#بررسی_گزارش_کدال #کرماشا

✅ پتروشیمی کرمانشاه بعد از دی ماه خوبی که پشت سر گذاشت، در بهمن رکورد فروشی جدیدی ثبت کرد.در بهمن به فروش 1062 میلیارد تومانی دست پیدا کرد که در مقایسه با دی و میانگین 10 ماه گذشته به ترتیب 6.4% و 59% افزایش داشته است.

✅ به علت به برودت هوا و توقف کامل فعالیت های شرکت از تاریخ 7 بهمن ماه،مقدار تولید اوره شرکت نسبت به ماه گذشته 78% کاهش داشته اما با توجه به فروش از محل موجودی، فروش مقداری شرکت 4 درصد رشد کرده است.

✅مجموع فروش شرکت در دوره 11 ماهه به مبلغ 7734 میلیارد تومانی رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8% رشد داشته است.

📈 آخرین قیمت سهم 1770 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 2%- می‌باشد.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #کرماشا

📍 عملکرد ضعیف کرماشا در اسفند ناشی از توقف تولید

✅ شرکت پتروشیمی کرمانشاه در ماه اسفند به دلیل توقف تولید ناشی از قطعی گاز، از تاریخ 7 بهمن تا 26 اسفند را بدون تولید سپری کرد و به این ترتیب با کاهش تولید و فروش همراه شد. به طوری که درآمد فروش این شرکت در اسفند رقم 173 میلیارد تومان گزارش شده که نسبت به ماه گذشته و میانگین سال به ترتیب 86 درصد و 75 درصد کاهش داشته است.

✅ کرماشا در این ماه 7،860 تن اوره تولید داشته که حدود 14 درصد ظرفیت اسمی (686 هزار تن در سال) انجام شده است. همچنین کل تولید اوره در 12 ماهه 1402 برابر با 630 هزار تن گزارش شده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 2 درصد افزایش داشته است.

✅مقدار فروش اوره شرکت در ماه اسفند برابر با 12،100 تن بوده که 30 درصد آن به بخش کشاورزی و 60 درصد آن صادراتی بوده است. پتروشیمی کرمانشاه در دوره 12 ماهه موفق به فروش 654 هزار تن اوره شده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 5 درصد رشد داشته است.

✅ با توجه به اینکه شرکت در انتهای دوره 9 ماهه، 118 هزار تن موجودی اوره در انبار خود داشته است، با مازاد فروش در ماه دی به میزان 17 هزار تن، بهمن به میزان 68 هزار تن و اسفند به میزان 4 هزار تن، موجودی شرکت در انتهای اسفند در سطوح پایین‌ خود یعنی 28 هزار تن قرار گرفته است.

✅ نرخ فروش اوره صادراتی به 15.5 میلیون در هر تن رسیده که نسبت به ماه قبل 7 درصد رشد داشته است. با فرض نرخ دلار تسعیر 42 هزار تومانی، کرماشا اوره خود را با 369 دلار در هر تن به فروش رسانده است.

✅ کل درآمد فروش پتروشیمی کرمانشاه در دوره 12 ماهه 1402 برابر با 7،908 میلیارد تومان بوده که مشابه درآمد عملیاتی سال گذشته بوده است. با توجه به نرخ‌های بالای اوره صادراتی در سال گذشته، رشد مقداری نرخ فروش در سال جاری کاهش نرخ‌های جهانی را پوشش داده و به همین ترتیب مبلغ فروش شرکت ثابت مانده است.

📈 آخرین قیمت سهم 2،075 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 17.3% می باشد
ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #کرماشا
✅ پتروشیمی کرمانشاه در فروردین 346 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرد که به نسبت فروردین سال گذشته 43 درصد رشد داشته است. متوسط فروش سال گذشته این شرکت 660 میلیارد تومان بوده ولی با توجه به قطعی گاز و توقف تولید در اسفند و اورهال در فرودین، این دو ماه عملکرد خوبی از شرکت شاهد نبودیم و انتظار داریم از ماه‌های بعد عملکرد شرکت بهبود یابد.

