#بررسی_گزارش_کدال  #کرماشا

✅ پتروشیمی کرمانشاه همسو با قطعی گاز در فصل زمستان، با افت در در تولید و فروش همراه بوده است. گاز خوراک شرکت در این مدت حدود 50 روز قطع بوده است که همین امر منجر به افت 53% در تولید گردید است. اما به لطف موجودی، فروش مقداری اوره تنها 5% افت داشته است.

✅ شرکت در این فصل 2186 میلیارد تومان اوره به فروش رسانده است که افت  9% نسبت به فصل پاییز داشته است. علاوه بر کاهش مقداری فروش، نرخ فروش اوره شرکت نیز به صورت متوسط با افت 4% همراه بوده است. بررسی نرخ اوره در منطقه شرق آسیا نیز حاکی از افت 2% نرخ در فصل زمستان بوده است.

✅ با توجه به افت قیمت اوره و عدم تغییر نرخ گاز خوراک شرکت در زمستان، حاشیه سود ناخالص با افت از 60% به 48% رسیده است که تغییر قابل توجهی می‌باشد.

✅ در مجموع شرکت در فصل زمستان 63 تومان سود به ازای هر سهم محقق نموده است که افت شدید 43% نسبت به پاییز داشته است. سود هر سهم شرکت نیز برای کل سال 1402 برابر 284 تومان بوده است که انتظار داریم در مجمع پیش‌رو حوالی 50% نیز تقسیم سود نماید.

📈 آخرین قیمت سهم 1932 تومان بوده و بازدهی فصل اخیر سهم 7.5% می‌باشد.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #کرماشا


✅ پتروشیمی کرمانشاه اردیبهشت را با فروش 450 میلیارد تومانی پشت سرگذاشت که نسبت به ماه گذشته رشد 30% داشته است.

✅ مقدار تولید اوره شرکت در دو ماه ابتدایی سال تحت تاثیر اورهال 16 روزه شرکت بوده و انتظار داریم بنابر افشای شرکت، روند تولید بهبود یابد.

✅ نرخ اوره داخلی شرکت نسبت به ماه گذشته با افت 6.2% همراه بوده است همچنین نرخ فروش اوره صادراتی افت 5% داشته است. نرخ فروش اوره صادراتی در اردیبهشت ماه حوالی 322 دلار به ازای هر تن بوده است.

📉 آخرین قیمت سهم 1769 تومان بوده و بازدهی ماه اخیر سهم منفی 11.8% بوده است.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #کرماشا

✅ پتروشیمی کرمانشاه فروش نسبتا ضعیفی را در خرداد ماه ثبت نمود. فروش شرکت در این ماه 320 میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه گذشته و میانگین 2 ماه قبل به ترتیب 29% و 20% افت داشته است.

✅ شرکت در این ماه 61810 تن اوره تولید نموده که رشد 133% نسبت به ماه گذشته داشته است. علت این افزایش، اورهال شرکت در ماه گذشته بوده که مجدد از 12 اردیبهشت به روال عادی تولید بازگشته است. علی رغم افزایش تولید، مقدار فروش اوره شرکت نسبت به ماه گذشته افت 37% داشته است.

✅ نرخ فروش اوره داخلی شرکت نسبت به ماه گذشته با افت 10% همراه بوده است. همچنین نرخ اوره صادراتی شرکت برابر با 320 دلار به ازای هر تن بوده که تقریبا مشابه ماه گذشته بوده است.

✅ گاز خوراک شرکت معادل 5610 تومان برابر با 13 سنت به ازای هر مترمکعب گزارش شده است.

📉 آخرین قیمت سهم 1720 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن منفی 2.8% می‌باشد.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#مجمع
#کرماشا

📌به گزارش آوای آگاه؛ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی کرمانشاه با حضور حداکثری صاحبان سهام و نمایندگان قانونی آن‌ها در حال برگزاری است.

مهم‌ترین نکات مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است:

✅درخصوص طرح احداث واحد کریستال ملامین گفته شد: مطالعات امکان‌سنجی و تهیه طرح توجیهی و دریافت موافقت اصولی این طرح از وزارت نفت انجام شده است. همچنین زمین طرح در داخل مجتمع کرمانشاه تخصیص داده شده و در حال پیگیری تأمین مالی پایدار این طرح هستیم.

✅بودجه مورد نیاز طرح واحد کریستال ملامین ۱۰۶ میلیون یورو است.

