🇺🇦 Киев больше не настаивает на принятии «мирного плана» Владимира Зеленского — the Wall Street Journal со ссылкой на неназванного европейского чиновника, который участвовал в саммите по Украине в Джидде

❗️Новое: Украина отрицает готовность к мирным переговорам с Россией без обязательного требования о выводе войск со всей территории, сообщили местные СМИ
"Ничего такого и в помине нет", — цитируют украинские СМИ источник в офисе Зеленского.
"Украина не уступила ни один пункт "формулы мира" и большинство стран-участников конференции поддержали все 10 пунктов"

Усилия по формированию международного консенсуса вокруг прочного и справедливого мирного
урегулирования войны на Украине продвинулись вперед в субботу после обсуждений в
Саудовская Аравия среди высокопоставленных чиновников из 42 стран, включая США, Китай,
Индию и Украину.

Каждый предложил свои варианты для урегулирования конфликта, например Саудовская Аравия планирует предложить создание рабочих групп для решения конкретных вопросов из украинской «формулы мира», включая ядерную и продовольственную безопасность, а Китай представил свой мирный план из 12 пунктов, , но на которые до сего момента никто не обращал внимание 🙂Он предлагает, в частности, уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, отказаться от менталитета холодной войны, прекратить боевые действия, возобновить переговоры и отказаться от санкций.

Осталось понять, интересно ли это нашим элитам, или это очередная ловушка "для договорняка" и всё скорее будет безрезультатно и по худшему сценарию. Я больше верю в продолжение и эскалацию конфликта, чем в серьёзные переговоры с РФ сейчас на этой почве. Чётких переговорных позиций ни у кого нет да и наши слишком далеко зашли, чтоб соглашаться на мелкие уступки 42 стран, которые даже на обсуждение не позвали РФ.....

Это не агитация, не пропаганда, а лишь анализ новости, моё мнение и прогнозирование возможных вариантов развития событий

Зачёркнутое оказалось фейком, как и говорил — о переговорах только мечтать

@CrashSoon

КОРРЕКЦИЕЙ УЖЕ НЕСЁТ

🏛 Неплохо откатывает наш индекс, уже 5% с недавнего максимума. Последние свечи прям очень хорошие были. Это было закономерно и хоть как-то предсказуемо, по крайней мере я вас предупреждал.

Но пока это не похоже на какую-либо значимую коррекцию. В этом полугодовом восходящем тренде было как минимум 3 похожий движения. За их рамки мы не вышли, но снижение ещё на пару процентов будет уже более тревожным сигналом. Тогда уровни 2800, а там и 2500 будут очень даже достижимы.

С чем может быть это связано: с геополитикой нефтью и рублём — сложно сказать. Я продолжаю стоять в стороне и пока выше обозначенных мною уровней этот рынок мне не интересен.

@CrashSoon

СТРАННЫЕ СОВПАДЕНИЯ

🇺🇸 Американский рынок продолжает своё снижение: сначала плохой отчёт Apple и понижение рейтинга США, потом даунгрейд банков США [Moody’s понизило рейтинг 10 маленьким и средним банкам США, предупредило о возможных дальнейших даунгрейдах]

И все это в августе и, возможно, ещё в сентябре — исторически слабые месяцы для рынка 🙂

Раз в игру вступили рейтинговые агентства США, значит попахивает каким-то искусственным сдутием рынка акций, чтобы начался переток в рынок облигаций, чтобы помочь Минфину США дальше занимать свои триллионы.

🌦 Прикол в том, что всегда в истории, когда у Минфина огромные займы, так сразу на рынок прилетает негатив, и чем больше займы, тем больше негатива. Совпадение? Да куй там! Вот и на этой неделе понизили. Дальше что придумают?

Ну хоть рынку долга сейчас лучше — это ставка на TLT

📈 Единственное, что сейчас сейчас смущает - это инфляция. На этой неделе, в четверг данные по инфляции США за июль. И чую, там могут быть негативные сюрпризы, и такие же за в сентябре за август! Цены на бензин в США росли всё лето и ускорились сейчас. Плюс цены на нефть выросли на 20%, рост заработных плат продолжает, находясь в порочном круге с профсоюзами.

Поэтому не понятно что будет с рынком долга, если инфляция пойдёт в рост. Что перевесит: страх или жадность?

Рост инфляции же для рынков будет сильным негативом, но будут ли падать облиги, ели на рынках акций начнётся распродажа? В 2011 году было так: акции в штопор, облиги в космос. Сейчас при инфляции и ставке ФРС облигациям трудно расти. Но тогда куда бежать деньгам?!?

@CrashSoon

🇺🇸 Доллар/рубль подходит к зоне сопротивления 98-100р. Закрытие недели выше 100, откроет дорогу в диапазон 115-120р

На месте нашего ЦБ я бы завтра или в пятницу всем банкам дал бы валюты через своп линии, иначе картина фиговая будет. Инфляция разгоняется пипец.

Таргет 4% нам только снится 🙂 Причин для укрепления пока нет, кроме роста нефти, но этого мало. Предположительно в 2024 картина может измениться, но а пока главная интрига — будет ли снова доллар по 100?

@CrashSoon

ПОКА ЖИВЁМ

🗣 Путин внёс в Госдуму проекты поправок в законодательство, касающееся порядка уведомления ООН и Совета Европы в случае введения или прекращения в России военного или чрезвычайного положения

2) Путин подписал и привёл в действие указ о приостановлении ряда положений налоговых договоров с США, странами ЕС и другими недружественными государствами

НО: Путин отменил отдельные положения договоров по налогообложению с недружественными странами. Двойное налогообложение инвесторам не грозит.

