#بررسی_گزارش_کدال #بوعلي

⚠️ بوعلی و آغاز به تولید پارازایلین پس از هفت سال

✅ پتروشيمي بوعلي سينا در آذر ماه 5392 میلیارد تومان درآمد گزارش کرده است که تقریباً مشابه ماه گذشته بوده و 28 درصد بالاتر از میانگین ماههای گذشته است. شرکت در این ماه تعمیر اساسی جزیی در واحدهایی داشته که با موفقیت به اتمام رسیده و تولید و فروش طبق برنامۀ پیش بینی شده ادامه خواهد یافت.

✅ مجموع تولیدات شرکت در این ماه 47 درصد کمتر از آبان ماه بوده و در مقایسه با میانگین ماههای گذشته 55 درصد کاهش نشان می دهد. مقدار فروش این ماه اما 9 درصد بیش از آبان و 20 درصد بیش از میانگین ماههای گذشته است. بوعلی در این ماه، خبر از آغاز بهره برداری واحد پارازایلین داده است که از آتش سوزی سال 95 از مدار خارج شده بود. ظرفیت تولید این واحد سالانه 400 هزار تن است و در آذر ماه 11 هزار تن تولید صورت گرفته که یک سوم ظرفیت اسمی است.

✅ در آذر ماه نرخ فروش ریفرمیت 2 درصد بالاتر از آبان بوده اما نرخ برش سنگین 11 درصد کمتر و نرخ رافینیت 1 درصد کمتر از آبان گزارش شده است.

✅ مجموع درآمد 9 ماهۀ بوعلی به 39 همت رسیده که 7 درصد بالاتر از 9 ماهۀ سال گذشته است. طی این مدت، شرکت به لحاظ مقداری 12 درصد کاهش تولید و 13 درصد کاهش فروش را تجربه کرده است.

📉 آخرین قیمت سهم 5814 تومان بوده و در یک ماه اخیر 3 درصد رشد داشته است...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #بترانس

🔴فروش 400 میلیاردی بترانس در آذر🔴
 
✅در گزارش ماهانه مربوط به آدر، بترانس 415 میلیارد تومان درآمد گزارش کرده است که بیش از 60% از آن مربوط به ترانسفورماتور فوق توزیع بوده است. درآمد تجمعی در این نه ماه بر اساس این گزارش به 3 همت رسید که نسبت به دوره مشابه سال گذشته بیش از 65% رشد داشته است.
 
✅مقدار فروش در این دوره به صورت تجمعی به حدودا 1100 مگاوات آمپر رسیده است، درآمد آذر نسبت به ماه قبل حدودا 40% افزایش را نشان میدهد. همچنین تولید در این دوره برابر 1500 مگاوات آمپر بوده که حدود 400 مگاوات آن به موجودی افزوده شده است.
 
✅نرخ های فروش این دوره به صورت تجمعی بیش از 25% افت را نشان میدهد اما درآمد به واسطه افزایش مقداری فروش رشد کرده است.
 
✅آخرین قیمت هر سهم برابر 281 تومان و بازدهی آن در یک ماه گذشته حدودا 10% بوده است.

#بررسی_گزارش_کدال #بهپاک

⚠️سال مالی شرکت منتهی به آذر ماه است⚠️

🔴2.5 همت درآمد در 12 ماه منتهی به آذر🔴
 
✅مبلغ درآمد در آذر ماه برابر 127 میلیارد تومان گزارش شده است، سال مالی آذر منتهی به آذر بوده و بر اساس این گزارش درآمد کل سال مالی برابر 2.4 همت گزارش شده است. درآمد تجمعی در سال 1402 تغییری نسبت به سال گذشته نداشته است.
 
