#بررسی_گزارش_کدال #لخزر

🔶بیش از 25% رشد در درآمد تجمعی نسبت به سال قبل🔶

✅ لخزر در نهمین ماه فعالیت در سال مالی جاری موفق به کسب 160 میلیارد تومان درآمد شد، بیش از 85 میلیارد تومان از این درآمد مربوط به دستگاه های خریداری شده بوده که نسبت به سایر درآمد ها حاشیه سود پایین تری دارد.

✅ پارس خزر در این نه ماه بیش از 1.4 همت درآمد از محل فروش داشته که نیسبت به مدت مشابه سال قبل 28% رشد را نشان میدهد.

✅ مقدار تجمعی تولید در این دوره به 110 هزار دستگاه رسیده است که نسبت به ماه قبل حدودا 11% کاهش را نشان میدهد اما در مقایسه با میانگین مقدار تولید میتوان اندکی رشد نیز در این مقدار مشاهده نمود.

✅ از 110 هزار دستگاه تولید شده 76 هزار دستگاه در آذر به فروش رفته است، نسبت تولید به فروش به طور میانگین در محدوده میانگین ماه های گذشته قرار گرفته و نوسان قابل توجهی در این پارامتر مشاهده نمیشود.

✅ مبلغ فروش بر مبنای دلار در این دوره برابر 3.2 میلیون دلار بوده که در مقایسه با ماه های گذشته به واسطه کاهش نسبی سطح فروش و افزایش بیشتر نرخ دلار در مقابل درآمد های ریالی، کاهش داشته است.

✅ میانگین نرخ سبد محصولاد در آذر ماه نیست مانند روند بلند مدت رشد اندک و کم شیبی داشته و کمتر از 5% (برای میانگین نرخ کل سبد محصولات) در این دوره رشد داشته است.

✅ قیمت هر سهم لخزر در حال حاضر برابر 1,518 تومان بوده و در یک ماه گذشته 5.5 درصد افزایش داشته است.

#بررسی_گزارش_کدال #وپست

✅ پست بانک ایران در آذر ماه 642 میلیارد تومان درآمد تسهیلات گزارش کرده که 8 درصد بیش از آبان ماه بوده و در مقایسه با متوسط هشت ماه گذشته هم رشد مشابهی نشان می دهد. در این ماه سود پرداختی به سپرده ها معادل 215 میلیارد تومان بوده و نسبت به ماه گذشته 7 درصد افزایش دارد. این مبلغ همچنین 21 درصد بیش از متوسط ماههای گذشته است.

✅ در این ماه تراز عملیات بانکداری وپست به رقم 427 میلیارد تومان رسیده که 8 درصد بیش از آبان و 3 درصد بالاتر از متوسط ماههای قبل است. در این ماه درآمد کارمزد معادل 181 میلیارد تومان گزارش شده است که 2 درصد بالاتر از آبان ماه بوده و رشد 27 درصدی نسبت به متوسط ماههای قبل نشان می دهد.

✅ در مجموع دورۀ 9 ماهه، وپست 5380 میلیارد تومان درآمد تسهیلات و 1641 میلیارد تومان هزینۀ سود سپرده ها گزارش کرده است که به ترتیب 58 و 19 درصد بیش از 9 ماهۀ سال گذشته است. در این دوره تراز عملیات بانکداری معادل 3739 میلیارد تومان و درآمد کارمزد برابر 1322 میلیارد تومان بوده که نسبت به دورۀ مشابه سال گذشته به ترتیب 84 و 29 درصد رشد نشان می دهد.

📉 آخرین قیمت سهم 939 تومان بوده و در یک ماه اخیر تغییر چندانی نداشته است...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #دتماد

حفظ روند صعودی دتماد برای چهارمین ماه متوالی

✅تولید مواد اولیه ‌دارو پخش روند صعودی خود را برای چهارمین ماه متوالی حفظ کرده است.
شرکت در آذر ماه 200 میلیارد تومان درآمد فروش داشته که 8% بیشتر از آبان و 121% بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است. 88% این مبلغ مربوط به فروش داخلی بوده است.

