#آپدیت_پرتفوی_صندوق
#اهرم
📌 بررسی صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق قابل معامله اهرمی کاریزما با نماد "اهرم" منتهی به 30 بهمن:
✅نمادهای #فملی، #فولاد، #رمپنا، #وغدیر و #وبملت بدنه اصلی پرتفوی صندوق هستند و بیش از 25% از AUM را تشکیل داده اند.
✅صنایع اصلی صندوق: فلزات اساسی (18.3%)، شرکتهای چندرشته ای صنعتی (13.8%)، محصولات شیمیایی (11.9%)، سرمایه گذاریها(7.9%)، بانکها (7.1%).
✅اصلی ترین خریدهای صندوق (#بجز جابجایی بلوک پارسان) #شپدیس، #نوری، #فملی و #ونیکی بوده و فروش های اصلی در نمادهای #زشگرا، #پکرمان و #ارفع صورت گرفته است.
✅نمادهای #بیوتیک و #فنر ورود به سهم های اصلی صندوق بوده. همچنین #والماس و #کرومیت از صندوق خارج شده اند.
✅خالص ارزش دارایی های صندوق: 10428 میلیارد تومان
✅میانگین روزانه ارزش معاملات بهمن: 215 میلیارد تومان
✅میانگین ماهانه حباب قیمتی: 15.6%
✅درصد تحرک سبدگردان (مجموع خرید و فروش/ ارزش سبد): 4%
✅درصد سهام پرتفوی: 98.9%
✅ضریب اهرمی اسمی صندوق: 1.65
✅ضریب اهرمی واقعی صندوق (ضریب اسمی*درصد سهام): 1.63
ava.agah.com
@Agahmoshaver
#اهرم
📌 بررسی صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق قابل معامله اهرمی کاریزما با نماد "اهرم" منتهی به 30 بهمن:
✅نمادهای #فملی، #فولاد، #رمپنا، #وغدیر و #وبملت بدنه اصلی پرتفوی صندوق هستند و بیش از 25% از AUM را تشکیل داده اند.
✅صنایع اصلی صندوق: فلزات اساسی (18.3%)، شرکتهای چندرشته ای صنعتی (13.8%)، محصولات شیمیایی (11.9%)، سرمایه گذاریها(7.9%)، بانکها (7.1%).
✅اصلی ترین خریدهای صندوق (#بجز جابجایی بلوک پارسان) #شپدیس، #نوری، #فملی و #ونیکی بوده و فروش های اصلی در نمادهای #زشگرا، #پکرمان و #ارفع صورت گرفته است.
✅نمادهای #بیوتیک و #فنر ورود به سهم های اصلی صندوق بوده. همچنین #والماس و #کرومیت از صندوق خارج شده اند.
✅خالص ارزش دارایی های صندوق: 10428 میلیارد تومان
✅میانگین روزانه ارزش معاملات بهمن: 215 میلیارد تومان
✅میانگین ماهانه حباب قیمتی: 15.6%
✅درصد تحرک سبدگردان (مجموع خرید و فروش/ ارزش سبد): 4%
✅درصد سهام پرتفوی: 98.9%
✅ضریب اهرمی اسمی صندوق: 1.65
✅ضریب اهرمی واقعی صندوق (ضریب اسمی*درصد سهام): 1.63
ava.agah.com
@Agahmoshaver
#آپدیت_پرتفوی_صندوق
#شتاب
📌 بررسی صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق قابل معامله اهرمی شتاب آگاه با نماد "شتاب" منتهی به 30 بهمن
✅نمادهای #فولاد، #شپدیس، #فملی، #شیراز، #ونوین و #فزر بدنه اصلی پرتفوی صندوق هستند و حدود 25% ازAUM را تشکیل داده اند.
✅صنایع اصلی صندوق: فلزات اساسی(19.1%)، محصولات شیمیایی(15.1%)، بانکها (6.7%)، سیمان(6.7%) و محصولات دارویی(6.6%) پنج صنعت اصلی صندوق هستند.
✅نمادهای #کرماشا، #آسیاتک، #آردینه، #دتوزیع و #خودکفا ورود به سهم های اصلی صندوق بوده. همچنین نمادهای #ستران، #ددانا، #ولبهمن و #حپرتو از پرتفوی خارج شده است.
✅اصلی ترین خریدهای صندوق #شیراز، #شپدیس، #شمش_طلا، #ونوین و #حسینا بوده و فروش های اصلی در نمادهای #ستران، #شبندر، #ددانا و #شاوان صورت گرفته است.
✅خالص ارزش دارایی های صندوق: 1900 میلیارد تومان
✅میانگین روزانه ارزش معاملات بهمن : 114 میلیارد تومان
✅میانگین حباب قیمتی بهمن ماه: 11.8%
✅درصد تحرک سبدگردان (مجموع خرید و فروش/ ارزش سبد): 17.1%
✅درصد سهام پرتفوی: 91.6%
✅ضریب اهرمی اسمی صندوق: 2.04
✅ضریب اهرمی واقعی صندوق: 1.86
ava.agah.com
@Agahmoshaver
#شتاب
📌 بررسی صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق قابل معامله اهرمی شتاب آگاه با نماد "شتاب" منتهی به 30 بهمن
✅نمادهای #فولاد، #شپدیس، #فملی، #شیراز، #ونوین و #فزر بدنه اصلی پرتفوی صندوق هستند و حدود 25% ازAUM را تشکیل داده اند.
✅صنایع اصلی صندوق: فلزات اساسی(19.1%)، محصولات شیمیایی(15.1%)، بانکها (6.7%)، سیمان(6.7%) و محصولات دارویی(6.6%) پنج صنعت اصلی صندوق هستند.
✅نمادهای #کرماشا، #آسیاتک، #آردینه، #دتوزیع و #خودکفا ورود به سهم های اصلی صندوق بوده. همچنین نمادهای #ستران، #ددانا، #ولبهمن و #حپرتو از پرتفوی خارج شده است.
✅اصلی ترین خریدهای صندوق #شیراز، #شپدیس، #شمش_طلا، #ونوین و #حسینا بوده و فروش های اصلی در نمادهای #ستران، #شبندر، #ددانا و #شاوان صورت گرفته است.
✅خالص ارزش دارایی های صندوق: 1900 میلیارد تومان
✅میانگین روزانه ارزش معاملات بهمن : 114 میلیارد تومان
✅میانگین حباب قیمتی بهمن ماه: 11.8%
✅درصد تحرک سبدگردان (مجموع خرید و فروش/ ارزش سبد): 17.1%
✅درصد سهام پرتفوی: 91.6%
✅ضریب اهرمی اسمی صندوق: 2.04
✅ضریب اهرمی واقعی صندوق: 1.86
ava.agah.com
@Agahmoshaver
#آپدیت_پرتفوی_صندوق
#پتروآگاه
📌 بررسی صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق قابل معامله بخشی "پتروآگاه" منتهی به 30 بهمن
✅نمادهای #شپدیس، #نوری، #شکام، #پارسان و #شکربن بدنه اصلی پرتفوی صندوق هستند و بیش از 33% از AUM را تشکیل داده اند.
✅بجز صنعت پتروشیمی(75.7%)، صنعت حمل و نقل (2.7%)، محصولات دارویی (2.4%)، سیمان (2.3%)، عرضه برق گاز بخار و آب گرم (2.2%) پرتفوی را تشکیل داده اند.
✅نماد #پترول و #آردینه ورود به سهم های اصلی صندوق بوده. همچنین نمادهای #کحافظ، #حپرتو و #ساوه از پرتفوی خارج شده است.
✅اصلی ترین خریدهای صندوق #شپدیس و #پترول بوده و فروش های اصلی در نمادهای #تاپیکو، #فارس، #پارس و #کحافظ صورت گرفته است.
✅خالص ارزش دارایی های صندوق: 516 میلیارد تومان
✅میانگین روزانه ارزش معاملات بهمن: 26.5 میلیارد تومان
✅میانگین ماهانه حباب قیمتی: 1.2-%
✅درصد تحرک سبدگردان (مجموع خرید و فروش/ ارزش سبد): 19.1%
✅درصد سهام پرتفوی: 92.2%
ava.agah.com
@Agahmoshaver
#پتروآگاه
📌 بررسی صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق قابل معامله بخشی "پتروآگاه" منتهی به 30 بهمن
✅نمادهای #شپدیس، #نوری، #شکام، #پارسان و #شکربن بدنه اصلی پرتفوی صندوق هستند و بیش از 33% از AUM را تشکیل داده اند.
✅بجز صنعت پتروشیمی(75.7%)، صنعت حمل و نقل (2.7%)، محصولات دارویی (2.4%)، سیمان (2.3%)، عرضه برق گاز بخار و آب گرم (2.2%) پرتفوی را تشکیل داده اند.
✅نماد #پترول و #آردینه ورود به سهم های اصلی صندوق بوده. همچنین نمادهای #کحافظ، #حپرتو و #ساوه از پرتفوی خارج شده است.