✅برای مقایسه بهتر درآمد شاید بهتر باشد مقیاس را از ریال به دلار تغییر دهیم، درآمد تجمعی سال قبل حدودا 80 میلیون دلار بوده است، این درآمد در دوره جاری (سال 1402) به سختی به 50 میلیون دلار رسیده است. افت درآمد به دلار در این دوره، عمدتا از محل تغییر در ترکیب تولید است، مقدار تولید در محصولات با اهمیت تر مانند روغن خام سویا کاهش داشته و ترکیب تولید مجموعه تغییر کرده است.
 
✅نرخ فروش روغن خام در آذر ماه به 43 میلیون تومان برای هر تن رسیده است، این نرخ در قیاس با ماه قبلی کمی رشد داشته اما با نگاه به نرخ های فروش سال گذشته میتوان روند کاهشی محسوسی در این پارامتر مشاهده کرد.
 
✅در مجموع سبد تجمعی نرخ های فروش در مقایسه با سال قبل کاهشی بوده است که دلیل دیگری برای کاهش درآمد دلاری نسبت به سال قبل است.
 
✅آخرین قیمت هر سهم بهپاک برابر برابر470 تومان بوده و بادهی سهام شرکت در ماه گذشته حدودا 3% است

#بررسی_گزارش_کدال #دسبحان

گزارش نه چندان دلچسب دسبحان

✅شرکت سبحان دارو در آذر ماه 176 میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به آبان 15% کاهش داشته و نسبت به میانگین ماه‌های گذشته تغییر به خصوصی نداشته است.

✅مقدار تولید شرکت در این ماه 386 میلیون عدد محصول دارویی بوده که 6% بیشتر از آبان و 11% بیشتر از میانگین ماه‌های گذشته می‌باشد.
با این حال نسبت فروش به تولید شرکت در این ماه با کاهش مواجه شده و میزان فروش شرکت 20% کمتر از آبان ماه بوده است.

🔸قرص و دراژه مهم‌ترین محصول شرکت است و 95% میزان تولید و فروش را شامل می‌شود.

🔸در این ماه حدود 7 میلیون عدد قرص و دراژه صادر شد که 2% از درآمد فروش شرکت در آذر ماه بوده است.

✅نرخ گروه محصول پماد و کرم به طور میانگین با 24% کاهش همراه بوده است.

✅درآمد شرکت در 9 ماهه 1402 مبلغ 1590 میلیارد تومان بوده که 83% بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.


📈 آخرین قیمت سهم 855 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 12.3% می‌باشد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #نوری

⚠️ نوری آذر ماه را درگیر اورهال و مشکلات فنی بود

✅ پتروشيمي نوری که بخشی از آبان و آذر ماه را مشغول اورهال بود، پس از اتمام اورهال هم با مشکل فرآیندی روبرو شد و در مجموع ماه خوبی سپری نکرد. شرکت در آذر ماه 3589 میلیارد تومان درآمد گزارش کرده که 56 درصد کمتر از آبان و 64 درصد کمتر از متوسط ماههای گذشته است. البته طبق اطلاعیۀ شرکت، کلیۀ اشکالات فنی رفع شده و تمامی واحدها از 29 آذر در مدار قرار گرفته اند.

✅ مجموع تولیدات شرکت در این ماه 13 درصد کمتر از آبان ماه بوده و در مقایسه با میانگین ماههای گذشته 73 درصد کاهش نشان می دهد. در مقدار فروش 54 درصد کاهش نسبت به آبان ماه و 63 درصد نسبت به متوسط ماههای گذشته رقم خورده است. در این ماه تولید برش سنگین 73 درصد و رافینیت 95 درصد کمتر از میانگین ماهانه بوده و تولید پارازایلین به صفر رسیده است.

✅ نرخ فروش برش سنگین در این ماه 7 درصد کمتر از آبان ماه بوده و در محصول رافینیت 8 درصد افزایش نرخ گزارش شده است.

✅ مجموع درآمد 9 ماهۀ شرکت به 84 همت رسیده است که 13 درصد بیش از 9 ماهۀ سال گذشته است. طی این مدت، شرکت به لحاظ مقداری 12 درصد کاهش تولید و 1 درصد کاهش فروش را تجربه کرده است.