🔸به طور میانگین 14% از درآمد شرکت حاصل از فروش صادراتی مواد موثره -از ابتدای 1402- می‌باشد. صادرات این محصول در آذر 2% بیشتر از آبان بوده است.

✅مقدار تولید و فروش مواد موثره -مهم‌ترین محصول شرکت- در این ماه به ترتیب 23% و 11% کاهش داشته است.

🔸شرکت در آبان ماه جهت پوشش هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه، مجوز افزایش نرخ میانگین 31% روی 4 قلم از محصولاتش دریافت کرده است. لذا در این ماه شاهد 19% افزایش نرخ گروه محصولات مواد موثره بوده‌ایم.

✅درآمد شرکت در 9 ماهه 1402 مبلغ 1342 میلیارد تومان بوده که 57% بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.

📈 آخرین قیمت سهم 5169 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 12.37% می‌باشد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بورس_کالا
#فملی

📌 ملی صنایع مس ایران امروز 1000 تن مس مفتول با قیمت پایه 3,431,150 ریال در تابلوی صنعتی بورس کالا عرضه کرد که با قیمت میانگین 3,538,090 ریال و 3.1% رقابت معامله شد. قیمت میانگین معامله شده امروز نسبت به قیمت معامله هفته گذشته 2 درصد کاهش داشته است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #فجر

✅در آذر ماه مقدار تولید محصول گالوانیزه بیشتر از آبان ماه اما در محدوده تولید ماه های قبل بوده است هر چند مقدار فروش روند کاهشی داشته و همین امر علت افت درآمد عملیاتی در این ماه بوده است. مقدار تولید و فروش این محصول در این ماه به ترتیب 11185 تن و 5182 تن گزارش شده است که نسبت به ماه قبل 77.9% افزایش و 44% کاهش را تجربه کرده است. بنابراین با توجه به تولید شرکت، بخشی از کالای تولید شده به موجودی انبار اضافه گردیده است. با توجه به اینکه در سه ماهه پاییز مقدار فروش حدود 73% مقدار تولید بوده است مقدار موجودی در انتهای پاییز بیشتر از انتهای تابستان خواهد بود.

✅درآمد عملیاتی در این ماه 263 میلیارد تومان بوده است که نسبت به ماه قبل و میانگین ماه های گذشته به ترتیب 43% کاهش و 50% کاهش داشته است.

✅افزایش نرخ محصول گالوانیزه از آبان ماه سال گذشته شروع شده و همچنان توانسته است این نرخ را در محدوده های بالایی حفظ نماید اگر چه نسبت این نرخ نسبت به نرخ ورق گالوانیزه مقدار افت داشته است. نرخ محصول داخلی در این ماه 434,441,335 ریال به ازای هر تن گزارش شده است که نسبت به ماه گذشته 2.8% افزایش داشته است. این نرخ در دوره 9 ماهه منتهی به سال 1402 نسبت به دوره مشابه سال گذشته یک افزایش 66 درصدی را تجربه کرده است که همین امر باعث شده علی رغم اینکه فروش یک کاهش 17 درصدی داشته است درآمد عملیاتی شرکت یک رشد 27 درصدی داشته باشد.

✅اما معاملات آذر ماه بورس کالا با نرخ پایه و بدون رقابت صورت گرفته است. نسبت ریالی نرخ ورق گالوانیزه به نرخ ورق گرم 1.41 درصد بوده است که این نسبت کمترین نسبت از ابتدای سال مالی می باشد.

✅لازم به ذکر است که مبلغ فروش در سه ماهه پاییز کم شده به طوری که در دو فصل ابتدایی سال درآمد عملیاتی به ترتیب 1653 و 1678 میلیارد تومان بوده و این عدد در پاییز 1079 میلیارد تومان ثبت شده که این افت به جهت کاهش مقدار فروش رخ داده است.

📈آخرین قیمت سهم 847 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 4.8% می باشد

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #کاوه

✅فولاد کاوه جنوب کیش در آذر ماه 155349 تن شمش بیلت تولید و 164292 تن از این محصول را فروش رسانده است که به ترتیب نسبت به ماه قبل 8% کاهش و 4.2% افزایش داشته است.

✅نکته قابل توجه در گزارش شرکت این است که در 8 ماهه ابتدایی سال 1402 مقدار 30% از محصولات به صورت صادراتی به فروش رسیده است اما در آذر ماه این عدد به 1.6% رسیده و شرکت 161672 تن از محصول شمش خود را به صورت داخلی به فروش رسانده است. این اولین ماهی است که فروش داخلی شرکت به این عدد رسیده است.

✅درآمد عملیاتی شرکت در این ماه 3255 میلیارد تومان است که نسبت به ماه پیش و میانگین ماه های گذشته به ترتیب 6.1% و 5.6% افزایش داشته است.

✅جمع درآمد عملیاتی در 9 ماهه ابتدایی سال به 27913 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته یک افزایش 62 درصدی داشته است.

✅نرخ داخلی شمش بیلت در این ماه نسبت به ماه گذشته 1.6% کاهش داشته است. با توجه به نرخ 477 دلاری فوب ایران در آذر ماه معادل دلار 415965 ریال معامله صورت گرفته است.

✅شرکت تا اذر ماه تقریبا مطابق ماه های پیش تولید داشته و تولید آهن اسفنجی بهتر از آذر ماه پارسال بوده است. اما طبق افشای اطلاعات منتشر شده توسط شرکت در تاریخ 2 دی ماه با توجه به اعمال محدودیت مصرف گاز مبنی بر تامین انرژی در فصل سرد سال شرکت فولاد کاوه جنوب کیش یکی از خطوط تولید آهن سازی خود را (آهن اسفنجی) به مدت 20 روز از تاریخ ذکر شده جهت تعمیرات دوره ای متوقف نموده است لذا کاهش تولید آهن اسفنجی را در واحد احیاء خود خواهد داشت.

📈 آخرین قیمت سهم 1205 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 9.6% می باشد

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #فخوز

✅فولاد خوزستان در آذر ماه به تولید 225756 تن بلوم و بیلت و 110471 تن اسلب رسیده است. که نسبت به ماه گذشته 6.7% افزایش و 14% کاهش را نشان می دهد. همچنین در این ماه مقدار تولید آهن اسفنجی 33.5% از آذر ماه پارسال بیشتر بوده است.

✅درآمد عملیاتی شرکت در این ماه 6041 میلیارد تومان بوده است که نسبت به ماه گذشته 24% کاهش و نسبت به میانگین ماه های گذشته 1% افزایش را نشان می دهد. همچنین درآمد عملیاتی در 9 ماهه منتهی به آذر ماه به 53890 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 46% افزایش را نشان میدهد. با توجه به اینکه مقدار فروش شرکت رشد زیادی نداشته است این تفاوت به جهت افزایش نرخ فروش در محصولات شرکت است.

✅نرخ داخلی محصولات بیلت و اسلب به ترتیب 1% و 0.4% کاهش داشته اند و با توجه به میانگین نرخ 477 دلاری بیلت در آذر ماه معادل دلار 428941 ریال معامله صورت گرفته است.

✅با توجه به افشای اطلاعات منتشر شده توسط شرکت پیش بینی میگردد کارخانه تولید آهن اسفنجی شماره 3 (زمزم3) با ظرفیت اسمی سالیانه 1.76 میلیون تن در آینده نزدیک به بهره برداری برسد و نیاز شرکت به خرید آهن اسفنجی مرتفع گردد و شرکت برنامه فروش مازاد بر نیاز مصرفی خود را در بازارهای هدف در دستور کار دارد.


📈 آخرین قیمت سهم 357 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 16% می باشد

ava.agah.com
@Agahmoshaver