СУПЕР НАДЕЖНЫЙ ИНДИКАТОР РЕЦЕССИИ

🇺🇸 Пока многие носятся с многофакторными моделями по предсказанию спадов в экономики, оказывается, есть уже верный способ предсказания рецессий

И это занятость в сфере грузоперевозок. Как только занятость падает, то, значит, мы (то есть они) в рецессии. Логика довольно проста: чем меньше спрос, тем меньше рук, перевозящих это добро, нужно

Уже многократно повторялось, что рецессия на пороге, а они не верили. Теперь глобально мы приближаемся к серьезной турбулентности на рынках

@CrashSoon

МАРАЗМ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПОНИМАНИЯ

🚗 В статье от Barron’s пишут, что “Tesla может быть лучшим «безопасным» активом, чем Treasuries…” — это всё что нужно знать о изданиях, о текущих настроениях рынка и о маразме в современных реалиях.

Как акция, которая намного волатильное и не является бумагой от государства, может быть надёжнее трежерей??!! У США есть монопольное право на многое, у них априори преимущество даже перед Яблоком и Мордокнигой, да и всем Фаангом вместе взятые. А про их дороговизну я вообще молчу 🙂

@CrashSoon

НЕПОЗИТИВНЫЙ ПОЗИТИВ

📱 Positive Technologies намерена ежегодно выпускать новые акции в размере 25% от прироста капитализации. Эти акции компания планирует раздавать сотрудникам компании и партнёрам

🔴 Текущим акционерам от таких новостей стало не по себе. Ведь где логика: ты покупаешь долю в растущем бизнесе и надеешься на успех, но при том самом росте твоя доля скукоживается в размерах.

И более того, допка происходит не для нового рывка в создании акционерной стоимости, новоиспеченные акции используются валюта, чтобы расплачиваться ими с партнерами и сотрудниками, ух как неплохо они устроились…

И ведь не особо хочется становиться владельцем доли, которая каждый раз будет уменьшаться в размерах

@CrashSoon

РЫНОК ДОЛГА: НАЧАЛО

С утреца долговое цунами пошло по миру 🙂

👇 Распродажи откуда-то на рынке облигаций Японии, США, Китая, а с открытия польют и Европу. Кто-то что-то уже знает?

@CrashSoon

СТАВКА РАБОТАЕТ

🇷🇺 Нашему ЦБ удерживать высокий процент по плану пока придется долго. Готовимся к замедлению экономики. Хотя ставка работает на долгосрочной перспективе, курс начал снижаться, только когда правительство наконец вмешалось: ЦБ тут скорее замедлятор нашей экономики, а не спаситель рубля.

Вот когда рецессия мировая начнётся у нас будет пространство для снижения ставок, тут-то и будет момент неплохой для роста ОФЗ, а пока: "Не сражайся с ЦБ".

🏦 Ну а тем временем фиксированная ставка по 30-летней ипотеке США дошла до 8%. Рекорд за 23 года!

Что ждёт банки и строительный сектор дальше наверно объяснять не надо. А вместе с обвалом спроса на жильё, у банков будут расти просрочки по кредиткам, автокредитам, потребкредитам, а ещё ускоряются дефолты в корпоративном секторе. В следствие этого в октябре уже возобновилось бегство с депозитов.

❔ Интересно, когда придёт эта "мягкая посадка" экономики при таких ставках?))) Пауэлл выступил вчера кстати и ЭТО ПИСЕЦ. У него все под контролем, он готов ещё дальше держать высокую ставку иди даже её повысить, но что происходит с инфляцией у него нет понимания. ещё он сказал про крепость экономики США и что они пытаются вернуть её на приемлемую траекторию роста, так как сейчас рынок труда самый горячий за последние 80 лет.

На самом деле он там был даже немного откровенен, так как без изворотов говорил, что его цель замедлить экономику, не взорвать пузырь на рынке долга (да он почти так и сказал) и вернуть инфляцию на 2% любым способом. Пока они хотят это сделать "мягкой рецессией".

📱Но Бл.., как могут расти эти айти мамонты на такой распродаже на рынке долга не понимаю. Хотя бы вчера под конец пролили и неделю мы закрываем ужасно. Причём доллар DXY пошел вниз на его заявлениях. Рынок не верит в повышение вообще. Но верит в то, что ФРС теряет контроль над ситуацией.

@CrashSoon

ШАГ К ДЕЛОЛЛАРИЗАЦИИ СДЕЛАН

🇨🇳 На Шанхайской бирже нефти и природного газа проведен первый трансграничный контракт с оплатой цифровым юанем

🛢 Компания PetroChina International заплатила за один миллион баррелей сырой нефти с помощью цифровых юаней. Имя продавца не раскрывается.

Что ж, у петродоллара появился серьезный конкурент в виде юаня. Если такая практика продолжится, то уже США будет не до смеха. Вот он, многополярный мир

@CrashSoon

ЕЩЕ ОДИН ЗВОНОЧЕК РЕЦЕССИИ

📊 Очередные хаи в секторе автокредитования. Доля автозаемщиков, просрочивших платежи по своим кредитам как минимум на 60 дней, достигла в сентябре 6,11%, что является самым высоким показателем с 1994 года

Ситуация еще более усугубляется тем фактом, что потребители берут на себя все больше долгов для финансирования покупок автомобилей в условиях рекордно высоких цен на транспортные средства, что приводит к ежемесячным платежам, которые часто превышают 1000 долларов

Будут проблемы в каждой отрасли, вот до каждого потребителя добираются. Потихоньку в каждом направлении будут микропотрясения, которые вызовут тотальную лавину проблем

@CrashSoon

МОИ СТАВКИ

🪙 Крупнейшие фонды денежного рынка начали переобуваться по облигациям США. Не забываем, что у банков рекордный шорт по бондам, так что первый провальный отчёт по рынку труда США и ракета. Так что стоит запастись терпением по моим ставкам, время работает на нас.

📉 Шорты по индексам практически равны лонгам бондов, ставка 200% счёта. Шансы на отскок по индексам опять есть, но всё зависит от мамонтов США. Майкрософт и Гугл уже отчитались и уехали в разные стороны, ну хоть так. У Эпла точно слабый отчет, но он ещё не скоро.

Так что сижу в своих ставках и жду конечно цирк вокруг бюджета США в ноябре, так как что-то точно придётся урезать! А это позитив для облиг и негатив для акций.

💛 Ну и касательно крипты. Опять там фейковые новости вбрасывают с очередным одобрением ETF. Видимо так пампят крипту, чтобы на неё обратили внимание. $MSTR продолжаю держать до 10% от личного счёта.

Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@CrashSoon

CDS ОПЯТЬ ПОШЛИ В РОСТ

🇺🇸 На фоне безудержного роста доходностей по госбондам Америки цена на CDS снова устремилась ввысь, и не спроста. Видимо, участники рынка осознали, что с такими доходностями очень долго невозможно обслуживать свой же долг, поэтому хотят хоть как-то себя застраховать

📉 А вчера и Эмазон, и Гугл успели неслабо упасть. Один на 6%, а другой - аж на 10%. Рынок сейчас очень нервный, любое несоответствие ожиданий с реальностью вызывают боль и страдание у обезумевшей толпы

Поэтому просто ждем развязки, а она уже очень и очень близко

@CrashSoon

Ну а S&P на недельках и уж тем более на дневках улетает в перепроданность. Максимум могут выжать 4000 пунктов, но отскок уже просится. На падающем тренде тоже бывают отскоки.

Падаем теперь только за счёт мамонтов, широкий рынок вчера наоборот вырос 🙂

📉 Поэтому лучше тем у кого шорты, поставить стоп на уровне 4250, особенно тем кто с плечами! На рынке может быть что угодно, может ФРС первого числа позитива подольёт. Всё может быть на рынке. Просто лучше защищать свою прибыль, хотя бы частично. Лучше не жадничать, тем более лучше зарабатывать на росте, а не на падении: даже сидя в кеше под процент пока акции падают — вы уже становитесь богаче.

У меня до сих пор комфортная позиция, которая улучшается с каждым днём. Например вчера облиги выросли, а рынок падал, хотя 3% для меня это шум. Чуть сократил шорт и переложил в TLT.

Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@CrashSoon

ИПОТЕЧНЫЙ БУМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

🗣️ ЦБ: «Совокупный объем выданных в сентябре 2023г льготных ипотечных кредитов увеличился до 652,4 млрд руб (+28% м/м) и достиг максимума за весь период действия программ»

🏦 Все новые и новые рекорды по ипотеке… но народ стремится взять побольше ипотек до повышения минимального первоначального взноса, за который снова хочет взяться ЦБ

Уже тяжело гадать, к чему это всё приведет, ясно одно, что такой перекос в сторону льгот создаст хреновые эффекты для строителей после того, как поддержки даже просто уменьшать

@CrashSoon

ПРО КРАХ S&P

📈 По сипушнику тренд остаётся понижательным, хоть перепроданность и сняли. Снова тестируем 4200 на прочность и как назло этот тест совпал с выступлением ФРС.

Пауэлл ничего нового не сказал. "Инфляция всё ещё высокая с*ка, может ещё разок ставку поднимем". Позитива для акций так и не прозвучало, а облигациям пофиг что он скажет. Бонды практически на дне и ралли тут будет в 2024 году.

Ну а шорты пока имеет смыслы держать, скоро уже отчёт огрызка, надеюсь отчёт будет говно. Поэтому выводы по неделе делать пока рано. Если неделю закроем по S&P выше 4220, то это негативный сигнал для шортов, тогда буду думать.

И ведь всё равно рынок что-то услышал что хотел для отскока, а то что впереди задница, рынок не услышал.......

🚫 Там кстати уже шоу с бюджетом США начинается. Республиканцы уже требуют сократить расходы, а уже потом думать об Израиле и Украине.

@CrashSoon

ИСТОРИЯ ПУЗЫРЯ НАГЛЯДНО

Ярчайшим примером, насколько безумным бывает рынок в Америке, является компания WeWork. Эта фирма занималась коворкингами для других фирм

🔴 В компании было хреново всё: от бизнес-модели до эксцентричного основателя, но это всё не мешало ей год за годом есть кучу бабла от венчурных фондов и прочих инвесторов. Деньги текли просто рекой, а на пике компанию оценили аж в 47 миллиардов баксов

📉 Но эйфория не могла так долго продолжаться… Вначале ковид, а потом падение цен на коммерческую недвигу вскрыли все проблемы компании, а потом просто добили её окончательно

Из этой истории надо почерпнуть пару вещей. В первую очередь, не верить во всякий бред про компании «новой эры», которые изменят всё на свете. А во-вторых, не вестись на безумие и эйфорию всяких фондов и продавцов IPO, которые сами далеки от умения зарабатывать деньги

И это все предвестники большой рецессии…

@CrashSoon