✅ کرماشا در این ماه 32،985 تن اوره تولید داشته که حدود 57 درصد ظرفیت اسمی (686 هزار تن در سال) انجام شده است. مقدار فروش اوره شرکت نیز برابر با 30،357 تن بوده که 86 درصد آن به بخش کشاورزی و 11 درصد آن صادراتی بوده است. معمولا هرساله به دلیل تقاضای بالای بخش کشاورزی در ابتدای سال برای کود، فروش اوره کشاورزی شرکت افزایشی می‌شود.

✅ نرخ فروش اوره صادراتی به 14 میلیون در هر تن رسیده که نسبت به فروردین سال قبل 12 درصد رشد و نسبت به ماه گذشته 9.5 درصد کاهش داشته است. با فرض نرخ دلار تسعیر 41 هزار تومانی، کرماشا اوره خود را با 341 دلار در هر تن به فروش رسانده است.


📉 آخرین قیمت سهم 1980 تومان بوده و در یک ماه اخیر با 4.8% کاهش همراه بوده است.
ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال  #کرماشا

✅ پتروشیمی کرمانشاه همسو با قطعی گاز در فصل زمستان، با افت در در تولید و فروش همراه بوده است. گاز خوراک شرکت در این مدت حدود 50 روز قطع بوده است که همین امر منجر به افت 53% در تولید گردید است. اما به لطف موجودی، فروش مقداری اوره تنها 5% افت داشته است.

✅ شرکت در این فصل 2186 میلیارد تومان اوره به فروش رسانده است که افت  9% نسبت به فصل پاییز داشته است. علاوه بر کاهش مقداری فروش، نرخ فروش اوره شرکت نیز به صورت متوسط با افت 4% همراه بوده است. بررسی نرخ اوره در منطقه شرق آسیا نیز حاکی از افت 2% نرخ در فصل زمستان بوده است.

✅ با توجه به افت قیمت اوره و عدم تغییر نرخ گاز خوراک شرکت در زمستان، حاشیه سود ناخالص با افت از 60% به 48% رسیده است که تغییر قابل توجهی می‌باشد.

✅ در مجموع شرکت در فصل زمستان 63 تومان سود به ازای هر سهم محقق نموده است که افت شدید 43% نسبت به پاییز داشته است. سود هر سهم شرکت نیز برای کل سال 1402 برابر 284 تومان بوده است که انتظار داریم در مجمع پیش‌رو حوالی 50% نیز تقسیم سود نماید.

📈 آخرین قیمت سهم 1932 تومان بوده و بازدهی فصل اخیر سهم 7.5% می‌باشد.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #کرماشا


✅ پتروشیمی کرمانشاه اردیبهشت را با فروش 450 میلیارد تومانی پشت سرگذاشت که نسبت به ماه گذشته رشد 30% داشته است.

✅ مقدار تولید اوره شرکت در دو ماه ابتدایی سال تحت تاثیر اورهال 16 روزه شرکت بوده و انتظار داریم بنابر افشای شرکت، روند تولید بهبود یابد.

✅ نرخ اوره داخلی شرکت نسبت به ماه گذشته با افت 6.2% همراه بوده است همچنین نرخ فروش اوره صادراتی افت 5% داشته است. نرخ فروش اوره صادراتی در اردیبهشت ماه حوالی 322 دلار به ازای هر تن بوده است.

📉 آخرین قیمت سهم 1769 تومان بوده و بازدهی ماه اخیر سهم منفی 11.8% بوده است.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #کرماشا

✅ پتروشیمی کرمانشاه فروش نسبتا ضعیفی را در خرداد ماه ثبت نمود. فروش شرکت در این ماه 320 میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه گذشته و میانگین 2 ماه قبل به ترتیب 29% و 20% افت داشته است.

