#بررسی_گزارشات_کدال #فباهنر

✅ شرکت مس باهنر در سه فصل ابتدایی سال 1402 به ترتیب 2.2، 2.7 و 2.5 همت فروش به ثبت رسانده بود. نتیجه عملکرد شرکت در 3 فصل اول سال سود خالص 181، 91، و 236 ریالی در هر فصل به ازا هر سهم بوده است.

✅ در مجموع 9 ماهه منتهی به 30 آذر 1402 به فروش 7.5 همت و سود 508 ریالی به ازا هر سهم درست یافته بود.

✅ شرکت در فصل زمستان فروش 3.3 همتی و سود خالص 165 ریالی به ازا هر سهم را محقق ساخت. عمده دلیل کاهش حاشیه سود در فصل زمستان نسبت به 9 ماهه اول سال اثر موجودی کالا ساخته شده گران تر و افزایش کالای در جریان ساخت بوده است.


✅ در مجموع شرکت در سال 1401 فروش 7.64 همت، حاشیه سود خالص 19.4 درصدی و سود خالص 603 ریال به ازا هر سهم و در سال 1402 فروش 10.8 همت، حاشیه سود خالص 15.2 درصدی و سود خالص 673 ریال به ازا هر سهم را محقق نمود.

📉اخرین قیمت سهم 5307 ریال و بازده 3 ماهه سهم 27.88 درصد بوده است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شیران

📆 سال مالی شرکت منتهی به آذر است.

✅ سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران سال مالی جدید را با کسب 466 میلیارد تومان سود خالص در زمستان آغاز کرده است. این مبلغ معادل 86 ریال برای هر سهم بوده و نسبت به فصل اول سال مالی قبل، 51 درصد کاهش نشان می دهد.

✅ شرکت در این دوره 2507 میلیارد تومان درآمد گزارش کرده که 3 درصد کمتر از زمستان گذشته است. حاشیه سود ناخالص این دوره 26.2 درصد گزارش شده که 6 واحد درصد کمتر از مدت مشابه سال مالی گذشته است، به علاوه شرکت در زمستان گذشته درآمد قابل توجهی از محل تسعیر ارز شناسایی کرده بود که جمیع این عوامل باعث افت سود خالص به سطح کمتر از نصف شده اند.

✅ درآمد شرکت در فصل زمستان در مقایسه با پاییز 1 درصد کاهش داشته و حاشیه سود ناخالص این فصل به میزان 18.7 واحد درصد بالاتر از پاییز بوده است. اما شرکت به مدد شناسایی درآمدهای غیرعملیاتی قابل توجه در پاییز (سود سهام و تسعیر) در پاییز 144 ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود که در زمستان 40 درصد کاهش یافته است.

📉 آخرین قیمت سهم 4537 ريال بوده و در سه ماه اخیر 2 درصد افزایش یافته است...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #سپاها

📍سال مالی منتهی به شهریورماه

✅سیمان سپاهان در فصل نیمه نخست سال مالی 1403 به حدود 445 میلیارد تومان سود خالص دست یافته (1.819ریال برای هر سهم) که این رقم حدود 35% نسبت به دورۀ مشابه سال قبل افزایش داشته است.

✅ درآمد عملیاتی سپاها طی این دوره به حدود 1.39 همت رسیده که این رقم 105٪ بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. بهای تمام شده نسبت به مدت مذکور به میزان 180% رشد داشته و در نهایت حاشیه سود ناخالص شرکت با کاهش18 درصدی از 48٪ به 30٪ رسیده است.

✅ درآمد سپاها در زمستان حدود 724 میلیارد تومان می باشد که این رقم 8٪ افزایش نسبت به فصل پاییز داشته اما با این حال حاشیه سود ناخالص از 42% به 18% افت داشته که این افت عمدتا ناشی رشد سربار (رشد هزینه حمل و نقل و سایر هزینه‌ها) است. سود هر سهم سپاها در فصل پاییز 1.257ریال بود و در زمستان حدود 562 ریال گزارش شده است.

📉 آخرین قیمت سهم 2.280 تومان است و در سه ماه اخیر بازده سهم حدود 6 درصد بوده است.

Ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #بموتو

⚠️ سال مالی شرکت منتهی به شهریور می‌باشد.

✅ بموتو به روال دوره‌های گذشته، زمستان بهتری را نسبت به پاییز سپری نمود. فروش شرکت در فصل سپری شده، جهش قابل توجه 136% را تجربه نمود که رقم بالایی می‌باشد. علاوه بر افزایش نرخ محصولات، شرکت فروش قابل توجهی از موجودی خود را به ثبت رسانده که باعث رشد 5.7 برابری تعداد فروش شده است.

