이란 정권 조기 붕괴에 베팅, 미증시 다우 제외 일제 상승(상보) - 뉴스1

이란 정권이 붕괴, 미-이란 전쟁이 조기에 종료할 것이란 기대로 미국증시는 다우를 제외하고 일제히 랠리했다.

이날 개장 직후 미-이란 전쟁으로 중동의 지정학적 불안이 고될 것이란 우려로 미증시의 3대 지수는 일제히 1% 이상 하락 출발했었다.

그러나 전쟁 조기 종료 기대감이 나오면서 반등했다.

이는 이란이 인근 산유국을 공격함에 따라 산유국들이 이란 응징을 다짐하고 나서는 등 전쟁 조기 종료 기대감이 급부상하고 있기 때문이다.

산유국들은 당초 트럼프의 이란 공격을 뜯어말렸지만, 이란의 공격으로 공항, 항구, 호텔 등 민간 피해가 속출하자 격노하고 있다.

이에 따라 산유국은 이란 정권 교체를 지지하는 방향으로 급선회하는 분위기다.

윌리엄 웩슬러 애틀랜틱 카운슬 중동 담당 국장은 "걸프국의 많은 이들이 토요일 아침 미국과 이스라엘에 분노하다가 밤에는 이란에 분노하며 잠자리에 들었다"고 말했다.

이란의 자충수로 이란 정권이 붕괴, 미-이란 전쟁 조기 종료 기대감이 급부상한 것이다. 이에 따라 미증시는 다우를 제외하고 일제히 상승, 마감했다.

https://www.news1.kr/world/usa-canada/6087674

삼성 파운드리 "올해 흑자전환" - 전자신문

삼성전자가 올해 반도체 위탁생산(파운드리) 사업 흑자전환을 목표로 세웠다. 당초 내년에야 손익분기점을 넘길 것으로 예정했으나 목표 시점을 앞당긴 것으로 확인됐다. 3년 넘게 이어오던 적자 기조에서 벗어나 삼성전자 반도체의 새 성장동력이 될지 주목된다.

2일 업계에 따르면 삼성전자 DS부문은 내부적으로 흑자전환 목표 시점을 올해 4분기로 잡은 것으로 파악됐다. 작년 하반기 때 설정했던 2027년 흑자전환 및 시장 점유율 20% 확보 계획을 최대 1년 정도 빠르게 달성한다는 구상이다.

사안에 정통한 업계 관계자는 “삼성전자가 신규 가동 중인 파운드리 공장의 감가상각 비용 반영 시점이 변수가 될 수 있지만 현재 계획으로는 4분기 흑자전환에 큰 문제가 없을 것으로 전망한다”며 “시장 점유율보다 손익분기점을 넘기는 것을 우선 목표로 수립한 것으로 안다”고 밝혔다.

파운드리는 대표적인 수주 사업이다. 이 때문에 반도체 팹리스로부터 위탁 생산 계약을 체결하는 시점에 대략적인 수익 규모를 예측할 수 있다. 삼성전자는 이를 토대로 매출 및 영업이익을 추산한 결과 이 같은 목표를 세운 것으로 분석된다.

작년 테슬라와 애플 등 빅테크 기업의 굵직한 반도체 위탁생산 사업을 수주했고, 중국·유럽 등 다양한 고객사가 추가 확보되는 상황을 고려한 것으로 풀이된다.

TSMC 병목으로 일부 고객사가 삼성전자로 눈을 돌리는 것도 영향을 줬다. 10나노미터(㎚) 이하 첨단 공정이 가능한 곳은 TSMC 외 삼성전자와 인텔 정도다. 삼성전자가 인텔보다 다양한 공정과 운용 경험, 최근 수율 안정화에 따라 고객 수요를 대거 흡수하는 형세다.

이에 따라 삼성전자 첨단 공정 가동률 역시 급격히 증가하고 있다. 공정마다 차이는 있지만 4·5·8㎚ 공정에서는 가동률이 90%에 육박한 사례도 등장했다. 특히 6세대 고대역폭메모리 'HBM4' 출하가 개시되면서 4㎚ 공정 가동률이 빠르게 오르고 있다.

파운드리 성과가 개선되면서 삼성전자의 '아픈 손가락' 오명도 벗어나는 모습이다. 삼성전자 파운드리는 막대한 투자 대비 한동안 수익은 미진했다. 2022년 이후 분기마다 1조원 안팎의 적자를 기록해왔다. 흑자전환 시 본격적인 수익 사업으로 전환되며, 삼성전자 성장동력의 한축을 차지할 것으로 전망된다.

https://m.etnews.com/20260227000131

#칩플레이션

"칩플레이션, 28년 상반기까지…메모리 '큰손', AI 피지컬로 이동" - 뉴스1

메모리 가격 상승이 PC·스마트폰 등 가전 소비재의 가격 인상을 유발하는 '칩플레이션'(Chipflation) 현상이 최대 2028년 상반기까지 지속될 것이란 전망이 나왔다.