📉 آخرین قیمت سهم 15060 تومان بوده و در یک ماه اخیر 3 درصد رشد داشته است...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #خساپا

✅ سایپا در آذر ماه یک رکورد تازه در فروش ماهانۀ خود ثبت کرده و 8623 میلیارد تومان درآمد گزارش کرده است. رشدی که البته درصورت ادامۀ فعالیت در محدودۀ زیان ناخالص، خبر خوبی هم نیست و باید اثر آن را در گزارش سود و زیان 9 ماهه دید. مبلغ فروش آذر ماه 22 درصد بیش از آبان بوده و 35 درصد بالاتر از میانگین ماهانه است.

✅ شرکت در آذر ماه 27479 دستگاه تولید گزارش کرده است. جالب اینجاست که سایپا خودروهای وارداتی خود را در ردیف سایر گزارش کرده و در آمار تولید هم لحاظ می کند که احتمالاً به تعداد وارد شده اشاره داشته باشد. با تصحیح این رقم، مقدار تولید شرکت 13 درصد کمتر از آبان ماه و 6 درصد کمتر از میانگین ماههای گذشته است. همچنین شرکت در این ماه 32971 دستگاه محصول فروخته است که 23 درصد بیش از آبان ماه بوده و 18 درصد بالاتر از میانگین ماههای گذشته است.

✅ در آذر ماه نرخ فروش محصولات گروه x200 نسبت به آبان ماه 2 درصد افزایش داشته است، نرخ فروش شاهین تقریباً بدون تغییر بوده و وانت پراید با نرخ 1 درصد کمتر از ماه قبل به فروش رسیده است. البته در این دوره تغییر خاصی در نرخ دستوری محصولات اعلام نشده و این اختلاف جزیی مربوط به مسائلی چون ترکیب فروش و ... است.

✅ مجموع فروش 9 ماهۀ سایپا قریب به 60 همت بوده که 37 درصد بیش از 9 ماهۀ سال قبل است. شرکت طی این مدت 261252 دستگاه محصول تولید کرده که 1 درصد بیش از دورۀ مشابه است، اما تعداد فروش محصولات با 257289 دستگاه، 12 درصد کاهش یافته است. سایپا در این دوره 1231 دستگاه خودرو وارد کرده و 957 دستگاه از آن را به ارزش 1 همت به فروش رسانده است.

📉 آخرین قیمت سهم 2526 ريال بوده و در یک ماه اخیر 2 درصد افزایش داشته است...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #دعبید
⚠️سال مالی شرکت منتهی به آذر ماه می‌باشد.

شکست روند صعودی هفت ماهه در ماه پایانی سال مالی

✅شرکت داروسازی عبیدی در آذر ماه 686 میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به آبان 5% کمتر بوده اما نسبت به میانگین ماه‌های گذشته 21% رشد داشته است.
به طور میانگین 9% از مبلغ فروش شرکت مشمول تخفیفات می‌گردد.

✅مقدار تولید شرکت در این ماه 767 میلیون باکس صد عددی بوده که 14% بیشتر از آبان و 17% بیشتر از میانگین ماه‌های گذشته می‌باشد.
با این حال شرکت بخشی از محصولات خود را به فروش نرسانده و مقدار فروش شرکت 20% کمتر از آبان گزارش شده است.
به طور میانگین 78% از محصولات تولیدی شرکت به فروش می‌رسد.

🔸قرص‌ها مهم‌ترین گروه محصول شرکت با سهم 80% از درامد شرکت هستند.
بیش‌ترین سهم فروش این گروه را داروهای دیابت و پس از آن داروهای قلبی عروقی به خود اختصاص داده‌اند.

🔸به علت کفایت نیاز داخلی شرکت فعلا برنامه ای برای صادرات ندارد.

