#بررسی_گزارش_کدال #شجم
سال مالی منتهی به شهریور 1403

✅ شجم در دوره 3 ماهه به سود خالص 223 میلیارد تومانی دست یافت(34 تومان به ازای هر سهم) که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 87% رشد داشته است.

✅ درامد شرکت در این 3 ماه 1064 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 41% رشد داشته است. حاشیه سود ناخالص شرکت در دوره 3 ماهه 1403 ، 26.5% بوده که این عدد در 3ماهه 1402 ، 20% بوده است.

✅ حاشیه سود ناخالص شرکت در بهار و تابستان به ترتیب22.4% و 7.6% بوده و سود خالص شرکت در بهار، تابستان به ترتیب 15.8، 3.7 تومان به ازای هر سهم بوده است.

قیمت سهم 811 تومان است و در سه ماه گذشته 12 % رشد قیمت داشته است.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شجم

⚠️ سال مالی شرکت منتهی به شهریور می‌باشد.

✅ پتروشیمی تخت جمشید در اسفند ماه فروش 400 میلیارد تومانی را به ثبت رساند که نسبت به ماه گذشته و میانگین 5 ماه گذشته به ترتیب 6% و 7% رشد داشته است.

✅ فروش شرکت در دوره 6 ماهه اول سال مالی خود، 2268 میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 32% داشته است.

✅ تولید و فروش شرکت از لحاظ مقداری نسبت به ماه گذشته به ترتیب رشد خوب 44% و افت 1% داشته است. نرخ فروش PBR داخلی شرکت رشد 8% و نرخ SBR آن رشد 9% داشته است.

📈 آخرین قیمت سهم 741 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر سهم 9.1% می‌باشد.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شجم

⚠️ سال مالی شرکت منتهی به شهریور ماه می‌باشد.

✅ پتروشیمی تخت جمشید در زمستان موفق به فروش 1200 میلیاردی شد که رشد 13% نسبت به فصل بهار داشته است. همسو با کاهش قیمت نفت در فصل زمستان نسبت به پاییز، نرخ های فروش SBR و PBR نیز به صورت میانگین دلاری شاهد افت 3% بوده اند. فروش شرکت اما از لحاظ مقداری با رشد 13% در زمستان همراه بوده است.

✅ مشکل اصلی شجم در فصل زمستان، افزایش قابل توجه نرخ بوتادین و استایرن بوده است. نرخ دلاری استایرن پارس و بوتادین جم به ترتیب نسبت به پاییز رشد 23% و 22% داشته است که همین امر موجب کاهش حاشیه سود ناخالص شرکت از 26.5% در فصل پاییز تا 10.5% در فصل زمستان شده است.

✅ مورد عجیب در صورت مالی شرکت، مالیات 44 میلیارد تومانی برای این فصل می‌باشد که رقم بسیار قابل توجهی است و انتظار داریم در فصول آتی، برگشت داده شود.

✅ به صورت کلی شرکت در فصل زمستان 47 میلیارد تومان سود خالص محقق نمود که افت چشمگیر 78% نسبت به پاییز داشته است.

📉 آخرین قیمت سهم 720 تومان بوده و بازدهی یک فصل اخیر سهم منفی 11.25% می‌باشد.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شجم

⚠️ سال مالی شرکت منتهی به شهریور ماه می‌باشد.

✅ پتروشیمی تخت جمشید علی‌رغم تولید مناسب در فروردین ماه، فروش خوبی را ثبت نکرد. مبلغ فروش شرکت در فروردین ماه 181 میلیارد تومان بوده است که نسبت به ماه گذشته و میانگین 6 ماه گذشته به ترتیب 55% و 52% افت داشته است.

✅ جمع مبلغ فروش شرکت در دوره 7 ماهه به 2449 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 31%داشته است.

✅ تولید شرکت نسبت به اسفند ماه با رشد 10% همراه بوده اما به دلیل تعطیلات این ماه، فروش مقداری با افت 60% همراه بوده است.

✅ همسو با افزایش قیمت نفت با توجه به تنش‌های اخیر، نرخ SBR و PBR شرکت به ترتیب با رشد 12.2% و 10% همراه بوده است. نرخ SBR شرکت در محدوده 1745 دلار و PBR در محدوده 1678 دلار بوده است.

📉 آخرین قیمت سهم 703 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن منفی 4% می‌باشد.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شجم

⚠️ سال مالی شرکت منتهی به شهریور ماه می‌باشد.

✅ پتروشیمی تخت جمشید به واسطه فروش فوق‌العاده از محل موجودی، فروش 508 میلیارد تومانی را به ثبت رساند که نسبت به ماه گذشته و میانگین 7 ماه گذشته خود به ترتیب 180% و 45% رشد داشته است.

✅ مجموع تولید شرکت در این ماه با افت 29% همراه بوده اما فروش مقداری رشد تقریبا 3 برابری داشته ست.

✅ نرخ دلاری فروش SBR در اردیبهشت تغییر چندانی نداشته است اما نرخ PBR با افت 3.3% همراه بوده است. به طر کلی نرخ های فروش شرکت در مدت اخیر رشد خوبی داشته اما مشکل اصلی شرکت، افزایش نرخ بوتادین به عنوان ماده اولیه اصلی شرکت می‌باشد. با فرض نرخ های بوتادین فعلی، چشم‌انداز خوبی برای شرکت نمیتوان متصور بود.

📉 آخرین قیمت سهم 541 تومان بوده و بازدهی ماه اخیر سهم، منفی 23.3% می‌باشد.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شجم

⚠️ سال مالی شرکت منتهی به شهریور ماه می‌باشد.

✅ بهترین فروش سال مالی جاری شجم. پتروشیمی تخت جمشید در خرداد ماه فروش 612 میلیارد تومانی را به ثبت رسانید که نسبت به ماه گذشته و میانگین ماه‌های گذشته خود به ترتیب رشد 22% و 68% داشته است.

✅ تولید و فروش مقداری شرکت نسبت به ماه گذشته به ترتیب رشد 27% و 13% داشته است. شرکت در این ماه نیز مشابه اردیبهشت ماه از موجودیش کم کرده است.

✅ نرخ‌های فروش SBR و PBR شرکت همچنان روند صعودی و جذابی را داراست. نرخ فروش دلاری SBR در این ماه به 1878 دلار رسیده است که رشد 8.5% نسبت به اردیبهشت داشته است. همچنین متوسط نرخ فروش PBR برابر 1570 دلار بوده که این رقم در اردیبهشت ماه 1544 دلار بوده است.

✅ نرخ های فروش در محدوده خوبی است اما مشکل اصلی شرکت همچنان نرخ های بالای بوتادین بوده است. نرخ فروش بوتادین داخلی جم در خرداد برابر 1191 دلار به ازای هر تن بوده که هرچند افت جزئی داشته است اما هنوز نرخ های مطلوبی یرای شرکت نیست.

✅ با توجه به راه اندازی پیش روی پروژه صدف، موضوع تامین استایرن برای شجم از ان جا که سالانه 6 هزار تن مصرف شرکت می‌باشد جدی نیست و خطری به نظر شرکت را تهدید نکند.

📉 آخرین قیمت سهم 534 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن منفی 4.1% می باشد.

ava.agah.com
@agahmsoahver