특히 지금은 AI 데이터센터·AI 팩토리 등 인프라 수요가 메모리 호황을 이끌고 있지만 장기적으로는 로봇·자율주행차 등 '피지컬 AI' 수요가 메모리 시장을 이끌 것이란 분석이다.

글로벌 시장조사기관 가트너의 가우라브 굽타 VP 애널리스트는 3일 뉴스1과의 서면 인터뷰에서 칩플레이션에 대해 "향후 1년 6개월(2027년 중반)에서 최대 2년(2028년 상반기)까지 지속될 것"이라고 전망했다.

굽타 애널리스트는 '하이퍼 불'(초강세장)에 진입한 반도체 산업에 대해 "당초 전망을 뛰어넘는 폭발적 성장"이라고 평가했다. 그는 지난해 2월 글로벌 반도체 시장 규모가 2030년 1조 달러에 이를 것으로 전망했지만, 시장 성장세가 예상보다 가팔라지면서 4년 앞당긴 올해 1조 달러 달성이 가능할 것으로 예견했다.

"칩플레이션을 멈출 수 있는 유일한 시나리오는 하이퍼스케일러들이 (AI 칩) 구매 속도를 늦추거나 일시적으로 중단하는 경우뿐"이라고 부연했다.

글로벌 메모리 '빅3'(삼성전자·SK하이닉스·마이크론)는 급증하는 시장 수요에 대응하기 위해 생산능력(CAPA) 확충에 속도를 내고 있다. 그러나 메모리 수요는 실시간으로 커지는 반면, 메모리 생산라인 증설은 최소 1년에서 길게는 수년이 소요되는 탓에 메모리 품귀가 당분간 지속될 수밖에 없다는 분석이다.

굽타 애널리스트는 구글의 텐서처리장치(TPU) 등 주문형 반도체(ASIC) 비중이 커졌지만, 대부분의 하이퍼스케일러들은 여전히 엔비디아 AI 가속기(GPU)에 의존하고 있어 '엔비디아 주도권'은 당분간 유지될 것으로 내다봤다. 첨단 패키징 경쟁에선 삼성전자 파운드리(반도체 위탁생산)의 시장 존재감이 빠르게 커질 것으로 전망했다.

굽타 애널리스트는 첨단 패키징 경쟁에 대해선 "대만 TSMC가 압도적 시장 점유율과 선도적 위치를 확보한 것이 사실"이라면서도 "시장은 항상 '대안 공급처'를 원하기 때문에 삼성전자에 여전히 기회가 열려 있다"고 진단했다. 이어 "삼성 파운드리 부문은 최근 수율이 개선되고 있다"며 "이는 삼성을 실질적인 (파운드리) 2위 플레이어로 자리매김하게 하는 요소"라고 평가했다.

https://www.news1.kr/industry/electronics/6087440

급락출발 뉴욕증시, 트럼프 '유조선 호위' 발언에 낙폭축소 마감 | 연합뉴스

미국과 이스라엘의 이란 공습 이후 사태가 중동 전역으로 확산할 수 있다는 우려가 커지면서 뉴욕증시가 3일(현지시간) 하락 마감했다.

다만 도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협을 지나는 선박 호송 구상을 밝히는 등 시장 안정을 위한 발언을 내놓으면서 장초반 급락세는 일부 만회했다.

지난달 28일 시작된 미국과 이스라엘의 공습과 이란의 반격으로 중동 정세 불안정이 장기전으로 이어질 수 있다는 우려가 고조됐다.

그러나 오후 들어 트럼프 대통령이 트루스 소셜에서 미국이 에너지 수송로를 직접 보호하겠다는 메시지를 밝히자 낙폭을 차츰 줄였다.

트럼프 대통령은 "어떤 상황에서도 미국은 전 세계로의 에너지의 자유로운 흐름을 보장할 것"이라며 필요한 경우 미 해군이 호르무즈 해협을 통과하는 유조선을 호송할 것이라고 밝혔다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20260304014500072

AI붐에 SK하이닉스 낸드플래시 매출 48% 증가… 삼성, 점유율 28%로 1위 - 조선일보

3일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면, 글로벌 낸드플래시 시장 상위 5개 업체의 작년 4분기 매출은 211억7000만 달러로 전 분기 대비 23.8% 증가했다.

트렌드포스는 “낸드플래시 시장의 주요 성장 동력은 북미 클라우드 서비스 제공업체(CSP)의 대규모 AI 서버 구축에 따른 기업용 SSD에 대한 폭발적인 수요였다”고 분석했다.

