⚡️Позиция в ЛОНГ

▪️ Вход: 90.2 - 100.8

🚢 Совкомфлот $FLOT

👇Уровни фиксации прибыли:

1️⃣ 112₽ (+13,7%)
2️⃣ 121₽(+21,8%)
3️⃣ 140₽(+41,5%)

❗️Цена оттолкнулась от сильного уровня поддержки.

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

⚡️Позиция в ЛОНГ

▪️ Вход: 2545 - 2596

🏦 ТСК Холдинг $TCSG

👇Уровни фиксации прибыли:

1️⃣ 690₽ (+13,7%)
2️⃣ 121₽(+21,8%)
3️⃣ 140₽(+41,5%)

❗️Цена оттолкнулась от сильного уровня поддержки.

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

⚡️Что можно купить в октябре под дивиденды:

3 октября:
🐟 Инарктика - 10 руб., доходность ~ 1,5%
💵 Займер - 12,02 руб., доходность ~ 6,7%

4 октября:
🚚 НКХП - 30,43 руб., доходность ~ 3,7%
🚗 Делимобиль - 1 руб., доходность ~ 0,5%

7 октября:
⛽️ Татнефть - 38,2 руб., доходность ~ 6%

10 октября:
🔋 НОВАТЭК - 35,5 руб., доходность ~ 3,5%
⛏ Селигдар - 4 руб., доходность ~ 6,9%
🍷 Novabev Group - 12,5 руб., доходность ~ 1,9%

11 октября:
⛽️ Газпром нефть - 51,96 руб., доходность ~ 7,4%

16 октября:
💿 ММК - 2,494 руб., доходность ~ 5,5%

17 октября:
💎 АЛРОСА: 2,49 руб., доходность ~ 4,6%
⛽️ ЕвроТранс: 4,32 руб., доходность ~ 3%

❗️Если было полезно, обязательно поставьте 🔥

⚡️Позиция в ЛОНГ

▪️ Вход: 50.2 - 52.5

⛽️ Сургутнефтегаз прив. $SNGSP

👇Уровни фиксации прибыли:

1️⃣ 59,5₽ (+6%)
2️⃣ 62.1₽ (+11%)
3️⃣ 71.9₽ (+28%)

⛔️ Стоп: 51.8₽

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

⚡️Позиция в ЛОНГ

▪️ Вход: 3.67 - 3.7

🔌 Интер РАО $IRAO

👇Уровни фиксации прибыли:

1️⃣ 3.81₽ (+4,1%)
2️⃣ 3.91₽ (+6,4%)
3️⃣ 4.01₽ (+9,2%)

⛔️ Стоп: 3.51₽

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

⚡️Позиция в ЛОНГ

▪️ Вход: 106.5 - 108.65

🇷🇺 Норникель $GMKN

👇Уровни фиксации прибыли:

1️⃣ 114₽ (+5,7%)
2️⃣ 117₽ (+9,3%)
3️⃣ 124₽ (+14,9%)

⛔️ Стоп: 104₽

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

⚡️Итоги недели 30 сентября - 4 октября

Российский рынок снизился после 4 недель роста, индекс МосБиржи по итогам недели потерял чуть более 1,5%, удержавшись около 2800 п. Рынок поддержали акции нефтегазовых компаний, компаний, выросшие на фоне роста цен на нефть.

📈Лидеры роста

🍅 Бумаги Русагро оказались в лидерах роста на фоне мирового подорожания пшеницы. Кроме этого, часть инвесторов, вероятно, покупает бумаги в ожидании щедрых дивидендов.

⛽️⚓️ Акции Совкомфлота и префы Сургутнефтегаза неплохо подросли на фоне повышения цен на нефть и девальвации рубля.

📉Аутсайдеры

🍏 Аутсайдером оказались акции Магнита. Их недавний рост был обусловлен ожиданием выставления оферты на выкуп акций в начале октября, однако этого не произошло, что привело к обвалу бумаг.

🪨💿 Бумаги Мечела и Норникеля оказались под давлением, опустившись почти до годовых минимумов.

