#بررسی_گزارش_کدال #جم

✅ پتروشیمی جم آخرین ماه سال را با گزارش نه چندان خوب پشت سرگذاشت. شرکت در این ماه 3882 میلیارد تومان فروش را ثبت نمود که نسبت به ماه گذشته و میانگین 11 ماه گذشته به ترتیب 14% و 12% افت داشته است.

✅ شرکت در سال 1402 فروش 41 همتی را ثبت نمود که تغییر چندانی را نسبت به سال گذشته نداشته است.

✅ فروش مقداری شرکت نسبت به ماه گذشته افت 17% داشته است. میانگین نرخ فروش محصولات داخلی شرکت افت 2% داشته است اما میانگین نرخ فروش محصولات صادراتی شرکت با رشد 8% همراه بوده است.

✅ نرخ فروش پلی اتیلن سبک و سنگین که محصول اصلی شرکت می‌باشد در این ماه با کاهش همراه بوده است اما نرخ بوتادین همراه با افزایش نرخ‌های جهانی، رشد داشته است.

📈 آخرین قیمت سهم 5072 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر سهم 11% می‌باشد.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شخارک

✅ پتروشیمی خارک در اسفند ماه 1407 میلیارد تومان فروش را ثبت نمود که نسبت به ماه گذشته و میانگین 11 ماه گذشته به ترتیب 10% افت و 22% رشد داشته است.

✅ جمع فروش شرکت در سال 1402 مبلغ 14 همت بوده است که نسبت به سال 1401 رشد 27% داشته است.

✅ شرکت در این ماه حدود 60% از متانول تولیدی خود را به فروش نرسانده و به موجودی اضافه نموده است و دلیل افت فروش نیز همین مورد می‌باشد. به صورت کلی فروش مقداری شرکت افت 37% داشته است.

✅ نرخ فروش متانول شرکت در این ماه رشد خوب 15% داشته است. نرخ متانول در منطقه شرق آسیا نیز در این ماه حاکی از افزایش 4% می‌باشد.

📈آخرین قیمت سهم 5082 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر سهم 15% می‌باشد.

ava.agah.com
@agahmoshaver

📣#آوای_نوروز

📌بازار ۱۴۰۳ از نگاه کارشناسان

✅ابوالفضل شهرآبادی، مدیرعامل شرکت سبدگردان داریک پارس: شائبه روی کار آمدن ترامپ باعث می‌شود رشد قیمت دلار از اواسط تابستان خود را قوی‌تر نشان دهد و در این میان کسری بودجه منجر می‌شود همچنان رشد تورم را داشته باشیم که این دو عامل می‌تواند سرمایه‌گذاران را برای ورود نقدینگی به بازار وسوسه کند.

✅محمد خبری زاد، عضو هیأت مدیره کارگزاری بانک کارآفرین: به‌نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۳ سرمایه‌گذاران از شرکت‌های بزرگ که دخالت دولت در آنها بیشتر است به سمت شرکت‌های کوچک حرکت کنند.

✅احسان عسکری، کارشناس بازار سرمایه: پیش‌بینی می‌شود میانگین نرخ دلار نیما در سال ۱۴۰۳، ۴۶_۴۷ تومان باشد که خبر خوبی برای بازارسرمایه تلقی می‌شود. همچنین واگذاری دو شرکت‌ خودروسازی هم می‌تواند جذابیت بازار را بیشتر کند.


🔗برای شنیدن پادکست‌های تحلیلی و خبری بیشتر روی این لینک کلیک کنید ...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #سفانو

📍فروش فوق العاده سفانو در اسفند ماه...

✅ سیمان فارس نو در اسفندماه 164.1 میلیارد تومان فروش داشته که این مقدار نسبت به ماه قبل 23٪ افزایش و نسبت به میانگین 12 ماهه سال 1402 رشد محسوس 50% را نشان می دهد.

✅ مقدار کل تولید سفانو در اسفندماه حدود 23% نسبت به بهمن ماه افزایش داشته( 156.147تن) و هچنین مقدار فروش این ماه شرکت به نسبت تولید افزایش داشته و حدود 156.147 تن گزارش شده که این رقم بیشترین مقدار فروش در فصل زمستان می باشد. متوسط فروش ماهانه سال 1402 بالغ بر 104 هزارتن و برای سال 1401 حدود 108 هزارتن بوده است. در این ماه 72% فروش شرکت بصورت داخلی در بورس کالا صورت گرفته و 28% مابقی که شامل سیمان تیپ 2 می باشد صادر گردیده است.

✅نرخ فروش سیمان تیپ 2 فله و پاکتی نسبت به بهمن ماه با تغییر خاصی گزارش گزارش نشده است.

✅ مجموع فروش شرکت در دوره 12 ماهه سال 1402 بالغ بر 1,37 همت بوده و با توجه به افت 3.7درصدی فروش (کاهش 48.000 تنی فروش) نسبت مبلغ فروش سال گذشته رشد 25 درصدی را نشان می دهد. نرخ فروش سیمان تیپ 2 پاکتی با سهم %47 از فروش در حدود 1.120 میلیون تومان گزارش شده که نسبت به سال گذشته که حدود 819 هزار تومان بود رشد 37% داشته است.

📈 آخرین قیمت سهم 8.613تومان بوده و قیمت آن در یک ماه اخیر بازدهی 5 درصدی را داشته است.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال  #شپدیس

📍گزارش خوب شپدیس در اسفند از محل فروش موجودی

📍 سال مالی شرکت منتهی به شهریور ماه است.

✅ پتروشیمی پردیس در ماه اسفند (ششمین ماه سال مالی 1403) به درآمد فروش 4،169 میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه قبل 69% و نسبت به میانگین سال، 45% افزایش داشته است. همچنین جمع مبلغ فروش شرکت در دوره 6 ماهه منتهی به اسفند به رقم 18.5 همت رسیده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 8 درصد افزایش داشته است.

✅ مقدار تولید اوره شرکت در دی ماه 234 هزار تن بوده که رشد 16% نسبت به ماه گذشته داشته است، ولی در مقایسه با میانگین سال با حدود 3 درصد کاهش همراه بوده است و علت اصلی این افت، کاهش گاز خوراک شرکت به دلیل برودت هوا در سطح کشور بوده است.

✅ فروش مقداری اوره شرکت 331 هزار تن (80 درصد صادراتی و 19 درصد اوره حمایتی) بوده که نسبت به ماه گذشته 56 درصد و نسبت به میانگین سال 40 درصد رشد داشته است. (نکته مورد توجه درمورد پتروشیمی پردیس این است که ذخیره‌سازی این شرکت با سایر اوره‌سازان متفاوت بوده و تنها ۲۰ روز توان ذخیره سازی در شپدیس وجود دارد، با توجه به این موضوع حتی اگر نرخ‌های جهانی برای شرکت جذابیت نداشته باشد، به دلیل محدودیت شرکت در نگهداری، مجبور به فروش اوره خود خواهد شد.)

✅ با توجه به تولید 234 هزار تنی و فروش 331 هزار تنی، پتروشیمی پردیس به میزان 97 تن اوره اضافه بر تولید خود را از انبار به فروش رسانه است و حدود 41 درصد از درآمد شرکت در ماه اسفند از محل فروش موجودی اوره بوده است.

✅ نرخ فروش اوره صادراتی شرکت در ماه سپری شده رقم 11.6 میلیون (حدود 290 دلار) در هر تن گزارش شده که در مقایسه با ماه گذشته با 0.8 درصد کاهش همراه بوده است.

✅ شپدیس در دوره 6 ماهه موفق به فروش 1،511 هزار تن اوره ( 71% اوره صادراتی و 29 درصد اوره کشاورزی) شده است که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته با 15 درصد افزایش همراه بوده است.

📈 آخرین قیمت سهم 16401 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 11.8% می باشد


ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #غکورش

✅ شرکت صنعت غذایی کورش در اسفند ماه 3502 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه قبل 77.8% افزایش و نسبت به میانگین ماه های گذشته دوره 105.2% افزایش داشته است.

✅ در اسفند ماه مقدار تولید شرکت 21 درصد نسبت به بهمن ماه و 47 درصد نسبت به میانگین ماههای گذشته افزایش داشته است. مقدار فروش این ماه 92 درصد نسبت به بهمن ماه و 233% نسبت به میانگین ماههای گذشته افزایش داشته که عمدتاً ناشی از افزایش چشمگیر در مقدار فروش ذرت دامی و کنجاله است، البته مقدار فروش روغن خوراکی هم 14 درصد بالاتر از بهمن ماه و 44 درصد بیش از میانگین ماهانه بوده است.

