🇺🇸 Активности в США и в Европе:

США - Manufacturing PMI (июнь -предв) = 46.3 (пред 48.4)
США - Services PMI (июнь -предв) =54.1 (пред 54.9)
США - Composite PMI (июнь -предв) = 53 (пред 54.3)

ЕС - Manufacturing PMI (июнь -предв) = 43.6 (пред 44.8)
ЕС - Services PMI (июнь -предв) = 52.4 (пред 55.1)
ЕС - Composite PMI (июнь -предв) = 50.3 (пред 52.8)

А что случилось, снова рецессия?🙂 Июнь-июль будут разрывные месяцы во всех смыслах. Скоро сезон отчётностей, посмотрим какие прибыли или их отсутствие будут.

@CrashSoon

ЧТО ПО ИТОГУ ВЫХОДНЫХ

В вечер пятницы рынок резко потянуло вниз на внезапных новостях о Вагнере, после которого, к счастью, наступили выходные, не дав вогнать рынок в тотальную депрессию. Однако игроки рынка резко переквалифицировались в политологов страны и зашортили мосбиржу.

📈 Что ж, оказалось всё не так трагично, как многие себе вообразили, и сегодня рынок уже испытает облегчение и позитив

И всё же тотально расслабляться не стоит. Любые эпохальные события, так или иначе, запускают цепочку других событий. Поэтому надо всегда иметь холодную голову и адекватно воспринимать любой поворот событий

@CrashSoon

Ни одной идеи не вижу на нашем рынке, но те, кто топят только за глубокий фундаментальный анализ случайно разогнали Сургут префы 🙂

⛽️ Идея имеет право на существование и даже я вписался, что на своих счетах может 3% бы и купил, но кто заранее в своих "капиталах" с плечом загрузился — кайфуют пока толпа закупает уходящий дорожающий поезд.

Даже эту идею у рынка забрали. ВСЁ. Если год назад консенсус был у всех, что надо брать РФ рынок на всё, то сейчас со мной тоже многие согласны, что апсайд очень ограничен, а на большом горизонте боковик или коррекция имеет большую вероятность.

Ситуация для инвесторов не ахти, только 3 ставки: биток, шорт США и лонг TLT + может немного Китая. Делать на рынке нечего - нужна волатильность чтоб делать бабки.

Вот такой итог конференции.

@CrashSoon

ЧВК — ЧТО БЫЛО И БУДЕТ?

Итак, за довольно длинные и интересные выходные произошло очень много. Инвесторы несколько дней были на иголках - а всё из-за загадочных причин "марша справедливости", самого этого марша и последовавших за этим переговоров и речей Лукашенко и Путина.

Я просто пройдусь по тому что есть и что нас может ожидать:

- Частные военные структуры с 1 июля у нас по закону уже не в почёте, сотрудники ЧВК будут: или подписывать контракт с МО, где им не нравится, или будут возвращаться к семьям, или идти в Беларусь работать там.

Для фронта это большая потеря и я надеюсь наше министерство примет к сведению опыт и пожелания по модернизации армии от перешедших бойцов.

- Мятеж ЧВК «Вагнер» может стать или уже стал предлогом для проведения масштабных чисток в рядах ВС РФ и краш-тестом министерства на лояльность. «Нерешительность» в подавлении мятежа — это тот предлог, на основании которого можно снять неугодных и лиц, проваливших вопросы боевой подготовки, мобилизации и материально-технического обеспечения. Станет ли система более бюрократической и костной или наоборот гибкой и эффективной - это пожалуйста к военным экспертам.

- Контрнаступление как и само СВО ещё не закончилось, и пусть все 25 000 бойцов не ушли в Беларусь, но точно большая часть. И если вдруг пойдут новости о прорыве, и нехватке бойцов — рынок может очень нехило так залихорадить. Подобное уже было толи осенью, толи зимой 2022 года, когда оставление того или иного населённого пункта укатывали рынок на 5+ процентов очень быстро. Тревожность рынка могла вполне себе вернуться, пусть все и говорят, что инвесторы адаптировались.

📉 ГДЕ ОНИ АДАПТИРОВАЛИСЬ? Мы по пару раз в месяц видим провалы рынка на несколько процентов за часы. Рынок готовы фиксировать паникёры и "слабые руки" на любой мелочи. Я уж не говорю о дороговизне акций, учитывая геополитические, регуляторные и другие риски, сейчас не то вкусное соотношение риска и прибыли, что раньше.

