🇷🇺 У нас на рынке уже старая традиция: если за выходные ничего не произошло, то рынок открывается гэпом вверх, около 1% и так весь день

Я по прежнему в диапазоне 3000-3200 не хочу ничего делать. Хороших колебаний в наиболее ликвидных акциях нет, летает токо третий эшелон, в который я не полезу. Пока индекс чётко держит свой тренд, всё пока красиво. Но на дневках уже есть одна дивергенция по ММВБ и если будет заход на 3200, то увидим вторую подряд дивергенцию, что в целом, сигнал хреновый для инвесторов.

🗿 Рубль на этой неделе имеет поддержку от уплаты налогов, но через недельку, опять похоже начнёт слабеть. Спекулятивные сделки в лонг готов открывать около 90, шортовые сделки около 100

@CrashSoon

НАМЁКОВ ВСЁ БОЛЬШЕ

🇨🇳 Крупнейшие ПИФы Китая начинают обещать перейти к покупкам своих паев на рынке в попытке стабилизировать падающий рынок акций КНР — BBG

На прошлой неделе Китай призывал топ-компании проводить buybackи на фоне падения рынка акций

Продолжаю верить в ставку на Китай, загрузка портфеля под него 100% [20% от общего капитала], но портфель пока немного лосит. Опять похоже работает стратегия T+3 🙂 Но уходить в плечи не собирался и не собираюсь. [НЕ ИИР]

@CrashSoon

БЕДА НЕ ПРИХОДИТ ОДНА

🔻📈 S&P понизил кредитные рейтинги и пересмотрело свой прогноз для нескольких банков США после аналогичного шага Moody’s, предупредив, что риски финансирования и более низкая прибыльность, вероятно, станут проверкой кредитоспособности сектора.

Вот кто попал под даунгрейд: $KEY $CMA $UMBF $VLY $ASB

Fitch и Moodys также предупреждали, что возможны дальнейшие даунгрейды, включая крупные банки

И почему это происходит именно сейчас, когда месяц назад всё пестрило позитивом и "понос"тями" про то, что кризис миновал, ВВП растёт, инфляция побеждена и ИИ всех возведёт на новые небеса?

Как и всегда: новости пришли - новости ушли, а только инсайдеры и богачи с деньгами остались...

📉 Теперь же в августе, на фоне нарастающего долгового кризиса, рейтинги и власти делают всё, чтобы деньги перетекали в долговые бумаги Америки, которые буквально НИКТО не хочет брать.... Даже во вред своим же акциям. Я думаю это всё не просто так и мой сценарий лонг/шорт очень хорошо отработается.

@CrashSoon

НОВЫЙ ДРАЙВЕР РЫНКА

⛽️ Вот и понятно теперь зачем наши крупные экспортёры не конвертируют, а копят валюту на своих зарубежных счетах.

Лукойл $LKOH только что объявил, что хочет выкупить 25% своих акций у нерезов с дисконтом 50%+. Запросил разрешения у властей.

Компания сказала, что давление на рубль не создаст, тк деньги уже есть на зарубежных счетах. Чую инсайдеры уже в бумагах, но аналитики и толпа пойдут искать другие истории, кто сможет сделать также. Ждём новые фейки и задёрги в разные стороны в российских бумагах.

@CrashSoon

ПРО СБИТИЕ

⏺Евгений Пригожин погиб

Об этом пишут многие каналы, уже появились фото сбитого самолёта и версии. Информацию также подтверждают лично знакомые с Пригожиным люди.

Одна из версий крушения самолёта, среди пассажиров которого числился Евгений Пригожин — теракт на борту. Сейчас информацию проверяют спецслужбы

Пост могу обновлять

Блин, а ведь кто-то весь день продавал наш рынок. Как будто знал, новость заранее. Капец конечно, слов нет.

Про рынок напишу отдельно, если интересно, просто пока скажу, что тест 3000 пунктов у индекса жду при любом раскладе.

@CrashSoon

СИТУАЦИЯ СЛОЖНАЯ

Если вы думаете, что сейчас будет разговор о вчерашнем, то нет Анализировать особенно нечего. Можно только сказать, рынок пока готов подкупать такие "просадки", но скоро это изменится.

