По итогам прошедшего в Торгово-Промышленной Палате РФ Форума семейных офисов хотим поделиться с вами важными мыслями:

1️⃣ Не стоит ожидать от инвестиций в крипторынок (как и в любой другой рынок) высокой и регулярной доходности одновременно. Но вы можете найти оптимальный для вас баланс между доходностью и стабильностью.

2️⃣ Не стоит инвестировать в крипторынок больше 15% инвесткапитала, если вы не профессионал этого рынка.

3️⃣ Алгоритмический трейдинг даёт инвестору более прогнозируемый баланс доходности и риска на длинной дистанции, чем торговля трейдерами "вручную". Прогнозируемость даёт спокойствие.

🎉 А так же в прикреплённом видео проводим обещанный розыгрыш криптовалют. Поздравляем победителей!

В ближайшие дни с вами свяжется наш менеджер с аккаунта @algorithmicateam.

Основные мысли прошедшего выступления, которыми хотелось бы поделиться.
(Поскольку гостями мероприятия были проф.участники - управляющие фондов и фэмилиофисов, то мы позволили себе немного профессиональной терминологии.)

1️⃣ Осознанное управление капиталом подразумевает решение трёх базовых задач:
〰️ сохранение капитала,
〰️ получение регулярного дохода и
📊 рост капитала.
Для каждой из этих задач существуют различные инструменты как в традиционных финансах, так и в крипто-.

2️⃣ Существуют два класса алготрейдинговых систем:
🔃 направленные (зависят от направления движения рынка)
- являются инструментом роста капитала (📊) и
🔃 рыночно-нейтральные (не зависят от направления рынка)
- являются инструментом регулярного дохода (〰️).

3️⃣ Алготрейдинг (в отличие от "ручного" трейдинга) позволяет инвесторам фокусироваться на стратегическом управлении капиталом, минимизируя операционные издержки и человеческий фактор.

4️⃣ Один из основных рисков направленного алготрейдинга - фазовая неэффективность.
К примеру, трендовые системы плохо работают в периоды боковых движений рынка. Это не означает, что они "плохие". Просто нужно подождать фазы рынка, на которой данный класс систем покажет свою эффективность. Либо строить портфель торговых систем, работающих на разных фазах рынка.

5️⃣ Правильно собранные портфели нескоррелированных торговых систем (к примеру, trend + mean reversion) способны генерировать более высокие результаты (выше доходность / ниже риск / короче просадки), чем отдельные системы. И показывать хороший перфоманс на разных фазах рынка.

6️⃣ С помощью обоих классов алгосистем можно системно увеличивать количество как 🥉USDT, так и других имеющихся у инвестора активов (🥉 BTC,🥉ETH, 🪙 SOL и т.д.). К примеру, если инвестор имеет аппетит к риску и держит биткоин, то помимо прироста капитала от долгосрочного роста биткоина, он может получать прирост количества биткоинов, таким образом существенно увеличивая свою долларовую доходность.

7️⃣ Направленный портфельный алготрейдинг может предоставлять инвестору более высокую доходность, чем у биткоина при меньших рисках (просадки меньше и короче).

👀 А если вы хотите получить полную версию видеопрезентации со всеми слайдами, напишите нам: @algorithmicateam и мы с радостью вам её пришлём.