РОССИЯ ВВЕРХ ПРОТИВ ВСЕГО МИРА

🇷🇺 Спекулятивный счёт РФ показывает плюс в декабре, хотя набранные ставки ещё даже не начали отрабатываться.

В двух словах, план по РФ простой: если индекс ММВБ закроет неделю выше 3100 пунктов, то будет шанс дотянуться до 3180, там бы я продал акции.

Если индекс ММВБ закроет эту, или следующую неделю ниже 3000 пунктов, то откроется дорога вниз до 2800-2750 пунктов. Там я готов дальше покупать акции. Кеша сейчас 65%.

После НГ, через 2 недели выборы на Тайване, которые скажутся на Китае и вследствие на России. Как итог, не верю, что наш рынок будет сильно выше текущих значений, зато верю на перспективу в ещё одну коррекцию по нашему рынку: индекс РТС заново может прийти к уровню 900п.

💵 С валютой всё понятно, сижу 50% на 50%. Рубли и валюта через фьючерсы.

📈 По шортам Америки ставка пока 60%. Как раз начинается самое интересное: продемократический штат Колорадо решил запретить Трампу участвовать в этом штате в будущих выборах президента. Это связано с поправкой, по которой нельзя участвовать в выборах, если ты был участником переворотов. А Трампа они заочно осудили в перевороте и в митинге Капитолия после прошлых выборов 2020 года.

А верховный суд США до сих пор Трампа за это не осудил, но местным властям плевать. Таким образом демократы готовы пойти на что угодно, чтобы не допустить Трампа к власти. Кто знает до чего это дойдёт перед выборами...

Сначала рынки на это не отреагировали: там итак победят демократы, но штат Калифорния также решил заблокировать Трампа на выборах, ссылаясь уже на свой суд 🙂

Тут-то рынок и сдался, резко упав под 2%. Плюсом в конце января у США заканчивается временный бюджет, а постоянный не согласован. По этому поводу будут опять серьёзные баталии. А это не шутки — глава Минфина США уже говорит, что придётся вернутся к обсуждению повышения корпоративного налога в США ,— самый страшный сценарий для акций, и самый позитивный для облигаций. Начало этого обсуждения уже приведёт к сильной коррекции.

И повторю ещё раз - выборы на Тайване повлияют и на США. Глава Китая ещё раз предупреждал Байдена о последствиях вмешательства в выборы.

И на этом фоне, перед новым витком рецессии и началом сокращения ставки кстати, рынки на исторических максимумах! Впереди будет ооочень крутой процесс отрезвления инвесторов..

@CrashSoon

СБЕР РАСТЁТ ПРОТИВ ВСЕХ?

🏛 За 11 месяцев российские банки заработали прибыль 3,2 трлн рублей, а за год приблизительно будет 3.3 трлн.

Но в следующем году глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отмечает, что прибыль банковского сектора может сократиться и составит чуть больше 2 трлн рублей.

Т.е. глава ЦБ, глава ВТБ, да и Минфин, который заложил в бюджет падение дивидендов на треть, ждут в следующем году падение доходов банковского сектора почти треть год к году!

🏦 Но Греф против толпы, буквально в пятницу пообещал рост прибыли Сбера в 2024 и в 2025 годах!

Кто же из них блефует?)))

@CrashSoon

НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН

Все уже морально готовятся к перемирию и переговорам. "Путин намекает Западу на готовность к переговорам о прекращении огня по линии фронта на Украине, — NYT

Издание сообщает, что Путин сигнализирует через посредников, по крайней мере, с сентября, что он открыт для прекращения огня, которое заморозит боевые действия вдоль нынешних линий."

Но я понять не могу с чего такие мысли и вбросы, если ни у кого пока нет твёрдой переговорной позиции. По классике любой конфликт должен закончиться финальной эскалацией, где будет максимальная точка напряжения и после исход конфликта окончательно будет ясен.

Такого мы пока ещё не видели, да и новые факты говорят за то, что точка эскалации ещё впереди:

🇺🇦 "Украине мобилизация 450-500 тысяч человек необходима для пополнения санитарных потерь и формирования новых подразделений — секретарь оборонного комитета Верховной Рады Украины Костенко

Также вышел законопроект о мобилизации в Украине, где прописана возможность мобилизовать инвалидов третьей группы."

💥 В общем, страна соперник набирает последние людские резервы и получает возможно последний пакет помощи от США и союзников для какой-то контратаки или обороны для выстраивания самых удобных переговорных позиций. Всё по книжке.

Возможно это кстати отразится на фондовом рынке, причём может в обе стороны. И все подумали, что это в первую очередь рынок акций, но я не совсем так думаю. Какие-то истории выстрелят при благоприятном исходе, какие-то наоборот начнут продавать, но сам широкий рынок вряд ли сдвинется с места и даст иксы. А вот гос. облигации и валюта на мой взгляд для отыгрыша выглядят наиболее интересно.

Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@CrashSoon

🎄Поздравляю всех трейдеров и инвесторов с наступающим Новым годом!

Желаю всем в следующем как приумножать свои депозиты, так и максимально безопасно подходить к рынку с точки зрения рисков, потому что в следующем году их меньше не станет.

2024 год будет ещё более неопределённым. Если в 2023 ещё какие-то однозначные выводы можно было делать, то теперь слишком много переменных, которые могут повлиять на обстановку в политике, экономике и в мире в целом в любую сторону.

📈 Поэтому не впадаем в депрессию и в эйфорию, иначе наступит неизбежное наказание, и также не упираемся как бараны в своё мнение — нужно быть готовым ко всему, хотя это вечно актуальные советы на рынке.

@CrashSoon

США ОТХОДИТ ОТ ПРАЗДНИКОВ

Праздники прошли, и Конгресс США тоже скоро вернётся с каникул и начнёт обсуждение бюджета США на 24 год, временный бюджет уже истекает через 3 недели.

📉 Теперь к акциям: вчера Barclays понизил прогноз по акциям Apple до продавать, что помогло отрезвить котировки США. И уже скоро новый сезон отчётности, где возможна фиксация прибыли, так как прогнозы не обещают быть жаркими!

Это подтверждают и новые данные по деловой активности в. производственном секторе по всему миру за декабрь. Везде данные слабые: в Китае, Америке и тем более в Европе. Всё ниже 50, а в США показатель упал с 49.4 до 47.9. А ещё же через две недели выборы на Тайване — геополитика и экономика не даёт заскучать 🙂

Если говорить о своих ставках, то:
TLT откатывает и надеюсь зацепить на коррекции хотя бы до 95-96$.

📈 По индексам же разворот будет только после того, как Nasdaq закроет неделю ниже отметки 16000 пунктов. Только после этого буду искать момент для увеличения шортов. К этому очередной шорт опять будет в плюсе.

Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@CrashSoon

САНИТАРЫ, НОСИЛКИ, КРИПТАНАМ ПЛОХО!

📉 Такой резкий провал должны частично откупать, так работают роботы и психология трейдеров на перепроданные активы, которые ещё и на поддержках могут быть.

Но такой провал — это будущий плохой знак для фондового рынка

@CrashSoon

ТРУД, ТРУД И ЕЩЁ РАЗ ТРУД!

🇺🇸 Вышли данные по рынку труда США: NON-FARM PAYROLLS (ДЕК) = 216 ТЫС (ожид 170 тыс / ранее 173 тыс)

США - безработица (окт) = 3.7% (ожид 3.8% / ранее 3.7%)

Надеюсь TLT дойдёт до 95 или ниже, а для акций это пока локальный негатив. И если американские индексы закрывают эту неделю на минимуме, то появляются первые сигналы на разворот.

🇹🇼 Ещё если в Тайване побеждает проамерикаский президент, то с 15 числа буду шорты добирать. Плюсом с 20 начнутся пляски вокруг временного бюджета США.

@CrashSoon

💛 Регулятор ценных бумаг США одобрил биткоин ETF — но где рост? 🙂

А всё дело в том, что киты долго закупались криптой, объём уже такой колоссальный, что никакой рынок адекватно это не выдержит.

🔎 А кому слить такое? Конечно одобренным фондам, но уже подозреваю, что объём и фиксация прибыли на эйфории будет даже больше, чем смогут впитать. Поэтому мысли насчёт скорейшего роста до 100.000 с текущих я бы попридержал. Лучше быть сейчас наоборот настороже, так как могут свозить на неплохую коррекцию.

@CrashSoon

💿 Совет директоров «Северстали» на ближайшем заседании может принять решение о дивидендах в этом году, вероятность выплаты высокая — гендиректор компании

📈 Сегодня рынок вытягивают металлурги. Лучше комментария, чем на фото сегодня не нашёл. Кто держал и верил — возрадуйтесь, повезло. Толпа заходит!

От металлургов я же держусь подальше из-за перспектив строительного сектора и экономики при 16 ставке в целом. Покупал на последней коррекции совсем другие отрасли, но уже потихоньку начинаю разгружать портфель от рисковых активов. Всё что отстрелило — распродал, остальное [ВК Ростелеком Газпром и др.] держу. Акций в портфеле осталось на 24%. Остальной кеш работает в LQDT

🏛 Сокращение будет продолжаться по мере приближения индекса к отметке 3185 - 3200. Может там я полностью выйду в безриск, так как пока не вижу причин для выхода из текущего боковика. У верхней границы надо сокращать долю риска и уходить в безриск, у нижней наоборот.

Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@CrashSoon

НОВЫЙ ОЧАГ КОНФЛИКТА

Високосный год только начался, а планету трясёт всё сильнее.

🪖 США и Великобритания начали наносить удары по Йемену. Самое интересное в том, что Байден принял решение об ударе без одобрения конгресса, нарушая конституцию.

Для ударов используются боевые самолеты и крылатые ракеты Tomahawk, которые запускаются с боевых кораблей. Reuters добавляет, что удары также наносятся с подводных лодок.

