#آپدیت_پرتفوی_صندوق
#اهرم

📌 بررسی صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق قابل معامله اهرمی کاریزما با نماد "اهرم" منتهی به 31 شهریور:

✅نمادهای #فملی، #رمپنا، #فولاد، #وبملت و #وغدیر بدنه اصلی پرتفوی صندوق هستند و بیش از 24% از AUM را تشکیل داده اند.

✅صنایع اصلی صندوق: فلزات اساسی (18.5%)، شرکتهای چندرشته ای صنعتی (12.4%)، محصولات شیمیایی (12.1%)، بانکها (8.4%)، سرمایه گذاریها(7.6%).

✅اصلی ترین خریدهای صندوق #وغدیر، #گواهی_شمش_طلا، #شستا، #فزر و #وپاسار بوده و فروش اصلی در نماد #ذوب، #خبهمن، #چادرملو و #کاریز صورت گرفته است.

✅نمادهای #گواهی_شمش_طلا، #وپاسار، #فرآور و #شجم ورود به سهم های اصلی صندوق بوده. همچنین طی شهریور نمادی از پرتفوی خارج نشده است.

✅خالص ارزش دارایی های صندوق: 9849 میلیارد تومان

✅میانگین روزانه ارزش معاملات تیرماه: 333 میلیارد تومان

✅میانگین ماهانه حباب قیمتی: 9.2%

✅درصد سهام پرتفوی: 84% (میانگین پنج ماهه ابتدایی سال: 89.8%)

✅ضریب اهرمی اسمی صندوق: 1.9

✅ضریب اهرمی واقعی صندوق: 1.6

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#آپدیت_پرتفوی_صندوق
#پتروآگاه

📌 بررسی صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق قابل معامله بخشی "پتروآگاه" منتهی به 30 مهر

✅نمادهای #تاپیکو، #نوری، #فارس، #پارسان، #شپدیس و #شکام بدنه اصلی پرتفوی صندوق هستند و بیش از 42% از AUM را تشکیل داده اند.

✅بجز صنعت پتروشیمی(72%)، صنعت سیمان (2.6%)، عرضه برق و گاز (2.5%)، بانکها (2.4%) و حمل و نقل (1.9%) پرتفوی را تشکیل داده اند.

✅نمادهای #شجم، #شگسترح و #حپرتو ورود به سهم های اصلی صندوق بوده. همچنین نمادهای #شاراک، #فزر، #جم_پیلن، #فجر و #کاوه از پرتفوی خارج شده است.

✅اصلی ترین خریدهای صندوق #شجم و #شگسترح بوده و فروش های اصلی در نمادهای #تاپیکو، #وپترو، #نوری و #شگویا صورت گرفته است.

✅خالص ارزش دارایی های صندوق: 676 میلیارد تومان

✅میانگین روزانه ارزش معاملات مهر: 68 میلیارد تومان

✅میانگین ماهانه حباب قیمتی: 2.1-%

✅درصد تحرک سبدگردان (مجموع خرید و فروش/ ارزش سبد): 13.5%

✅درصد سهام پرتفوی: 89.9% (میانگین چهار ماه قبل 86.7%)

ava.agah.com
@Agahmoshaver