✅ با توجه به افزایش قابل توجه نرخ سیم مسی که مهم‌ترین بخش مواد مصرفی شرکت می‌باشد، حاشیه سود ناخالص شرکت با افت 6% به 29.8% رسیده است.

✅ در مجموع سود خالص شرکت با افزایش 127% به رقم 368 میلیارد تومان رسیده است.

📉 آخرین قیمت سهم 230 تومان بوده و بازدهی یک فصل اخیر سهم منفی 8.3% می‌باشد.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #پی_پاد

📍 سال مالی شرکت منتهی به آذر ماه است

✅شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد در اولین فصل از سال مالی خود موفق به کسب 1،444 همت درآمد از محل ارائه خدمات شده است که نسبت به پاییز 17% رشد را نشان می‌دهد.

✅ بخش اصلی درآمد پی پاد (61%) مربوط به فروش شارژ است که در این دوره سهم آن افزایشی بوده و به 232 میلیارد تومان (63.7%) رسیده است.

✅ در سمت بهای تمام شده، هزینه مواد مستقیم رشد 13 درصدی داشته و حاشیه سود ناخالص شرکت با 1.2 واحد درصد کاهش نسبت به فصل گذشته، به 11.5 درصد رسیده است.

✅ پی‌پاد در زمستان به 94.7 میلیارد تومان سود خالص دست یافت که معادل 316 ریال به ازای هر سهم است. سود این شرکت در زمستان، بهار، تابستان و پاییز سال مالی گذشته به ترتیب برابر با (166)، 255، 347 و 399 ریال بوده است.

📈 قیمت هر سهم پی‌پاد برابر 1,328 تومان و بازدهی 3 ماه گذشته آن 1.16% است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #کفپارس

⚠️سال مالی شرکت منتهی به آذر ماه می‌باشد.

✅ درآمد عملیاتی
شرکت فرآورده‌های نسوز پارس در سه ماهه اول منتهی به اسفند 103 میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که نسبت به پاییز 50% رشد داشته است که نسبت به درامد عملیاتی شرکت در دوره مشابه 30% افزایش داشته است.
آجر منیزیت اسپینل به طور میانگین با 38% سهم درآمدی مهم‌ترین محصول شرکت می‌باشد. مقدار تولید شرکت مشاه پاییز بوده اما مقدار فروش شرکت رشد 15% را نشان می‌دهد.

✅ نرخ های فروش
نرخ فروش آجر منیزیت اسپینل در زمستان در حدود 57 میلیون تومان بر تن بوده است که نسبت به زمستان سال قبل (49.2 میلیون تومان بر تن) 16% رشد داشته است.

✅ هزینه های تولید
بهای تمام شده کالا و خدمات فروش رفته در زمستان به 69 میلیارد تومان رسیده است. که نسبت به زمستان سال گذشته 17% رشد داشته است. سهم مواد اولیه در این دوره نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد 7 درصدی داشته است. هزینه سربار شرکت نیز حدود 50% رشد داشته است.
هزینه مواد اولیه در زمستان 35% بیشتر از پاییز و 25% بیشتر از دوره مشابه سال گذشته بوده است.


✅ صورت سود و زیان
شرکت فعالیت 3 ماهه خود را با سود خالص 17 میلیارد تومان (68 ریال به ازای هر سهم) پشت سر گذاشت که 153% بیشتر از دوره مشابه سال گذشته می‌باشد. حاشیه سود ناخالص شرکت 32.9% بوده که نسبت به دوره مشابه 7.5% رشد داشته است.


✅سود هر سهم در پاییز 30 ریال و در زمستان 68 ریال بوده است.

✅ در حال حاضر قیمت هر سهم کفپارس برابر 3146 تومان است و سهام شرکت در سه ماه گذشته 14% افت داشته است.

#بررسی_گزارش_کدال #سشرق

📍سال مالی منتهی به شهریورماه

⚠️زمستان زیانبار برای سشرق...

✅سیمان شرق در دوره 6ماهه به حدود 73.2 میلیارد تومان سود خالص دست یافته (276ریال برای هر سهم) که این رقم حدود 44% نسبت به دورۀ مشابه سال قبل کاهش داشته است.

