#بررسی_گزارش_کدال #خاهن

✅ آهنگري تراکتورسازي ايران در اسفند ماه 151 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است که 8 درصد کمتر از بهمن ماه بوده و نسبت به میانگین ماههای گذشته 2 درصد کاهش نشان می دهد.

✅ خاهن در این ماه 2582 تن انواع قطعات فورج تولید کرده است که 61 درصد بیش از بهمن ماه بوده و در مقایسه با میانگین ماههای گذشته 73 درصد رشد نشان می دهد. اما مقدار فروش 1673 تن گزارش شده که 4 درصد کمتر از بهمن ماه و 12 درصد بیش از میانگین ماههای گذشته است. شرکت در این ماه هر تن محصول خود را با نرخی 4 درصد کمتر از بهمن ماه و 13 درصد کمتر از میانگین ماههای قبل فروخته است.

✅ مجموع درآمد سال گذشتۀ خاهن به 1856 میلیارد تومان رسیده که 3 درصد کمتر از سال قبل از آن (قبل از تعدیل) است و انتظار می رود مطابق هر سال، در پایان سال با لحاظ تعدیل کلی، افزایش یابد. طی این مدت مقدار تولید کاهشی جزیی داشته و مقدار فروش 4 درصد کمتر از سال قبل از آن بوده است.

📉 آخرین قیمت سهم 3429 ريال بوده و در یک ماه اخیر کاهشی ناچیز داشته است...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #هرمز

✅درآمد عملیاتی هرمز در اسفند ماه ۳۴۵۳ میلیارد تومان بود که نسبت به ماه گذشته و میانگین ماه های گذشته به ترتیب ۶۴٪ افزایش و ۴۶٪ افزایش را تجربه کرده است.

✅میزان تولید آهن اسفنجی و در نتیجه اسلب در این ماه همانند دو ماه پیش نسبت به میانگین سال به جهت محدودیت انرژی کم بوده و به ترتیب ۷۸۰۲۷ و ۹۱۰۰۷ تن گزارش شده است که اگر بخواهیم آن را با میانگین ۱۱ ماهه ابتدایی سال بسنجیم ۴۲٪‌و ۲۴٪ کاهش داشته است و این موضوع را باید مد نظر داشت که تولید کم دی و بهمن نیز در این میانگین لحاظ شده و به طور کلی تولید آهن اسفنجی و اسلب در زمستان ۲۰۷۴۸۴ و ۲۹۵۸۵۴ تن بوده که نسبت به پاییز ۳۴٪ و ۵۵٪ کاهش داشته است.

✅میزان فروش اسلب شرکت در اسفند ماه بر خلاف ماه های گذشته و همچنین بر خلاف تولید کم این محصول خوب بوده و این امر به دلیل فروش از موجودی شرکت می باشد به طوری که فروش شرکت ۱۶۴۴۴۴ تن بوده که این فروش توانسته فروش کم این محصول در دو ماه ابتدایی زمستان را نیز جبران کند.

✅این فروش نسبت به ماه گذشته ۵۵.۶٪ افزایش داشته و مجموع فروش زمستان شرکت بااین وجود ۳۸۲۱۳۱ تن خواهد بود که این عدد نسبت به پاییز تنها ۳.۸٪‌کمتر است و شرکت با فروش موجودی در اسفند ماه توانسته کاهش فروش خود را در دی ماه و بهمن ماه جبران نماید.

✅میزان موجودی پایان دوره اسلب هرمز در گزارش پاییز ۲۱۹۶۲۲ تن بوده که با مجموع افزایش و کسر از انبار در زمستان این موجودی در انتهای این فصل ۱۳۳۳۴۵ تن خواهد بود.

✅شرکت در سال گذشته نیز با محدودیت انرژی مواجه بود و کاهش فروش خود را با فروش موجودی جبران نمود و معمولا سیاست شرکت در فصولی که با محدودیت انرژی مواجه است فروش از موجودی است البته میزان فروش از موجودی در سال گذشته از امسال بیشتر بوده و ۱۷۴۲۰۴ تن از فروش شرکت از موجودی اسلب صورت گرفته است.
این در حالی است که میانگین نسبت فروش به تولید در بهار امسال ۰.۹۸ در تابستان ۱.۲۲ در پاییز ۰.۸۹ و در زمستان ۱.۳۱ بوده و این نسبت در اسفند ماه ۱.۸۰ بوده است.

✅درآمد عملیاتی شرکت در ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ ، ۲۹۴۶۵ میلیارد تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۹٪ افزایش را تجربه کرده است این در حالی است که میزان فروش اسلب ۷٪ کاهش داشته و میزان فروش آهن اسفنجی در این دوره به ۸۹۱۴۲ تن رسیده که این عدد در دوره مشابه تنها ۲۰۰۰ تن بوده است.

✅علت این امر این است که شرکت در تابستان امسال با محدودیت کمتری در انرژی مواجه بود و میزان تولید آهن اسفنجی آن بیشتر از پارسال بوده است و بخش زیادی از آن را در تابستان (برای جبران کاهش تولید و فروش اسلب به دلیل مصرف بیشتر برق این محصول) به فروش رسانده و در سایر ماه های سال همانند سال گذشته در فروش اسفنجی عمل کرده است.


✅به طور کلی میزان درآمد عملیاتی شرکت در بهار،‌تابستان و پاییز به ترتیب ۸۶۳۰، ۵۴۶۸ و ۷۶۵۳ میلیارد تومان بوده است که با فروش خوب اسفند درآمد عملیاتی زمستان نیز به ۷۷۱۲ میلیارد تومان رسیده است.


📉قیمت هر سهم شرکت ۴۴۰ تومان و بازدهی یک ماه اخیر آن ۸.۹۸٪ می باشد.


ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #غپینو

✅ فروش شرکت در اسفند ماه 322 میلیارد تومان بوده است که نسبت به ماه گذشته و میانگین 16% و 29% رشد داشته است.

✅ مجموع فروش شرکت در سال 1402 برابر 3076 میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 40% داشته است.

✅ تولید و فروش مقداری شرکت نسبت به ماه گذشته رشد 7% داشته است. نرخ فروش شرکت نیز نسبت به ماه گذشته به صورت متوسط رشد 8% داشته است. با توجه به دریافت سود زیرمجموعه ها در فصل زمستان، انتظار گزارش بهتری از شرکت در فصل زمستان داریم.

📈 آخرین قیمت سهم 346 تومان می‌باشد و بازدهی یک ماه اخیر سهم 10% می‌باشد.

ava.agah.com
@agahmoshaver

📋پیش بینی بازار

📊دوپینگ لازم/ هفت‌خان رستم در برابر بازار

🔸بازار امروز شروع مثبتی داشت ولی رفته رفته نقش فروشندگان به ویژه در بزرگان پررنگ شد و شاهد عرضه هایی بودیم که برخلاف انتظارات نبود. همچنان قیمت‌ها در بازار سهام ریسک به ریوارد جذابی دارد و به رشد کوتاه مدت آن امیدواریم اما برای بقا و ‌پیوستگی این رشد...

🔹دلاری ها نظیر صنعت فولاد و پالایش و پتروشیمی از دیگر صنایع زیر ذره بین هستند که هر حرکت مثبت نرخ دلار آزاد و نیما می‌تواند حسابی تنورشان را داغ کند. در میان این گروه‌ها اگر بخواهیم گزینه بگوییم...
#پیش_بینی_بازار

🔗‌ با طناز زنگنه در پیش بینی بازار و معرفی سهم ها، همراه شوید... 

@Agahmoshaver

#تغییر_سهام_سهامداران_فعال

📌فروش‌های ادامه‌دار بیمه مرکزی بر روی #دالبر.
ava.agah.com       
@Agahmoshaver

#تغییر_سهام_سهامداران_فعال

📌به نظر می‌رسد با نشستن افزایش سرمایه #ذوب، کم کم باید آماده بازگشایی این نماد باشیم.
ava.agah.com       
@Agahmoshaver

#تغییر_سهام_سهامداران_فعال

📌خریدهای ادامه‌دار سهام‌داران درصدی #آردینه در روند مثبت هم جالب توجه است.
ava.agah.com       
@Agahmoshaver

#تغییر_سهام_سهامداران_فعال

📌تیک مثبت سهام‌داران درصدی #دتولید در روند مثبت سهم هم جالب است.
ava.agah.com       
@Agahmoshaver

#تغییر_سهام_سهامداران_فعال

📌فروش‌های پرحجم حقوقی‌های #حشکوه در صف خرید روز گذشته سهم.
ava.agah.com       
@Agahmoshaver

🖌نگاه سبدگردان

🔸بازار پس از نشاط روز اول سال، روز گذشته با فشار فروش و سیو سود همراه بود، اما ارزش معاملات خرد از ۵ همت گذر کرد. فشار نرخ بهره بر بازار از دو کانال افت P/E و افزایش هزینه تأمین مالی کارگزاری‌ها ادامه داشته و تنها ریسک موجود در بازار است.

🔸 از نظر نموداری، همچنان شاهد شکست مقاومت‌ها و تثبیت قیمت بالای این سطوح هستیم. انتظار داریم امروز آغاز معاملات در فضایی منفی صورت پذیرد، اما شاهد ریزش بیشتر قیمت‌ها نباشیم.

🔗‌ در ادامه با مصطفی مصری پور در بخش سبدگردانان همراه باشید...

@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #غصینو

✅ صنعتی مینو زمستان را با فروش خوب 332 میلیارد تومانی به پایان رساند که نسبت به ماه قبل و میانگین سال سپری‌شده، به ترتیب 41% رشد و 2% افت داشته است.

✅ مجموع فروش شرکت در سال 1402 به مبلغ 4066 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سال 1401، رشد 17% داشته است.

✅ تولید و فروش مقداری شرکت در اسفند ماه، به ترتیب رشد قابل توجه 47% و 38% را داشته است. همچنین میانگین نرخ فروش محصولات شرکت نیز رشد 2% داشته است.

✅ سود شرکت های زیر مجموعه اعم از غپینو، غمینو و قاسم در این فصل دریافت میگردد و با توجه به این مورد، سود فصل زمستان شرکت قابل توجه خواهد بود.

📉 آخرین قیمت سهم 1069 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر سهم منفی 1.1% می‌باشد.

ava.agah.com
@agahmoshaver

✍️ تخته سیاه

🔸اخابر سلسله اخبار خوب و مثبتی در دل خود دارد و دیروز هم گزارش داد که با واگذاری چند ملک، 1200 میلیارد تومان سود شناسایی کرده که خبر خوبی برای این سهم است. از سوی دیگر گزارش خوب همراه و همچنین خبرهایی از احتمال تایید درصد بالای تجدید می‌تواند مخابرات را در قیمت‌های حوالی 1050 مورد توجه بیشتر بازار قرار دهد.

🔹سهم بسیار کم‌ریسک و کم‌تحرکی است، اما قابلیت ثبت بازدهی‌های نرمال و خوب را خواهد داشت. از همین رو در معاملات امروز و پس از بازگشایی، اخابر قابلیت رشد قیمت و نوسان را دارد. امسال مخابرات در گزارش 12ماهه، جریان خوبی از سودآوری را نشان خواهد داد که عامل مهم و مثبتی در روند سهم است.

مشاهده ادامه مطلب ...
@AgahMoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #آریا

✅ پلیمر آریا ساسول در اسفند ماه فروش خوب 3592 میلیارد تومانی را به ثبت رساند که نسبت به ماه قبل و میانگین 11 ماه سپری شده به ترتیب 14% و 30% رشد داشته است.

✅ مجموع فروش شرکت در سال سپری شده به 33.8 همت رسیده است که نسبت به سال 1401 رشد 23% داشته است.

✅ فروش مقداری شرکت نسبت به بهمن ماه رشد خوب 9% داشته است. نرخ‌های منطقه شرق آسیا محصول پلی‌اتیلن تغییرات چندانی در اسفند ماه نداشته است. بررسی نرخ‌های فروش پلی‌اتیلن سنگین شرکت به صورت داخلی و صادراتی نیز همین امر را تایید میکند. اما نرخ فروش داخلی پلی‌اتیلن سبک رشد 2% و نرخ فروش صادراتی آن رشد 5% داشته است. پلی‌اتیلن سبک شرکت در اسفند ماه 1% رقابت و پلی‌اتیلن سنگین شاهد رقابت 2% در بورس کالا بوده است.

📈 آخرین قیمت سهم 9835 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر سهم 11.8% می‌باشد.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #غدانه

📆 سال مالی شرکت منتهی به آذر ماه است.

✅ شرکت پنبه و دانه‌های روغنی خراسان (غدانه) در طی اسفندماه 96.5 میلیارد تومان درآمد داشته است که نسبت به ماه گذشته 28 درصد کاهش را نشان می‌دهد و در مقایسه با میانگین ماه‌های گذشته از ابتدای سال مالی نیز حاکی از کاهش 11.8 درصدی است.

✅ شرکت نسبت به ماه‌ گذشته در مقدار فروش کاهش 20 درصدی و در مقدار تولید نیز افزایش 12 درصدی را تجربه کرده است. کاهش فروش بیشتر ناشی از کاهش 4.2 درصدی در مقدار فروش کنجاله سویا و کاهش 61 درصدی در مقدار فروش روغن خام سویا - به عنوان دو محصول عمده شرکت - بوده است. هم‌چنین در اسفندماه نسبت به ماه گذشته شاهد کاهش 3.44 درصدی نرخ روغن خام سویا و 3.1 درصدی کنجاله سویا بوده ایم.

✅ از ابتدای سال مالی به لحاظ درآمدی با درآمد 312 میلیارد تومانی در مقایسه با دوره مشابه پارسال شاهد کاهش 1.7 درصدی درآمد بوده ایم. هم‌چنین شرکت 10.9 درصد کاهش در مقدار فروش و 23 درصد کاهش در مقدار تولید را داشته است.

📉 آخرین قیمت سهم 565 تومان است و در یک ماه گذشته 5.52 درصد بازدهی کسب کرده‌است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #فروس

✅ فروسیلیس ایران در اسفند فروشی معادل 120 میلیارد تومان مشابه بهمن داشت.
میانگین مبلغ فروش 12 ماهه 106.9 میلیارد تومان است.

✅مقدار فروش برابر 2603 تن بود که نسبت به بهمن افت 23% را شاهد بودیم.

✅میانگین تولید ماهانه شرکت 4859 تن بوده که در اسفند 4354 تن تولید داشته است.

✅نرخ فروش فروسیلیسیم نسبت به بهمن تفاوت چندانی نداشت ولی نرخ فروسیلیکومنیزیم از 67.7 میلیون تومان به 78.4 میلون تومان رسید و رشد 15.8% داشت.

✅میانگین نرخ فروش داخلی محصول اصلی شرکت (فروسیلیسیم) 60.6 میلیون تومان است که نسبت به سال 1401 رشد 25.7% دارد.

✅ کل مبلغ فروش 1402، 1283 میلیارد تومان است و سال گذشته فروش 986 میلیاردی داشته و حاکی از رشد 30% دارد.

📉 قیمت کنونی سهم 321 تومان است و بازدهی یک ماهه سهم 3.54% است.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شجم

⚠️ سال مالی شرکت منتهی به شهریور می‌باشد.