✅ شرکت در این ماه 61810 تن اوره تولید نموده که رشد 133% نسبت به ماه گذشته داشته است. علت این افزایش، اورهال شرکت در ماه گذشته بوده که مجدد از 12 اردیبهشت به روال عادی تولید بازگشته است. علی رغم افزایش تولید، مقدار فروش اوره شرکت نسبت به ماه گذشته افت 37% داشته است.

✅ نرخ فروش اوره داخلی شرکت نسبت به ماه گذشته با افت 10% همراه بوده است. همچنین نرخ اوره صادراتی شرکت برابر با 320 دلار به ازای هر تن بوده که تقریبا مشابه ماه گذشته بوده است.

✅ گاز خوراک شرکت معادل 5610 تومان برابر با 13 سنت به ازای هر مترمکعب گزارش شده است.

📉 آخرین قیمت سهم 1720 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن منفی 2.8% می‌باشد.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#مجمع
#کرماشا

📌به گزارش آوای آگاه؛ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی کرمانشاه با حضور حداکثری صاحبان سهام و نمایندگان قانونی آن‌ها در حال برگزاری است.

مهم‌ترین نکات مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است:

✅درخصوص طرح احداث واحد کریستال ملامین گفته شد: مطالعات امکان‌سنجی و تهیه طرح توجیهی و دریافت موافقت اصولی این طرح از وزارت نفت انجام شده است. همچنین زمین طرح در داخل مجتمع کرمانشاه تخصیص داده شده و در حال پیگیری تأمین مالی پایدار این طرح هستیم.

✅بودجه مورد نیاز طرح واحد کریستال ملامین ۱۰۶ میلیون یورو است.

✅پروژه تأمین برق مورد نیاز مجتمع از شبکه سراسری برق با پیشرفت فیزیکی ۷۱درصدی و طرح احداث نیروگاه مبتنی بر دیزل‌های گازی که در مرحله تهیه اسناد خرید بوده، به منظور ایجاد تنوع در منابع تأمین برق و افزایش قابلیت اطمینان آن در دست اقدام شرکت است.

✅ارتقای واحد گرانول با استفاده از فناوری جدید به‌منظور کاهش توقفات تولید و افزایش زمان بین توقف برای فلاشینگ واحد بخشی از اقدامات شرکت در حوزه افزایش بهره‌وری است.

✅روند صعودی نرخ گاز خوراک و قطع یا کاهش گاز خوراک مجتمع در ماه‌های سرد سال، مطالبات سنواتی از وزارت جهاد کشاورزی برای اوره حمایتی، قابلیت اطمینان تأمین برق مجتمع، تداوم خشکسالی و خطر کمبود منابع آب در آینده از چالش‌های پیش روی شرکت است.

✅نماینده شرکت نفت و گاز پارسیان گفت: از ۱۲۰۰ میلیارد تومان سود سال گذشته تنها ۱۳۰ میلیارد تومان آن را دریافت کردیم.

✅امیدواریم در دولت جدید، فضا و گشایشی در اقتصاد ایجاد شود که بتوانیم از فاینانس خارجی استفاده کنیم.

✅در سال مالی ۱۴۰۲، شرکت حدود ۴۸ روز توقف به علت کمبود خوراک را تجربه کرد که ۶ روز بیشتر از سال ۱۴۰۱ بود. همچنین ۱۱ روز نیز به دلیل عوامل فنی توقف تولید داشت. شرکت از فرصت قطع گاز در زمستان برای انجام تعمیرات اساسی مجتمع استفاده کرد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#کرماشا

📌ادامه گزارش آوای آگاه از مجمع کرماشا:

✅ اگر قیمت اوره واقعی بود و از سال ۹۷ به قیمت واقعی به شرکت‌ها داده می‌شد، پول سهامداران پنج برابر شده بود، اما در حال حاضر یک پنجم ارزش واقعی شده است.

✅نرخ اوره باید آزاد شود.

✅در نهایت به ازای هر سهم ۲۰۰ تومان سود نقدی تقسیم شد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver