#بررسی_گزارش_کدال #فروی

📍فصل سود ده بعد از 2 فصل پیاپی زیان

✅ ذوب روی اصفهان بهار خوبی را نسبت به خودش رقم زد و 4.95 میلیارد تومان سود خالص ساخت.(13 ريال به ازای هر سهم) در فصل پاییز و زمستان 1402 به ترتیب 21 و 63 میلیارد تومان زیان ساخته بود.

✅ درآمد شرکت 34 میلیارد تومان می‌باشد که نسبت به زمستان افت 82% دارد. بهار سال گذشته 125 میلیارد تومان درآمد داشت. محصول اصلی شرکت شمش روی می‌باشد. در 3 ماهه ابتدایی امسال 108 تن شمش فروخته شد درحالیکه در زمستان 1640 تن و در مدت مشابه سال گذشته 1247 تن شمش به فروش رسیده بود. شرکت در این فصل صادرات نداشت. نرخ شمش داخلی 136 میلیون تومان بود که نسبت به زمستان و بهار 1402 به ترتیب رشد 55.7% و 8% دارد.

✅ در بخش بهای تمام شده باید گفت دستمزد مستقیم 45% نسبت به اسفند افزایش داشته و به 16 میلیارد تومان رسیده است. مواد اولیه شرکت عمدتا خاک روی کم عیار و پر عیار و سپس ذغالسنگ می‌باشد. هزینه انرژی در سربار نسبت به زمستان 81% و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 25% رشد داشته است. شرکت از 460 تن تولید شمش همانطور که ذکر شد تنها 108 تن فروخته و باقی در انبار موجودی گشته.

✅ هزینه مالی شرکت 6.9 میلیارد تومان بوده است که نسبت به فصل قبل کاهش 5% دارد.

✅ حاشیه سود ناخالص شرکت بعد از فصل اول 1401 که 44% بود، به بالاترین حد خود رسیده (28%) در حالیکه در 5 فصل گذشته حاشیه سود منفی بود! حاشیه سود خالص نیز 14.6% می‌باشد که در 2 فصل گذشته منفی بود.

📈 سهم با قیمت 2887 ريال معامله شده و بازدهی 3 ماهه آن 24-% بوده است.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver