■ 한미반도체 공매도 순보유잔고수량 업데이트

- 공매도 순보유잔고수량(1/29 기준)
4,436,705주 @CTTResearch

ATH 구간 진입하며 서서히 감소중이나 공매도 순보유잔고 금액 9,028억(전체 3위)으로 아직도 엄청나게 많음
(1위 현대차, 2위 LG에너지솔루션)

1/29일 공매도 순보유잔고 214,002주 감소에 주가는 11.52%까지 상승함

ATH 구간 진입으로 ETF 수급과 숏커버 물량이 동시에 유입되며 상승 탄력 커지고 있음

나스닥 1.4% 급락…"AI, 소프트웨어 시장 잠식" 공포에 기술주 투매[뉴욕마감] - 뉴스1

3일(현지시간) 뉴욕증시는 인공지능(AI) 기술의 발전이 기존 소프트웨어 기업들의 생존을 위협할 수 있다는 우려가 확산하면서 일제히 하락 마감했다.

기술주 중심의 나스닥 지수는 1.4% 넘게 미끄러졌다.이날 시장을 지배한 것은 AI의 파괴적 혁신에 대한 공포였다. 투자자들은 생성형 AI가 발달함에 따라 기존 서비스형 소프트웨어 기업들의 경쟁력이 약화하고 마진이 줄어들 것을 우려했다.

반면, AI 데이터 분석 기업 팔란티어 테크놀로지스는 전날 발표한 강력한 분기 실적과 긍정적인 가이던스에 힘입어 6%대 상승세로 마감하며 기술주 급락장 속에서 나 홀로 강세를 보였다.

https://www.news1.kr/world/international-economy/6061105

AMD 실적-전망 예상 상회에도 시간외서 6% 급락(상보) - 뉴스1

AMD는 이날 장 마감 직후 실적을 발표했다. AMD는 지난 분기 매출이 103억달러라고 밝혔다. 이는 시장의 예상치 96억달러를 상회하는 것이다.

주당 순익도 1.53달러를 기록, 예상치 1.32달러를 웃돌았다.

이번 분기 전망도 좋았다. AMD는 이번 분기 매출이 95억달러~101억달러일 것이라고 전망했다. 이는 시장의 예상 94억달러를 상회하는 것이다.

그럼에도 시간외거래에서 6% 정도 급락하고 있다. 이는 이날 월가에서 기술주 매도세가 나왔기 때문으로 보인다.

https://www.news1.kr/world/usa-canada/6061109

메타, 차세대 AI 칩 출시 임박… 삼성전자·SK하이닉스, HBM 공급전 격화 - 조선일보

구글, 마이크로소프트(MS) 등 글로벌 빅테크 기업들이 자체 인공지능(AI) 칩을 출시하며 주문형 반도체(ASIC) 시장이 확대될 것으로 예상되는 가운데, 메타도 3세대 AI 칩 ‘MTIA-v3’를 올 상반기 공개할 계획인 것으로 전해졌다.

메타가 MTIA에 5세대 고대역폭메모리(HBM3E)를 채용할 예정인 것으로 알려지면서 HBM3E 공급을 두고 메모리 반도체 기업 간 경쟁이 한층 격화될 것으로 예상된다.

4일 업계에 따르면, 메타는 MTIA-v3를 올 상반기 출시할 예정인 것으로 알려졌다. 브로드컴과 공동 협력으로 개발된 MTIA-v3는 TSMC의 3나노미터(㎚·1㎚는 10억분의 1m) 공정을 통해 양산된다. MTIA에는 HBM3E가 탑재되는 것으로 파악됐다. 지난 2023년 1세대 AI 칩 MTIA-v1을 공개한 메타는 2024년 TSMC 5㎚ 공정으로 양산된 2세대 MTIA를 출시한 데 이어 올해 3세대 칩을 시장에 내놓는다.

https://www.chosun.com/economy/tech_it/2026/02/04/MQ3WIMJXGZSWCZRTME4GMMTEHA/

[단독] ‘수퍼 을’ 된 삼성 메모리... 엔비디아 “공급 당겨달라” 부탁 - 조선일보

인공지능(AI) 반도체 최강자 엔비디아가 삼성전자에 6세대 고대역폭 메모리(HBM4) 공급을 앞당겨 달라고 요청한 것으로 알려졌다. 삼성전자는 2월 중 HBM4 양산 출하를 위해 최종 품질 검사를 진행하는 중인데 테스트 결과와 무관하게 공급부터 해달라고 요구한 것이다. AMD, 구글 등 AI 반도체를 설계하는 경쟁사의 추격이 거센 가운데, HBM4 물량 확보 속도전에 나섰다는 분석이다.

