#بررسی_گزارش_کدال #پاسا

✅شرکت ایران یاساتایرورابر در تابستان سال 1402 به درآمد عملیاتی 540 میلیارد تومانی رسیده است که نسبت به بهار 7% کاهش و نسبت به تابستان سال 1401 27% افزایش داشته است.

✅مقدار فروش شرکت در تابستان سال 1402، 4334 تن بوده که نسبت به بهار 11% کاهش و نسبت به تابستان سال گذشته 9% کاهش را تجربه کرده است.

✅سود خالص شرکت در این دوره 79.6 میلیارد تومان بوده است که علی رغم اینکه درآمد عملیاتی نسبت به بهار تنها 11% کاهش داشته اما سود خالص کاهش 37% را نسبت به بهار تجربه کرده است.

✅علت پایین بودن سودخالص در این دوره نسبت به بهار بالاتر بودن نرخ مواد اولیه و همچنین دستمزد تولید بوده است به طوری که حاشیه سود ناخالص شرکت در این دوره از 30% به 23% رسیده است.

📉آخرین قیمت سهم 1602 تومان و بازدهی سه ماه اخیر آن 15.25%بوده است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #پاسا

✅ شرکت ایران یاسا تایر و رابر در مهرماه 197 میلیارد تومان فروش داشت که نسبت به ماه قبل 5.5% رشد داشته و نسبت به میانگین 6 ماه گذشته رشد 6% در مبلغ فروش و 2.6% در میانگین نرخ فروش شرکت گزارش شده است.

✅ مجموع فروش شرکت در دوره 7 ماهه سال جاری به 1315 میلیارد تومان رسیده است که تقریبا 36% بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است. نرخ محصولات شرکت 41.6% رشد را نسبت به دوره مشابه تجربه کرده است.

✅ پاسا در این ماه 793893کیلوگرم تایر را به فروش داخلی رساند که 3.3% بیشتر از ماه گذشته بوده است. نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل 1.45% کاهش داشته است

📉 آخرین قیمت سهم 1461 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر سهم -10.9% می‌باشد.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #پاسا

✅ شرکت ایران یاسا تایر و رابر در آبان ماه 395,7 میلیارد تومان فروش داشت که این رقم 2 برابر فروش ماه قبل بوده است. در عین حال میزان فروش آبان ماه نسبت به میانگین ماه های اخیر رشد 110% در مبلغ فروش داشته است.

✅ مجموع فروش شرکت در دوره 8 ماهه سال جاری به 1,711 میلیارد تومان رسیده است که تقریبا 57% بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.

✅ پاسا در این ماه 678 تن تایر را به فروش داخلی (78% مبلغ فروش) رساند که 14% کمتر از ماه گذشته بوده و رشد مبلغ فروش در این ماه ناشی از افزایش چشمگیر 213% نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل است.

📉 آخرین قیمت سهم 1,851 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر سهم 23% می‌باشد.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#کدال
#افزایش_سرمایه
#پاسا

📌 پیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت ایران یاسا تایر و رابر

درصد افزایش سرمایه: 111 درصد

محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #پاسا

فروش عالی پاسا در آذرماه…

✅ ایران یاسا تایر و رابر در این ماه حدود ۲۴۴ میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به عملکرد فوق العاده ماه قبل ۳۸٪ کاهش داشته ولی با این حال فروش آذرماه نسبت به میانگین ۹ ماه گذشته ۱۴٪ رشد داشته است. متوسط فروش سال جاری پاسا حدود ۲۱۷ میلیارد تومان گزارش شده است.

✅ مقدار کل تولید پاسا در آذرماه ۷٪ نسبت به آبان کاهش داشته و همچنین مقدار فروش آن با ۲۳درصد افت نسبت به آبان ماه گزارش شده است.

✅نرخ فروش تایر نسبت به ماه قبل ۱۷ درصد کاهش داشته و به سطوح مهر و آبان رسیده و نرخ فروش تیوب با ۳ درصد افزایش گزارش شده است.

✅ در مجموع درآمد شرکت در فصل پاییز به لطف فروش عالی آبان به ۸۳۷ میلیارد تومان بوده که حدود ۵۵ درصد بیش از تابستان است.

✅ مجموع فروش شرکت در دوره ۹ ماهه سال جاری حدود ۱،۹۵ همت بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۶۴٪ داشته است.

