📉 Мда, хочется и шортануть ММВБ на 3200 — а какой смысл?

Шорт нашего индекса сейчас - это по сути тоже самое, что и шорт доллара.

🏛 Индекс РТС как был 1000 пунктов, так там и стоит.

Кто-то скажет что я шорчу доллар, но это грубая ошибка, скорее всего новичка. У меня есть купленные доллары и открыты сделки в долларах, но и на такую же величину проданы фьючерсы на бакс — позиция сейчас нейтральная. Чтобы шортить надо уже сверху наливать, а я в раздумьях. Основные ставки всё-таки не здесь, а в США и Китае

@CrashSoon

РОСТ СТАВКИ НЕИЗБЕЖЕН

🗣️«ЦБ завтра проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке» - ЦБ РФ

Без сомнения завтра ставка будет выше. На этой новости рубль уже немного отыграл свое падание внутри дня, оказавшись ниже 100 за бакс

@CrashSoon

ПОКА РАСКЛАД НА РЫНКЕ ТАКОЙ

💵 После новостей о внеплановом заседании валюты отступили, и рубль пошел на укрепление. И, как итог, бакс уже по 97,6₽

На рынке акций паника, ибо в первой половине дня была радость и всеобщее счастье из-за роста индекса, но потом все моменте изменилось. И это нифига неудивительно: на рынке много физиков, которые уж слишком эмоциональны

Что будет дальше - пока не ясно. Надо дождаться завтрашнего утра, чтобы услышать и о ставке, и, может быть, о каких-либо валютных ограничениях

@CrashSoon

БЬЮРРИ ШОРТИТ АМЕРИКУ НА 1 МЛРД

Отвлечемся от росрынка и посмотрим, что там за забором. И вчера Майкл Бьюрри, тот самый мужик, который заработал на ипотечном кризисе 2008, отчитался по сделкам в своем фонде

📈 В общем, на 98% портфеля Бьюрри затарил пут-опционов на сипи и насдак. Их совокупная сумма ~1.6 млрд долларов

Довольно смелая ставка у Майкла. Правда, неизвестно, когда у его опционов экспирация, но, наконец-то, он снова в рядах матерых медведей 🐻

@CrashSoon

РУБЛЬ ЖДЕТ УКРЕПЛЕНИЕ?

Bloomberg выпустил статью о том, что РФ может вернуть контроль за движением капитала, чтобы придержать бакс, который рвется в стратосферу

🗣️ Также, по словам анонимов, «предложение обязать продавать экспортную выручку обсуждалось на встрече правительства с экспортерами в понедельник, перед тем как Банк России объявил об экстренном повышении процентной ставки». Но, мол, пока так ни о чем особо никто не договорился

В интересное время живем, будем ждать подтверждения или опровержения от регулятора

@CrashSoon

ФИЗИКИ ПОСТАВИЛИ РЕКОРД

🏦 Вчера частные инвесторы на Мосбирже установили настоящий исторический рекорд: в этот день сделки на бирже совершали более 1,5 млн человек – максимальное значение за всю историю биржевых торгов.

И что более интересно, физиков аж 84% от общего объема торгов

Это радует, что инвестиции все популярнее и популярнее среди обычных людей, но, с другой стороны, такая эйфория может привести и к сильной волатильности

@CrashSoon

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

После того, как пропал будущий девальвационный эффект, ввиду того, то наш ЦБ затормозил рубль, сразу рублёвые акции потеряли главный драйвер роста.

К тому же повышение ставки ЦБ до 12% теперь главный негатив для рынка акций. Зачем мне рисковые активы с дивидендами 10%, когда безрисковые уже дают 12%, причём эту доходность можно было забрать на 10 лет вперёд. Вот и пошла фиксация.

Кроме того, надо учитывать тот факт, что текущая ставка резко затормозит экономику и сожмёт кредитование и те же банки, которые показывали крутые результаты в прошлом, далее так радовать уже не будут.

Вот у Сбера уже посчитали дивиденды 30 рублей, при цене 300 это 10%, уже не интересно, если ставка у меня 12%. Теперь цену надо привязывать как минимум к 15%, чтобы было интересно. То есть справедливый курс теперь не 300, а примерно 250 рублей 🙂 А, если учесть ещё и риск того, что государство придёт забирать деньги, то всё действительно печально. Вот такая арифметика и влажные ожидания инвесторов, которые делят шкуру неубитого медведя [Не шортистов].

А если и мировая рецессия, то и цены на сырьё пойдут на спад, а без падающего рубля звездец нашим экспортёрам. Я уже молчу про застройщиков, удивлён, что они ещё не летят отвесно вниз. Ну а если власть придумает как спустить рубль до 90, то наш индекс пробивает 3000 и идёт сразу на 2800. Там уже можно начинать думать о покупке, хотя бы три номинанта у меня там будет.

⏺В общем. со вчера я вижу, что начался на нашем рынке сильный переток из акций в облигации, ну и в фонды денежного рынка. Ну и под конец индекс РТС: ушёл ниже сильного уровня 1000, следующий важный уровень поддержки — 900 пунктов.

На этом всё, мысли для фонды пока малоутешительные

@CrashSoon

ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ НЕТ

🌐 "Устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и вводить ограничения на движение капитала пока не будут. Об этом договорились на встрече президента Владимира Путина с членами правительства и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной, рассказали «Ведомостям» два близких к кабмину источника, информацию подтвердил собеседник, знакомый с ходом совещания"

Ну вот, валютного контроля пока не будет, продажи выручки в том числе. Экспортёры типа пообещали сами больше продавать, но обязаловки нет.

