#پتروآگاه

📌به اطلاع کلیه سرمایه‌گذاران محترم می رساند، با توجه به استقبال گسترده از این صندوق، در روزهای اول هفته آتی سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق پتروشیمی آگاه «پتروآگاه» افزایش خواهد یافت.

#پتروآگاه

📌20 سهم اصلی پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروآگاه

بجز صنعت مواد شیمیایی که 71.4% از کل پرتفوی صندوق را به خود اختصاص داده؛ صنعت فلزات اساسی 4.7%، صنعت سیمان 4.5%، صنعت خودرو و ساخت قطعات 3.1% و صنعت دارویی 1% از پرتفوی صندوق را تشکیل می‌دهند.
همچنین 9.2% سپرده بانکی در پرتفوی وجود دارد.

🟢 صندوق سرمايه گذاري #پتروآگاه ، به ترکیب سهامداران درصدی #شکام اضافه شد

🔺 میانگین ۳ ماهه ارزش معاملات صندوق‌ها:


🔹 نقدشوندگی، بدون شک یکی از ویژگی‌های برجسته برای انتخاب صندوقهای سرمایه‌گذاری است. در واقع، ارزش معاملات انجام شده می‌تواند به عنوان یک معیار مهم برای اندازه‌گیری نقدشوندگی بررسی شود.

در جدول بالا رتبه‌بندی صندوق‌ها بر اساس میانگین سه‌ماهه ارزش معاملات آن‌ها قابل مشاهده است.

🔹 72 درصد از کل این معاملات، متعلق به 5 صندوق برتر بازار است: صندوقهای #اهرم، #پتروآگاه، #توان، #آگاس و #هم‌وزن.

🔹 صندوق‌های اهرم و توان به‌طور خاص، صندوق‌های اهرمی هستند که دارای بالاترین ریسک در میان صندوق های بازار سرمایه هستند.

🔹 پتروآگاه، صندوق بخشی و جدید‌التاسیس شیمیایی است که احتمالا استقبال فعالان بازار از آن از استراتژی‌های سرمایه‌گذاری این صندوق در بخش گروه محصولات شیمیایی بازار نشأت می‌گیرد.

🔹 صندوق آگاس در دسته صندوق‌های سهامی قرار دارد و صندوق هم‌وزن با هدف ایجاد بازدهی مشابه با بازدهی شاخص هم‌وزن بورس تشکیل شده است.

📌بررسی 10 صندوق سهامی بزرگ بازار سرمایه در سیکل نزولی اخیر

✅از لحاظ درصد اصلاح قیمتی صندوق‌های #ثروتم (18.4%-)، #آگاس (19.4%-) و #سرو (19.8%-) کمترین اصلاح قیمتی را در سیکل نزولی اخیر داشته اند. در این بازه اصلاح شاخص کل 21% بوده است.

✅در موضوع میانگین ارزش معاملات روزانه صندوق‌ها، نماد #اهرم با 220 میلیارد تومان بیشترین معاملات را داشته و صندوق بخشی #پتروآگاه در رتبه دوم با میانگین ارزش معاملات روزانه 88 میلیارد تومان بوده است. در رده‌های بعدی نمادهای #توان، #آگاس و #هم_وزن قرار دارند.

✅از لحاظ میانگین درصد حباب، #آگاس، #هم_وزن، #ثروتم، #اطلس و #کاردان عملکرد بهتری داشته‌اند و با میانگین حباب کمتر از نیم درصد معامله شده‌اند. همچنین صندوق‌های #اهرم (5.1%) و #توان (2.5%) به واسطه ماهیت اهرمی پرتفوی آنها حباب بیشتری داشته‌اند و صندوق توان در بیشتر مواقع حباب منفی و مثبت کمتری نسبت به اهرم طی روزهای مختلف دوره مذکور داشته است.

(محاسبات فوق در بازه زمانی 17 اردیبهشت الی 28 تیر انجام شده است. برای محاسبه درصد اصلاح از قیمت بازگشایی روز مبدا و قیمت بسته شدن 28 تیر استفاده شده است).

#آپدیت_پرتفوی_صندوق
#پتروآگاه

📌 بررسی صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق قابل معامله بخشی "پتروآگاه" منتهی به 30 دی

✅نمادهای #تاپیکو، #نوری، #پارسان، #شپدیس و #فارس بدنه اصلی پرتفوی صندوق هستند و بیش از 29% از AUM را تشکیل داده اند.

✅بجز صنعت پتروشیمی(75.9%)، صنعت حمل و نقل (2.8%)، سیمان (2.5%)، مواد و محصولات دارویی (2.4%)، عرضه برق و گاز و بخار و آب گرم(2%) پرتفوی را تشکیل داده اند.

✅نماد #دسبحان ورود به سهم اصلی صندوق بوده. همچنین نمادهای #حپرتو و #سابیک، #هجرت، #آریا و #کاوه از پرتفوی خارج شده است.

✅اصلی ترین خریدهای صندوق #دسبحان و #شخارک بوده و فروش های اصلی در نمادهای #تاپیکو، #شپدیس، #پارس و #شغدیر صورت گرفته است.

🔴 گزارش اختصاصی فاندبیس از صندوق‌های #بخشی

⁉️کدام صندوق بخشی موفق‌تر بوده است؟

میزان موفقیت یک صندوق بخشی به میزان همبستگی آن صندوق و شاخص همان صنعت بستگی دارد. این معیار در علوم مالی با ضریب بتا سنجیده می‌شود و هر چه یک صندوق بخشی ضریب بتای نزدیک‌تری به ۱ داشته باشد آن صندوق نماینده بهتری از آن صنعت بوده است.

اولین صنعت مورد بررسی فاندبیس، صنعت پتروشیمی با ۵ صندوق بخشی است که در این صنعت بالاترین ضریب بتا به #پتروآگاه اختصاص دارد که با ۱.۳۲ بیشترین در مقایسه با سایر صندوق هاست. به عبارتی اگر شاخص صنعت پتروشیمی ۱۰ درصد تغییر (رشد یا افت) کند قیمت این صندوق حدود ۱۳.۲ درصد تغییر می کند.

اما نزدیک ترین بتا به ۱ را #پتروداریوش دارد که ۰.۹۷ است. یعنی اگر شاخص صنعت شیمیایی(پتروشیمی) ۱۰ درصد تغییر کند قیمت این صندوق حدودا ۹.۷٪ تغییر خواهد کرد. لذا در مقایسه تمام صندوق‌ها می‌توان این صندوق را نماینده بهتری از این صنعت دانست.