📈 آخرین قیمت سهم ۱،۸۴۰ تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر سهم ۰،۶٪ منفی بوده است.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver

#نمایشگاه_لاستیک
#پاسا

📌به گزارش آوای آگاه؛ در نمایشگاه بین‌المللی زنجیره ارزش صنایع لاستیک، مدیرعامل شرکت ایران یاسا تایرورابر مطرح کرد:

✅تجدید ارزیابی دارایی‌ها اولویت شرکت بوده و بر این اساس، هماهنگی‌های لازم در حال پیشبرد است و به محض نهایی شدن اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

✅تا پایان سال، مجمع افزایش سرمایه ۱۰۰درصدی پاسا از محل سود انباشته برگزار می‌شود.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#کدال
#افزایش_سرمایه

✅ افزایش سرمایه 111 درصدی #پاسا از محل سود انباشته، مورد تائید حسابرس قرار گرفت.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #پاسا

📍عملکرد دی ماه 1402 ضعیف تر از دی ماه 1401…

✅ ایران‌ یاسا تایر و رابر در نخستین ماه زمستان 172 میلیارد تومان فروش داشته که این رقم نسبت به ماه قبل 30٪ افت و در عین حال نسبت به میانگین ماه های اخیر به میزان 21٪ کاهش داشته است.

✅ مقدار کل تولید پاسا در دی ماه تقریبا برابر با آذر ماه بوده (حدود1.1% رشد تولید و رسیدن به عدد 1.601 تن) اما مقدار فروش آن با 38٪ افت نسبت به آذر ماه امسال و 15% افت نسبت به دی ماه سال گذشته گزارش شده است.

✅نرخ فروش انواع تایر و تیوب نسبت به ماه قبل 7.5درصد و 4 درصد رشد داشته و با توجه به مجوز افزایش نرخ دریافتی، بعید بنظر می رسد رشد نرخ محسوسی را در آینده نزدیک شاهد باشیم.

✅ مجموع فروش شرکت در دوره 10ماهه سال جاری حدود 2.12 همت بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 52٪ داشته است.

📈 آخرین قیمت سهم 1.683تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر سهم منفی 8.5٪ بوده است.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver

#کدال
#افزایش_سرمایه

✅ مجوز افزایش سرمایه 140 درصدی #وتعاون از محل سایر اندوخته ها،مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها صادر شد.

✅ مجوز افزایش سرمایه111 درصدی #پاسا از محل سود انباشته، صادر شد.

✅ مجوز افزایش سرمایه 50 درصدی #کاما از محل سود انباشته، صادر شد.

✅ مجوز افزایش سرمایه 9 درصدی #وکار از محل سود انباشته،سایر اندوخته ها صادر شد.


ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #پاسا

✅ ایران‌ یاسا تایر و رابر در دومین ماه زمستان 156میلیارد تومان فروش داشته که این رقم نسبت به ماه قبل 9٪ افت و در عین حال نسبت به میانگین ماه های اخیر به میزان26٪ کاهش داشته است.

✅ مقدار کل تولید پاسا در بهمن ماه نسبت به دی ماه حدود 8% رشد داشته ( 1733 تن) اما مقدار فروش آن با 20٪ افت نسبت به دی ماه امسال و 35% افت نسبت به بهمن ماه سال گذشته گزارش شده است.

✅نرخ فروش انواع تایر و تیوب نسبت به ماه قبل 16.5درصد و 3 درصد رشد داشته و با توجه به مجوز افزایش نرخ دریافتی، بعید بنظر می رسد رشد نرخ محسوسی را در آینده نزدیک شاهد باشیم.

✅ مجموع فروش شرکت در دوره 11ماهه سال جاری حدود 2.28 همت بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 46٪ داشته است.

📈 آخرین قیمت سهم 1.469تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر سهم منفی 13.5٪ بوده است.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver

🎙آوای تحلیل

پاسا چقدر سود می‌سازد؟


📊بررسی و تحلیل نماد #پاسا (شرکت ایران یاسا تایر و رابر ) در پادکست آوای تحلیل این هفته

🔗برای شنیدن پادکست اینجا کلیک کنید...
@AgahMoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #پاسا

📍افت 35% فروش نسبت به اسفندماه...

✅ ایران یاسا تایر و رابر در نخستین ماه سال 1403 خود 130 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه قبل 29٪ کاهش داشته و نسبت به میانگین سال1402 حدود 37% افت داشته است. مبلغ فروش فروردین ماه 1402 بالغ بر 105 میلیارد تومان گزارش شده بود.