✅درآمد شرکت در 12 ماهه 1402 مبلغ 7297 میلیارد تومان بوده که 54% بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است. شرکت در این بازه افزایش ظرفیت به علت طرح توسعه عبیدی 2 داشته است. که ظرفیتی برابر با 60 میلیون جعبه صد عددی را شامل می‌شده است.


📈 آخرین قیمت سهم 1637 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 16% می‌باشد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #دابور

رکورد درآمد ماهانه دابور در آذر

✅شرکت داروسازی ابوریحان در آذر ماه 201 میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به آبان 39% رشد و نسبت به میانگین ماه‌های گذشته نیز 58% افزایش داشته است.

🔸موثرترین عامل این رشد، گروه آمپول است که 259% رشد نسبت به آبان را گزارش می‌کند. درامد شرکت از این محل در آبان 22 میلیارد و در آذر ماه 81 میلیارد تومان بوده است. همچنین تولید این محصول نیز 1.8 برابر شده است.

✅مقدار تولید شرکت در این ماه 103 میلیون عدد محصول دارویی بوده که 8% کمتر از آبان و 17% کمتر از میانگین ماه‌های گذشته می‌باشد.

✅شرکت در اواخر آذر مجوز افزایش نرخ 34% روی 56 قلم از محصولات خود را دریافت کرده است. در این ماه نرخ گروه محصول قرص و دراژه و کپسول 30% و گروه آمپول 86% نسبت به ماه گذشته رشد داشته است.

✅درآمد شرکت در 9 ماهه 1402 مبلغ 1148 میلیارد تومان بوده که 7% بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده و همچنین حدود 11 میلیارد تومان از این مبلغ سهم فروش صادراتی شرکت در این 9 ماه بوده است.


📈 آخرین قیمت سهم 1408 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 2.18% می‌باشد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #فاسمین

✅ شرکت کالسیمین‌ در آذر ماه 1039 میلیارد تومان فروش داشت که 294% بیشتر از فروش ماه قبل بوده.
این رشد ناشی از فرروش صادراتی شمش روی، شمش سرب و کنسانتری روی سولفوره می‌باشد.

🔸همچنین نسبت به میانگین 8 ماه گذشته رشد 88% در مبلغ فروش شرکت گزارش شده است.
🔸نیمی از درآمد آذر ماه از محل فروش صادراتی کنسانتره روی سولفوره بوده است.

✅ مجموع فروش شرکت در دوره 9 ماهه سال جاری به 5 همت رسیده است که تقریبا 26% بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.

✅فاسمین در این ماه 1675 تن شمش روی را در داخل و 3835 تن شمش روی را به فروش صادراتی رساند.

📉 آخرین قیمت سهم 548 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر سهم 9.4% می‌باشد.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #رتاپ
 
🔴درآمد psp ها همواره خطی و بدون تغییر است🔴
 
✅بر اساس گزارش ماهانه منتشر شده آذر ماه، رتاپ موفق به کسب 410 میلیارد درآمد از محل فعالیت های عملیاتی شده است.
 
✅ترکیب درآمدی شرکت بدون تغییر بوده و همچنان بیشترین سهم درآمد مربوط به فروش شارژ است (در این دوره برابر 275 میلیارد تومان)، همچنین درآمد از محل کارمزد نیز همانطور که پیشبینی میشد تغییر قابل توجهی نداشته و در محدوده میانگین خود قرار دارد.

✅باید توجه کرد که با وجود مبلغ قابل توجه فروش شارژ در گزارش های شرکت، درآمد حقیقی از این محل پس از تسویه هزینه اعتبار بوده که چیزی در حدود 3% است.
 
✅آخرین قیمت هر سهم 350 تومان است و در یک ماه گذشته 5% رشد داشته است.

#بررسی_گزارش_کدال #سپ

🔴پین و اعتبار، ناجی صنعت پرداخت🔴
 
✅بر اساس گزارش فعالیت ماهانه آذر ماه پرداخت الکترونیک سامان موفق به کسب 470 میلیارد تومان درآمد شده است. تغییر قابل توجهی در مبلغ درآمد دیده نمیشود که امری قابل پیشبینی بوده است.
 