✅ درآمد عملیاتی سشرق طی این دوره به حدود 700 میلیارد تومان رسیده که این رقم 61٪ بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. بهای تمام شده نسبت به مدت مذکور به میزان 98% رشد داشته و در نهایت حاشیه سود ناخالص شرکت با کاهش 16 درصدی از 31٪ به حدود 15٪ رسیده است.

✅ درآمد سشرق در زمستان حدود 320 میلیارد تومان می باشد که این رقم 16٪ کاهش نسبت به فصل پاییز داشته است و حاشیه سود ناخالص از 29% به منفی 2% افت داشته که این موضوع ناشی از افزایش سربار می باشد. سود هر سهم در فصل پاییز 318ریال بوده که در زمستان با زیان حدود 42 ریالی گزارش شده است.

📉 آخرین قیمت سهم 1.550 تومان است و در سه ماه اخیر بازده سهم حدود 7 درصد بوده است.

Ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #دعبید

✅شرکت داروسازی دکترعبیدی تولیدکننده داروهای قلبی و عروقی در زمستان 476 میلیارد تومان (19 تومان به ازای هر سهم) سود ساخته است که نسبت به پاییز حدود 20% کاهش داشت اما نسبت به زمستان سال گذشته کاهش 17 درصدی را تجربه کرده است.

✅حاشیه سود ناخالص شرکت در زمستان 60% بوده است که این عدد در پاییز و زمستان سال گذشته به ترتیب 60.9% و 63.9% بوده است.

✅مبلغ درآمد عملیاتی دعبید در زمستان 2003 میلیارد تومان بوده که نسبت به پاییز و زمستان سال گذشته به ترتیب 1.2% و 31% افزایش داشته است. علت بالاتر بودن درآمد در زمستان 1402 نسبت به زمستان 1401 افزایش نرخ ها می باشد.

✅حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی از 2152 میلیارد تومان در زمستان سال 1401 به 3842 میلیارد تومان در زمستان سال 1402 رسیده است که از علل کاهش سود شرکت نسبت به زمستان 1401 است.


✅سود هر سهم شرکت در سه فصل گذشته به ترتیب 173، 205، 240 ریال بوده است.

📉قیمت هر سهم 1477 تومان و بازدهی سه ماه اخیر آن 2.43-% می باشد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #فولای

✅صنایع فولاد آلیاژی یزد در زمستان به سود خالص 18.3 میلیارد تومانی (11 تومان به ازای هر سهم) رسید که نسبت به فصل پاییز و زمستان سال گذشته به ترتیب 15% افزایش و 36% کاهش داشته است.

✅حاشیه سود ناخالص شرکت در زمستان 8.4% بوده که نسبت به حاشیه سود 5 درصدی در پاییز افزایش داشته است اما نسبت به زمستان سال گذشته که 9.1% بوده کاهش داشته است. این امر باعث شده با وجود افزایش درآمدهای عملیاتی نسبت به زمستان سال 1401 سود خالص کاهش داشته باشد.

✅از دلایل دیگر کاهش سود خالص نسبت به زمستان سال 1401، برگشت مالیاتی در دوره پیشین است.

✅درآمد عملیاتی در زمستان سال 1402، 301 میلیارد تومان بوده که نسبت به پاییز و زمستان سال گذشته به ترتیب 16.6% و 18.4% افزایش داشته است.

✅سود خالص شرکت در سال 1402، 84.8 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال 1401، 27% افزایش داشته است. و حاشیه سود ناخالص شرکت از 7.7% در سال 1401 به 8% در سال 1402 رسیده است.

✅سود هر سهم در چهار فصل به ترتیب 22، 45، 60، 53 تومان بوده است.

📉قیمت هر سهم 483 تومان و بازدهی سه ماه اخیر آن 5.9%- می باشد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #سآبیک

📍سود 1.28 همتی سآبیک در سال 1402...

✅سیمان آبیک توانست در 12 ماهه سال 1402 حدود 1.28 همت سود خالص را محقق سازد (4.328ریال برای هر سهم) که این رقم نشان دهنده افزایش 73% سود خالص شرکت نسبت به دورۀ مشابه سال قبل است.

✅ درآمد عملیاتی آبیک طی این دوره به حدود 2.99 همت رسیده که این رقم 64٪ بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. بهای تمام شده نسبت به مدت مذکور به میزان 67% رشد داشته و در نهایت حاشیه سود ناخالص شرکت با کاهش 1درصدی از 52٪ به 51٪ رسیده است.

