ИЛОНА МАСКА В ПРЕЗИДЕНТЫ?

🗣 Илон Маск, выступая на форуме глобальных лидеров DealBook от The New York Times, послал куда подальше рекламодателей X (Twitter), в том числе CEO Disney Боба Айгера, тоже находившегося на форуме.

Модератор спрашивал про критику текущей политики X со стороны рекламодателей, которые останавливают рекламные кампании:

«Надеюсь, что они это остановят (рекламу). Не рекламируйтесь! Если кто-то пытается шантажировать меня через рекламу, шантажировать деньгами — идите на*уй. Идите на*уй. Это понятно?»

На форуме это всё слышали и также выступали: вице-президент США Камала Харрис, президент Тайваня Цай Инвэнь и CEO Nvidia Дженсен Хуанг.

При всём этом, лидер мнений Илон не желает голосовать за Джо Байдена, он скорее за Трампа или любого другого однопартийца.

Лидеры же Уолл-стрит хотят, чтобы на выборах США 2024 года победил кто угодно, кроме Байдена и Трампа, пишет Bloomberg.

О желании новых перспективных кандидатов, способных встряхнуть следующие американские выборы, заявили генеральный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон, инвестор-миллиардер Билл Акман, CEO Galaxy Digital Майк Новограц и собственно Илон Маск.

📈 2024 год будет очень волатильным, начиная от выборов, где нет чёткого претендента, до бюджета и экономической стабильности. А когда в мире кризис, а в стране бюджетная дыра, шатдауны и чуть ли не гражданская война, то шанс прихода радикального лидера просто огромен. Хотят вроде итак радикальнее некуда...

@CrashSoon

ОПЕК СПАСАЕТ РЫНОК

🛢 Сегодня для нашего рынка будет важное заседание ОПЕК+ после 16.30. Уже пустили слух о сокращении еще на 1 млн добычи как минимум, но результаты будут зависеть от переговоров и позиций всех стран членов альянса. Почти все согласились, что надо более глубокое сокращение нефти — по факту посмотрим.

🇷🇺 Тем временем, две трети российских акций пробили свои уровни поддержки на дневках и сформировали разворот на недельках. Особенно во втором и третьем эшелоне.

Пока непонятно как закроется неделя, но если ниже 3150, то это сигнал того, что скорее всего будем еще пониже. Если закроем неделю выше, то боковик продолжится. А в целом на примете появляются уже идеи, особенно если индекс дойдет до 3000 пунктов.

@CrashSoon

ДА ЧТО С РЫНКОМ?

📉 Индекс ММВБ откатил от своих максимумов только на 5.5% и вернулся на уровни 1 августа. То есть стёр рост за последние 4 месяца.

Но самое интересное, что с точки зрения техники у нас нарисовался разворот не только на дневках и недельках, но и рисуется разворот на месячном таймфрейме. Если месяц закроем на минимуме, то пробой отметки 3000 пунктов будет вопросом времени.

Ну это ж круто, это круто! Значит будет много идей на покупку и по более дешёвым ценам.

🗿 Пока же, небольшое ослабление рубля помогает экспортёрам, да и нефть технически, может немного отскочить вверх, поэтому прямо сейчас идти к 3000 пунктов вряд ли получится. Да и Сбер ещё силён и держит пока свой уровень 270 рублей, Лукойл сегодня вообще растёт - самая крепкая бумага рынка.

В результате я пока увеличил долю рисковых активов через отдельные акции и ЕТЕ на ММВБ до 12%. Остальное в консервативных инструментах: фонды ликвидности, валюта и ОФЗ. У трёшки чуть добавлю интересные мне акции, но о них напишу отдельно, если медведям такое будет интересно.

@CrashSoon

Блин, теперь и за Финам переживать можно начинать!

Вышла пугающая новость: "правительство Кипра предписало банкам прекратить операции с рублем — Frank Media

Также власти проводят проверки юрфирм и бухгалтерских компаний, которые работали с россиянами
Правительство Республики Кипр предписало банкам острова прекратить все операции с российским рублем, пишет местная газета Politis. Кроме того, в юридических фирмах, а также компаниях, предоставляющих бухгалтерские услуги, проводятся проверки процедур ускоренной регистрации россиянами бизнеса в стране.

Такие действия были предпринято правительством республики после того, как в середине ноября Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал доклад Cyprus Confidential, в котором, в частности, указывал, что на Кипре происходят нарушения санкционного режима в отношении России."

📈 Всё — реверсные фонды на индексы лучше переложить во фьючи за рубли. Чтоб минимум риска. США похоже не успокоится и будет давить вторичными санкциями до конца и на всех.

@CrashSoon

🏛 Несмотря на слабость рубля, индекс ММВБ пока держит путь к отметке 3000 пунктов. Но думаю Сбербанк опять будет временно держать индекс. Уровень 270 не так легко пробить.

В портфеле увеличил долю рисковых активов до 14%. Из них 6% в ЕТЕ на индекс. Ближе к отметке 3000 пунктов увеличу долю до 20%.

Освещаю список из интересных кандидатов на добавление в портфель: про большинство из них и почему их беру я неоднократно говорил: это либо дивиденды, либо политика, либо дешевизна и перспективы. Выделяются только порты, но их доля пока микроскопическая, и ФСК.

⛏ Ещё хочется присмотреться к ЮГК и нашим техам вроде Яндекса и Тинькофф, но опять же только после переезда. Давление может быть ощутимое на бумаги.

Теперь по спекуляциям: Шорт Амеркики через фьючерсы увеличил долю до 40%, планирую ещё добавить, но по тренду. Далее есть валюта больше половины портфеля - долю не изменяю и не планирую. Фьючерсы на золото, нефть, DAX, ММВБ и прочее не трогаю

Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@CrashSoon

НА ИНВЕСТФОРУМЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН

🇷🇺 Сегодня завершается инвестфорума от ВТБ «Россия Зовет!». Много было сказано слов и броских фраз, однако как такового итога не было

Однако участники форума осознали одну очень важную вещь: физики теперь правят рынком. Нерезы ушли, и пока об их возвращении не может быть речи, с другой стороны, дружественные нерезы из азиатских стран не торопятся делать массовые инвестиции в Россию. Вот и остается российский физик главной движущей силой рынка

🔼 Более того, на полях форума заявили, что доля имеющих брокерских счет россиян к концу года достигнет 25% от числа граждан. Вот вам и массовый приток людей в фонду

Возможно, нас ждет волна IPO второго эшелона, однако все это до первого мини-кризиса на рынке

@CrashSoon

НЕФТИ БУДЕТ ПЛОХО

📉 Сейчас котировки нефти под большим давлением, несмотря на большой недостаток запасов нефти США, несмотря на ОПЕК, несмотря на все военные конфликты.

А если цена идёт против "фундаментала", то действительно лучше отойти от актива или же напротив зайти по тренду. Но нефть я не хочу шортить, так как считаю, что скоро могут быть хорошие уровни, ниже которых будет очень сложно пойти.

Тем более недавно прозвучало интересное заявление от Путина, что картель и Россия в том числе будут теперь учитывать интересы не только производителей, но и потребителей нефти. Это намёк на скидки и преференции Китаю и Индии, ближайшим партнёрам? Понятно, что такие слова тоже не в пользу нефти.

📊 Уровнями поддержки будут выступать 72 и 68$, где я буду присматриваться к спекулятивным покупкам. Небольшой отскок от перепроданности до 80 и сейчас вполне возможен, но разворотного ничего нет.

Это снижение кстати тоже не в пользу рубля, но с курсом на 24 год уже примерно всё понятно.

@CrashSoon

НЕРЕЗЫ ПРОДАДУТ

🏦 Согласно последним данным Мосбиржи, по РФ акциям сейчас такой расклад:

Иностранным институциональным инвесторам принадлежит более 60% торгуемых российских акций. Т.е. всего заморожено акций 60% от Free-float

Основная часть этих активов заморожена, но некоторые иностранные фонды технически еще могут работать на российском рынке.

Совокупный объём квазироссийских акций и расписок составляет почти 5 трлн рублей, из которых, уже в РФ контуре почти 1 трлн рублей. Остальные 4 трлн остаются во внешнем контуре, но потенциально могут проникнуть во внутренний. Т.е. нерезы ещё в теории, могут завести в РФ акций на 4 трлн.

📱 Даже 1 трлн это большой навес. Он ждёт своего часа. Ждёт переезда компаний. Наибольший объём сидит конечно в Яндексе и Тиньке. Но и в остальных расписках он есть тоже. В том же Х5, но явно не такой большой.