✔️Ожидаем, что индекс МосБиржи на следующей неделе может подняться выше 2900 п.

Ключевым драйвером роста может стать нефтегазовый сектор. Кроме того, акции ЛУКОЙЛа могут подрасти после рекомендации по дивидендам, которая ожидается на следующей неделе.

❗️Если было полезно, обязательно поставьте 🔥

⚡️Позиция в ЛОНГ

▪️ Вход: 113 - 115

🇷🇺 ТМК $TRMK

👇Уровни фиксации прибыли:

1️⃣ 121.1₽ (+7,3%)
2️⃣ 130.4₽ (+15,4%)

⛔️ Стоп: 109.5₽

❗️Готовимся к построению и реализации сценария «двойное дно»: ожидаем роста акций. На протяжении сентября акции ТМК двигались между отметками 94,6–112,5 руб. и оставили на часовом графике модель «двойное дно». Сейчас идёт вторая попытка реализовать потенциал образовавшейся фигуры, первая не удалась.

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

⚡️Топ-10 акций недели.

🏦 Сбербанк ао, Сбербанк ап
Можно продолжать покупки. Впервые с начала июля технические индикаторы указывают на усиление восходящей динамики цены. Значит, есть перспектива восстановления стоимости в среднесрочной перспективе.

⛽️ Лукойл
Стоит продолжать покупки: бумага — один из лидеров рынка по темпу восстановления стоимости после летней коррекции российских акций. В сентябре подорожала на 14%.

⛽️ Татнефть
Компания увеличила свободный денежный поток и возвращается к высоким дивидендам.

⛽️ Башнефть ао
Привлекательный уровень для покупки с учетом коррекции стоимости от локальных максимумов в апреле.

🏦 Банк «Санкт-Петербург»
Сохранение сильных позиций в период летней коррекции рынка акций + новый исторический максимум стоимости акций банка. Технические индикаторы подтверждают: восходящая динамика стоимости сохраняется. Фундаментально привлекает и высокая дивдоходность, и перспективы развития бизнеса в рамках БРИКС.

✈️ Аэрофлот
Хороший темп восстановления после летней коррекции. Текущие уровни для покупки привлекательны и как среднесрочная инвестиция. Фундаментально сохраняется рост пассажиропотока, развивается сеть маршрутов, а авиапарк увеличивается за счет закупки российских самолетов и выкупа самолетов у иностранных лизингодателей.

🪨 Распадская
Продолжается восстановление стоимости акций после значительной коррекции летом. Текущие уровни для покупки актуальны и на среднесрочную перспективу. Котировки может поддержать редомициляция Evraz — это позволит возобновить выплату дивидендов.

🔋 Новатэк
Среднесрочная идея восстановления стоимости от текущих уровней. Потенциал роста — 1400 руб. за акцию.

⚓️ Совкомфлот
Сохраняется привлекательный уровень для покупки акций с точки зрения теханализа. Фундаментально: компания успешно справляется с санкциями при 100% валютной выручке бизнеса и высокой дивидендной доходности.

⛏ Полюс
Поддержку продолжат оказывать высокие цены на золото при текущей геополитической напряженности и перспективе снижения ставки ФРС США. Сейчас акции недооценены с учетом рекордного роста золота в 2024 году.

❗️Если было полезно, обязательно поставьте ❤️

⚡️На прошлой неделе лидерами торгов по доходности в базе расчёта индекса МосБиржи стали 🏦 бумаги ТКС.

Это было вполне ожидаемо, акции ТКС традиционно одни из самых волатильных. Поэтому на восстановлении широкого рынка они обычно обладают более высокой бетой (чувствительностью к рынку).

Фундаментально курс акций поддерживают негативные оценки исполнительных властей насчет идеи повышения налога на сверхприбыль для банков. По прогнозу Банка России, чистая прибыль банков в 2024 году будет в диапазоне 3,1–3,6 трлн руб. В этой связи фракция «Справедливая Россия» предложила установить механизм изъятия дополнительной прибыли банковской сферы через разовый налог. На предложение ряда депутатов Минфин вчера подготовил отрицательное заключение. Принятые летом поправки в Налоговый кодекс предусматривают, что ставка налога на прибыль организаций со следующего года уже будет повышена до 25%, и ее будут применять и к банковскому сектору.