✅اصلی ترین خریدهای صندوق #شپدیس و #پترول بوده و فروش های اصلی در نمادهای #تاپیکو، #فارس، #پارس و #کحافظ صورت گرفته است.
✅خالص ارزش دارایی های صندوق: 516 میلیارد تومان
✅میانگین روزانه ارزش معاملات بهمن: 26.5 میلیارد تومان
✅میانگین ماهانه حباب قیمتی: 1.2-%
✅درصد تحرک سبدگردان (مجموع خرید و فروش/ ارزش سبد): 19.1%
✅درصد سهام پرتفوی: 92.2%
ava.agah.com
@Agahmoshaver
#آپدیت_پرتفوی_صندوق
#آگاس
📌 بررسی پرتفوی ماهانه صندوق سهامی etf هستی بخش آگاه با نماد "آگاس" منتهی به 30 بهمن:
✅نمادهای #فولاد، #فملی، #شپدیس، #فزر و #حسینا بدنه اصلی پرتفوی صندوق هستند و بیش از 24 درصد AUM را تشکیل داده اند.
✅ صنایع اصلی صندوق: فلزات اساسی (20%)، محصولات شیمیایی (12.5%)، بانکها (7.6%)، محصولات دارویی (6.5%)، سیمان (6.2%).
✅اصلی ترین خریدهای صندوق #شیراز، #شپدیس، #آسیاتک و #فجر بوده اند و فروش های اصلی در نمادهای #فولاد، #شاوان، #هجرت و #فملی صورت گرفته است.
✅ورود به سهم های جدید عبارتند از : #آسیاتک، #کرماشا، #آردینه و #خودکفا. همچنین نمادهای #ددانا و #ولبهمن مهمترین نمادهای خروجی صندوق طی ماه بوده اند.
✅خالص ارزش دارایی های صندوق: 2140 میلیارد تومان
✅درصد تحرک سبدگردان (مجموع خرید و فروش/ ارزش سبد): 13.2%
✅میانگین روزانه ارزش معاملات بهمن: 83 میلیارد تومان
✅میانگین ماهانه حباب قیمتی: 0.9_%
✅درصد سهام پرتفوی: 97.4%
ava.agah.com
@Agahmoshaver
#آگاس
📌 بررسی پرتفوی ماهانه صندوق سهامی etf هستی بخش آگاه با نماد "آگاس" منتهی به 30 بهمن:
✅نمادهای #فولاد، #فملی، #شپدیس، #فزر و #حسینا بدنه اصلی پرتفوی صندوق هستند و بیش از 24 درصد AUM را تشکیل داده اند.
✅ صنایع اصلی صندوق: فلزات اساسی (20%)، محصولات شیمیایی (12.5%)، بانکها (7.6%)، محصولات دارویی (6.5%)، سیمان (6.2%).
✅اصلی ترین خریدهای صندوق #شیراز، #شپدیس، #آسیاتک و #فجر بوده اند و فروش های اصلی در نمادهای #فولاد، #شاوان، #هجرت و #فملی صورت گرفته است.
✅ورود به سهم های جدید عبارتند از : #آسیاتک، #کرماشا، #آردینه و #خودکفا. همچنین نمادهای #ددانا و #ولبهمن مهمترین نمادهای خروجی صندوق طی ماه بوده اند.
✅خالص ارزش دارایی های صندوق: 2140 میلیارد تومان
✅درصد تحرک سبدگردان (مجموع خرید و فروش/ ارزش سبد): 13.2%
✅میانگین روزانه ارزش معاملات بهمن: 83 میلیارد تومان
✅میانگین ماهانه حباب قیمتی: 0.9_%
✅درصد سهام پرتفوی: 97.4%
ava.agah.com
@Agahmoshaver
#بازدید
#شپدیس
📌به گزارش آوای آگاه؛ به همت شرکت نفت و گاز پارسیان، بازدیدی توسط فعالان بازار سرمایه از مجتمع پتروشیمی پردیس به عمل آمد.
مهمترین نکات مطرح شده در این بازدید به شرح زیر است:
✅فاز سوم پتروشیمی پردیس به علت محدودیت گاز متوقف شد که احتمالاً طی یکی دو روز آینده مجدداً به مدار باز می‌گردد.
✅پتروشیمی پردیس سه مخزن آمونیاک با ظرفیت ۲۰هزار تن دارد.
✅در ادامه این بازدید، مدیرعامل شپدیس طی جلسه پرسش و پاسخ با فعالان بازار سرمایه گفت: بیشترین رکورد تولید را در بهمن ماه به ثبت رساندیم.
✅در آبان و آذرماه به برزیل صادرات ۳۰هزار تن اوره را متوقف کردیم، اما در دی و بهمن ماه با نرخ ۳۰۰ دلار صادر کردیم.
✅ظرفیت انبارش ۲۰۰هزار تن است که تنها ۲۱ روز می‌توانیم محصول را انبار کنیم و اگر نتوانیم محصول را به فروش برسانیم، خط تولید خاموش می‌شود و این توقف تولید ضربه بزرگی به شرکت وارد می‌کند.
✅شرکت ذخیره‌های مالی لازم را درخصوص تغییر در نرخ یوتیلیتی‌ها لحاظ کرده است.
✅مدیر مالی پتروشیمی پردیس گفت: نرخ گاز در دی و بهمن ماه هم ۵۶۰۰ بوده است.
✅با رایزنی‌های انجام شده درخصوص دریافت مطالبات اوره کشاورزی، تحویل اوره را قطع کردیم. در یک ماه گذشته، نهایتاً یک ماه فرصت به جهاد کشاورزی داده شد تا این موضوع را مصوب کند. بنابراین قرار شد تهاتر صورت گیرد که بخشی از آن شرکت در مزایده ۴.۵درصد سهام هلدینگ خلیج فارس به قیمت ۱۱ همت بود.
✅ما در این مزایده شرکت نکردیم و عملاً مزایده اتفاق نیوفتاد. باید منتظر بمانیم و ببینیم در هفته پیش رو دولت چه تصمیمی خواهد گرفت.
ava.agah.com
@Agahmoshaver
#شپدیس
📌به گزارش آوای آگاه؛ به همت شرکت نفت و گاز پارسیان، بازدیدی توسط فعالان بازار سرمایه از مجتمع پتروشیمی پردیس به عمل آمد.
مهمترین نکات مطرح شده در این بازدید به شرح زیر است:
✅فاز سوم پتروشیمی پردیس به علت محدودیت گاز متوقف شد که احتمالاً طی یکی دو روز آینده مجدداً به مدار باز می‌گردد.
✅پتروشیمی پردیس سه مخزن آمونیاک با ظرفیت ۲۰هزار تن دارد.
✅در ادامه این بازدید، مدیرعامل شپدیس طی جلسه پرسش و پاسخ با فعالان بازار سرمایه گفت: بیشترین رکورد تولید را در بهمن ماه به ثبت رساندیم.
✅در آبان و آذرماه به برزیل صادرات ۳۰هزار تن اوره را متوقف کردیم، اما در دی و بهمن ماه با نرخ ۳۰۰ دلار صادر کردیم.
✅ظرفیت انبارش ۲۰۰هزار تن است که تنها ۲۱ روز می‌توانیم محصول را انبار کنیم و اگر نتوانیم محصول را به فروش برسانیم، خط تولید خاموش می‌شود و این توقف تولید ضربه بزرگی به شرکت وارد می‌کند.
✅شرکت ذخیره‌های مالی لازم را درخصوص تغییر در نرخ یوتیلیتی‌ها لحاظ کرده است.
✅مدیر مالی پتروشیمی پردیس گفت: نرخ گاز در دی و بهمن ماه هم ۵۶۰۰ بوده است.
✅با رایزنی‌های انجام شده درخصوص دریافت مطالبات اوره کشاورزی، تحویل اوره را قطع کردیم. در یک ماه گذشته، نهایتاً یک ماه فرصت به جهاد کشاورزی داده شد تا این موضوع را مصوب کند. بنابراین قرار شد تهاتر صورت گیرد که بخشی از آن شرکت در مزایده ۴.۵درصد سهام هلدینگ خلیج فارس به قیمت ۱۱ همت بود.
✅ما در این مزایده شرکت نکردیم و عملاً مزایده اتفاق نیوفتاد. باید منتظر بمانیم و ببینیم در هفته پیش رو دولت چه تصمیمی خواهد گرفت.
ava.agah.com
@Agahmoshaver
🎙آوای تحلیل
بررسی ریسک ها و فرصت های شپدیس
📊بررسی و تحلیل نماد #شپدیس (شرکت پتروشیمی پردیس ) در پادکست آوای تحلیل این هفته
🔗برای شنیدن پادکست اینجا کلیک کنید...
@AgahMoshaver
بررسی ریسک ها و فرصت های شپدیس
📊بررسی و تحلیل نماد #شپدیس (شرکت پتروشیمی پردیس ) در پادکست آوای تحلیل این هفته
🔗برای شنیدن پادکست اینجا کلیک کنید...
@AgahMoshaver