✅درآمد تجمعی در این دوازده ماه برابر 5 همت است (سال مالی شرکت منتهی به آذر است) در مقایسه با سال قبل درآمد کل سال بیش از 20% رشد داشته عمده این رشد از محل مبلغ فروش اعتبار و شارژ بوده و درآمد های کارمزدی همواره درگیر چالش های موجود است.

✅چالش اصلی پرداختی ها رشد ریالی درآمد ها در مقابل رشد دلاری هزینه ها بوده که چالش های اساسی برای صنعت در سال های گذشته ایجاد کرده است.
 
✅باید توجه داشت که با وجود اعداد قابل توجه درآمدی که از محل فروش شارژ ایجاد میشود، درآمد حقیقی این فعالیت در حدودا 3% است.
 
✅آخرین قیمت هر برگ سهام شرکت برابر 1630 تومان بوده و 1% در ماه گذشته افت داشته است.

#بررسی_گزارش_کدال #غکورش
 
🔴۲.۴ همت فروش در آذر ماه🔴

✅بر اساس گزارش ماهانه آذر ماه صنایع غذایی کورش موفق به فروش بیش از 2.4 همت از انواع محصولات شد، 1400 میلیارد تومان ازاین درآمد مربوط به فروش روغن خوراکی بود که مهم ترین محصول تولیدی شرکت از نظر درآمد است.
 
✅درآمد در 9 ماهه فعالیت به صورت تجمعی به حدودا 15 همت رسیده است، این عدد در دوره مشابه سال گذشته برابر 12.5 همت بوده و رشد 19% را نشان میدهد.
 
✅مقدار فروش در این دوره برای کل سبد محصولات به 354 هزار تن رسیده است که بخش قابل توجهی از آن مربوط به محصولاتی مانند روغن تصفیه شده و ... بوده است.
 
✅درآمد نه ماهه روغن خوراکی برابر 12 همت بوده است، شرکت در آذر ماه حدودا 1400 میلیارد تومان بوده و نسبت به ماه های قبل کمی کاهش را نشان میدهد.
 
✅نرخ فروش روغن در آذر برابر 59.7 میلیون تومان یوده که نسبت به میانگین کاهش داشته است، روند کاهشی نرخ روغن در ماه های اخیر در تمام صنعت مشاهده شده و منحصر به فعالیت شرکت نیست.
 
✅قیمت هر سهم شرکت برابر 730 بوده و در یک ماه گذشته تغییر نداشته است.
 

#بررسی_گزارش_کدال #غمارگ
 
🔴۳۱۰۰ میلیارد تومان درآمد برای یک سال فعالیت🔴
 
✅تولید تجمعی شرکت در آذر برابر 80 هزار تن بوده است، فروش نیز در همین محدوده و برابر 79 هزار تن گزارش شده. تمام سبد تولیدی شرکت از انواع روغن خوراکی تشکیل شده است.
 
✅با توجه به آذر ماهی بودن سال مالی شرکت، درآمد دوازده ماهه بر اساس این گزارش به 3100 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سال گذشته حدودا 80% افزایش داشته است. همچنین درآمد آذر ماه برابر 250 میلیارد تومان بوده و نسبت به ماه های گذشته مقداری کاهش داشته است که عمدتا از محل کاهش مقدار فروش بوده است.
 
✅نرخ های فروش مارگارین نیز مانند باقی فعالین صنعت در ماه های اخیر کاهشی بوده و با وجود مشاهده کاهش نرخ های فروش در آذر، این تغییر قابل پیشبینی بوده است.
 
✅آخرین قیمت هر سهم شرکت برابر 150 تومان بوده و حدودا 6% در یک ماه گذشته رشد داشته است.
 