이어 “심각한 하드 디스크 드라이브(HDD) 부족과 리드 타임 연장으로 주문이 낸드로 빠르게 전환돼 공급을 더욱 타이트하게 했다”며 “이로 인한 불균형으로 낸드 부족이 악화하고 가격이 상승해 공급업체 수익이 직접적으로 증가했다”고 밝혔다.

트렌드포스는 올해 1분기 전체 낸드플래시 가격이 전 분기 대비 85∼90% 폭등할 것으로 전망했다. 낸드 생산능력(캐파) 확장이 단기적으로 제한적인 상황에서 AI 수요가 급증하며 올 한 해 동안 가격 상승 모멘텀이 강력하게 유지될 것으로 봤다.

또한 주요 공급업체들이 122테라바이트(TB)·245TB 모델과 같은 고용량 쿼드러플 레벨 셀(QLC) 기업용 SSD인 서버용 제품에 생산 용량을 우선 배정하며 소비자용 제품의 공급은 더욱 타이트해질 전망이다.

https://bit.ly/4l7irRp

美테일러팹 인력 충원… 삼성전자, 파운드리 반등 '시동' - 파이낸셜뉴스

삼성전자가 미국 텍사스주 테일러 파운드리(반도체 위탁생산) 팹(공장)의 시생산과 램프업(생산량 확대)을 앞두고 인력 보강에 나서고 있다.

3일 업계와 현지 외신 등에 따르면 삼성전자는 올해 테일러 팹 가동을 앞두고 인력 확충에 속도를 내고 있다. 연말까지 테일러 팹 근무 인력을 1500명 수준으로 확대하고, 이후 단계적으로 1800명까지 필요한 인력 규모를 늘려 본격적인 생산 체제를 운영한다는 구상이다.

당초 테일러 공장은 지난 2024년 말 가동을 목표로 했으나 업황 둔화와 고객사 확보 지연 등의 영향으로 일정이 두 차례 조정된 바 있다.

다만 최근 주요 고객사 물량이 가시화되고 올해 연말 가동한다는 계획이 테일러시 등 현지에 분명히 제시되면서 램프업 준비에 다시 속도가 붙는 모습이다.

https://www.fnnews.com/news/202603031807464069

외국인+기관 동시 매수 중

고점에서 물린 개미들 손절물량 주워가는 중

개인 장초반 1.2조 투매하다 순매수 전환...

외국인 다시 매도 중..

📌 디아이(시가총액: 8,547억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2026.03.04 10:46:12 (현재가 : 30,200원, -7.22%)

계약상대 : 삼성전자(주) (Samsung Electronics Co., Ltd.)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 반도체 검사장비 공급계약 (DDR5용 차세대 BURN IN TESTER 및 NAND용 고속 BURN IN TESTER)
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 96억

계약시작 : 2026-03-03
계약종료 : 2026-12-31
계약기간 : 10개월
매출대비 : 4.5%
기간감안 : 4.5%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260304800340
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=003160

이정도면 전쟁 1년치 선반영 한 느낌..

2026.03.04 15:16:00
기업명: 와이씨(시가총액: 1조 4,284억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 삼성전자(주)
계약내용 : 반도체 검사장비
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 403억

계약시작 : 2026-03-03
계약종료 : 2026-06-30
계약기간 : 3개월
매출대비 : 19.08%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260304900875
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/232140
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=232140

2026.03.04 16:11:15
기업명: 엑시콘(시가총액: 3,197억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 주식회사 삼성전자
계약내용 : CLT 및 SSD Tester
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 302억

계약시작 : 2026-02-27
계약종료 : 2026-12-31
계약기간 : 10개월
매출대비 : 95.5%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260304901110
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/092870
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=092870

외국인 막판에 선물 12,000개로 말아 올림

미·이란 접촉설과 경제지표 호조…뉴욕증시 상승마감 | 연합뉴스

4일(현지시간) 미국 뉴욕 증시가 중동 긴장 속에서도 미국과 이란의 물밑 접촉설, 경제지표 호조 등에 힘입어 상승 마감했다.

이날 뉴욕증시에선 미국과 이란 간 분쟁이 예상보다 일찍 끝날 수도 있다는 기대감에 안전자산 선호 심리가 일부 살아났다.

미 일간 뉴욕타임스(NYT)는 미국과 이스라엘의 공습 다음날 이란 정보당국이 제3국을 통해 미 중앙정보국(CIA)에 분쟁 종식을 위한 협상을 제안했다고 보도했다.