Локально ничего не поменялось, разве что только это всё будет иметь на геополитике отложенный долгосрочный эффект. Это вря ли изменит исход чего-то на фронте или на переговорах, на сотрудничестве, но поживём-увидим.

🏦 Теперь конкретно рынок: пока многие аналитики ждут по инерции Сбер по 300-350р и дивы 35р. Но посмотрите куда мы катимся, какие перспективы ждут банковский сектор, после этого шикарного года!

Бум потреб. кредитования на фоне низких ставок теперь начинает оборачиваться кризисом неплатежей.

По итогам 1 полугодия 2023 число неплательщиков по б. кредитам достигло 17.7 миллионов, или 23.3% трудоспособного населения РФ. (75.6 млн по данным Росстата)

За год количество граждан, которые не смогли расплатиться с банками и попали в работу к Федеральной службе судебных приставов, выросло на 3.3 млн человек.

За четыре года людей, которые не могут гасить долги выросло вдвое: в 2020-ом было 9 млн, в 2021 - 12 млн, а в 2022 14.4 млн

Теперь что я делаю с РФ

Практически ничего! По российскому рынку пока без акций. Все рублёвые бабки в $LQDT и облигациях. Кеша для спекуляций пока 9%. Если рынок скорректируется, всегда можно высвободить кеш для покупки. Пока ставки высокие, есть смысл сидеть в стороне под хороший процент и ждать.

🇷🇺 Ну а про 3000 пунктов. Скажем так, там и 2800 и 2500 в случае пробития будет не за горами. Это вопрос лишь техники, график очень тянется вниз, прям одни паттерны вниз, но ещё держат. Кто-то очень аккуратно разгружается.

@CrashSoon

ДЕДОЛЛАРИЗАЦИЯ НЕИЗБЕЖНА?

🗣️ Страны БРИКС приняли решение пригласить Аргентину, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Эфиопию и Египет в объединение, сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Их членство начнется 1 января 2024 года

БРИКС идет на серьезное расширение. Крупнейшие экономические игроки Ближнего Востока теперь находятся в одном и том же союзе с Китаем и Индией, и при этом как будто позабыв на время о внутренних склоках между своими государствами

Да, речи о единой валюте не идет, так как это очень долгий процесс, но все члены союза уже готовы между собой торговаться в национальных валютах, хотя не думаю, что найдутся желающие торговать аргентинским песо с инфляцией 95% 🙃

Поэтому в ближайшие годы мы увидим рост расчетов в тех же юанях, потому что для всех в БРИКСе, на самом деле, это самая удобная валюта

@CrashSoon

СЛОВА МОГУТ И УБИТЬ

📉 Ничего нового Пауэлл не сказал, ни одного намёка. Ничего позитивного для рынков нет в его выступлении. Такое ощущение, что на рынках сегодня торгуют одни роботы и лудоманы, которые ещё и кнопки путают.

Прибавляем недавний развод быков и медведей в Nvidia и получаем неплохие 4 недели подряд снижения. Закрытие будет решающее и судя по всему, у быков на сентябрь нет никакой надежды.

Медведи просыпаются! 🐻

@CrashSoon

КИТАЙ — ЧТО ПЕРЕВЕСИТ?

🇨🇳 Китайские акции растеряли почти весь сегодняшний рост, несмотря на анонсированные новые меры поддержки. Китайские акции оказались среди худших в мире в августе.

Что же случилось? А акции застройщика Evergrande открылись после годового перерыва и рухнули на 87% в первый день торгов.

Проблемный китайский застройщик на выходных опубликовал финансовую отчетность за первое полугодие, тем самым выполнив последнее требование Гонконгской фондовой биржи для возобновления торгов после почти полуторагодового перерыва.

Чистый убыток девелопера в январе-июне составил 33 млрд юаней ($4,53 млрд), сократившись в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом выручка увеличилась на 44% в годовом выражении, до 128 млрд юаней.

⏺Общий размер задолженности компании на конец июня составлял 2,39 трлн юаней, объем активов - 1,74 трлн юаней.