«Приостановлены будут отдельные статьи соглашения, а не сами соглашения, поэтому в части физических лиц нормы об избежании двойного налогообложения сохранятся» - Статс-секретарь, замглавы Минфина Алексей Сазанов

Это значит, что с нашей стороны ещё какое-то окно для инвестиций открыто. Это уже радует: главное, чтобы со стороны иностранцев теперь не закрывали. Но вроде со стороны США до прямого столкновения это не грозит. Вопрос только верите ли вы в это или нет.

Ну и это маленький дополнительный ручей для доллара в противовес рублю 🙂 Инвестиции в Россию конечно "хорошо", но и валюту вкладывать куда-то тоже неплохо.

@CrashSoon

РЫНОК ДО СИХ ПОР ДОРОГОЙ

📈 Форвардный P/E индекса S&P 500 находится где-то в районе 20х, хотя средняя - 16х

Почему P/E неоправданно высок? Американцы находятся в цикле повышения ставок, и в этот момент высокий P/E просто противоречит здравой логики, ибо при здоровом рынке доходность акций должна быть выше рынка бондов

Однако все посходили с ума, но сейчас к участникам рынка приходит понимание, что лучше разместить свои деньги в облигах, нежели скупать дорогущие акции

@CrashSoon

БЕСКОНЕЧНОСТЬ НЕ ПРЕДЕЛ

🇺🇸 Курс доллара на выходных от Тинькофф: 111.35 руб./дол.

Продать доллар предлагают за 90.35

И в браузер Гугл: доллар уже показывает ровно 100 рублей.

Сначала наш ЦБ хвалили за спасение экономики, теперь их как будто подменили..

Вы что делаете вообще?! Где ваш таргет инфляции 4% - щас все 30 получите, если бакс не откатит 🙂

А я напомню, что закрытие недели выше 100 откроет, по моему мнению, новый коридор вплоть до 120р [115-120]. Такой курс вообще не нужен сейчас нашей экономике, только бюджету хорошо. Нефть в норме, экспорт тоже, зато щас девальвацию, разгон инфляции и убой нашей экономики получим...

@CrashSoon

БАКС ПО 120 ЧЕРЕЗ ГОД?

Аналитики из Commerzbank считают, что в конце 2024 года бакс будет по 120, а евро - по 134. Сильное заявление

🗣️ «Центральный банк России (ЦБ РФ) продолжает оставаться ортодоксальным и осторожным, сохраняя свой прежний заслуживаючий доверия стиль денежно-кредитной политики. По крайней мере, еще одно повышение ставки кажется вполне вероятным. Однако повышение ставок в настоящее время не имеет прямых валютных последствий» - считают экономисты из Коммерцбанка

Однако, по их же прогнозам, к концу года доллар - 95, евро - 108.3

Как обычно, чем выше курс, тем больше выпрыгивают аналитиков с уникальными прогнозами, но, так или иначе, интересно их почитать

@CrashSoon

📉 Мда, хочется и шортануть ММВБ на 3200 — а какой смысл?

Шорт нашего индекса сейчас - это по сути тоже самое, что и шорт доллара.

🏛 Индекс РТС как был 1000 пунктов, так там и стоит.

Кто-то скажет что я шорчу доллар, но это грубая ошибка, скорее всего новичка. У меня есть купленные доллары и открыты сделки в долларах, но и на такую же величину проданы фьючерсы на бакс — позиция сейчас нейтральная. Чтобы шортить надо уже сверху наливать, а я в раздумьях. Основные ставки всё-таки не здесь, а в США и Китае

@CrashSoon

РОСТ СТАВКИ НЕИЗБЕЖЕН

🗣️«ЦБ завтра проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке» - ЦБ РФ

Без сомнения завтра ставка будет выше. На этой новости рубль уже немного отыграл свое падание внутри дня, оказавшись ниже 100 за бакс

@CrashSoon

ПОКА РАСКЛАД НА РЫНКЕ ТАКОЙ

💵 После новостей о внеплановом заседании валюты отступили, и рубль пошел на укрепление. И, как итог, бакс уже по 97,6₽

На рынке акций паника, ибо в первой половине дня была радость и всеобщее счастье из-за роста индекса, но потом все моменте изменилось. И это нифига неудивительно: на рынке много физиков, которые уж слишком эмоциональны

Что будет дальше - пока не ясно. Надо дождаться завтрашнего утра, чтобы услышать и о ставке, и, может быть, о каких-либо валютных ограничениях

@CrashSoon

БЬЮРРИ ШОРТИТ АМЕРИКУ НА 1 МЛРД

Отвлечемся от росрынка и посмотрим, что там за забором. И вчера Майкл Бьюрри, тот самый мужик, который заработал на ипотечном кризисе 2008, отчитался по сделкам в своем фонде

📈 В общем, на 98% портфеля Бьюрри затарил пут-опционов на сипи и насдак. Их совокупная сумма ~1.6 млрд долларов

Довольно смелая ставка у Майкла. Правда, неизвестно, когда у его опционов экспирация, но, наконец-то, он снова в рядах матерых медведей 🐻

@CrashSoon

РУБЛЬ ЖДЕТ УКРЕПЛЕНИЕ?

Bloomberg выпустил статью о том, что РФ может вернуть контроль за движением капитала, чтобы придержать бакс, который рвется в стратосферу

🗣️ Также, по словам анонимов, «предложение обязать продавать экспортную выручку обсуждалось на встрече правительства с экспортерами в понедельник, перед тем как Банк России объявил об экстренном повышении процентной ставки». Но, мол, пока так ни о чем особо никто не договорился

В интересное время живем, будем ждать подтверждения или опровержения от регулятора

@CrashSoon