Таковы итоги совещания. В связи с этим сильного укрепления пока не будет. Но для стабилизации курса данная новость подойдёт. Я сижу пока 50% на 50% в валюте и рублях и ничего серьёзного не предпринимаю.

💸 Уровень поддержки бакса 90р, а диапазон сопротивления 100-102, в середине диапазона работать неинтересно.

@CrashSoon

ТУМАН ВАЛЮТНОЙ ВОЙНЫ

📉 Не понятно, пробьёт на этой неделе индекс ММВБ 3000 пунктов или нет, Но , по сути, не так важно. Если закрытие недели будет на минимуме, то мы получим хорошую разворотную неделю на недельном графике. Далее вопрос времени должны ли мы сходить на 2800 - 2750

🆘 На дневном же срезе, пробой отметки 3000 пунктов вниз будет говорить о сломе восходящего тренда, но держать пока его будут изо всех сил.

⛽️ 🏦 Я лишь скажу, что готов понемногу покупать $SBER ниже 250, $KLOH ниже 6000 и $VKCO ниже 700 рублей. Пока других кандидатов на таких уровнях очень мало. [НЕ ИИР]

@CrashSoon

КИТАЙ БУДУТ ПОДДЕРЖИВАТЬ

🇨🇳 Блумберг сообщает, что на этой неделе Китай призвал крупнейшие компании проводить байбэк на фоне падения рынка. И, более того, крупные фонды попросили снизить объемы продаж китайских акций на фоне падения рынка

К тому же, стоит отметить, что и нерезы постарались и в последние пару месяцев скидывали китайские бумаги

«Разумный инвестор — это реалист, который продает акции оптимистам и покупает у пессимистов» — Бенджамин Грэм

Цитата великого инвестора на «подумать»…

@CrashSoon

📈 Evergrande опровергла сообщения о подаче заявления о банкротстве.

Ранее Bloomberg сообщал о том, что одна из крупнейших девелоперских компаний Китая Evergarnde подала заявление о банкротстве. На этой новости упал и Китай и крипта.

💛 Кстати о крипте: новость о продаже биткоинов компанией SpaceX также недостоверна. Доказательств этому нет, WSJ писали о том, что биткоины списаны, а не проданы.

По итогу спасибо фейкам: добрал немного $MSTR как ставку на криптохрень, а акции в китайском портфеле уже загружены на 100%, поэтому надеюсь, что благодаря поддержке от власти и с разоблачением новости мы получим соответствующий отскок. Мешает конечно внешняя рыночная напряжённость, на этом неделе с ускорением валимся вниз, но шорты хотя бы это отыгрывают. Поэтому и ставка на Китай от общего капитала 20% — это не так много.

@CrashSoon

🇷🇺 У нас на рынке уже старая традиция: если за выходные ничего не произошло, то рынок открывается гэпом вверх, около 1% и так весь день

Я по прежнему в диапазоне 3000-3200 не хочу ничего делать. Хороших колебаний в наиболее ликвидных акциях нет, летает токо третий эшелон, в который я не полезу. Пока индекс чётко держит свой тренд, всё пока красиво. Но на дневках уже есть одна дивергенция по ММВБ и если будет заход на 3200, то увидим вторую подряд дивергенцию, что в целом, сигнал хреновый для инвесторов.

🗿 Рубль на этой неделе имеет поддержку от уплаты налогов, но через недельку, опять похоже начнёт слабеть. Спекулятивные сделки в лонг готов открывать около 90, шортовые сделки около 100

@CrashSoon

НАМЁКОВ ВСЁ БОЛЬШЕ

🇨🇳 Крупнейшие ПИФы Китая начинают обещать перейти к покупкам своих паев на рынке в попытке стабилизировать падающий рынок акций КНР — BBG

На прошлой неделе Китай призывал топ-компании проводить buybackи на фоне падения рынка акций

Продолжаю верить в ставку на Китай, загрузка портфеля под него 100% [20% от общего капитала], но портфель пока немного лосит. Опять похоже работает стратегия T+3 🙂 Но уходить в плечи не собирался и не собираюсь. [НЕ ИИР]

@CrashSoon

БЕДА НЕ ПРИХОДИТ ОДНА

🔻📈 S&P понизил кредитные рейтинги и пересмотрело свой прогноз для нескольких банков США после аналогичного шага Moody’s, предупредив, что риски финансирования и более низкая прибыльность, вероятно, станут проверкой кредитоспособности сектора.

Вот кто попал под даунгрейд: $KEY $CMA $UMBF $VLY $ASB

Fitch и Moodys также предупреждали, что возможны дальнейшие даунгрейды, включая крупные банки

И почему это происходит именно сейчас, когда месяц назад всё пестрило позитивом и "понос"тями" про то, что кризис миновал, ВВП растёт, инфляция побеждена и ИИ всех возведёт на новые небеса?

Как и всегда: новости пришли - новости ушли, а только инсайдеры и богачи с деньгами остались...

📉 Теперь же в августе, на фоне нарастающего долгового кризиса, рейтинги и власти делают всё, чтобы деньги перетекали в долговые бумаги Америки, которые буквально НИКТО не хочет брать.... Даже во вред своим же акциям. Я думаю это всё не просто так и мой сценарий лонг/шорт очень хорошо отработается.

@CrashSoon