ЧЕТВЁРТАЯ ТЕХНОЛОГЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В РАЗГАРЕ?

Скачок нейросетей за последний год действительно впечатляющий и он уже коренным образом меняет жизни многих людей с узкой специализацией: от программистов до дизайнеров.

Так например из самого завораживающего: это работа нейросети Gen-2, которая генерирует видео.

🔥 Впечатляет не правда ли? Я нигде пока такого ещё не видел. Но возникает один вопрос: а на реальный экономический рост это как быстро отразится, ведь инвесторы [или хомяки] раздули "ИИ акции", думая, "что эта технология поднимет эффективность всех компаний в S&P500 на 30% в ближайшее время."

Звучит абсурдно. Ну даже если все компании внедрят эту технологию сразу и начнут укорять обработку, и экономить на этом средства — что делать огромному числу безработных, убранных со своих теперь ненужных должностей. Поднимать эффективность S&P500 на 30?!

Я вот тоже думаю, что скачок будет не резким, а скорее как интернет, будет постепенно проникать в нашу жизнь, делая ей комфортнее и эффективнее, но как и "пузырь доткомов", он сдуется, остудив инвесторов и экономику.

⏳ИИ прорывной, как и интернет, как и радио, как и открытие "Нового света" и прорывные технологии нидерландских инженеров, подарившие нам "Тюльпаноманию" и позднее "компанию Южных морей". В общем, учите матчасть

@CrashSoon

📉 Morgan Stanley Research — идёт значительный рост запасов нераспроданных товаров у компаний США. А это признак заметного снижения потребительского спроса.

В экономике всё хорошо — ИИ сейчас всё марсианам продаст 🙂

@CrashSoon

ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ ЭТО ДРУГОЕ

🇹🇼 Планирование эвакуации с Тайваня — «это очень благоразумный поступок», — сказал Марк Канчиан, старший советник Центра стратегических и международных исследований, который руководил тайваньскими военными учениями и участвовал в эвакуации американцев из Сайгона в 1975 году.

Но он добавил, что это пока всего лишь планы на случай непредвиденных обстоятельств. «Тот факт, что США делают это, не означает, что они ожидают войны. Это всего лишь заявление о том, что может быть война».

❔ Одна эта новость заставляет задуматься: "значит присоединению быть?". Если это случиться, то:
- это будет пипец какой сюрприз для рынков, тк всё оттуда америкосы ещё не вывезли и технологии и производство всё пока там
- США неспособны в случае вторжения чем-либо стоящим ответить. И пока удаётся сдерживать китайские амбиции, но если это случиться, без "отключения Китая от мира" или третьей мировой США уйдёт со ступени мировой державы, что тоже не облегчает миру ситуацию.

@CrashSoon

РУБЛЬ В СВОБОДНОМ ПЛАВАНИИ

🏦 Несмотря на пятничное заявление Банка России о том, что волатильность курса рубля является проинфляционным фактором, никаких видимых действий для стабилизации курса на рынке не происходит.

Бакс сегодня превышал 84 рубля впервые с апреля 2022 года. Евро был выше 90 рублей впервые с 28 апреля. Юань — 11,69 рублей.

📈 Учитывая дефицит бюджета, и котировки на сырьё, ЦБ и Минфин вряд ли будут принимать что-то резкое. Пооткатывает немного и снова на 80+ для поддержки бюджета.

@CrashSoon

🇺🇸 США, вышла потребительская инфляция:
0.1% м/м
4.0% г/г
базовый CPI = +5.3% г/г

💬 Базовая инфляция в США всё равно очень высокая! Пока по году более 5% и очередной месяц с приростом +0.4%.

Выход на плато есть, но снижением пока не пахнет. Для акций пока сигнал негативный, для облигаций более позитивный. В пятницу в США квартальная экспирация, рынки пока держат. ФРС явно на этой неделе возьмёт паузу, но ещё одно повышение в июле возможно.

Хотя это уже роли никакой не играет. При текущих ставках итак жёсткая посадка обеспечена на горизонте 2-х кварталов, хоть об этом сейчас никто и не говорит.

@CrashSoon

Шорт - это конечно зло!

📉 Хотя основные деньги заработаны на шорте 2018, 2020, да и 2022 тоже норм был.

Сейчас не могу устоять, и опять пошел в бой, ибо вижу, что маразм на рынках зашкаливает! Рынок долга в штопор, а фанги хаи переписывают. Тянут сцуки под экспирацию.

А как еще, когда в коллах исторический хай по ставкам. Да и шортистов было дофига, точнее рекорд, поэтому, перед погружением, обычно всех выносят.

На этот раз, начал шортить аккуратно, первые позиции на 4300 по S&P500, и по Nasdaq. Пока лось в 1.5% по индексам, или 0.7% от портфеля. Позиция 50% от депо, комфортно.

В ближайшие дни, буду искать момент для увеличения, до 75%, 100%, 150%. Пошла в ж..у эта Америка! Большая игра на понижение началась. А сейчас только идиот может покупать рынок.

Пока не увеличиваю.

@CrashSoon

СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ДРАЙВЕРОВ РЫНКА

🏛 Мамба сегодня в ударе, трогали даже заветную цель 2800, всё благодаря прибывающим дивидендам Лукойла.

К тому же сейчас идёт ПМЭФ, как и в прошлом году отсюда стоит ждать позитивные сигналы. Они уже прилетели для многих наших компаний, поддержав котировки: нефтяников, самолёта, АФК, Северстали итп

💸 Геополитика не вставит в этот денежный праздник своё слово без какого-то мощного удара. А денег реально не мало, недавно с экспертом обсуждали, что в ЦБ не отрицают развитие пузыря на фондовом рынке из-за роста денежной массы и ограниченного количества инструментов куда можно вложить. Рынок неликвидный, нерезиденты заперты и мало предложения, отсюда и риск вертикального ралли, как в лучшие времена двухтысячных..

Хомякам и ковбоям первый год будет охрененно, но потом.... Последствия будут хуже, нужен комфортный для инвесторов рынок. Стабильный самое главное, как и рубль хотелось бы 🙂

Это не мой прогноз, это лишь один из теоретических сценариев развития рынка. Как "Иранский сценарий"

Я же пока в основном жду некоторую коррекцию на нашем рынке, прежде чем можно было бы чем-то среднесрочно загружаться. Нужно смотреть что будет после форума и дивидендов. [НЕ ИИР]

@CrashSoon

ИНСАЙДЕРЫ

🟢 Неудивительно, что за последний месяц инсайдерская торговля увеличилась, особенно в Nvidia. Продажи в широком рынке максимальные за последнее время. Хуже было только в 2021.

1. Харви Джонс из СД Nvidia с 1993 года, с начала месяца продал акций $NVDA на сумму более 76 миллионов долларов

2.Тенч Кокс, работавший в совете директоров Nvidia с 1993 года, продал 50 000 акций Nvidia в среду, согласно заявлению, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам, обнародованному в пятницу. Он продал по средней цене 422,1544 доллара, что означает, что он получил более 21 миллиона долларов прибыли - MW

@CrashSoon

АКЦИИ ИЛИ ОБЛИГАЦИИ?

📈 Доходность S&P500 продолжает устойчиво снижаться относительно доходности по коротким трежерис. Согласно финансовой теории, такое снижение может указывать на искажение оценки риска и наличие спекулятивного пузыря на рынке акций, что последний раз наблюдалось в начале 2000-х годов.

Исторически, да и даже по логике больших денег — вложения в активы с меньшим риском, но с сопоставимой или большей доходностью, чем в акциях, приводит к снижению рисковых активов и к росту безрисковых. Поэтому я в TLT и держу реверсивные фонды на индексы.

🆘 Есть ли риск что акции не упадут, а облигации не вырастут? Первый риск практически невозможен по тонне причин, которые я муссирую, а во втором есть временные нюансы, Даже если в моменте будет просадка, ожидаю резкий возврат TLT на 100, а потом и 120. Всё из-за ожиданий по ставке и инфляции, что как плюс так и минус, а какой-то возможный мировой стресс тут тоже запустит разворот.

@CrashSoon

КВАЛ БОЛЬШЕ НЕ НУЖЕН?

🏦 СПБ Биржа планирует запустить гонконгские ETF для «неквалов» в гонконгских долларах и юанях.

В новых ETF исключат риски «недружественной» инфраструктуры. Что будет в составе этих инструментов, пока не уточняется.

📈 Бумаги прибавили 3%

Отличный способ диверсифицировать вложения. Тут и Китай, и валюта. Думаю от биржи таких инструментов будет много. Есть потенциал выйти из негативного фона и отрасти. НЕ ИИР

@CrashSoon

💵 Биток проколол 30000$ и чуть откатил. Сильный, очень сильный уровень сопротивления. Но как пробьёт и оттестирует сверху вниз его уже на прочность, в качестве поддержки, так и начнётся ралли с целью 60000$.

В любом случае, сегодня видим ответ на вопрос - а будет ли биток ходить вслед за рынком, если там будет коррекция? В какие-то дни может и будет, но вроде, у него появляется своя жизнь и свои драйверы роста. Плюс 10% за сутки как никак 🙂

@CrashSoon

🇺🇸 Активности в США и в Европе:

США - Manufacturing PMI (июнь -предв) = 46.3 (пред 48.4)
США - Services PMI (июнь -предв) =54.1 (пред 54.9)
США - Composite PMI (июнь -предв) = 53 (пред 54.3)

ЕС - Manufacturing PMI (июнь -предв) = 43.6 (пред 44.8)
ЕС - Services PMI (июнь -предв) = 52.4 (пред 55.1)
ЕС - Composite PMI (июнь -предв) = 50.3 (пред 52.8)

А что случилось, снова рецессия?🙂 Июнь-июль будут разрывные месяцы во всех смыслах. Скоро сезон отчётностей, посмотрим какие прибыли или их отсутствие будут.

@CrashSoon

ЧТО ПО ИТОГУ ВЫХОДНЫХ

В вечер пятницы рынок резко потянуло вниз на внезапных новостях о Вагнере, после которого, к счастью, наступили выходные, не дав вогнать рынок в тотальную депрессию. Однако игроки рынка резко переквалифицировались в политологов страны и зашортили мосбиржу.

📈 Что ж, оказалось всё не так трагично, как многие себе вообразили, и сегодня рынок уже испытает облегчение и позитив

И всё же тотально расслабляться не стоит. Любые эпохальные события, так или иначе, запускают цепочку других событий. Поэтому надо всегда иметь холодную голову и адекватно воспринимать любой поворот событий

@CrashSoon