#بررسی_گزارش_کدال #کحافظ
 
🔴 ۸۰۰ هزار متر مربع تولید در آذر، رکورد تولید در آذر شکسته شد🔴
 
✅در آذر ماه کحافظ بیشترین مقدار تولید و یکی بیشترین مقادیر فروش ماهانه را گزارش کرد. 791 هزار متر مربع تولید کلی بوده که 460 هزار تن آن مربوط به انواع محصولات پرسلانی است، فروش پرسلان در آذر برابر 512 هزار متر مربع بوده که نشان دهنده بخشی از فروش از محل موجودی است.
 
✅مبلغ فروش در این دوره به 138 میلیارد تومان رسید که 130 میلیارد آن از محل فروش محصولات پرسلان ایجاد شده است. درآمد تجمعی در این نه ماهه به 1230 میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته حدودا 50% افزایش داشته است.
 
✅نرخ فروش پرسلانی در آذر برابر 267 هزار تومان برای هر متر مربع بوده و نسبت به ماه های گذشته تغییر قابل توجهی نداشته است.
 
✅قیمت هر برگ سهام کحافظ برابر 720 تومان بوده و در یک ماه حدودا 5% افزایش داشته است.
 

#بررسی_گزارش_کدال #غبشهر

⚠️سال مالی شرکت منتهی به آذر ماه است⚠️
 
🔴۱۸ همت درآمد برای یک سال🔴
 
✅بر اساس گزارش ماهانه آدر ماه بهشهر موفق به کسب 1400 میلیارد تومان درآمد شده است، درآمد آذر نسبت به ماه قبل کمی کاهش داشته اما همواره در محدوده میانگین ماهانه فروش قرار گرفته و تغییر قابل توجهی نداشته است. همچنین درآمد تجمعی فروش در 12 ماه فعالیت به بیش از 18 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با سال گذشته حدودا 20% رشد داشته است. (15 همت برای سال گذشته)
 
✅روغن خوراکی مایع با اهمیت ترین محصول تولیدی بهشهر است، روغن مایع و جامد در کنار هم به طور میانگین بیش از 75% از درآمد مجموعه را به خود تخصیص داده و بار درآمد شرکت را به دوش میکند. بهشهر در دوازده ماهه بیش از 8 همت روغن خوراکی مایع فروخته که سهم این محصول از درآمد را به 45% میرساند.
 
✅نرخ فروش روغن خوراکی (جامد و مایع) در آذر ماه کمی کاهش داشته و به زیر 60 میلیون تومان برای هر تن رسیده است، اما میانگین نرخ فروش در کل سال برابر 64 میلیون تومان برای این دو محصول گزارش شده  است.
 
✅آخرین قیمت هر برگ سهام غبشهر برابر 260 تومان بوده و در یک ماه گذشته حدودا 1% کاهش داشته است
 

📋پیش بینی بازار

📊انتظار شروعی مثبت/ کاهش ریسک‌های سیاسی و جدی‌تر شدن اخبار تجدید

🔸فردا بازار را در حالی آغاز می‌کنیم که به نظر با وجود چند خبر رخ داده در هفته و همچنین معاملات صندوق‌های اهرمی و کلیت بازار در روز چهارشنبه، می‌توان امیدوار بود که فضای نسبتاً خوب و منطقی را در ابتدای هفته داشته باشیم.‌

🔹جریان تحرکات این هفته و به خصوص شنبه بیشتر حول دو محور و دو دسته از شرکت‌ها خواهد بود، دسته اول شرکت‌هایی که گزارش‌های ماهانه خوبی را منتشر کردند و دسته دوم...
#پیش_بینی_بازار

🔗‌ با ما در پیش بینی بازار و معرفی سهم ها، همراه شوید... 

@Agahmoshaver

#تغییر_سهام_سهامداران_فعال

📌خریدهای حمایتی سهام‌داران درصدی #آسیاتک در روز مثبت سهم.
ava.agah.com       
@Agahmoshaver