КПК как и обещал, не спасает застройщика и не собирается. Капитал всё ещё отрицательный, хоть у них и было почти два года на исправление ситуации. Попахивает пока серией банкротств в этом очень важном секторе рынка Китая.

🔤 Плюс нерезиденты пока продолжают снова покидать рынок, хотя буквально этой зимой их же туда всякие JPMorgan и прочие засаживали по самым хаям. Ох уж эта короткая память толпы, так легко манипулировать.

И всё это в сумме противоречит ли моей ставке на Китай? Да, но есть аргументы и за спекуляцию на этом рынке... ⬇️

@CrashSoon

ПОЧЕМУ ЛОНГ КИТАЯ?

1] Несмотря на слив сегодняшнего роста мы закрепляемся выше 18000 пунктов по индексу HangSeng, что неплохо.

📦 Как вы знаете, из всех инвестиций в акции я сейчас держу только китайцев, а это лишь 20% моих денег. И я готов пойти на такой риск и готов сделать такую ставку, так как интересные продолжают поступать новости, мои мысли продолжают оправдываться:

2] Власти делают всё, чтобы запустить внутренний спрос и затолкать большие сбережения населения в фондовый рынок.

🔼 Ряд мер уже был предпринят и сегодня власти добавляют мне уверенности.

• Добавили пункт, который включает снижение сбора, взимаемого за торговлю акциями [Гербовый сбор, который и мы платим покупая бумаги КНР], до 0,1–0,05% с 28 августа — это первое снижение данных нормативов с 2008 года. Надеюсь это коснётся и нас.

• Власти дали добро на создание 37 новые паевых фондов с пониженными комиссиями.

• Будет введён запрет на продажу акций после IPO, если цена будет ниже размещения! Готовят почву для бумаг в IPO.

Так что видно уже много шагов, чтобы деньги населения затолкать в фонду. Плюс призыв компаний делать байбеки, хоть объём их пока скромный, плюс просят фонды не продавать акции, а наоборот. Ну как будут запущены новые, будет новый спрос.

В общем, мысль все уловили. Вопрос только один - когда всё это реализуется и когда население КНР устроит ралли в акциях как в 2015, или лучше? Ответа точного нет, но процессы идут хорошие. Так что скорее уже как инвестицию акции пока держу, даже несмотря на риски глобальной коррекции. Власти запросто могут удерживать рынок акций, мы это видели много раз.

@CrashSoon

КРАХ БЛИЗКО

📈 Обычно сипи ходит следом за глобальной ликвидностью. И вот уже напрашивается разворот

Судя по политике мировых ЦБ, можно ожидать дальнейшего сокращения ликвидности, и это очень и очень хреново скажется на акциях и особенно на крипте

Время медведей еще впереди. Более того, у нас будет сентябрь, который исторически плохой для сипи 🐻

@CrashSoon

КРИПТУ ПОД ЗАПРЕТ

💛 Американский регулятор не одобрил ни одной из 10 заявок на запуск Bitcoin ETF. Даже крупнейшие фонды послал 🙂

Похоже Биток идёт тестировать 25к, а дальше хз. Ставка всего 5% от капитала и мне это не страшно, но Биткоин технически выглядит не очень. При пробитии 25 дорога на 20 точно.

🏛 Похоже регуляторам сейчас вообще не надо вытягивать деньги из доллара и акций/облигаций ещё в какие-то криптохрень-фонды. Уязвимость системы на лицо

@CrashSoon

🔍Google показывает, что популярность слова «забастовка» выросла до рекордного уровня. Выше ковидного краха и еврокризиса.

Этот всплеск означает растущее недовольство среди работников с целью добиться улучшения условий труда и получения компенсационных соглашений со своими работодателями.

Как правило это очень хороший сигнал к началу кризисного времени: периода ослабления потребителя и в последствии компаний. Страдают все фирмы, кто идёт или не идёт на уступки.

🇺🇸 Как пример, забастовки были очень распространены в 1970-е годы, когда высокая инфляция 3 волнами кошмарила население США. Как вы понимаете, фондовый рынок высоко не уходил в тот период понятно почему.

@CrashSoon