✅پروژه تأمین برق مورد نیاز مجتمع از شبکه سراسری برق با پیشرفت فیزیکی ۷۱درصدی و طرح احداث نیروگاه مبتنی بر دیزل‌های گازی که در مرحله تهیه اسناد خرید بوده، به منظور ایجاد تنوع در منابع تأمین برق و افزایش قابلیت اطمینان آن در دست اقدام شرکت است.

✅ارتقای واحد گرانول با استفاده از فناوری جدید به‌منظور کاهش توقفات تولید و افزایش زمان بین توقف برای فلاشینگ واحد بخشی از اقدامات شرکت در حوزه افزایش بهره‌وری است.

✅روند صعودی نرخ گاز خوراک و قطع یا کاهش گاز خوراک مجتمع در ماه‌های سرد سال، مطالبات سنواتی از وزارت جهاد کشاورزی برای اوره حمایتی، قابلیت اطمینان تأمین برق مجتمع، تداوم خشکسالی و خطر کمبود منابع آب در آینده از چالش‌های پیش روی شرکت است.

✅نماینده شرکت نفت و گاز پارسیان گفت: از ۱۲۰۰ میلیارد تومان سود سال گذشته تنها ۱۳۰ میلیارد تومان آن را دریافت کردیم.

✅امیدواریم در دولت جدید، فضا و گشایشی در اقتصاد ایجاد شود که بتوانیم از فاینانس خارجی استفاده کنیم.

✅در سال مالی ۱۴۰۲، شرکت حدود ۴۸ روز توقف به علت کمبود خوراک را تجربه کرد که ۶ روز بیشتر از سال ۱۴۰۱ بود. همچنین ۱۱ روز نیز به دلیل عوامل فنی توقف تولید داشت. شرکت از فرصت قطع گاز در زمستان برای انجام تعمیرات اساسی مجتمع استفاده کرد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#کرماشا

📌ادامه گزارش آوای آگاه از مجمع کرماشا:

✅ اگر قیمت اوره واقعی بود و از سال ۹۷ به قیمت واقعی به شرکت‌ها داده می‌شد، پول سهامداران پنج برابر شده بود، اما در حال حاضر یک پنجم ارزش واقعی شده است.

✅نرخ اوره باید آزاد شود.

✅در نهایت به ازای هر سهم ۲۰۰ تومان سود نقدی تقسیم شد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

📌پس از برگزاری مجمع #کرماشا و تقسیم سود 2000 ریالی به ازای هر سهم، #پارسان از این تقسیم سود 196 ریال و #پترول 32 ریال سود شناسایی می‌کند.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

📌پس از برگزاری مجمع #شبندر و تقسیم سود 1،500 ریالی به ازای هر سهم، #پارسان از این تقسیم سود 758 ریال سود شناسایی می‌کند.

✅درآمد از سود سهام پارسان بعد از برگزاری مجامع #کرماشا ، #شیراز ، #پارس ، #زاگرس ، #شبندر ، #خراسان به عدد 9،559 میلیارد تومان و به ازای هر سهم 2،360 ریال رسیده است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

📌پس از برگزاری مجمع #شبریز و تقسیم سود ۱۶۸۳ ریالی به ازای هر سهم، #پارسان از این تقسیم سود ۶۱۸ ریال سود شناسایی می‌کند.

✅درآمد از سود سهام پارسان بعد از برگزاری مجامع #کرماشا ، #شیراز ، #پارس ، #زاگرس ، #شبندر ، #خراسان و #شبریز به عدد ۱۲،۰۶۰ میلیارد تومان و به ازای هر سهم ۲،۹۷۸ریال رسیده است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #کرماشا

✅ پتروشیمی کرمانشاه فروش 111 میلیارد تومان بوده را در بهار ثبت کرده که فروشی نسبتا ضعیف است و نسبت به فصل گذشته و بهار سال قبل به ترتیب 49% و 30% افت داشته است.

✅ کرماشا در بهار 121277 تن اوره تولید نموده که رشد 47% نسبت به فصل گذشته داشته است. علت این افزایش، اورهال شرکت در ماه گذشته بوده که مجدد از 12 اردیبهشت به روال عادی تولید بازگشته است. علیرغم افزایش تولید، مقدار فروش اوره شرکت نسبت به فصل گذشته افت 44% داشته است.

✅ نرخ فروش اوره داخلی شرکت نسبت به فصل گذشته با رشد 5% همراه بوده است. همچنین نرخ اوره صادراتی شرکت حدودا معادل 297 دلار به ازای هر تن بوده که 8% از فصل گذشته کمتر بوده است.