На провалах да, я готов покупать, и чувствую что они ещё могут быть впереди. Как и всегда

@CrashSoon

🇺🇸Облигации США начали сильно сливать после того как старички в ЦБ западных стран сказали, что намерены продолжать повышать ставки из-за неутихающей инфляции

При этом все международные управляющие очень сильно играют на повышение в гособлигациях США. Да и я в том числе 🙂. Помните я говорил про флаг в доходностях — если этот прорыв случится. Это значит что моя ставка в TLT будет отработана позднее и мы можем дойти до подбора 85. Ну это моё предположение, если облигации дальше продолжат падать.

Ранее я говорил что исторически перед рекордным падением доходностей, они обычно сходятся на одной высокой точке: доходности 3х месячных, 2х летний и десятилетних. Как например в 2007ом доходность везде 5.1-5.2% была.

📉 Ну и по классике: рост доходностей — это негатив для рынка. А когда доходность облигаций пойдёт резко вниз из-за снижения ставки ФРС — это тоже негатив для акций, тк рынку будет не до этого, а до спасения экономики)))

@CrashSoon

КРИПТУ ЖМУТ

💵 Комиссия по ценным бумагам и биржам США или же SEC заявляет, что заявки на Биткойн-ETF являются неадекватными.

Регулятор сообщает Nasdaq, Cboe, что недавние заявки от крупнейших фондов BlackRock, Fidelity и других компаний не являются четкими и исчерпывающими.

Поясню: если их не одобрят - киты законно не смогут закупать биток и др, что не потащит крипту в космос. Это была одна из моих предпосылок для роста всей криптохрени в целом.

📉 В итоге крипту опять сливают от уровня сопротивления, который я отмечал, а его пробитие [или непробитие] является очень важным.

Неужели минус одна моя ставка на этот год. Благо рисковал я только 5% своего портфеля. Буду думать насчёт позиции и озвучу её позже.

@CrashSoon

📱 Капитализация Эпл с*ка 3 триллиона уже, новый исторический максимум 🙂

А все почему? Потому что ИИ и безумные байбеки в долг. Никто в здравом уме не покупает такие мультипликаторы, как у этих гигантов, но это делает сама компания, пока инсайдеры разгружают. Я вам про эту схему уже рассказывал.

Скоро это Голиаф не сможет так себя выкупать — посмотрим на каком дне он окажется, если экономика и/или баланс компании будут в жопе или Китай бахнет по Тайваню и TSMC)))

@CrashSoon

ДОЛЛАР НЕ ОСТАНОВИТЬ

💸 За последнюю неделю валюты мягко сказать прям прут: Юань вроде как пробил важный уровень 12р, а доллар ушёл выше 85 и трогает уровни уже начала СВО. Практически 90...

Почему это происходит конечно есть много догадок у людей, но в основном всё упирается конечно в торговый баланс нашей страны. А судя по всему экспортные доходы у нас продолжают падать и если год назад комфортный уровень для правительства был 70-80, то сейчас 80 - 90. Плюс туристический сезон и закупка валюты нашими компаниями для выкупа долей у иностранцев подливают масла в огонь, и это хоть и сильный, но всё же временный фактор.

И через пару месяцев, если энергоресурсы пойдут вниз, то и 100 не грех будет как говорится.

Долгосрочно за рубль я пока не переживаю, но в перспективе лета предпосылок для сильного укрепления я пока не вижу. Евро по 100 думаю - вопрос времени.

Главное: не допускать большую волатильность валюты, но это судя по всему не получается предотвратить. Сделайте колебания меньше со средней 85 примерно и будет комфортно и импортёрам и государству.

⏺Что еще напрягает: Пришла негативная новость, что ЦБ допускает профицит торгового баланса ниже прогнозируемого (117 млрд$). Это как раз возможно в пятницу и добило доллар.

Ну и 21 июля заседание ЦБ - никто уже не сомневается в повышении ставок, возможно на 0.5 или даже на процент. Ну и рынок закладывает, что цикл повышения ставок с нами явно надолго. Это негатив для доходностей облигаций ну и для рынка акций тоже. Зато может поможет немного курсу валюты. 8-9-10% ставку я вполне допускаю.