엔비디아는 최근 삼성전자에 신뢰성 평가나 품질 평가 등을 마무리하기 전부터 일단 HBM4를 공급해 달라고 요청한 것으로 전해졌다. 현재 삼성전자와 SK하이닉스 모두 HBM4의 최종 품질 테스트를 진행하고 있다. 어느 정도 품질이 검증된 만큼 세세한 테스트는 건너뛰고 물량 공급을 서둘러 달라고 요청한 것으로 풀이된다. 엔비디아의 HBM3E 품질 검사 통과 여부에 일희일비하던 삼성전자 입장이 한 세대 만에 뒤바뀐 것이다. 엔비디아는 차세대 AI 칩인 ‘루빈’에 HBM4를 탑재한다.

https://www.chosun.com/economy/tech_it/2026/02/04/I2W4VIHCG5C4XL4Z2EF3X72WDE/

2026.02.04 11:26:25
기업명: 테크윙(시가총액: 1조 7,230억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

계약상대 : Micron Semiconductor (Xi'an) Co., L
계약내용 : 반도체 검사장비 공급계약 체결
공급지역 : 중국 시안
계약금액 : 111억

계약시작 : 2026-02-03
계약종료 : 2026-09-02
계약기간 : 7개월
매출대비 : 5.96%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260204900276
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/089030
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=089030

마이크론의 장비 발주가 시작되는거 같네요

[단독] 삼성 파운드리, 4·8나노 공정 가격 인상 추진
수요 몰린 성숙 공정 중심…인상 폭 10% 안팎 관측

삼성전자 파운드리(반도체 위탁생산)가 일부 공정에 대해 가격 인상을 추진한다. 대상은 4나노미터(nm, 10억분의 1m)와 8나노 공정으로, 인상 폭은 약 10% 안팎으로 관측된다.

4일 반도체 업계에 따르면 삼성전자 파운드리는 최근 주요 협력사에 일부 공정 가격 조정 가능성을 공유했다. 수요가 몰리고 있는 공정을 중심으로 가격 인상을 검토하고 있는 것이다.

디자인하우스 관계자는 “최근 삼성 파운드리 쪽에서 캐파가 빠듯한 공정이 있다는 이야기가 나오고 있다”며 “실무단에서 가격 인상 이야기가 오간다”고 말했다.

업계에 전해진 가격 인상 대상 공정은 4나노와 8나노다. 두 공정은 수율 안정화 단계를 지나 성숙 공정에 접어들었다. 성능을 우선시 하는 고객은 4나노로, 가격 경쟁력을 우선하는 고객은 8나노를 선택해 칩을 양산한다. 이에 해당 공정들은 사실상 생산 한계 수준에 도달한 것으로 전해진다.

업계 관계자에 따르면 인상 금액은 10% 안팎으로 전해진다. 세부적인 인상 폭은 고객별·공정별로 달라질 가능성이 있다.

또 다른 가격 인상 배경에는 파운드리 1위 대만 TSMC가 있다. TSMC는 꾸준히 공정 가격을 인상한 바 있다. AI 수요 급등으로 주문량이 지속적으로 증가했기 때문이다. 올해에도 인건비, 원자재, 에너지 등 원가 상승을 이유로 가격 인상이 예고됐다. 업계에서는 일부 공정에서는 최고 20% 가격 상승 이야기까지 나온다. 삼성전자 파운드리가 10%를 올리더라도 가격 경쟁력을 유지하는 셈이다.

https://zdnet.co.kr/view/?no=20260204145029

나스닥 1.5%↓…AI발 소프트웨어 충격 지속, 기술주 급락[뉴욕마감] - 뉴스1

뉴욕 증시는 어드밴스드 마이크로 디바이스(AMD)와 팔란티어 등 주요 기술 기업들의 주가 하락과 함께 대부분 내림세로 장을 마쳤다.