✅ مقدار کل تولید پاسا در فروردین ماه 22.5٪ رشد داشته و به877تن رسیده اما با این حال مقدار فروش آن به نسبت فروش فوق العاده ماه گذشته با 35٪ افت (863 تن) گزارش شده است. میانگین تولید و فروش ماهانه 1402 حدود 1.535 و 1600 تن بوده است.

✅ نرخ فروش تایر داخلی در فروردین ماه 19% نسبت به ماه قبل افزایش داشته و 188 هزار تومان/کیلوگرم گزارش شده و نرخ تیوب نیز با 15% رشد، حدود 173 هزار تومان/کیلوگرم گزارش شده که احتمالا ناشی از تغییر سبد فروش محصولات شرکت است.

📈 آخرین قیمت سهم 577 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر سهم 26٪ بوده است.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #پاسا

سود 370 میلیارد پاسا در سال 1402...

✅ایران یاسا تایر و رابر توانست در 12 ماهه 1402 بالغ بر 370میلیارد تومان سود خالص را محقق سازد (1.949ریال برای هر سهم) که این رقم نشان دهنده افزایش 43% سود خالص شرکت نسبت به دورۀ مشابه سال قبل است.

✅ درآمد عملیاتی پاسا طی این دوره به حدود 2.47همت رسیده که این رقم 40٪ بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. بهای تمام شده نسبت به مدت مذکور به میزان 33% رشد داشته و در نهایت حاشیه سود ناخالص شرکت با افزایش 3.5درصدی از 20.5٪ به ٪24 رسیده است.

✅باید به این نکته توجه کرد که مبلغ مالیات گزارش شده برای سال 1402 بالغ بر 92 میلیارد تومان بوده که این رقم با نرخ 20% در نظر گرفته شده که احتمال کاهش این مبلغ در گزارش حسابرسی شده وجود دارد.( به دلیل تخفیف 5% مالیات شرکت های تولیدی در بودجه 1403 و ماده 143 قانون مالیات مستقیم)

✅ درآمد پاسا در زمستان حدود 512میلیارد تومان می باشد که این رقم 39٪ کاهش را نسبت به فصل پاییز را نشان می دهد و به همین ترتیب حاشیه سود ناخالص از 25% به 17.5% افت داشته که این افت عمدتا ناشی از کاهش مبلغ فروش و ثابت ماندن هزینه های سربار است. هزینه های عمومی اداری در این فصل حدود 43.7 میلیارد تومان گزارش شده که نسبت به فصل گذشته 4 برابر اعلام شده و این افزایش ناشی از رشد 3.5 برابری حقوق دستمزد و هزینه 18 میلیاردی تبلیغات در این فصل است.

✅سود هر سهم در چهار فصل به ترتیب 659، 362، 807، 121 تومان بوده است.

📉 آخرین قیمت سهم 1.600 تومان است و در 12ماه اخیر بازده سهم حدود 1.5درصد بوده است.

Ava.agah.com
@agahmoshaver

#مجمع
#پاسا

📌به گزارش آوای‌ آگاه؛ مجمع‌ عمومی عادی سالیانه شرکت ایران یاسا تایر و رابر با مشارکت ۸۶درصد از سهامداران رسمیت یافته و در حال برگزاری است.

✅از نظر تولید حلقه‌ای، رتبه اول را داریم. ۶۶درصد سهم تایر و ۴۰درصد سهم بازار تیوپ را در اختیار داریم.

✅سود ناخالص ۶۰۰ میلیارد تومانی، درآمد عملیاتی ۲۴۶۷ میلیارد تومانی، سود عملیاتی ۵۰۴ میلیارد تومانی و سود خالص ۳۷۰ میلیارد تومانی با ۴۳درصد رشد نسبت به سال قبل محقق شده است.

✅۴درصد افزایش تولید و ۱درصد فروش مقداری داشتیم. ۲۴۶۷ میلیارد تومان فروش مقداری بوده که ۴۰درصد رشد کرده است.

✅۸.۵ میلیون دلار ارز حاصل از صادرات به ۹ میلیون دلار رسیده است.