@CrashSoon

НОВОЕ IPO

🔥 Всё внимание на "МашинаДеньги" [тикер CARM] у инвесторов и лудоманов сегодня. Новая компания выходит на биржу, продавая долю своей компании акциями.

Трудно описать происходящее неподготовленным зрителям, но просто скажу, что это как в дефицитные времена — огромная очередь, а товара нет, да даже уже продавца нет, он сбежал с кешем 🙂

Эйфория и жажда денег вернулась на рынок. Всё растёт, идей 100% уже очень мало, вот и сочатся деньгу куда попало, лишь бы заработать. Верный признак скорого окончания "пиршества", главное понять, когда наступит похмелье)))

Но данный хайп и бычий дорогой рынок никак не очерняют компанию, она может и неплохая, но финансовый рынок - это не реальный сектор, это надо понимать

@CrashSoon

CRASH 💸 SOON

Страны БРИКС планируют ввести новую торговую валюту, которая будет обеспечена золотом.

Создание новой валюты ожидается 22 августа в Йоханнесбурге. Кроме того ожидается решение по принятию в БРИКС большого числа новых стран (более 30 заявок)

Кто был на выступлении, тот помнит мои слова про то, что статус доллара резко ускорит своё падение после введения валюты БРИКС. Я думал, что это будет скоро, но не так же быстро. Возможно события следующих 2-3 месяцев будут решающими и насыщенными на всякого рода провокационные события.

⏳ Но, конечно, сначала валюту надо ввести, а обеспечение золотом звучит пока размыто и странно, учитывая, что золотой стандарт был 100 лет назад и был не эффективен, тк экономика росла быстрее, чем появлялось золото на рынке. Причин отказа от золота в мире было много, но это условно одна из главных причин.

@CrashSoon

США - ЦЕЛЬ ГЕОПОЛИТИКИ

🪖 «Цель состоит в том, чтобы иметь бесконечную войну, а не успешную»

Джулиан Ассанж раскрывает настоящую причину военной интервенции США.

Коротко в видео он говорит, чтосилные мира сего из США и ЕС вторгаются в чужие страны и устраивают "потасовки", чтобы отмывать деньги.

📰 Джулиан Ассанж - журналист. С 2019 года — в тюрьме. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии США.

@CrashSoon

МАНИ В КАРМАНЕ?

🚗 Для любителей новых акций и ощущений сегодня на рынке "черный вторник". Свеженькая перспективная компания снижается за день на 14%

Добавить уже особо нечего: "уже продавца нет, он сбежал с кешем 🙂

Эйфория и жажда денег вернулась на рынок. Всё растёт, идей 100% уже очень мало, вот и сочатся деньгу куда попало, лишь бы заработать. Верный признак скорого окончания "пиршества", главное понять, когда наступит похмелье)))"

@CrashSoon

Рубль капитулирует

🇺🇸 Просто безоткатный рост, очень плохой знак. Где регулятор, где повышение ставок? Рынок облигаций уже во всю намекает, что пора повышать.

Юань может дорасти такими темпами до первой цели 13р, выше уровня 12 он уже закрепился. Доллар соответсвенно 91, 94, 95....
Но честно, уже не верится, думаю откат после параболического заскока уже близко.

Но всё равно: страшно представить что творится с экспортной выручкой и с ценами на импорт. Для экономики нужен стабильный уровень рубля, а не эта волатильная херня!

📈 Но если это максимально справедливый "плавающий" курс, как говорит Набиуллина: должен быть рыночным без вмешательств, то долгосрочное направление валюты уже понятно заранее....

@CrashSoon

У ЦБ СВОЯ РЕАЛЬНОСТЬ…

🗣 Порой кажется, что существует параллельная вселенная, в которой все прекрасно. Набиуллина заявила на форуме:
«Мы не таргетируем курс рубля. Для нас любой курс приемлем»

То есть если бакс будет по 100, то для ЦБ будет тоже все окей? Поразительно и как-то удивительно

🗣«ЦБ готов вмешиваться с интервенциями только тогда, когда видит риски для финстабильности, когда ликвидности не хватает на рынке. Сейчас таких рисков не наблюдается»

И опять же ЦБ видимо совершенно не волнует, что отток капитала из России лишь ускорился за последнее время, а из-за бешеного курса никто не хочет заключат большие контракты

Пока все складывается не так хорошо, но отрицать очевидные трудности, как это делает ЦБ, совершенно непрофессионально

@CrashSoon