✔️ Мы рекомендуем покупать бумаги ТКС среднесрочно. Не ожидаем увеличения налогового пресса на банк, да и технически цена уже уверенно ушла вверх от уровня в 500 руб., давно закрыв нижний гэп 2-й декады сентября.

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

⚡️Позиция в ЛОНГ

▪️ Вход: 48.9 - 52.6

✈️ Аэрофлот $AFLT

👇Уровни фиксации прибыли:

1️⃣ 56.1₽ (+6,2%)
2️⃣ 58.7₽ (+11,2%)
3️⃣ 63.1₽ (+19,5%)

⛔️ Стоп: 48.59₽

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

⚡️Позиция в ЛОНГ

▪️ Вход: 7000 - 7020

⛽️ Лукойл $LKOH

👇Уровни фиксации прибыли:

1️⃣ 7501₽ (+7,2%)
2️⃣ 7900₽ (+12,8%)
3️⃣ 8174₽ (+16,7%)

⛔️ Стоп: 6686₽

❗️Тренд локально восходящий. Цена пытается закрепится выше уровня 6927. В случае успеха появится возможность протестировать следующий сильный уровень сопротивления 8174.0

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

⚡️Позиция в ЛОНГ

▪️ Вход: 615 -630

⛽️ Татнефть $TATN

👇Уровни фиксации прибыли:

1️⃣ 689₽ (+11,2%)
2️⃣ 790₽ (+27,4%)
3️⃣ 850₽ (+37,1%)

❗️Показатель EBITDA Татнефти удерживается выше докризисного уровня 2015–2021 годов. Кроме того, компания имеет фактически нулевой чистый долг. Аналитики прогнозируют дивидендную доходность ее акций на уровне 12–14% на ближайшие два года. Сейчас несколько более предпочтительной выглядит покупка именно обыкновенных акций Татнефти.

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

⚡️Позиция в ЛОНГ

▪️ Вход: 29.5 - 36.3

💿 Русал $RUAL

👇Уровни фиксации прибыли:

1️⃣ 37.4₽ (+10,1%)
2️⃣ 40.11₽ (+18,2%)
3️⃣ 42.4₽ (+24,9%)

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

⚡️Позиция в ЛОНГ

▪️ Вход: 810 - 829

🚗 Соллерс $SVAV

👇Уровни фиксации прибыли:

1️⃣ 880₽ (+7,6%)
2️⃣ 933₽ (+14,1%)

⛔️ Стоп: 762

❗️Поддержкой выступает значение 802.5. Цена преодолела сопротивление в виде наклонной трендовой линии красного цвета. Также поддержкой выступает SMA 200.

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

⚡️Позиция в ЛОНГ

▪️ Вход: 53.5 - 54.1

🇷🇺 Алроса $ALRS

👇Уровни фиксации прибыли:

1️⃣ 57.4₽ (+6,8%)
2️⃣ 59.2₽ (+9,9%)

⛔️ Стоп: 52.1₽

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

⚡️Топ-5 лучших и худших акций недели — сохранится ли тенденция?

Лидеры обычно остаются лидерами: сильное недельное закрытие в бумагах может привести к дальнейшему росту курса. Это же касается и аутсайдеров — негативные тенденции могут сохраниться. Посмотрим на пятерку самых доходных и убыточных бумаг прошлой недели и оценим перспективы их курса на текущий период.

🔼Топ-5 лидеров

🪓 Сегежа (+9,3%). Лучшая доходность на рынке среди ликвидных бумаг. Правда, акции уже вне Индекса МосБиржи. Спекулятивный разгон курса в ожидании параметров допэмисии бумаг корпорации. Фундаментально пока остается неопределенность — инвестиционный кейс сомнительный. Технически есть сопротивление в области 1,7 руб., и на высокой волатильности его могут достать. Главное, потом успеть выйти — поддержка на 1,5 руб. Вероятно, недельная торговля пройдет в этом диапазоне (1,7–1,5 руб.).