여기에 미국의 민간 고용도 시장 전망치를 넘어 큰 폭으로 증가한 것으로 나타나면서 증시 상승세에 힘을 보탰다.미 고용정보업체 오토매틱데이터프로세싱(ADP) 집계에 따르면 2월 미국의 민간기업 고용이 전월 대비 6만3천명 증가했다.

이는 다우존스가 집계한 전문가 전망치(4만8천명)를 웃도는 수치로, 2025년 7월 이후 가장 큰 증가 폭이다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20260305009600072

트럼프 "이란 지도자 되고자 하는 모든 이는 결국 죽는다" | 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령은 최고지도자가 폭사한 이란의 차기 리더십과 관련, "지도자가 되고 싶어 하는 것처럼 보이는 모든 사람은 결국 죽음을 맞는다"고 말했다.

이는 이란의 차기 리더십이 반미와 핵무기 추구를 고수할 경우 지도자에 대한 '참수작전'을 반복할 수 있음을 경고한 것으로 풀이된다.

트럼프 대통령은 또 닷새째에 접어든 대(對)이란 군사공격인 '장대한 분노'(Epic Fury) 작전에 대해 "매우 잘하고 있고 앞으로도 계속 잘할 것"이라며 "누군가 10점 만점에 몇점을 주겠느냐고 물었을 때 나는 15점 정도라고 했다"고 말했다.

그는 이란의 미사일이 빠르게 제거되고 있으며, 그들의 발사대도 제거되고 있다고 전했다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20260305009300071

국제유가 일제 하락, 미-이란 전쟁 발발 이후 처음(상보) - 뉴스1

미국이 호르무즈 해협을 지나가는 상선 호위를 약속함에 따라 국제유가는 소폭이지만 일제히 하락하고 있다.

이는 미국-이란 전쟁 발발 이후 처음이다.4일 오후 3시 20분 현재(현지 시각) 뉴욕상품거래소에서 서부텍사스산중질유(WTI) 선물은 0.01% 하락한 배럴당 74.50달러에 거래되고 있다.

브렌트유 선물도 0.09% 하락한 배럴당 81.39달러를 기록하고 있다.

국제유가는 미국-이란 전쟁 발발 이후 연일 급등했었다. 그러나 이날은 소폭이지만 일제히 하락하고 있다.

이는 전일 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협을 통과하는 상선을 호위하겠다고 선언한 데 이어 이날 스콧 베선트 미국 재무장관이 “트럼프 행정부가 호르무즈 해협을 통과하는 유조선에 지원을 제공하고 앞으로 며칠 내에 추가 조치를 발표할 것”라고 밝혔기 때문이다.

https://www.news1.kr/world/usa-canada/6090569

삼성, 1분기 D램 가격 100% 올렸다 - 전자신문

삼성전자가 1분기 D램 가격 인상률을 100% 이상으로 확정했다.

지난 1월 70% 수준으로 협의했던 가격 인상 폭이 한 달 만에 더 커졌다. 인공지능(AI) 확산에 따른 메모리 수요 폭증 후폭풍이 D램 가격의 월 단위 변화까지 불러왔다.

4일 업계에 따르면 삼성전자는 지난달 주요 고객사와 1분기 D램 공급 가격을 최종 결정했다. 서버·PC·모바일 등에 쓰이는 범용 D램 가격 인상률은 전 분기 대비 평균 100% 수준인 것으로 파악된다. 지난해 4분기와 비교해 가격이 두 배가 됐다는 의미로, 일부 고객사와 제품은 인상률이 100%를 초과한 것으로 전해진다.

사안에 밝은 업계 관계자는 “삼성전자가 D램 공급 가격 협상을 마무리하고 일부 해외 고객은 이미 입금을 완료했다”며 “1월과 2월 사이 가격 변동이 반영돼 추가 인상이 이뤄졌다”고 밝혔다.

메모리 가격을 지속 올리는 건 비단 삼성전자만은 아니다. 업계는 SK하이닉스와 마이크론도 비슷한 수준으로 1분기 공급 계약을 체결한 것으로 추정한다.

업계 관계자는 “2분기에도 D램과 낸드 값이 계속 오를 것”이라며 “오름세가 둔화할 수 있지만 가격 인상 자체는 불가피한 상황”이라고 말했다.

https://m.etnews.com/20260304000301

■ 한미반도체 공매도 업데이트

- 공매도 순보유잔고수량(2/27 기준)
3,899,537주 @CTTResearch

→ 금액으로 1조 2,300억(현재가 기준 계산)

수급상으로 보면 이틀(3/3~3/4, 2일 래깅이라 추후 확인될 것) 급락동안 공매도를 다시 늘린 것으로 추정. 하지만 바로 손실 구간 진입

1조 숏커버 다 하려면 최소 1주일은 걸릴 듯