Основной объём, в котором заперты нерезы - это конечно Сбербанк. Но тут пока тишина. Сам банк выкупать не планирует, выпускать не будут. Это заложники государства, но что будет если нерезам дать выйти? — лучше не думать

Хоть это и официальные данные на 1 сентября, но
они явно могут быть занижены. Плюс: хоть нерезов и заблокировали, но через третьих лиц и третьи страны, используя инфраструктуру дружественных к нам стран, дополнительный объем явно может просачиваться. Как мы уже видели, именно дружественные нерезы являются крупными продавцами на нашем рынке последние месяцы. Пока наши физики покупают по хаям, им с удовольствием продают.

По итогу: внимательно следите за геополитикой, за санкциями и не набирайте расписки! Лучше там не усредняться на коррекции до переездов.

Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@CrashSoon

ЭТО ПИК СТАВКИ

🏛 Наш ЦБ завершил цикл повышения, лично моё мнение. Уже на этом заседании рассматривали только 2 сценария: оставить ставку или 16%. Ну теперь ждём когда в систему снова рубли заливать будут, что не может не произойти и что конечно будет давить на курс валют.

🇷🇺 По портфелю в РФ почти без изменений. Треть от доли портфеля сейчас занимают акции при индексе ММВБ у 3000 пунктов. Остальное в денежном рынке и пока, при таком рынке не вижу причин увеличивать долю акций в портфеле.

📈 Во вторник будет Газпром с дивидендами, он конечно может вытащить индекс повыше. Да и технически я показывал картинку, что мы перепроданы и у сильного уровня. Отскок будет, но мы уже не на том бычьем рынке, который все так хорошо ещё помнят. Аккуратнее, аккуратнее и ещё раз аккуратнее!

@CrashSoon

ВАЛЮТА НЕ НУЖНА — РУБЛЬ ЕЩЁ УКРЕПИТСЯ

💸 Сейчас приходят новости, связанные с валютой, которые исходят от брокеров и говорят про риски санкций на Мосбиржу, а вероятность эта очень высокая.

"Цифра Брокер с 29 декабря прекратит принимать доллары в качестве обеспечения по сделкам - 1ЕХ

Цифра брокер прекращает принимать доллары США в качестве обеспечения по сделкам с неполным покрытием: ставка риска по этой валюте начиная с 18 декабря будут ежедневно увеличиваться на 5%, говорится в сообщении брокера." Сейчас эта ставка риска 50%, у других брокеров эта ставка тоже будет расти.

💣 При введении санкций на НКЦ сразу будут приостановлены торги валютой, юанем тоже! Но как и говорил ранее, внебиржевой рынок будет функционировать и продавать/покупать там будет можно, но смысла держать такой кеш на счетах всё равно нет.

Лично у меня всё открыто через фьючерсы, их санкции не касаются и никто принудительно их не закроет. При трудностях у маркетмейкеров всех просто рассчитают по последнему установленному курсу ЦБ.

🏦 По итогу: лучше держателям валюты напрямую максимально подготовится, хотя бы морально. Пока Мосбиржи в списках США/ЕС нет, но может появиться в любую неделю..

@CrashSoon

ЯНДЕКС НЕ КИНЕТ

📱 Пришла новость от Форбс, что "Реструктуризация Яндекса пройдет на выгодных для российских акционеров условиях — Forbes"

Текущий сценарий сделки допускает обмен акций Yandex N.V., которые покупались через Московскую биржу. А у акционеров будет возможность обмена, если "калининградский Яндекс" примет решение об обмене.

При этом инвесторы, которые покупали акции Yandex N.V. через западную инфраструктуру, возможно, не будут участвовать в обмене, либо им будут предложены "непривлекательные условия" обмена.

🕓 Пока это только новость и стоит воспринимать такие статьи аккуратно, но действительно: компании в том числе это выгодно, так как многие топовые сотрудники получали премии в виде текущих акций и кидать себя же и терять людей они не хотят. Поэтому вариант обмена и передачи российской части ЗПИФ с группой богатых российских лиц без полного контроля кого-то одного выглядит наиболее вероятной.

Тогда и текущие акции на MOEX выглядят не так уж стрёмно. Но это лишь сценарий, самый привлекательный и один из нескольких, и что-то переоценки Яндекса на 3000 рублей мы сейчас не видим. Поэтому если кто-то и хочет поучаствовать в этом казино, то только той долей капитала, где вам не стрёмно получить в моменте -20-30%, если сценарий пойдёт не по плану.

Кстати, не зря я сомневался в Яндексе на Euroclear и продал везде его ещё до редомициляций ВК и прочих негативных новостей. Со всех сторон прессуют эту внебиржевую бумагу.

@CrashSoon