✅در سه گروه توانستیم محصولات را دانش‌بنیان کنیم. ساخت داخل و بومی‌سازی خط اکسترودر ۸ اینج، اخذ گواهینامه استاندارد فرآورده‌های توپی تایر اتومبیل سواری و بارکش و یدک‌کش برای اولین بار، اخذ پروانه کاربری علامت استاندارد برای تولید تیوپ‌های کشاروزی برای اولین بار و اخذ مجوز AEQ از گمرک کشور، از مهم‌ترین اقدامات انجام شده در این سال مالی بودند.

✅افزایش ظرفیت تولید تایرهای تیوبلس در سه مرحله، تولید ۱۲۵۰ تن در سال ۱۴۰۰ و ایجاد ظرفیت تولید تا ۲۵۰۰ تن برای سال ۱۴۰۱، تولید ۲۴۰۰ تن در سال ۱۴۰۱، ایجاد ظرفیت ۵هزار تن برای سال ۱۴۰۲، تولید ۵هزار تن در سال ۱۴۰۲ و ایجاد ظرفیت ۶هزار تنی برای سال ۱۴۰۳ برنامه ریزی شده است.

✅تا دو ماه آینده دستگاه‌های تریپلکس وارد و خط راه‌اندازی می‌شود. خرید و نصب بنبوری ۲۷۰ تنی برنامه دیگر شرکت است که تا پایان اسفندماه وارد شرکت می‌شود.

✅با برنامه‌ریزی در پایان سال ۱۴۰۲، ۱۸.۲۵۰ هزار تن تولید بودجه به ۲۴هزار تن ارتقا یافته و سود پیش‌بینی شده در سال جاری ۵۸۰ میلیارد تومان است.
ava.agah.com
@Agahmoshave

#مجمع
#پاسا

📌به گزارش آوای‌ آگاه؛ در ادامه مجمع‌ عمومی عادی سالیانه شرکت ایران یاسا تایر و رابر عنوان شد:

✅برای تایر موتورسیکلت ارز دولتی تخصیص داده نمی‌شود. پیگیری هم از طرف شرکت و هلدینگ برای تخصیص ارز داشتیم، اما ارزی از سوی وزارت صمت تخصیص داده نشد.

✅افزایش نیروی کار در راستای راه‌اندازی خطوط جدید انجام شده است. بخشی از افزایش نیرو به دلیل تغییر سیاست تولید براساس فروش بوده است. ۵درصد افزایش تولید و ۴۳درصد افزایش سود داشتیم.

✅بودجه ۱۴۰۳، ۱۸.۲۵۰هزار تن بود که براساس تکلیف صندوق بازنشستگی برای افزایش ۳۰درصدی تولید به ۲۴هزار تن افزایش پیدا کرد. در راستای افزایش تولید باید صادرات داشته باشیم و بازارهای جدید را شناسایی کنیم و یا بازارهای فعلی را توسعه دهیم. کشورهای هدف شناسایی شده‌اند.

✅سال گذشته اقدامات و جلسات خوبی با معاون امور املاک بنیاد انجام داشتیم. دستور ویژه در این خصوص صادر شد و پیگیری‌ها صورت گرفت، اما با تغییر مدیریت بنیاد دوباره این موضوع به نقطه صفر بازگشت.

✅تیم حقوقی جدید درخصوص حکم قبلی استعلامی خواست که با تایید حکم قبلی، مقرر شد دوباره در نشست دیگری این موضوع جمع‌بندی شود. براساس قانون، ۷۰ درصد عرصه و عیان متعلق به شرکت است. این موضوع در مرحله نهایی است و زمانی که تمام شود، بحث تجدید ارزیابی شروع خواهد شد.

✅۲۰درصد فروش تیوبلس و ۸۰درصد تیوپ‌دار است. با توجه به دستگاه‌ها و بازار، امکان افزایش تیوبلس به ۲۵درصد وجود دارد.

✅صادرات براساس عرضه و تقاضا و کشش بازارهای هدف است. عمده فروش به عراق و افغانستان هستند. سه رقیب اصلی از سوی پاکستان داریم که با کاهش قیمت رقابت می‌کنند. مبنای قیمت‌گذاری شرکت در بازار، نرخ‌های فروش رقبا است.

✅بازار آفریقا بزرگ‌ترین مصرف‌کننده موتورسیکلت است و کائوچو را صادر می‌کند. در راستای کنترل هزینه‌ها در حال بررسی معاملات تهاتری با این کشور هستیم.

✅نرخ خرید کائوچو طبیعی در ماه گذشته تنی ۱۷۲۹ دلار بوده است. سفارش‌گذاری‌های خرید معمولاً شش ماهه است.

✅با تصویب صورت‌های مالی، ۹۰ درصد سود انباشته و به ازای هر سهم ۲۸۰۰ ریال سود تصویب شد.
ava.agah.com
@Agahmoshave

#بررسی_گزارش_کدال #پاسا

📍رشد محسوس تولید تایر پاسا در اردیبهشت ماه...

✅ایران‌یاسا تایر و رابر در دومین ماه سال مالی 1403 بالغ بر ۲۳۷ میلیارد تومان فروش داشته که این مقدار فروش نسبت به ماه قبل ۸۳% افزایش داشته و به نسبت میانگین سال 1402 با حدود ۱۶٪ رشد گزارش شده است. متوسط مبلغ فروش ماهانه سال 1402 حدود 205 میلیارد تومان و مبلغ فروش اردیبهشت ماه 1402 حوالی ۲۳۴ میلیارد تومان گزارش شده بود.

✅ مقدار کل تولید پاسا در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ۱۵۴٪ رشد داشته و به ۲.۲۲۴ تن رسیده و همچنین مقدار فروش آن با ۸۶٪ افزایش نسبت به ماه قبل (۱.۶۰۲تن) گزارش شده است. میانگین تولید و فروش ماهانه 1402 حدود ۱.۵۳۵ و ۱.۵۹۵ تن بوده است. پاسا در این ماه ۴۰٪ محصولات خود را صادر کرده که شامل ۶۳۲ تن تایر بوده است.

✅نرخ فروش تایر داخلی یاسا نسبت به ماه قبل حدود 6% رشد قیمت داشته و 199 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم گزارش شده است. همچنین نرخ تیوپ با 15٪ رشد قیمت به میزان 199 هزار تومان/ کیلوگرم اعلام شده است. در این ماه نرخ تایر صادراتی حدود 100 هزار تومان/کیلوگرم معادل ۲.۵ دلار می باشد. میانگین نرخ تایر در سال 1402 حدود 120 هزار تومان/کیلوگرم بوده است.

✅درخصوص بهای تمام شده، بطور متوسط نرخ SBR حدود 3% رشد داشته و نرخ SMR حوالی 2% افزایش داشته است.

✅مجموع فروش شرکت در دوره 2ماهه سال مالی 1403 بالغ بر 368 میلیارد تومان بوده و این رقم با توجه به افت 16درصدی فروش (کاهش 462تنی فروش) نسبت به مبلغ فروش مدت مشابه سال گذشته رشد 8درصدی را نشان می دهد.

📈 آخرین قیمت سهم ۱.۱۹۷ تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر سهم منفی ۱۴٪ بوده است.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver

#آپدیت_پرتفوی_صندوق
#شتاب

📌پرتفوی خرداد صندوق اهرمی "شتاب"

✅نمادهای #فولاد، #شمش_طلا، #فملی، #شپدیس، #شپنا و #فزر بدنه اصلی پرتفوی صندوق هستند و 28% ازAUM را تشکیل داده اند.

✅صنایع اصلی صندوق: فلزات اساسی(20.5%)، محصولات شیمیایی(15.8%)، فرآورده نفتی (7.3%)، سرمایه گذاری(7.1%) و بانکها(5.8%) صنایع اصلی صندوق هستند.

✅نمادهای #سفارس، #ستران، #کزغال، #پاسا و #غگلپا ورود به سهم های اصلی صندوق بوده همچنین #ذوب، #وتجارت و #خپارس از پرتفوی خارج شده اند.

✅اصلی ترین خریدهای صندوق #وصندوق، #تاپیکو، #شپدیس، #فخوز و #شمش_طلا بوده و فروش های اصلی در نمادهای #وغدیر، #شستا و #خساپا صورت گرفته است.

✅خالص ارزش دارایی های صندوق: 2784 میلیارد تومان

✅میانگین روزانه ارزش معاملات خرداد : 86 میلیارد تومان
(دومین نماد بازار سرمایه از لحاظ ارزش معاملات پس از #اهرم)

✅میانگین حباب قیمتی خرداد ماه: 11.1%

✅درصد تحرک سبدگردان (مجموع خرید و فروش/ ارزش سبد): 3.6% "عمدتا در ساید خریدار"

✅درصد سهام پرتفوی: 92.2%

✅ضریب اهرمی اسمی صندوق: 2.2

✅ضریب اهرمی واقعی صندوق: 2.02

ava.agah.com
@Agahmoshaver