기술주의 높은 밸류에이션에 그동안 시장을 주도한 인공지능(AI) 랠리가 정점에 도달했는지에 대해 우려 섞인 시선을 나온다.

장 마감 전 실적 발표를 앞두고 2% 가까이 하락했던 알파벳은 장 종료 후 AI 경쟁을 위한 공격적인 투자 확대 계획을 발표하면서 하락분을 만회하는 모습을 보였다.

반도체 기업 AMD는 시장 기대치에 미치지 못하는 분기 매출 전망을 내놓으며 주가가 17% 폭락했다. AI 분야의 절대 강자인 엔비디아와의 경쟁이 녹록지 않다는 것을 시사했다.

기술주 매도세가 이어지는 동안 투자자들은 그간 랠리에서 소외되었던 저평가된 가치주로 눈을 돌렸다.

https://www.news1.kr/world/international-economy/6062551

알파벳 AI 투자 두 배 늘려…시간외서 4% 급반등(종합) - 뉴스1

알파벳은 이날 장 마감 직후 실적 발표에서 지난 분기 매출이 1138억달러라고 발표했다. 이는 시장의 예상 1114억달러를 상회한 것이다.

주당 순익은 2.82달러를 기록, 예상치 2.63달러를 웃돌았다.

핵심 분야인 클라우드 부문 매출도 176억달러로, 예상 161억달러를 상회했다.

실적이 시장의 예상을 소폭 상회한 것. 이에 따라 시간외거래에서 한때 7% 급락했었다.

그러나 알파벳은 올해 AI 관련 투자를 최대 1850억달러로 늘릴 것이라고 밝혔다. 이는 지난해보다 두 배 급증한 것이며, 시장의 예상 1195억달러도 크게 상회하는 것이다. AI 관련 투자를 대거 늘린다는 소식으로 주가가 4% 이상 급반등했다.

https://www.news1.kr/world/usa-canada/6062550

'엔비디아 대항마' 세레브라스, 기업가치 33조원…4개월새 3배 | 연합뉴스

'엔비디아 대항마'로 불리는 반도체 업체 세레브라스 시스템스의 기업 가치가 4개월새 3배로 증가했다.

세레브라스는 최근 투자 회차에서 10억 달러(약 1조4천500억원)를 조달하며 기업가치가 231억 달러(약 33조6천억원)로 평가받았다고 밝혔다고 로이터 통신이 4일(현지시간) 보도했다.

이는 지난해 9월 평가액인 81억 달러에서 넉 달 만에 3배 가까이로 늘어난 것이다.

세레브라스는 웨이퍼를 잘게 잘라서 다량의 칩을 만드는 다른 제조사들과 달리 웨이퍼 전체를 하나의 거대한 칩으로 만드는 '웨이퍼스케일엔진'(WSE) 기술을 보유한 스타트업이다.

연산 칩과 데이터 저장을 담당하는 고대역폭메모리(HBM)를 분리한 엔비디아나 AMD와 달리 하나의 칩에 연산 칩과 S램 메모리칩을 집적해 전력 소모를 줄이고, 데이터 이동에 드는 시간도 아낄 수 있다는 것이 이들의 주장이다.

최근에는 엔비디아의 칩 성능에 불만을 품은 오픈AI가 세레브라스 등을 대안으로 삼고 있다는 보도도 나온 바 있다.

실제로 오픈AI는 지난달 14일 세레브라스와 100억 달러 규모의 공급 계약을 체결하기도 했다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20260205007500091

2026.02.05 14:19:20
기업명: 디바이스(시가총액: 1,126억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : Samsung Austin Semiconductor, LLC.
계약내용 : 반도체 세정장비
공급지역 : 미국
계약금액 : 109억

계약시작 : 2026-02-04
계약종료 : 2026-10-26
계약기간 : 8개월
매출대비 : 23.18%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260205900385
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/187870
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=187870