✅ درآمد سآبیک در زمستان حدود 663میلیارد تومان می باشد که این رقم 22٪ افت را نسبت به فصل پاییز نشان می دهد و به همین ترتیب حاشیه سود ناخالص از 55% به 30% افت داشته که این افت عمدتا ناشی رشد سربار (افزایش محسوس هزینه انرژی) است. سود هر سهم سآبیک در فصل پاییز 1.376ریال بود که در زمستان حدود 507ریال گزارش شده است.

✅سود هر سهم در چهار فصل به ترتیب 114، 130، 137، 50 تومان بوده است.

📈 آخرین قیمت سهم 3.000 تومان است و در سه ماه اخیر بازده سهم حدود 9.5 درصد بوده است.

Ava.agah.com
@agahmoshaver

🎙آوای تحلیل

بررسی روند سودآوری سهگمت


📊بررسی و تحلیل نماد #سهگمت (شرکت سیمان هگمتان) در پادکست آوای تحلیل این هفته

🔗برای شنیدن پادکست اینجا کلیک کنید...
@AgahMoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #کهمدا

⚠️ سال مالی شرکت منتهی به خرداد ماه می‌باشد.

✅شیشه همدان در 9 ماهه منتهی به اسفند 1402، 1286 میلیارد تومان فروش داشت که از کل در آمد سال مالی گذشته بیشتر است (درآمد سال مالی قبل 1270 میلیارد تومان). درآمد فصل سوم و فصل قبل به ترتیب 486 و 385 میلیارد تومان بود.

✅ در فصل سوم سال مالی 36.462 تن تولید داشت که 7% بیشتر از فصل قبل بود. مجموع تولید 9 ماهه 103 هزار تن بود. مدت مشابه سال مالی قبل 78 هزار تن تولید داشت.(رشد 31% مقدار تولید به دلیل بهره برداری از کوره جدید )

✅نرخ انواع ظروف شیشه‌ای در فصل سوم 13.9 میلیون تومان و فصل قبل 13.7 میلیون تومان بود.

✅ حاشیه سود ناخالص شرکت 4% افت داشت که ناشی از افزایش همزمان مقداری و نرخی مواد مستقیم مصرفی بوده
✅عمده تفاوت نسبت به فصل قبل یکی کاهش سایر درآمدهای غیرعملیاتی و دیگری بازگشت 67 میلیاردی تومانی مالیات بوده است. p/e ttm سهم 4.7 می‌باشد.

✅سود هر سهم با سرمایه جدید در فصل دوم 199 ریال و در فصل سوم 140 ریال بوده است.

📉 قیمت سهم در حال حاضر 313 تومان و بازدهی 1 ماهه آن 2.59% است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شپلي

📆 سال مالی شرکت منتهی به آذر است.

✅ پلي اکريل ايران در اولین فصل از سال مالی جدید خود 48 میلیارد تومان سود خالص گزارش کرده که معادل 17 ریال برای هر سهم بوده و نسبت به فصل اول سال مالی قبل، 10 درصد کاهش نشان می دهد.

✅ درآمد شرکت در این دوره 1063 میلیارد تومان گزارش شده که 18 درصد نسبت به دورۀ مشابه سال مالی قبل افزایش یافته است. با رشد بهای تمام شده به همین نسبت، حاشیۀ سود ناخالص زمستان برابر دورۀ مشابه و معادل 18.8 درصد رقم خورده است. اما رشد بالاتر در هزینه های عمومی اداری، هزینه های مالی و مالیات، در نهایت باعث کاهش سود خالص دوره شده است.

✅ درآمد شرکت در فصل زمستان 5 درصد کمتر از پاییز بوده اما حاشیه سود ناخالص 6.5 واحد درصد افزایش یافته است. با وجود بهبود در بخش عملیاتی، سود خالص هر سهم در زمستان 56 درصد نسبت به سود 39 ریالی پاییز کاهش یافته که به دلیل شناسایی سود سرمایه گذاریها در فصل پاییز است.

📉 آخرین قیمت سهم 915 ريال بوده و در سه ماه اخیر 21 درصد کاهش یافته است...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #کگهر

⚠️ سال مالی منتهی به آذر ماه است

✅سنگ آهن گهر زمین در فصل اول سال مالی خود 13.3 هزار میلیارد تومان درآمد شناسایی کرد که نسبت به فصل مشابه سال مالی گذشته رشد 150% دارد که هم به دلیل رشد مقدار فروش و هم نرخ فروش محصولات بوده.

✅کل تولید فصل اول 10 میلیون تن بوده در حالیکه فصل گذشته 10.9 میلیون تن تولید داشته است. فصل مشابه سال مالی قبل نیز 5.2 میلیون تن تولید داشت.