✅ نرخ فروش روغن خوراکی بعنوان محصول اصلی شرکت طی اسفند ماه 2.6% کاهش نسبت به بهمن ماه داشته و همچنین نسبت به میانگین نرخ یازده ماه گذشته 8.8% کاهش را تجربه کرده است.

✅ جمع مبلغ فروش شرکت در بازه 12 ماهه سال جاری 22,280 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 19.34٪ داشته است.

📉 آخرین قیمت سهم 760 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر سهم 3.65% می‌باشد.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شکربن

✅ کربن ایران در اسفند ماه 302 میلیارد تومان فروش گزارش کرده که 3 درصد کمتر از بهمن ماه است و در مقایسه با میانگین ماههای گذشته 55 درصد افزایش نشان میدهد.

✅ تنها تولید کربن ایران را دوده صنعتی تشکیل داده است، تولید این محصول در اسفند ماه برابر با 3625 تن گزارش شده که 18 درصد کمتر از بهمن ماه است و در مقایسه با میانگین ماهانه 16 درصد کاهش نشان می دهد.

✅ شکربن از ابتدای سال مالی حدود 95% تولید خود را در ماه به فروش رسانده است، این نسبت برای اسفند ماه به 153% رسیده که نشان دهنده افزایش تقاضا است. مقدار فروش این محصول در اسفند 5 درصد کمتر از بهمن ماه بوده اما در مقایسه با میانگین ماهانه 34 درصد رشد نشان می دهد. شرکت در دو ماه اخیر فروش قابل توجهی از موجودی محصول داشته است.

✅ نرخ فروش هر تن دوده صنعتی در اسفند ماه به 55 میلیون تومان رسیده است، اسفند ماه سال گذشته نرخ فروش این محصول توسط شکربن برابر 36 میلیون تومان بوده که رشد بیش از 52% نرخ نسبت به دوره مشابه سال قبل را نشان میدهد. همچنین روند نرخ های فروش ماهانه نیز از سال گذشته تا امروز در مسیری افزایشی و با شیبی نسبتا ملایم قرار داشته است.

✅ قیمت روز هر سهم شکربن 687 تومان بوده و در یک ماه گذشته بیش از 15% رشد داشته است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #سکرما

📆 سال مالی شرکت منتهی به آذر ماه می باشد.

✅مبلغ فروش اسفند ماه 88 میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با ماه بهمن 2.5% کاهش داشته و نسبت به ماههای گذشته نیز 2% کاهش نشان میدهد.

✅ میزان تولید سکرما در اسفند ماه حدود 73 هزار تن بوده است که در مقایسه با ماه بهمن ماه 1.5 کاهش داشته است و مقدار فروش هم بیش از 7% کاهش داشته است.

✅نرخ فروش سیمان تیپ 2 پاکتی افزایش 4.5% و نرخ فروش سیمان فله تیپ 2 افزایش 7.1% داشته است.

✅ مجموع فروش سه ماهۀ شرکت 268 میلیارد تومان بوده که نسبت به دورۀ مشابه سال مالی قبل 44 درصد افزایش یافته است که عمدتاً به دلیل افزایش 41 درصدی میانگین نرخ فروش محصولات است. مقدار تولید و فروش شرکت در این دوره 2 درصد افزایش یافته است.

📉قیمت فعلی سهم 3618 تومان میباشد که بازدهی یک ماهه ان 21 % بوده است.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #کپشیر
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #کپشیر

✅شرکت پشم شیشه ایران در اسفند ماه به درآمد فروش 75.6 میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه قبل 1% رشد را نشان می‌دهد.
مقدار تولید و فروش شرکت در اسفند ماه به ترتیب 9% و 1% نسبت به بهمن ماه رشد داشته است.

✅به طور میانگین 65% درامد شرکت مربوط به فروش داخلی پشم شیشه می‌باشد. فروش صادراتی حدود 8% از درامد شرکت را شامل می‌شود.
فروش صادراتی پشم شیشه در این ماه 649 میلیون تومان بوده که 91% کمتر از میانگین صادرات ماهانه شرکت در سال جاری بوده است.

✅نسبت فروش به تولید شرکت به طور متوسط 90% بوده است و در این ماه 88% محصولات تولیدی به فروش رسیده است.

✅کپشیر در این ماه 923 تن پشم شیشه را به فروش داخلی رساند و 12 تن پشم شیشه صادر کرد.

نرخ فروش پشم شیشه داخلی در این ماه 63 میلیون/تن گزارش شده که 1% افت نسبت به ماه گذشته داشته است.
پشم شیشه صادراتی شرکت با نرخ 54.1 میلیون/تن به فروش رسیده است.

✅میزان فروش شرکت در بهار،‌ تابستان و پاییز به ترتیب 206 و 257.9 میلیارد تومان بوده است و در زمستان نیز به 232.8 میلیارد تومان رسیده است.

✅جمع مبلغ فروش کپشیر در سال جاری به 903 میلیارد تومان رسیده است که رشد 183% را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.


📈 آخرین قیمت سهم 1147 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 6.7% می‌باشد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #دکیمی

⚠️سال مالی شرکت منتهی به آذر ماه می‌باشد.

✅شرکت صنعتی کیمی دارو در اسفند ماه به درآمد فروش 64.3 میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه قبل 30% افت را نشان می‌دهد.
مقدار تولید و فروش شرکت در اسفند ماه به ترتیب 13% افت و 1%رشد نسبت به بهمن ماه داشته است.
شرکت در این ماه 576 هزار واحد محصول از موجودی فروخته است.

✅به طور میانگین 65% درامد شرکت مربوط به فروش قرص و دراژه می‌باشد. پس از آن گروه آمپول با 16% بیشترین سهم فروش شرکت را شامل می‌شود.

✅افت درامد شرکت در اسفند ماه ناشی از کاهش قیمت محصولات بوده است.
نرخ فروش قرص و دراژه در این ماه 13% افت داشته است. آمپول، محصولات شیمیایی، سوسپانسیون و قطره به ترتیب، 1%، 14%، 19%، 28% افت داشته است.

✅میزان فروش شرکت در زمستان به 243 میلیارد تومان رسیده است.

📈 آخرین قیمت سهم 3201 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 4.37% می‌باشد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #ساروج

📍سال مالی شرکت منتهی به آذرماه است.

✅ شرکت بین‌المللی ساروج بوشهر (ساروج) در اسفندماه 181.4 میلیارد تومان فروش داشته است. این عدد نسبت به ماه گذشته رشد 50.5 درصدی و نسبت به میانگین ماه‌های گذشته نیز رشد 20.7 دصدی را نشان می‌دهد.

✅ تولید ساروج در اسفندماه اما در مقایسه با ماه قبل شاهد افت 42.1 درصدی بوده است لکن مقدار فروش آن 39.63 درصد رشد داشته است. این شرکت به نسبت ماه گذشته با افزایش 22.4 درصدی در نرخ سیمان فله تیپ 2 و 5.2 درصدی در نرخ کلینکر صادراتی مواجه بوده است که به همراه رشد در فروش باعث رشد درآمدزایی شرکت شده است.

✅ از ابتدای سال مالی ساروج توانسته 482.2 میلیارد تومان فروش داشته باشد که حاکی از رشدی 52.5 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است. علت اصلی این رشد نیز رشد در فروش دو محصول شرکت (سیمان فله تیپ 2 به میزان 33 درصد و سیمان پاکتی تیپ 2 به میزان 23.79 درصد) است. محصول دیگر شرکت (کلینکر صادراتی) نیز شاهد رشد 34 درصدی در مقدار فروش بوده است.
هرچند در این مدت ساروج شاهد افزایش 21.7 درصدی در نرخ سیمان فله‌ای تیپ 2 و 17.1 درصدی سیمان پاکتی تیپ 2 بوده است.

📉 آخرین قیمت سهم 3620 تومان است و در یک ماه اخیر بازده سهم حدود 6.16 درصد بوده است.

Ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #چدن
✅ تولیدی چدن سازان در اسفند مبلغ کمتری از بهمن فروخت.(130 میلیارد تومان)

✅ شرکت 755 تن غلتک تولید کرد که 609 تن را در داخل فروخت.کل تولید غلتک و رینگ 805 تن بود که نسبت به ماه قبل کاهش 25% دارد. اسفند ماه سال قبل 982 تن تولید داشت.
✅ مجموع تولید 12 ماهه شرکت برابر 13984 تن است و سال مالی گذشته 12825 تن تولید داشته است.