✅ نرخ گاز خوراک شرکت 48240 ریال، معادل 12 سنت و گاز سوخت 33031 ریال به ازای هر مترمکعب گزارش شده است.

📉 آخرین قیمت سهم 1635 تومان و بازدهی سه ماه اخیر آن منفی 11% بوده است. همچنین سود هر سهم آن در بهار 28 تومان میباشد.

#بررسی_گزارش_کدال #کرماشا
✅ شرکت صنایع پتروشیمی کرماشا در تیرماه به درآمد فروش ۴،۳۱۵،۱۹۲ میلیون ریالی دست یافته که نسبت به ماه قبل با رشد ۳۴.۶ درصدی و نسبت به میانگین ماه‌های گذشته با رشد ۱۵.۹ درصدی همراه بوده است.

✅شرکت در تیر ماه ۳۵ هزار تن تولید آمونیاک و ۶۱ هزار تن تولید اوره داشته است.

✅ شرکت در این ۱۶۰۰ تن اوره داخلی و ۲۸۰۰۰ تن اوره صادراتی به فروش رسانده، همچنین فروش آمونیاک داخلی ۲۵۲ تن و فروش آمونیاک صادراتی به مقدار ۳۷ تن بوده است.

✅نرخ فروش شرکت نسبت به ماه گذشته با افزایش میانگین ۱۲.۱ درصدی مواجه شده است.

✅️جمع مبلغ فروش کرماشا در دوره ۴ ماهه به ۱۵،۴۸۵،۳۹۴ میلیون ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۳۴.۳ درصدی را نشان می‌دهد.

📉 اخرین قیمت سهم ۱۷۷۵ تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن ۱۵.۸ درصد می‌باشد.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #کرماشا

✅ پتروشیمی کرمانشاه در مرداد گزارش خوبی منتشر کرد و به فروش 835 میلیاردی دست یافت که نسبت به تیر و میانگین سال بیش از 90 درصد افزایش داشته است. این افزایش عمدتا به دلیل صادرات اوره فله در این ماه بوده که 393 میلیارد درآمد مازاد برای شرکت حاصل کرده است.

✅شرکت در مرداد 36 هزار تن آمونیاک و 61 هزار تن اوره تولید کرده و از این مقدار حدود 59.8 هزار تن اوره به فروش رسانده که 1.7 هزار تن از کل فروش به صورت اوره داخلی، 9.4 هزار تن حمایتی و مابقی به صورت ترکیب فله و کیسه‌ای در بازار صادراتی به فروش رسیده است.

✅نرخ اوره کیسه صادراتی نسبت به ماه قبل 3.5% افزایش و نرخ اوره داخلی نیز 30% افزایش داشته است. همچنین نرخ گاز سوخت و گاز خوراک بدون تغییر و مشابه ماه قبل گزارش شده است

✅ فروش تجمعی کرماشا در بازه 5 ماهه برابر با 2.38 همت بوده که 13% کمتر از مدت مشابه سال قبل است. در این بازه مقدار تولید 23% و مقدار فروش 28% کاهش داشته است.

✅ آخرین قیمت سهم 1،728 تومان بوده و ارزش آن در یک ماه اخیر تقریبا بدون تغییر بوده است.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#آپدیت_پرتفوی_صندوق
#پتروآگاه

📌پرتفوی مرداد صندوق بخشی "پتروآگاه"

✅نمادهای #شپدیس، #شیراز، #شکربن، #حسینا و #نوری بدنه اصلی پرتفوی صندوق هستند و بیش از 35% از AUM را تشکیل داده اند.

✅بجز صنعت پتروشیمی(71.5%)، عرضه برق گاز بخار و آب گرم (5.2%)، حمل و نقل (4.6%)، سیمان (1.7%) و خودرو و قطعات (1.5%) پرتفوی را تشکیل داده اند.

✅طی مرداد نماد جدیدی به پرتفوی اضافه نشده است. نمادهای #فغدیر، #سخوز و #شجم نیز از پرتفوی خارج شده اند.

✅اصلی ترین خریدهای صندوق #بفجر، #زاگرس، #جم و #نوری بوده و فروش های اصلی در نمادهای #فارس، #کرماشا، #شاراک و #شپدیس صورت گرفته است.

✅خالص ارزش دارایی های صندوق: 522 میلیارد تومان

✅میانگین روزانه ارزش معاملات مرداد: 25 میلیارد تومان

✅میانگین ماهانه حباب قیمتی: 1.3-%

✅درصد تحرک سبدگردان (مجموع خرید و فروش/ ارزش سبد): 10%

✅درصد سهام پرتفوی: 89.9%

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #کرماشا

📍سود ۱.۶۶ همتی کرماشا در نیمه نخست ۱۴۰۳...

✅صنایع پتروشیمی کرمانشاه توانست در ۶ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۱.۶۶ همت سود خالص را محقق سازد (۱.۵۷۲ ریال برای هر سهم) که این رقم حدودا ۴۳% بیشتر سود خالص شرکت در دورۀ مشابه سال قبل است.

✅ درآمد عملیاتی کرمانشا طی این دوره به حدود۳ همت رسیده که این رقم ۷٪ کمتر از مدت مشابه سال گذشته است. بهای تمام شده نسبت به مدت مذکور حدودا ۲۵٪ افت داشته و در نهایت حاشیه سود ناخالص شرکت با رشد ۱۰ درصدی از ۵۱٪ به %۶۱ رسیده است.

✅کرمانشا در فصل دوم حدود ۱۳۵ هزار تن اوره و آمونیاک فروخته (۱۳۳.۹ هزار تن اوره+۱.۳ هزار تن آمونیاک) که این مقدار نسبت به فصل نخست در مجموع ۴۰٪ رشد داشته است. نرخ فروش اوره داخلی نسبت به فصل نخست با ۱۸٪ افزایش ۱۳ میلیون تومان/ تن و نرخ فروش اوره صادراتی با ۱۶٪ افزایش حدود ۱۴.۳میلیون تومان/تن (۲۹۷دلار) گزارش شده است. نرخ آمونیاک داخلی نیز با ۱۳.۲ میلیون تومان/تن گزارش شده که این رقم ۱۶٪ بیشتر از فصل بهار می باشد. در این فصل شاهد رشد سهم از فروش اوره صادراتی در مقابل اوره حمایتی هستیم.

✅ در فصل تابستان شرکت در این فصل ۶۷۸ میلیارد تومان تعدیل نرخ گاز بازه فروردین تا مرداد ۱۴۰۲ را در سایر درآمد های عملیاتی گزارش کرده است.

✅ میزان درآمد کرمانشا در تابستان حدود ۱.۹ همت می باشد که این رقم ۷۰٪ افزایش را نسبت به فصل بهار ۱۴۰۳ نشان می دهد. همچنین بهای تمام شده شرکت از ۵۸۲ میلیارد تومان به ۶۰۲ میلیارد تومان رسیده ( ۳.۵ درصد رشد) و به همین ترتیب حاشیه سود ناخالص با ۲۰٪ افزایش ۶۸% گزارش شده است. سود هر سهم در ۲ فصل اخیر به ترتیب ۲۸۰ و ۱.۲۹۱ ریال بوده است.

📉 آخرین قیمت سهم ۱.۹۵۰ تومان است و در ۶ ماهه اخیر بازده سهم ۱۱ درصد بوده است.

Ava.agah.com
@agahmoshaver

#آپدیت_پرتفوی_صندوق
#پتروآگاه

📌پرتفوی مهر صندوق بخشی "پتروآگاه"

✅نمادهای #شپدیس، #پارسان، #شکربن، #شیراز و #حسینا بدنه اصلی پرتفوی صندوق هستند و بیش از 32% از AUM را تشکیل داده اند.

✅بجز صنعت پتروشیمی، حمل و نقل (4.8%)، عرضه برق گاز بخار و آب گرم (4.2%) و سیمان (1.3%) پرتفوی را تشکیل داده اند.

✅طی مهر نماد #وپست به پرتفوی اضافه شده . نمادهای #فجر و #فولاد نیز از پرتفوی خارج شده اند.

✅اصلی ترین خریدهای صندوق #پارسان، #شبصیر، #فزر و #نوری بوده و فروش های اصلی در نمادهای #شکام، #وپترو، #شپدیس و #کرماشا صورت گرفته است.

✅خالص ارزش دارایی های صندوق: 576 میلیارد تومان

✅میانگین روزانه ارزش معاملات مهر: 26 میلیارد تومان

✅میانگین ماهانه حباب قیمتی: 2.2-%

✅درصد تحرک سبدگردان (مجموع خرید و فروش/ ارزش سبد): 8%

✅درصد سهام پرتفوی: 90.5%

ava.agah.com
@Agahmoshaver