#بررسی_گزارش_کدال #پاکشو

✅ گروه صنعتي پاکشو در سه ماهۀ اول سال جاری 120 میلیارد تومان سود کسب کرده که معادل 25 ريال برای هر سهم بوده و نسبت به دورۀ مشابه سال قبل 58 درصد کاهش نشان می دهد. پاکشو از زمستان گذشته بخش بااهمیتی از فعالیت خود را به زیرمجموعه، پاکان به شو، منتقل کرده است.

✅ در این دوره شرکت 2119 میلیارد تومان درآمد عملیاتی گزارش کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10 درصد افزایش نشان می دهد. اما حاشیه سود ناخالص این دوره برابر با 23.2 درصد بوده که نسبت به دورۀ مشابه سال قبل 7.5 واحد درصد کاهش یافته است.

✅ در مقایسه با فصل زمستان، درآمد عملیاتی در بهار 15 درصد کاهش یافته و حاشیه سود ناخالص 6.1 واحد بهبود داشته است. سود خالص این فصل 8 درصد سود زمستان بوده که به دلیل شناسایی سود بااهمیت سرمایه گذاری در زمستان است.

✅ پاکشو صورت مالی تجمیعی را هم ارائه کرده که مجموع فعالیت شرکت اصلی و زیرمجموعه حاکی از 2915 میلیارد تومان درآمد، حاشیه سود ناخالص معادل 25.9 درصد و سود خالص 329 میلیارد تومانی است و نسبت به بهار سال گذشته 52 درصد رشد درآمد، 4.8 واحد درصد کاهش حاشیه سود و 15 درصد افزایش سود خالص را به همراه داشته است.

📉 آخرین قیمت سهم 557 تومان است و در سه ماه اخیر 6 درصد کاهش داشته است...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #خودرو

✅ ايران خودرو در سه ماهۀ اول سال جاری 5637 میلیارد تومان زیان خالص شناسایی کرده که معادل 187 ريال برای هر سهم بوده و نسبت به دورۀ مشابه 38 درصد کاهش زیان را نشان می دهد.

✅ در این دوره شرکت 64.5 همت درآمد عملیاتی گزارش کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20 درصد افزایش نشان می دهد. حاشیه زیان ناخالص این دوره برابر با 2.8 درصد بوده که در مقایسه با رقم 9.1 درصدی بهار گذشته، 6.3 واحد درصد از شدت زیانسازی شرکت کاسته شده است. در این دوره زیان عملیاتی خودرو 60 درصد کاهش داشته اما افزایش 61 درصدی هزینه های مالی مانع از کاهش مشابه در زیان خالص بوده است.

✅ در مقایسه با فصل زمستان، درآمد عملیاتی در بهار 13 درصد کاهش یافته است. شرکت در زمستان 5 درصد حاشیه سود ناخالص گزارش کرده بود که در بهار مجدداً به ناحیۀ زیان ناخالص وارد شده است. انتظار می رود توقف تولید پژو پارس که بیشترین شدت زیان را برای شرکت داشت، باعث بهبود حاشیه سود در فصول بعد باشد. با وجود حاشیه سود بهتر در زمستان، زیان خالص شرکت در بهار 11 درصد کمتر شده که علت افزایش هزینه های مالی و شناسایی زیان تسعیر و زیان تعهدات معوق در زمستان است.

📉 آخرین قیمت سهم 2748 ريال است و در سه ماه اخیر 12 درصد کاهش داشته است...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شگل

📆 سال مالی شرکت منتهی به آذر است.

✅ شرکت گلتاش در دورۀ شش ماهۀ سال مالی 72 میلیارد تومان سود خالص کسب کرده که معادل 276 ریال برای هر سهم بوده و نسبت به دورۀ مشابه سال مالی قبل 12 درصد کاهش نشان می دهد.

✅ در این دوره شرکت 868 میلیارد تومان درآمد عملیاتی گزارش کرده است که نسبت به مدت مشابه سال مالی گذشته کاهش 2 درصدی دارد. در این دوره حاشیه سود ناخالص 25 درصد گزارش شده که 2 واحد درصد بیش از دورۀ مشابه سال مالی قبل است. با وجود رشد 16 درصدی در سود عملیاتی دوره، افزایش 88 درصدی هزینه های مالی در نهایت سبب کاهش سود خالص نسبت به دورۀ مشابه سال مالی گذشته بوده است.

✅ درآمد شرکت در فصل بهار 424 میلیارد تومان گزارش شده که نسبت به زمستان 4 درصد کاهش نشان می دهد. حاشیه سود ناخالص این فصل 0.8 واحد کمتر از زمستان بوده است. شرکت در زمستان 159 ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود که در بهار با 26 درصد کاهش به 117 ريال رسیده است.

📉 آخرین قیمت سهم 4680 ريال است و در سه ماه اخیر 27 درصد کاهش داشته است...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#خبرهای_موثر

📌 مصوبه نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع باطل شد

بدین ترتیب قیمت نرخ خوراک ۷ هزار تومانی و گاز صنایع ۴ هزار تومانی برای ۵ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ ملغی شد و وجاهت قانونی ندارد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #خکاوه

✅ سايپا ديزل در سه ماهۀ اول در مجموع فعالیت چندانی نداشته و حدود 2 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده است. این عدد در بهار سال گذشته 25 میلیارد تومان بود.

✅ در این دوره شرکت 255 میلیارد تومان درآمد عملیاتی گزارش کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 83 درصد ریزش نشان می دهد. حاشیه سود ناخالص در این دوره 32 درصد گزارش شده که 10.6 واحد درصد بیش از بهار گذشته است. عدم کاهش هزینه های مالی متناسب با کاهش درآمد، باعث باقی ماندن این رقم ناچیز از سود خالص شرکت بوده است.

✅ در مقایسه با فصل زمستان، درآمد عملیاتی در بهار 79 درصد کاهش یافته است. شرکت در زمستان سود ناخالص اندک 3 درصدی گزارش کرده بود که در نهایت به زیان خالص 244 ریالی در فصل قبل منجر شده بود.

📉 آخرین قیمت سهم 1572 تومان است و در سه ماه اخیر 36 درصد کاهش داشته است...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شنفت

📍سود 392 میلیارد تومانی در فصل نخست 1403...

✅نفت پارس توانست در فصل نخست سال مالی 1403 بالغ بر 392 میلیارد تومان سود خالص را محقق سازد (170 ریال برای هر سهم) که این رقم نشان دهنده رشد 9درصدی سود خالص شرکت نسبت به دورۀ مشابه سال قبل است.

✅ درآمد عملیاتی شنفت طی این دوره به بالغ بر 3.47همت رسیده که این رقم 27٪ رشد از مدت مشابه سال گذشته است. بهای تمام شده نسبت به مدت مذکور به میزان 27% رشد داشته و در نهایت حاشیه سود ناخالص شرکت ثابت و حدود 22% رسیده است.

✅ درآمد شنفت در بهار حدود 3.47همت می باشد که این رقم 12٪ افزایش را نسبت به فصل زمستان را نشان می دهد همچنین بهای تمام شده آن از 2.65همت به 2.69همت رسیده و تقریبا 2% رشد داشته است و در نهایت حاشیه سود ناخالص از 15% به 22% رشد داشته است.

📉 آخرین قیمت سهم 648 تومان است و در فصل اخیر بازده سهم منفی 3.9% بوده است.

Ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #فروژ

✅ فروژ هم مانند فروسیل در بهار از زیان زمستان خارج شد و سود خالص هرچند اندک 13.2 میلیاردی محقق نمود. مدت مشابه سود خالص 209 میلیارد داشت.

✅ درآمد شرکت در بهار 498 میلیارد تومان بوده که 21.8% افت نسبت به مدت مشابه دارد. مقدار فروش نسبت به بهار سال گذشته افت 7.5% دارد. نرخ فروسیلیسیم داخلی نیز افت 11% داشته و از 62.1 میلیون به 55.1 رسیده است. این نرخ نسبت به زمستان رشد 3.5% داشته.

✅ 49% بهای تولید متعلق به سربار می‌باشد که مصرف انرژی برق نیز 40% وزن سربار است. شرکت اعلام نموده که به دلیل قطعی برق کوره شماره 1 خاموش شده و 2 کوره ی دیگر با حداقل توان دریافتی به کار خود ادامه می‌دهند. 45% بهای تولید هم مربوط به مواد اولیه شامل سنگ سیلیس، خمیر الکترود، و ذغالسنگ و کک متالوژی می‌باشد. مبلغ مصرف مواد اولیه نسبت به مدت مشابه تغییر چندانی نداشته . سربار اما نسبت به بهار 1402 شاهد رشد 59% بوده که به دلیل رشد 70% برق می‌باشد. در مجموع بهای تمام شده 460 میلیارد است که نسبت به مدت مشابه رشد 32% دارد.

✅ به دلیل رشد بیشتر هزینه ها نسبت به درآمد شاهد کاهش حاشیه سود از 45% در بهار سال گذشته به 7.7 % هستیم. هزینه های عمومی اداری نیز با رشد 42% همراه بوده و در نهایت حاشیه سود خالص از 32.9% به 2.7% کاهش داشته است.

📈 قیمت سهم 1271 ريال است و بازدهی 3 ماه گذشته آن 40-% است.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شکام

✅ شکام بهار خوبی را پشت سرنگذاشت. فروش شرکت در فصل بهار 736 میلیارد تومان بوده است که افت چشمگیر 20% نسبت به زمستان داشته است. همچنین مقدار فروش شرکت نیز افت چشمگیر 21% داشته است.

✅ حاشیه سود ناخالص شرکت اما با رشد از 22.1% به 27.7% رسیده است.

✅ نکته قابل توجه در گزارش شرکت، کاهش چشمگیر هزینه مالی از 113 میلیارد تومان فصل گذشته به 56 میلیارد در این فصل می‌باشد.

✅ شرکت در مجموع در اولین فصل سال مالی جاری 116 میلیارد تومان معادل 15.2 تومان به ازای هر سهم سود محقق نمود.

📉 آخرین قیمت سهم 400 تومان بوده و بازدهی فصل اخیر سهم منفی 1% می‌باشد.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #سخاش

📍سود 61 میلیارد تومانی در فصل نخست 1403...

✅سیمان خاش توانست در فصل نخست سال مالی 1403 بالغ بر 61میلیارد تومان سود خالص را محقق سازد (116 ریال برای هر سهم) که این رقم نشان دهنده افت 6درصدی سود خالص شرکت نسبت به دورۀ مشابه سال قبل است.

✅ درآمد عملیاتی سخاش طی این دوره به بالغ بر 193 میلیارد تومان رسیده که این رقم 21٪ رشد از مدت مشابه سال گذشته است. بهای تمام شده نسبت به مدت مذکور به میزان 35% رشد داشته و در نهایت حاشیه سود ناخالص شرکت با 7% افزایش از 44% به 37% رسیده است.

✅ درآمد سخاش در بهار حدود 193 میلیارد تومان می باشد که این رقم 15٪ کاهش را نسبت به فصل زمستان را نشان می دهد همچنین بهای تمام شده آن از 148 میلیارد تومان به 122 میلیارد تومان رسیده و تقریبا 18% افت داشته است و در نهایت حاشیه سود ناخالص با افزایش 2% از 35% به 37% رشد داشته که ناشی از کاهش سربار است.

📉 آخرین قیمت سهم 244 تومان است و در فصل اخیر بازده سهم منفی 11% بوده است.

Ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #کپرور

📍سود 22 میلیارد تومانی در فصل نخست 1403...

✅فرآوری زغال سنگ پروده طبس توانست در فصل نخست سال مالی 1403 بالغ بر 22میلیارد تومان سود خالص را محقق سازد (131 ریال برای هر سهم) که این رقم نشان دهنده افت محسوس 65درصدی سود خالص شرکت نسبت به دورۀ مشابه سال قبل است.

✅ درآمد عملیاتی کپرور طی این دوره به بالغ بر 265 میلیارد تومان رسیده که این رقم نشان دهنده 32٪ افت از مدت مشابه سال گذشته است. بهای تمام شده نسبت به مدت مذکور به میزان 26% کاهش داشته و در نهایت حاشیه سود ناخالص شرکت با 8% کاهش از 19% به 12% رسیده است.

✅ درآمد کپرور در بهار حدود 265 میلیارد تومان می باشد که این رقم 25٪ کاهش را نسبت به فصل زمستان را نشان می دهد همچنین بهای تمام شده آن از 316 میلیارد تومان به 234 میلیارد تومان رسیده و تقریبا 26% افت داشته است و در نهایت حاشیه سود ناخالص با افزایش 2% از 10% به 12% رشد داشته که ناشی از کاهش سربار است.

📉 آخرین قیمت سهم 870 تومان است و در فصل اخیر بازده سهم منفی 25% بوده است.

Ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #زشريف

📆 سال مالی شرکت منتهی به آذر ماه است.

✅ کشت و صنعت شريف آباد در دورۀ شش ماهه 123 میلیارد تومان سود خالص کسب کرده که معادل 467 ریال برای هر سهم است و نسبت به دورۀ مشابه سال مالی قبل 31 درصد افزایش نشان می دهد.

✅ در این دوره شرکت 515 میلیارد تومان درآمد عملیاتی گزارش کرده است که نسبت به مدت مشابه سال مالی گذشته افزایش 13 درصدی دارد. هزینه های تولید دوره هم رشد مشابهی داشته و با افزایش هزینه های عمومی و اداری رشد 9 درصدی در سود عملیاتی رقم خورده است. اما افزایش دوبرابری سود غیرعملیاتی فروش دارایی زیستی مولد در نهایت سود خالص را رشد بااهمیتی داده است.

✅ در مقایسه با فصل زمستان، درآمد عملیاتی و هزینه های تولید در بهار 9 درصد رشد یافته اند. تغییرات سایر اقلام هم تفاوت چندانی نداشته و در مجموع، سود خالص 223 ریالی هر سهم در زمستان، با 9 درصد رشد به 244 ريال رسیده است.

📉 آخرین قیمت سهم 512 تومان است و در سه ماه اخیر 16 درصد کاهش داشته است...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #خساپا

✅ شرکت ايراني توليد اتومبيل سايپا، در سه ماهۀ اول سال جاری 2755 میلیارد تومان زیان خالص شناسایی کرده که معادل 141 ريال برای هر سهم بوده و نسبت به دورۀ مشابه سال قبل 15 درصد افزایش زیان را نشان می دهد.

✅ در این دوره شرکت 21.7 همت درآمد عملیاتی گزارش کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 29 درصد افزایش نشان می دهد. در این دوره خساپا برای سومین فصل متوالی در ناحیۀ سود ناخالص فعالیت کرده و با کسب حاشیۀ سود ناخالص 4.7 درصدی، شاهد 11.1 واحد درصد بهبود حاشیه سود نسبت به بهار سال قبل است. اما رشد 61 درصدی هزینه های عمومی و اداری و رشد 89 درصدی هزینه های مالی در نهایت باعث تشدید زیان خالص دوره شده است.

✅ در مقایسه با فصل زمستان، درآمد عملیاتی در بهار 18 درصد کاهش یافته و حاشیه سود ناخالص 0.4 واحد درصد بهبود داشته است. خساپا در زمستان برای هر سهم 156 ریال زیان کنار گذاشته بود که در بهار 10 درصد از زیان هر سهم کاسته شده است.

📉 آخرین قیمت سهم 2465 ريال است و در سه ماه اخیر 11 درصد کاهش داشته است...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #سفانو

📍سود 202 میلیارد تومانی در فصل نخست 1403...

✅سیمان فارس نو توانست در فصل نخست سال مالی 1403 بالغ بر 202 میلیارد تومان سود خالص را محقق سازد (4.050 ریال برای هر سهم) که این رقم نشان دهنده افت 6درصدی سود خالص شرکت نسبت به دورۀ مشابه سال قبل است.

✅ درآمد عملیاتی سفانو طی این دوره به بالغ بر 338 میلیارد تومان رسیده که این رقم 1٪ رشد از مدت مشابه سال گذشته است. بهای تمام شده نسبت به مدت مذکور به میزان 30% رشد داشته و در نهایت حاشیه سود ناخالص شرکت با 11% افت به 52% رسیده است.

✅ درآمد سفانو در بهار حدود 338 میلیارد تومان می باشد که این رقم 17٪ کاهش را نسبت به فصل زمستان را نشان می دهد همچنین بهای تمام شده آن از 231میلیارد تومان به 164میلیارد تومان رسیده و تقریبا 29% کاهش داشته است و در نهایت حاشیه سود ناخالص از 44% به 52% رشد داشته است.

📉 آخرین قیمت سهم 7000 تومان است و در فصل اخیر بازده سهم منفی 8% بوده است.

Ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شدوص

📍سود 188 میلیارد تومانی در فصل نخست 1403...

✅دوده صنعتی پارس توانست در فصل نخست سال مالی 1403 بالغ بر 188 میلیارد تومان سود خالص را محقق سازد (336 ریال برای هر سهم) که این رقم نشان دهنده رشد فوق العاده 120 درصدی سود خالص شرکت نسبت به دورۀ مشابه سال قبل است.

✅ درآمد عملیاتی شدوص طی این دوره به بالغ بر 613 میلیارد تومان رسیده که این رقم 66٪ رشد از مدت مشابه سال گذشته است. بهای تمام شده نسبت به مدت مذکور به میزان 42% رشد داشته و در نهایت حاشیه سود ناخالص شرکت با 10% افزایش از 30% به 40% رسیده است.

✅ درآمد شدوص در بهار حدود 613 میلیارد تومان می باشد که این رقم 35٪ افزایش را نسبت به فصل زمستان را نشان می دهد همچنین بهای تمام شده آن از 329میلیارد تومان به 368میلیارد تومان رسیده و تقریبا 12% رشد داشته است و در نهایت حاشیه سود ناخالص با افزایش 12% از 28% به 40% رشد داشته که ناشی از کاهش سربار است.

📉 آخرین قیمت سهم 600 تومان است و در فصل اخیر بازده سهم 55% بوده است.

Ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شبندر

✅ پالایش نفت بندرعباس در فصل بهار 3.1 همت (معادل 236 ریال به ازای هر سهم) سود خالص گزارش کرد که نسبت به بهار سال گذشته 3 درصد افزایش داشت.

✅ کرک اسپرد شبندر در بهار به 60 سنت رسید که عمدتا به دلیل تغییرمصوبه خوراک صنعت بوده است. به طوری که در صورت نبود اثر موجودی، این شرکت بهار خود را با زیان به اتمام می‌رساند.

📉 قیمت هر سهم شبندر برابر 845 تومان بوده و ارزش آن در سه ماه گذشته 14 درصد کاهش داشته است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #کگل

✅ معدنی و صنعتی گل گهر در بهار 2.6 همت سود خالص (معادل 70 ریال به ازای هر سهم) گزارش کرد که تقریبا مشابه سود بهار سال گذشته بوده است.

✅ همچنین در بخش درآمد نیز مشابه دوره 3 ماهه سال قبل فروش داشت و درآمد 14.7 همتی گزارش کرد، ولی حاشیه سود ناخالص شرکت با 4.1 واحد درصد کاهش به 23.8 درصد رسید.

✅ کگل همچنین در بخش سایر درآمدهای غیرعملیاتی 828 میلیارد تومان درآمد داشت که 290 میلیارد تومان از محل فروش دارایی ثابت بوده است و شناسایی این درآمد سبب شده افت حاشیه سود عملیاتی، در سود خالص خنثی شود.

📉 قیمت هر سهم کگل برابر 346 تومان بوده و ارزش آن در سه ماه گذشته 8 درصد کاهش داشته است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#گزارش_بورس_کالا 1403/04/31

✅ با توجه به تعطیلات هفته گذشته حجم معاملات کاهش یافته بود.

✅ فملی 1060 تن کاتد عرضه نمود که با نرخ 510 میلیون تومان معامله شد. با توجه به نرخ جهانی 9214 دلاری کاتد، دلار معامله شده معادل 55350 تومان می‌باشد.

✅ از 335 تن شمش روی معامله شده در هفته گذشته 225 تن متعلق به کالسیمین بود. میانگین نرخ معامله شده 140.7 میلیون تومان می‌باشد که نسبت به هفته گذشته با کاهش 1.9% همراه شد. نرخ جهانی شمش روی 2717 دلار است و دلار معامله شده برابر با 51780 تومان است.

✅ معاملات شمش آلومینیوم با رقابت 26% به پایان رسید و میانگین نرخ 140 میلیون تومان رقم خورد. نرخ جهانی آلومینیوم 2312 دلار است و دلار معامله شده آن 60680 تومان می‌باشد.

✅ در هفته گذشته معامله‌ی شمش 5sp انجام نگرفت . نرخ هفته منتهی به 24 تیر ماه نیز 22.79 میلیون تومان بود.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver