🔺 میانگین ۳ ماهه ارزش معاملات صندوق‌ها:


🔹 نقدشوندگی، بدون شک یکی از ویژگی‌های برجسته برای انتخاب صندوقهای سرمایه‌گذاری است. در واقع، ارزش معاملات انجام شده می‌تواند به عنوان یک معیار مهم برای اندازه‌گیری نقدشوندگی بررسی شود.

در جدول بالا رتبه‌بندی صندوق‌ها بر اساس میانگین سه‌ماهه ارزش معاملات آن‌ها قابل مشاهده است.

🔹 72 درصد از کل این معاملات، متعلق به 5 صندوق برتر بازار است: صندوقهای #اهرم، #پتروآگاه، #توان، #آگاس و #هم‌وزن.

🔹 صندوق‌های اهرم و توان به‌طور خاص، صندوق‌های اهرمی هستند که دارای بالاترین ریسک در میان صندوق های بازار سرمایه هستند.

🔹 پتروآگاه، صندوق بخشی و جدید‌التاسیس شیمیایی است که احتمالا استقبال فعالان بازار از آن از استراتژی‌های سرمایه‌گذاری این صندوق در بخش گروه محصولات شیمیایی بازار نشأت می‌گیرد.

🔹 صندوق آگاس در دسته صندوق‌های سهامی قرار دارد و صندوق هم‌وزن با هدف ایجاد بازدهی مشابه با بازدهی شاخص هم‌وزن بورس تشکیل شده است.

📌بررسی 10 صندوق سهامی بزرگ بازار سرمایه در سیکل نزولی اخیر

✅از لحاظ درصد اصلاح قیمتی صندوق‌های #ثروتم (18.4%-)، #آگاس (19.4%-) و #سرو (19.8%-) کمترین اصلاح قیمتی را در سیکل نزولی اخیر داشته اند. در این بازه اصلاح شاخص کل 21% بوده است.

✅در موضوع میانگین ارزش معاملات روزانه صندوق‌ها، نماد #اهرم با 220 میلیارد تومان بیشترین معاملات را داشته و صندوق بخشی #پتروآگاه در رتبه دوم با میانگین ارزش معاملات روزانه 88 میلیارد تومان بوده است. در رده‌های بعدی نمادهای #توان، #آگاس و #هم_وزن قرار دارند.

✅از لحاظ میانگین درصد حباب، #آگاس، #هم_وزن، #ثروتم، #اطلس و #کاردان عملکرد بهتری داشته‌اند و با میانگین حباب کمتر از نیم درصد معامله شده‌اند. همچنین صندوق‌های #اهرم (5.1%) و #توان (2.5%) به واسطه ماهیت اهرمی پرتفوی آنها حباب بیشتری داشته‌اند و صندوق توان در بیشتر مواقع حباب منفی و مثبت کمتری نسبت به اهرم طی روزهای مختلف دوره مذکور داشته است.

(محاسبات فوق در بازه زمانی 17 اردیبهشت الی 28 تیر انجام شده است. برای محاسبه درصد اصلاح از قیمت بازگشایی روز مبدا و قیمت بسته شدن 28 تیر استفاده شده است).

#آپدیت_پرتفوی_صندوق
#آگاس

📌 بررسی پرتفوی ماهانه صندوق سهامی etf هستی بخش آگاه با نماد "آگاس" منتهی به 30 دی:

✅نمادهای #فولاد، #فملی، #فزر، #سپید و #حسینا بدنه اصلی پرتفوی صندوق هستند و بیش از 24 درصد AUM را تشکیل داده اند.

✅ صنایع اصلی صندوق: فلزات اساسی (20%)، محصولات شیمیایی (10.8%)، بانکها (7.6%)، مواد و محصولات دارویی (6.7%)، سیمان (6.5%).

✅اصلی ترین خریدهای صندوق #شگستر، #چدن، #شبندر و #توسن بوده اند و فروش های اصلی در نمادهای #دلر، #هجرت، #ساوه و #شبصیر صورت گرفته است.

✅ورود به سهم های جدید عبارتند از : #توسن، #غپینو و #خپارس. همچنین نمادهای #شاراک و #درهاور مهمترین نمادهای خروجی صندوق طی ماه بوده اند.