#اتوآگاه
#صندوق_بخشی

📌پرتفوی خرداد صندوق بخشی "اتوآگاه"

✅نمادهای #خودرو، #خزامیا #خساپا، #خاور و #خگستر نمادهای اصلی صندوق هستند و بیش از 42% پرتفوی را تشکیل داده اند.

✅طی خرداد نماد جدیدی به صندوق اضافه نشده است. همچنین نماد #وبملت و #شستا از پرتفوی خارج شده اند.

✅اصلی ترین خریدهای صندوق #خدیزل، #خودرو، #خزامیا و #وبملت بوده و فروش های اصلی در نمادهای #شمش_طلا، #خساپا، #خدیزل و #خزامیا صورت گرفته است.

✅خالص ارزش دارایی های صندوق: 503 میلیارد تومان

✅میانگین روزانه ارزش معاملات خرداد: 37 میلیارد تومان

✅میانگین ماهانه حباب قیمتی: 0.1-%

✅درصد تحرک سبدگردان (مجموع خرید و فروش/ ارزش سبد): 7.2%

✅درصد سهام پرتفوی: 96.2%

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#آپدیت_پرتفوی_صندوق
#صندوق_بخشی
#خودرویی

📌10 سهم اصلی پرتفوی صندوق های بخشی خودروسازی و قطعات

(بر اساس پرتفوی منتهی به 31 خرداد)



ava.agah.com
@Agahmoshaver

#آپدیت_پرتفوی_صندوق
#صندوق_بخشی
#بخشی_پتروشیمی

📌10 سهم اصلی پرتفوی صندوق های بخشی پتروشیمی

(بر اساس پرتفوی منتهی به 31 خرداد)


ava.agah.com
@Agahmoshaver

#آپدیت_پرتفوی_صندوق
#صندوق_بخشی
#فلزات_اساسی

📌10 سهم اصلی پرتفوی صندوق های بخشی فلزات اساسی

(بر اساس پرتفوی منتهی به 31 خرداد)



ava.agah.com
@Agahmoshaver

#صندوق_طلا

📌ترکیب دارایی بروز و حباب واقعی صندوق‌های طلا

(بر اساس پرتفوی منتهی به آخر خرداد و قیمت روز سکه، شمش و ناو صندوق)

✅کمترین حباب اسمی (فاصله قیمتی تابلو و NAV) :
#طلا، #زر، #مثقال

✅کمترین حباب واقعی (با احتساب حباب روز شمش و سکه):
#جواهر، #ناب، #گنج

✅بیشترین درصد سکه:
#زر، #طلا #گوهر

✅بیشترین درصد شمش:
#گنج، #جواهر، #آلتون (مشابه ماه قبل)

✅بیشترین میانگین ارزش معاملات یکماهه:
#طلا، #عیار، #مثقال، #کهربا

ava.agah.com       
@Agahmoshaver

#صندوق_طلا

📌عملکرد صندوق‌های طلا در تیر ماه


✅بیشترین بازدهی قیمتی:

#گنج 2.3% ، #گوهر 2% ، #طلا 1.8%، #مثقال 1.7%

(#سکه_امامی 1.3%)

✅بیشترین میانگین روزانه ارزش معاملات:

#عیار 155، #طلا 145، #کهربا 73، #مثقال 56 (میلیاردتومان)

(75% ارزش معاملات طلا در چهار نماد فوق)

✅میانگین روزانه ارزش معاملات تجمیعی صندوق های طلا 572 میلیارد تومان بوده است. همچنین مجموعا 1168 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی طی تیر ماه محقق شده است.


ava.agah.com       
@Agahmoshaver

#صندوق_اهرمی

📌عملکرد صندوق‌های اهرمی در تیر ماه


✅بهترین بازدهی قیمت پایانی:

#موج ۹.۴% ، #شتاب ۲.۳%

(#شاخص_کل ۶.۲% ، #شاخص_هموزن ۴.۲%)

✅بیشترین بازدهی بر اساس nav :

#موج ۱۹.۶% ، #شتاب ۱۵%

✅بیشترین میانگین روزانه ارزش معاملات:

#اهرم ۲۹۸ ، #شتاب ۱۷۱ (میلیارد تومان)

✅میانگین روزانه ارزش معاملات تجمیعی صندوق های اهرمی طی تیر ماه ۷۷۲ میلیارد تومان بوده است. همچنین مجموعا ۱۰۲۰ میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی محقق شده است.

ava.agah.com       
@Agahmoshaver

#صندوق_اهرمی
#نقدینگی

📌میزان وجه نقد صندوق های اهرمی

📈مجموع نقدینگی و اوراق درآمد ثابت هفت صندوق اهرمی حدود ۶۳۸۷ میلیارد تومان می باشد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#صندوق_اهرمی

📌چند نکته در خصوص وجه نقد صندوق های اهرمی:

1. مدیریت منابع: از آنجاییکه روند صدور و ابطال واحدهای ممتاز روند پیوسته ای نیست؛ در برخی مقاطع ممکن است جذابیت واحدهای عادی و ممتاز باعث پیوستگی صدور با ابطال گردد. همچنین طبق اظهار نظر برخی از مدیران، میزان نقدینگی آن ها طی روزهای اخیر برای پاسخگویی به ابطال واحد ها و جلوگیری از ریسک های غیرمنتظره و کاهش ناو صندوق بوده و در اثر مفروضات جدید بازار تغییر خواهد کرد.

2. فشار هزینه تحمیل شده به دارندگان واحد ممتاز: از آنجا که بخشی از منابع جذب شده به سپرده بانکی و اوراق درآمد ثابت تبدیل شده تا در شرایط نزولی اخیر از این محل برای صندوق بازدهی ایجاد شود؛ صرفا به میزان اختلاف بازدهی کسب شده (نرخ 34% موثر سپرده بلندمدت) و بازدهی تضمین شده (نرخ 37% موثر) به دارندگان واحد ممتاز هزینه خالص تحمیل شده است.

3. رعایت نصاب ها برمبنای ابلاغیه های سازمان: میزان نقدینگی قطعا باید درصدی از دارایی های آن ها را تشکیل دهد که با توجه به نظر مدیران و کمیته ریسک و عملکرد، این اعداد می تواند تغییر کند.

4. هزینه کارمزد مدیریت: کارمزد نگهداری سپرده بانکی و اوراق درآمدثابت به مراتب کمتر از کارمزد نگهداری سهام است و به علاوه کارمزد عملکرد به آن تعلق نمیگیرد و لذا کارمزد به مراتب کمتری به دارندگان واحدهای ممتاز تحمیل میشود.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#صندوق_طلا

📌ترکیب دارایی بروز و حباب واقعی صندوق‌های طلا

(بر اساس پرتفوی منتهی به 31 تیر و قیمت روز سکه، شمش و ناو صندوق)

✅کمترین حباب اسمی (فاصله قیمتی تابلو و NAV) :
#زرفام، #گوهر، #نفیس

✅کمترین حباب واقعی (با احتساب حباب روز شمش و سکه):
#ناب، #جواهر، #زرفام

✅بیشترین درصد سکه:
#زر، #گوهر #طلا

✅بیشترین درصد شمش:
#گنج، #جواهر، #آلتون

✅بیشترین میانگین ارزش معاملات یکماهه:
#عیار #طلا #مثقال، #کهربا

(صندوق #عیار و #گنج تا این تاریخ پرتفوی تیرماه را منتشر نکرده اند و ترکیب دارایی خرداد ماه آنها ذکر شده است.)

ava.agah.com
@agahmoshaver