✈️ Аэрофлот (+2,9%). Формально акции являются лидерами рынка среди всех компонентов Индекса МосБиржи: при -2% у бенчмарка акции перевозчика подорожали. Котировка на 55 руб., а с начала года там +55%, и вновь лучший результат 2024 г. Отчетность сильная, есть чистая прибыль, обсуждаются дивиденды. Техническая поддержка на 54 руб., а при прорыве сопротивления 56 руб. курс может устремиться под 59 руб.

🚂 Globaltrans (+2,2%). 6 ноября завершается тендерное предложение, бумаги будут выкуплены по 520 руб. Курс на бирже просто синхронизировался. Позже пройдет делистинг, бумаги покинут московские торги. Идей и потенциала здесь больше нет.

💿 EN+ (+1,7%). Низколиквидные бумаги, а значит, даже при небольшом увеличении спроса на рынке могут сильно отклоняться в цене. Поддержку мог оказать восстановительный рост алюминия. В моменте котировка была на 340 руб., но недельную тенденцию повышения курса сложно назвать устойчивой. Возможно, бумаги останутся в середине октябрьского боковика 340–320 руб. Паттерна на вход для активных трейдеров пока не видно.

🏠 ПИК (+1,3%). Несмотря на недельный отскок, бумаги остаются на годовом минимуме на фоне давления факторов роста ставок фондирования в экономике и завершения льготных ипотечных программ. По сути, идет консолидация, а выход из боковика может произойти через неделю, когда станет известна новая ключевая ставка ЦБ. А пока курс вокруг да около 640 руб.

🔽Топ-5 аутсайдеров

⛏ Селигдар-ао (-9,6%). В бумагах был дивгэп на 7%, отсюда и опережающая динамика на спуске. Поддержка в области 52 руб., но акции неликвидные и очень волатильные, в моменте может быть прокол. Золото вновь растет, что может поддержать курс акций золотодобытчика и привести к скорому отскоку.

⛽️ Татнефть-ап (-7,4%). Дивотсечка на 5,7% и стала причиной провала на графике. Была поддержка на 620 руб., но ее сдали. Следующий уровень внизу на круглых 600 руб., откуда вероятен отскок, а значит, вскоре возможен интересный момент на подхват. На фоне слабого рубля и подорожавшей нефти техразрыв на графике, вызванный фактором дивидендов, может быть закрыт в рамках месяца.

⛽️ Татнефть-ао (-7,2%). Чуть сильнее префов на фоне более высокой ликвидности. Но курсы обоих типов бумаг идут в унисон, вся техническая раскладка применима к обычке.

🪨 Мечел-ап (-5,8%). Одни из самых волатильных бумаг вновь падают быстрее рынка. Долговая нагрузка давит на котировки, а разворот акций после тотального обвала будет на смене сырьевого цикла. Возможно, ждать уже недолго. Краткосрочно: динамическая поддержка в префах на 107 руб., а для обычки это будет район 105 руб.

⛽️ Мосэнерго (-5,1%). Коррекция в сторону динамической поддержки в район 2,35 руб. после подскока на максимумы осени к 2,58 руб. Потенциал вниз уже небольшой, вскоре может быть остановка и очередной отскок в русле локального аптренда. Ликвидность там крайне низкая, и значительного спекулятивного интереса инструмент не представляет. Скорее, под инвестиции — долгосрочные целевые на 4 руб., или +66% от текущих.

❗️Если было полезно, обязательно поставьте 👍

⚡️Позиция в ЛОНГ

▪️ Вход: 6.3 - 6.6

🇷🇺 Южно-Уральский никель $UNKL

👇Уровни фиксации прибыли:

1️⃣ 7.16₽ (+11,2%)
2️⃣ 7.98₽ (+23,7%)

⛔️ Стоп: 6.01₽

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

⚡️Позиция в ЛОНГ

▪️ Вход: 3060 - 3140

🏪 Ozon $OZON

👇Уровни фиксации прибыли:

1️⃣ 3375₽ (+8,9%)
2️⃣ 3530₽ (+13,9%)

⛔️ Стоп: 2919₽

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю

⚡️Какую доходность показали популярные акции из индекса Мосбиржи за последние 10 лет?

📌 Ниже вы можете увидеть какую доходность имели бы сейчас инвесторы, если бы купили эти акции ровно 10 лет назад. А также какой оказалась средняя дивидендная доходность по этим акциям за 10 последних лет:

⛽️ Лукойл $LKOH

■ Цена в октябре 2014: 2071 руб
■ Цена в октябре 2024: 6857 руб
■ Итог за 10 лет: рост в 3,3 раза
■ Всего начислено дивидендов за 10 лет: 4308 рублей (208%)

🏦 Сбербанк $SBER

■ Цена в октябре 2014: 78,7 руб
■ Цена в октябре 2024: 260 руб
■ Итог за 10 лет: рост в 3,4 раза
■ Всего начислено дивидендов за 10 лет: 135,32 рубля (172%)

⛽️ Газпром $GAZP

■ Цена в октябре 2014: 138,6 руб
■ Цена в октябре 2024: 132,7 руб
■ Итог за 10 лет: минус 4%
■ Всего начислено дивидендов за 10 лет: 126,6 рублей (91%)

⛽️ Татнефть $TATN

■ Цена в октябре 2014: 230,9 руб
■ Цена в октябре 2024: 618,8 руб
■ Итог за 10 лет: рост в 2,7 раза
■ Всего начислено дивидендов за 10 лет: 491,9 рублей (213%)

💿 Норникель $GMKN

■ Цена в октябре 2014: 74,8 руб
■ Цена в октябре 2024: 103,5 руб
■ Итог за 10 лет: +40%
■ Всего начислено дивидендов за 10 лет: 128,8 рублей (172%)

🔋 Новатэк $NVTK

■ Цена в октябре 2014: 395 руб
■ Цена в октябре 2024: 985,6 руб
■ Итог за 10 лет: рост в 2,5 раза
■ Всего начислено дивидендов за 10 лет: 402,2 рублей (102%)

🏦 ТКС Холдинг $TCSG

■ Цена в октябре 2019: 1214 руб
■ Цена в октябре 2024: 2566 руб
■ Итог за 5 лет: +104%
■ Всего начислено дивидендов за 5 лет: 1,04$ (7,4%)

⛏ Полюс $PLZL

■ Цена в октябре 2014: 509 руб
■ Цена в октябре 2024: 13028 руб
■ Итог за 10 лет: рост в 25,8 раза
■ Всего начислено дивидендов за 10 лет: 1981 рубль (389%)

⛽️ Сургутнефтегаз (ап) $SNGSP

■ Цена в октябре 2014: 28,4 руб
■ Цена в октябре 2024: 56 руб
■ Итог за 10 лет: +97%
■ Всего начислено дивидендов за 10 лет: 50,24 рублей (176%)

🔥 Какие можно сделать выводы из этой статистики:

📌 Как видим, практически все компании выросли за 10 лет (за исключением Газпрома). Многие при этом выросли в несколько раз. К примеру, акции Полюса показали заоблачную доходность, показав рост в 25,8 раза.

📌 Средняя дивидендная доходность акций из топ-10 индекса Мосбиржи за 10 лет составила 155,5% или 9,8% годовых. Такую доходность получили бы инвесторы если купили акции в октябре 2014 года.

📌 При этом средняя бумажная доходность этих акций за 10 лет составила бы 348%. Без учета Полюса, который статистику искажает, получается 100,15% или 7,2% годовых.

Также стоит учитывать, что официальная инфляция с октября 2014 года составила 98,9%. При этом индекс Мосбиржи за последние 10 лет вырос на 95%.

❗️Если было полезно, обязательно поставьте 🔥

⚡️Позиция в ЛОНГ

▪️ Вход: 4965 - 5065

👇Уровни фиксации прибыли:

1️⃣ 5600₽ (+11,3%)
2️⃣ 5930₽ (+18,3%)

⛔️ Стоп: 4785₽

👍- Покупаю
❤️- Держу
🗿- Наблюдаю