✅مقدار فروش شرکت در زمستان 3.7 میلیون تن بود که رشد 14.2% نسبت به فصل پاییز دارد.

✅نرخ گندله عرضه شده در بورس کالا به عنوان محصول اصلی شرکت برابر 4.9 میلیون تومان بود . در حالیکه در مدت مشابه سال مالی گذشته 3.7 میلیون قیمت داشت(رشد 32%). گندله صادراتی نیز 5.2 میلیون تومان قیمت داشت.

✅ سود هر سهم در زمستان 724 ريال بود و در فصل زمستان سال مالی قبل با احتساب سرمایه جدید 540 ريال سود محقق کرده بود(رشد 33.8%) حاشیه سود ناخالص شرکت نیز رشد چشمگیری نسبت به فصل گذشته داشت و از 24 % به 41.9% رسید.

📉سهم با قیمت 1599 تومان معامله می‌شود و در یک ماه گذشته نیز 4.37-% بازدهی داشته است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #کاذر

✅فرآورده های نسوز آذر در فصل پایانی خود 148.8 میلیارد تومان فروش داشت که کاهش 13.7% نسبت به فصل پاییز دارد. دلیل آن نیز کاهش 18.6% مقدار فروش بوده

✅تولید شرکت در زمستان 8.444 تن بود که نسبت به فصل قبل کاهش 3.772 تنی دارد. کل تولید سال 1402 برابر 44.652 تن می‌باشد که نسبت به سال مالی قبل کاهش 1.58% دارد.

✅ نرخ فروش محصولات نسوز شکل دار 21.6 میلیون تومان(رشد 4% نسبت به فصل قبل) و محصولات نسوز بی شکل 12.9 میلیون تومان بود . (کاهش 3.7% )

✅شرکت در فصل چهارم 134 ريال سود هر سهم محقق کرده. فصل گذشته نیز 225 ريال سود هر سهم بود

📉سهم با قیمت 614 تومان معامله می‌شود و بازده 1 ماهه آن 9% بوده است.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#آوای_بازار
صدای کارشناس

📌برای پایداری روند صعودی بازار سهام کدام فاکتورها با اهمیت است؟

✅بازگشت عقلانیت رگولاتور در حمایت از بخش واقعی اقتصاد اتفاق مهمی در روند بازار به شمار می رود.


📣سلمان نصیر زاده، مدیر سرمایه گذاری شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران


🔗برای شنیدن پادکست‌های تحلیلی و خبری بیشتر روی این لینک کلیک کنید...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بورس_کالا
#شمش_طلا

📌نتیجه معامله #شمش_طلا مورخ 1403/02/01


✅قیمت پایانی امروز #شمش_طلا 5,016,084 ریال و نسبت به روز قبل 3.02% درصد کاهش یافته است.

✅حجم معاملات امروز #شمش_طلا 432,366 برگه گواهی معادل 43 کیلوگرم است و نسبت به روز قبل 36% درصد افزایش یافته است.

✅ارزش معاملات امروز #شمش_طلا 217 میلیارد تومان و نسبت به روز قبل 32% درصد افزایش یافته است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

📋پیش بینی بازار

📊آشتی با بازار

🔸افت بسیاری از نماد‌های کوچک و بزرگ، نزدیک شدن به فصل مجامع و تقسیم سود‌ها، رشد نرخ دلار آزاد و نیما، انتظار گزارش مطلوب فصلی از برخی از صنایع (از جمله بانکی‌ها، پالایشی‌ها، سنگ‌آهنی‌ها)، عدم تغییر در عوارض صادرات و انتظار تعدیل سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقوقی و... همه و همه از جمله دلایلی است که در صورت روی ندادن اتفاقی غیر مترقبه می‌توان به اردیبهشتی سبز در بازار سرمایه امیدوار بود.

🔹در روز‌هایی که دلار و طلا سر به فلک کشید و بورس تهران سقوط آزاد را تجربه کرد، اکنون امید آن می‌رود که با ثبات احتمالی فضای سیاسی و اقتصادی کشور در روز‌های آینده وضعیت بازار بورس کمی بهبود پیدا کند. انتظار می‌رود فردا بازاری...
#پیش_بینی_بازار

🔗‌ با کیومرث حکیمی در پیش بینی بازار و معرفی سهم ها، همراه شوید... 

@Agahmoshaver

#تحلیل_تکنیکال
#شاخص_کل در حال شکست تراکم قیمتی چندین ماهه و سطوح مهم پیوت آن.