✅ نرخ فروش غلتک داخلی 136 میلیون تومان بود درحالیکه بهمن نرخ غلتک 133 میلیون تومان بوده و نشان از رشد 2.2% دارد.

✅میانگین نرخ فروش سال 1402 برای غلتک داخلی برابر 112 میلیون تومان است و حاکی از رشد 52% نسبت به میانگین نرخ فروش غلتک داخلی در سال 1401 است.

✅کل مبلغ فروش شرکت در سال 1402، 1580 میلیارد تومان است و در سال 1401 فروش 948 میلیاردی داشته (رشد 66% مبلغ فروش)
📉 قیمت سهم 283 تومان است و در ماه گذشته بازدهی 15.9% داشته است.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

📋پیش بینی بازار

📊 مکث در روند صعودی

🔸شاخص کل امروز کندلی منفی ثبت کرد در حالیکه شاخص هم وزن مثبت بود و این موضوع را می توان نشان دهنده هدایت نقدینگی به سمت نمادهای کوچک و متوسط طی روزهای آتی تعبیر کرد. انتظار می رود بازار فردا همانند امروز باشد و کلیت بازار در حال دست به دست شدن و بررسی پتانسیل سهام و صنایع مختلف با توجه به مفروضات جدید و همچنین گزارشات ماهانه شرکت ها باشد.

🔹افزایش توجه به اهرمی ها همزمان با رشد شاخص کل نیز در این روزها جالب توجه است. بازاری که در آن انتظارات تورمی بیشتر شده باشد و نقدینگی را به سمت خود جذب کند خیلی ترسی از حباب بالای اهرمی ها ندارد و با هدف کسب بازدهی بیشتر در روند صعودی آن ها را حتی راحت تر از صندوق های سهامی عادی می‌خرد.
#پیش_بینی_بازار

🔗‌ با پویا شریفی در پیش بینی بازار و معرفی سهم ها، همراه شوید... 

@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #خاور

✅ ايران خودرو ديزل قدری بهتر از ماه نه چندان خوب بهمن بود و سال 1402 را با فروش 3534 میلیارد تومانی به پایان رساند. این مبلغ 14 درصد بیش از بهمن ماه بوده و در مقایسه با میانگین ماههای گذشته 2 درصد افزایش نشان می دهد.

✅ شرکت در این ماه 1780 دستگاه خودرو تولید کرده که نسبت به بهمن ماه 24 درصد افزایش یافته و 20 درصد بیش از متوسط ماههای گذشته است. تعداد فروش محصولات در این ماه به 1481 دستگاه رسیده که 24 درصد بیش از بهمن ماه و 3 درصد بیشتر از میانگین ماهانه است. خاور این ماه مثل بهمن و برخلاف ماههای قبل از آن، به موجودی انبار خود اضافه کرده است.

✅ در اسفند ماه نرخ فروش گروه کامیون سنگین 9 درصد کمتر از بهمن گزارش شده که قاعدتاً به تغییر در ترکیب فروش گروه (کشنده، کامیون 26 و 19 تن) مربوط است. نرخ گروه ون و پیکاپ 13 هم درصد بیش از بهمن گزارش شده است. نرخ فروش اتوبوس در این ماه 13 میلیارد تومان گزارش شده که برابر نرخ محصول اتوبوس برقی شرکت است و البته تعداد فروش محدود به یک دستگاه بوده است.

✅ مجموع درآمد سال گذشتۀ خاور نزدیک به 42 همت است که 18 درصد بیش از سال قبل از آن است. در این مدت شرکت 18058 دستگاه خودرو تولید و 17329 دستگاه به فروش رسانده که در مقایسه با سال 1401، مقدار تولید و فروش را تقریباً برابر نشان می دهد. اگرچه ترکیب مقداری فروش با تغییر همراه بوده و محصول ون و پیکاپ و کامیونت بخشی از سهم محصولات باارزش تر، کامیون سنگین و اتوبوس، را تصاحب کرده اند.

📉 آخرین قیمت سهم 2990 ريال بوده و در یک ماه اخیر 15 درصد رشد داشته است...

ava.agah.com
@Agahmoshaver