🥹 Монопольное безумие

Во всех выпусках Монополии паника начинает спадать и началась игра в горячую картошку. Как правило она начинается в районе ~10-12%, чем я был удивлен на отметках 20-30%.

Суть заключается в том, что после такого сильного падения и нескольких дней нижних лимитов коридора дневного изменения цены приходят ковбои и начинают покупать в надежде, что кто то более жадный купит у него через пару минут дороже. Эта стратегия называется:

🟡Теория большего дурака

Почитайте на досуге.

В целом, я не берусь утверждать, что компания доблестно пройдет предстоящие погашения, учитывая ее финансовое положение и ситуации в отрасли. Скорее здесь светит реструктуризация долга.

Я бы в это точно не играл в долгую, но удивительно, что есть целый пласт розничных инвесторов фанатов облигаций Монополии, которые держали бумаги на большие доли портфеля. Впрочем клубов по интересам много, есть те кто обожает облигации МГКЛ или Евротранса.

➡️Вообще этот отскок видится мне хорошей возможностью закрыть позицию и забыть.

🥹 Монопольное безумие продолжается.

Сегодня НРД сообщил, что получил и передал купон:

(Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "МОНОПОЛИЯ", 7810766685, RU000A10B396, 4B02-04-05437-D-001P)

У спекулянтов облигациями случился шок и бумаги были запущены в стратосферу. Почему то ограничения цены в 40% нет. Некоторые выпуски улетели в +50%.

Проблема в том, что купон выплачен по:

➖Монополия 001Р-04;
➖Размер выплаты: 2,178 млн руб.

В то время, как Монополия 001Р-02 лежит в тех. дефолте, и не торгуется вообще, так как была допущена не выплата при погашении номинала в размере 260 млн руб.

Очевидно суммы не сопоставимы. Ловить тут нечего, кроме как кататься на Американских горках. Объемы тоже смешные. В выпусках проходят от 5 млн руб. до 10 млн руб. дневного оборота. Это может означать только то, что крупняк не выходил, а развлекаются частные инвесторы.

😎 Наблюдаем со стороны

💱 Лайв-торги без регистрации и смс.

В эту пятницу пройдут торги в студии с онлайн трансляцией во время объявления ключевой ставки и прямой линии с президентом России. Время выбрано не случайно - ожидается высокая волатильность, а наша задача будет показать стратегию работы в ее условиях. Вести прямой эфир и комментировать будет Вася Олейник и Yuri The Professional.

Всего будет 3 команды по 3 человека. Я буду в команде со своим старым другом и коллегой Яшей (Cocklomax) и Кириллом (Basekimo)

Ссылки на трансляцию:

📺YOUTUBE
📺RUTUBE
📺VKVIDEO

Посмотрим чья стратегия окажется лучшей!

Готовимся к «Лайв-торгам»: вторая команда

Знакомим вас с участниками команды «Ангелы Мамбы», которая в пятницу примет участие в «Лайв-торгах» — уникальной битве трейдеров в прямом эфире.

💫 Яков Николотов-Бородин, Cocklomax
🟡 Опыт торговли: с 2019 года
🟡 Чем занимался раньше: работал в сфере BTL и Event
🟡 Сколько заработал на рынке: >100 млн рублей

О себе
«Первый торговый опыт я получил на торговой площадке Steam, когда в 16 лет скальпил карточки игроков и заработал за лето около 13 тысяч рублей, начав буквально с 200 рублей».

💫 Кирилл Грицук, Basekimo
🟡 Опыт торговли: с 2019 года
🟡 Чем занимался раньше: учитель физкультуры, таксист
🟡 Во что вкладывает доход с рынка: магазин автозапчастей и СТО

О себе
«Сейчас я не пытаюсь заработать все деньги мира. Если день слабый по объемам, торгую только до обеда. Если есть ожидания и объемы, могу просидеть с утра до закрытия. А после каждого крупного лося захожу на сайт с вакансиями».

💫 Александр Симонов, A.Simonov
🟡 Опыт торговли: с 2019 года
🟡 Чем занимался раньше: управлением и арендой недвижимости
🟡 Сколько заработал на рынке: >100 млн рублей

О себе
«Я тот, кто продал всю недвижимость и отнес деньги на биржу в начале деятельности. Сейчас уделяю рынку по 8—12 часов в день».

О первой команде рассказали здесь. Скоро представим третью команду!

👉🏻 Толстый палец в стакане.

👷‍♂️ В ВИС-Финанс БО-П06 провели Аукцион закрытия по 80,05%, что на 16% ниже чем бумага торговалась днем. Далее Вечорку открыли в верхней планке по 88,06%. И это без существенных новостей. Остальные выпуски стоят на месте.

Судя по всему кто-то перепутал клавиши и поставил на продажу лимитку в нижний лимит ограничения коридора цены на аукционе закрытия ОС. Так как цена закрытия ОС = 80% то для вечорки коридор цены сужается до 10%. Отсюда и верхний лимит..

Судя по кластерам кто- то продал в -16% 2700 лотов и в -10% 1200 лотов.. Это примерно 700 к убытков.

👆 Худая мамба.

Что бы вы понимали насколько Мосбиржа неликвидная и худая, если даже самый лучший трейдер России по версии Финама может шатать индексную фишку. А за ним и индекс.

Причем я никак понять не могу, что у него с настроением? С утра он сказал закрывать Аэрофлот, а когда вслед за ним продала вся его паства и еще подключились короткие позиции через час он решил, что нужно обратно купить и вынес всех кто шортил.

🏛 Еще удивляет, что регулятор попросит тебя дать письменное объяснение за сделки, а вот за откровенное манипулирование ценой и умами никто не спрашивает.

А обычные работяги с Мосбиржи сидят гадают:

🟡То ли фундаментальные причины для роста/падения;
🟡То ли Инсайдер какой;
🟡То ли существенный факт скоро выйдет.

🏦 Оферта в SFI

По старой доброй Мамбовой традиции у нас существенный факты могут распространяться утром/днем/вечером, через 3-5-7 дней после события. Да как угодно вообще.

Это вам не загнивающие западные рынки на которых отчет выходит с точностью до секунды в запланированное время и вне ОС, а на время распространения существенного факта приостанавливают торги.

Так или иначе сегодня, на третий день, нам соизволили предъявить решение Воскресного ВОСА:

Акционеры «ЭсЭфАй» одобрили дивиденды за девять месяцев 2025 года в 902 рубля на акцию

Из примечательного:

1. Совершение сделок по продаже ценных бумаг в период между 22 ноября 2025 года (датой формирования реестра лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров), и датой подачи требования о выкупе приводит к утрате прав акционера, удостоверенного данными ценными бумагами, в том числе права требования их выкупа.

2. Последующее приобретение акций к моменту предъявления требования не влечет восстановления указанного права, так как оно могло возникнуть не позднее 22 ноября 2025 года.

😥 Темщики, которые застолбили право податься на оферту, имея бумаги до 21 ноября, пролетели. И я в том числе.

😰Рыночная паника.

Последние пару недель наблюдаю распродажи на рынке корпоративного долга. Причем это касается в основном А - грейда. Причина всем известна: дефолт Монополии.

🥹 Почему вообще участников рынка шокировала ситуация с Монополией остается загадкой. С другой стороны ко мне не раз в течение года на различных мероприятиях подходили те или иные инфлюенсеры и спрашивали про Монополию. Если уж около-рыночные ребята в это вляпались, то что уж говорить о среднестатистическом не искушенном инвесторе который покупал это по рекомендации менеджера или блогера.

Такие прострелы, как на скрине, каждый день проходят в Самолетах, Делимобилях, Вушах, Полипластах и прочих. То ли паника достигла апогея, то ли люди не умеют работать лимитными заявками.

⚠️ Отдельным извращением остается ликвидность. Я со своим скромным портфелем не могу в некоторых выпусках зайти или выйти вообще. Спасибо тем немногим эмитентам в стаканах которых присутствует ММ.

Так и получается, что в отсутствии ликвидности на слухах в Уральской стали падаем - падаем - падаем, а сегодня на дневном обороте в 15 млн руб. отскакиваем на 20%..

Завтра кстати решающий день. Ждем денег в НРД и продолжаем ракетить во всех выпусках Уральской стали.

🏠 Самолет снижается (Рейтинг)

АКРА ПОНИЗИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ПАО «ГК «САМОЛЕТ» ДО УРОВНЯ А-(RU), ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ», И ЕГО ОБЛИГАЦИЙ — ДО УРОВНЯ А-(RU)

Ну вроде бы пронесло. Многие ожидали падения А - грейда по всем фронтам. Но Самолет удержался. В отличие от всяких Мвидео..

Что же, все выпуски скорректировались, но на мой взгляд не оправданно сильно. В некоторых выпусках стоят дядьки по несколько дней в лой раздают позиции айсбергами. Может быть снова Совкомбанк раздается в лой как с ИКС5 было осенью?

Ну, а что? Так и торгуем, продаем на лоях, покупаем на хаях. Зато по тренду 😎

💩 Муки ожидания.

Итак, вчера было принято решение о проведении заседания совета директоров:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 25 декабря 2025 года.

С повесткой:

О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.

🏦 Любопытно, что дата собрания совпала с дивидендной отсечкой в родственной компании ЭСЭФАЙ. Судя по всему нам наконец расскажут про долгожданные параметры и условия дополнительной эмиссии, которую ждут как манну небесную (Не акционеры).

Ранее эмитент обещаниями кормил весь год до конца года. За это время успели поседеть Бондхолдеры уронив котировки на недавнем Бондране и Даунгрейде, а так же Продавцы акций которых периодически выносят брокеры повышением ставки риска.

Тем не менее в этому году на каждом намеке о дополнительной эмиссии давали заработать на покупках всех выпусков. Причем больше всех в 001Р-05, до того как Мосбиржа изменила методику расчета доходностей флоатеров.

Таки или иначе прикупил вчера большой стек во всех выпусках. Посмотрим. Но по старой доброй мамбовой традиции распространения существенных фактов решение СД дадут нам 31 декабря в 23:30 под бой курантов. Ну или в любое рандомное время.

💥 Хэппи-енд в Уральской стали

Вчера вечером произошло событие которого все ждали, боялись, надеялись:

Эмитентом осуществлен перевод денежных средств в размере 10 538 500 000 руб. на расчетный счет НКО АО НРД для последующей выплаты купонного дохода за 6-й купонный период в размере 538 500 000 рублей, а также выплата номинальной стоимости облигаций в размере 10 000 000 000 руб. по биржевым облигациям.

🔼Сегодня весь рынок ВДО хорошо отскочил. Поздравляю крепких парней кто держался и не сдавался.

Вообще вся ситуация на рынке последнего месяца только еще раз подсказывает как иррационально могут действовать розничные инвесторы. Сначала покупать откровенный шлак и держать его, игнорируя финансовое положение компаний и конъюнктуру, а потом наоборот продавать до потери пульса.

👍 Ну и РА все начали винить, за запоздалую реакцию! Но это не их вина, все таки их роль не предсказывать, а указывать. Жду Апгрейда в Уральской стали теперь 🤡

Что до меня, то я ничего не продавал, наоборот агрессивно покупал с плечами Кокс, Мвидео, Делимобиль, Уральскую Сталь, Самолет. Разумеется подержать на пару дней.

📌Все уже раздал, продолжаю курить бамбук в крепких бумагах.

🏦Лайв-торги на Московской бирже

👑Неделю назад участвовал в первых в России лайв-торгах в прямом эфире. Организатором выступил Т-банк, а раз так, то мероприятие было проведено на высшем уровне. Посмотрите только на организацию пространства и интерьер, а уж про техническую часть, когда можно было наблюдать за действиями каждого отельного трейдера онлайн я вообще молчу.

⤴️ В моменте было немного страшновато торговать в лайв режиме, боясь совершить ошибки у всех на глазах. Но когда сел за терминал и погрузился в атмосферу и зарядившись энергией команды и участников все встало на свои места.

Мероприятие было дебютное, поэтому нужно делать поправку на то, что мы не знали какая будет волатильность в день торгов, какие технические нюансы нужно учесть, насколько будет зрелищным шоу.

Но Т-банк на то и он такой один, что создал такое шоу и будет стремиться его улучшать. Ну, а другие будут пытаться догонять.

✨В следующем году будут еще лайв форматы торгов. Будем экспериментировать! Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.

🏦Следите за новостями!

👉 Газовый пенетрейшн (от англ. penetration)

👇 Пока вы переживаете, что индекс в первый торговый день открылся падением до 2740 пт. (-1%) у Газотрейдеров рабочая просадка по 10%

Но газотрейдеров не жаль, это проженные лудоманы, а некоторые вообще не понимают специфику торговли газовыми контрактами.

Тут нужно сделать ремарку, что я и сам лудоман, а значит те кто торгует газом отдают себе отчет, что торгуют сложнопрогнозируемым высоковолатильным инструментом. А раз они идут на такой риск, то и не жаль их. Это их решение.

В основном на газе хорошо зарабатывают арбитражные трейдеры. Таких я знаю не мало. Кто торгует не покрыто часто проигрывает.

Любопытно другое: стал замечать тенденцию, что в различных фьючерсных контрактах приходят дядьки и выставляют заявки вне лимита коридора цены. Причем не первый раз такое, на той неделе тоже самое наблюдал в серебре и палладии.

Последний раз такое видел несколько лет назад во времена торговли ИПЦ, когда некоторые брокера давали отправлять ордера игнорируя ограничения СПБ-биржи. Здесь происходит тоже самое. Причем сначала думал, что это перенесенные ордера в Альфе, но это не так, ордера динамично обновляются.

Еще помню давно-давно мне один обыватель доказывал, что FIFO лучше PRO-RATA volume. Ну вот смотрю я на такие действия и улыбаюсь.

Вообщем бесплатные деньги раздают.. Но не для вас 😎

Upd.

Добрый день!

По цене ниже 3.629 были синтетические сделки по календарному спреду. У данного спреда границы были шире, в связи с этим визуально были видны такие границы.