Стоит отметить, что Йемен бомбили с 2015 до 2021 года. Никаких существенных результатов Саудовской коалиции это не принесло. Пентагон сообщил, что системы ПВО по всему Ближнему Востоку приведены в полную боевую готовность. Ожидают ответных ударов по американским объектам в регионе. Воздушное пространство Йемене перед атакой очистилось.

Стоит также отметить, что судоходство в Красном море в ближайшее время будет крайне небезопасным делом. Привет инфляция!

В атаке на Йемен участвуют следующие страны: США, Великобритания, Австралия, Нидерланды, Бахрейн, Канада, — Пентагон

Иран привел свои вооруженные силы в состояние боевой готовности. Хуситы объявили срочную мобилизацию в Йемене. Лидеры хуситов клянутся поджечь весь регион, пешком добраться до каждого, в том числе до "сионистов".

Ни Саудиты, ни Египет, да никто из региона не стал поддерживать Америку. Но при этом
сообщают, что ОАЭ и Саудовская Аравия откроют свое воздушное пространство для ударов по Йемену. Это вполне может привести к возобновлению ударов по саудовской нефтяной инфраструктуре и безусловно отразиться на отношениях с Ираном.

P.S. нефть пока 79$ 🙂 Рынку США вообще на это может быть пофиг, нужен именно "чёрный лебедь". Для России же это некий позитив в моменте

@CrashSoon

ЧАСТНИКИ ЗАХВАТИЛИ РЫНОК

🏛 Вышла интересная статистика за 2023 год от Мосбиржи. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 74%

🔆 Но что самое интересное, что больше всего они вложили деньги в облигации (715 млрд ₽), на втором месте идут БПИФы с суммой в 215 млрд ₽. И в акции было вложено лишь 178 млрд рублей

И, кстати, с облигациями все понятно. Ставка высока, и большинство решило воспользоваться этим моментом. Но если в 2024 году ставка будет снижаться, как это пока планируется, то мы получим дополнительный приток в акции из облиг

Пока много неясности. Когда ставка пойдет вниз, что будет с валютами и т.д., однако год начинается с очередного кризиса, который может и цены наверх закинуть

@CrashSoon

ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ 2024?

🇹🇼 В Тайване побеждает проамериканский президент. И это может тотально поменять расклад сил в регионе

Исходя из этого юань теперь можно считать немного токсичной валютой, потому что вероятность битвы за Тайвань возрастает. А тут давайте рассуждает чисто логически: раз Тайвань - это одна из мировых технологических столиц, то любое потрясение в ней бьет по всем айтишным компаниям, и по смежным отраслям. И тут инфляция может снова пойти вверх

🇨🇳 Да и сам Китай погряз в долгах, а темпы роста уже не те. Что он будет делать? Неясно, но точно не существует «волшебных пилюль», после которых экономика налаживается и растет себе вверх. Так что там падение рынков может и дальше продолжаться так, что индекс Шанхая может еще -20% сделать

Делаем выводы: юань опасен; китайские акции опасны; рос акции косвенно под ударом, так как наша экономика связана с китайской… в общем, перспективы не очень

Надо будет приготовиться к тому, что с точки геополитики этот год по насыщенности и остроте событий будет ничуть не меньше, чем прошлый. Главное, чтобы нас сильно не задело…

@CrashSoon

ЭСКАЛАЦИЯ ПОЛНЫМ ХОДОМ

❗️Иранский Корпус стражей исламской революции атаковал американское консульство и военную базу США в иракском Эрбиле, — РИА

Сообщается о запуске 6 ракет класса «земля-земля» «Фатх 110». Иран впервые взял на себя ответственность за прямые удары по объектам США. Информацию подтверждает агентство IRNA со ссылкой на заявление КСИР.

Сообщается, что Иран также нанес удары по объектам штаб-квартиры Израиля и Моссад в Эрбиле.

📉 Реакция рынка пока слабая; все основные площадки закрыты, но подождём ответов от США и ЕС. Скачки в нефти и особенно в золоте обеспечены. Сейчас по цепочке на Ближнем Востоке может начаться "Чёрный лебедь" для мировых финансовых площадок, этот риск исключать нельзя. Плюс инфляция, о которой я ранее упоминал, что о снижении говорить рано и 2 виток её развития может вполне сейчас начаться через войну или дефицит предложения на товарных рынках - привет Суэцкий канал.

@CrashSoon

ВЫСОКАЯ СТАВКА С НАМИ НАДОЛГО?

Первый зампред ВТБ полагает, что в первых двух кварталах ставка будет оставаться на 16% и к концу года она опустится до 13%

🔽 Долго однако будет с нами высокая ставка, что безусловно повлияет на бизнес с огромными долгами и на тех, у кого плавающая ставка. Так и рынок акций тоже будет от этого не в радости. Зачем брать на себя риск владения акций, если есть безрисковые инструменты с довольно высокой доходностью..?

В свою очередь, это может повлиять и на бум IPO, который может сдуться при таких высоких ставках, и денежное веселье закончится

Невеселые перспективы вырисовываются исходя из такого прогноза…

@CrashSoon