✅ پتروشیمی تخت جمشید در اسفند ماه فروش 400 میلیارد تومانی را به ثبت رساند که نسبت به ماه گذشته و میانگین 5 ماه گذشته به ترتیب 6% و 7% رشد داشته است.

✅ فروش شرکت در دوره 6 ماهه اول سال مالی خود، 2268 میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 32% داشته است.

✅ تولید و فروش شرکت از لحاظ مقداری نسبت به ماه گذشته به ترتیب رشد خوب 44% و افت 1% داشته است. نرخ فروش PBR داخلی شرکت رشد 8% و نرخ SBR آن رشد 9% داشته است.

📈 آخرین قیمت سهم 741 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر سهم 9.1% می‌باشد.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #ساروم

✅ سیمان ارومیه در اسفندماه 147.7میلیارد تومان فروش داشته که این مقدار نسبت به ماه قبل 117٪ افزایش را نشان می دهد. ( باید توجه داشت که فروش بهمن ماه عمدتا پایین تر از میانگین هر سال بوده است)

✅ مقدار کل تولید ساروم در اسفندماه حدود 23% نسبت به بهمن ماه افزایش داشته( 280.877 تن) و هچنین مقدار فروش این ماه شرکت با 90 درصد افزایش نسبت به ماه قبل حدود 133.094 تن گزارش شده که این رقم بیشترین مقدار فروش در فصل زمستان می باشد اما با این حال متوسط فروش ماهانه سال 1402 بالغ بر 175 هزارتن و برای سال 1401 حدود 147 هزارتن بوده است. در این ماه 75% فروش شرکت بصورت داخلی در بورس کالا صورت گرفته و 25% مابقی که شامل سیمان تیپ 1 فله و پاکتی می باشد صادر گردیده است.

✅نرخ فروش سیمان تیپ 1 و 2 فله با افزایش حدود 20% و نرخ فروش سیمان تیپ 1 و 2 پاکتی به ترتیب با افزایش6% و 9% نسبت به بهمن ماه گزارش شده است.

✅ مجموع فروش شرکت در دوره 12 ماهه سال 1402 بالغ بر 1,79 همت بوده که این رقم نسبت مبلغ فروش سال گذشته رشد محسوس 75 درصدی را نشان می دهد که حدود 20% آن به دلیل رشد مقداری فروش می باشد. نرخ فروش سیمان تیپ 1 پاکتی با سهم 35% از فروش در حدود 1.08 میلیون تومان گزارش شده که نسبت به سال گذشته که حدود 682 هزار تومان بود رشد 55% داشته است.

📈 آخرین قیمت سهم 5.319تومان بوده و قیمت آن در یک ماه اخیر بازدهی 8 درصدی را داشته است.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #کخاک

✅ شرکت صنایع خاک چینی ایران (کخاک) در اسفند ماه 129.1 میلیارد تومان فروش داشت که این رقم 12 درصد کمتر از فروش ماه قبل بوده. هم‌چنین در مقایسه با میانگین ماه‌های گذشته رشد 20 درصدی را نشان می‌دهد.

✅ مقدار تولید شرکت نیز با کاهش 18 درصدی در این ماه مواجه بوده است. کخاک در این ماه 21299 تن محصولات فرآوری شده (که عامل 78 درصد فروش این ماه شرکت بوده است و عمده‌ترین محصول به شمار می‌آید) را به فروش رساند. این رقم 21% کمتر از ماه گذشته بوده.

✅ مجموع فروش شرکت در دوره 12 ماهه سال جاری به 1311 میلیارد تومان رسیده است که 57.6% بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است. علت عمده آن افزایش 36.3 درصدی نرخ فروش محصولات فرآوری شده در این دوره بوده است.

📉 آخرین قیمت سهم 1641 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر سهم 9.6% می‌باشد.

ava.agah.com
@agahmoshaver