💻Странное начало недели. У всех в поисковой строке Windows Лось прибежал? У меня на всех терминалах так..

🌡️ Я тут немного приболел, и поэтому не выполняю план по контенту. Думаю еще 2 недели не появлюсь на радарах.

❤️Поэтому я с подарками. В Альфа-банке наковырял такую схему:

♥️7 счетов на один брокерский счет;
♥️До 30.000 плечо не облагается комиссией за перенос;
♥️Фонд денежного рынка $AKMM без комиссии;
♥️Фонда $AKMM с 7х плечом.

🛍 Берем эти вводные и взбалтываем, но не смешиваем! Рассчитывая максимизацию отдачи на вложенный капитал с учетом максимального плеча получаем:

♥️4.000 руб. х 7 счетов х 7 плечо = открытая позиция в $AKMM на 202.650 под 20,5% г/г.

Что даст годовую доходность на вложенные 28.000 руб. около ~150%.

Вы скажете сущие копейки, а я скажу, что при должной сноровке можно неплохо диверсифицировать денежные потоки. Начало истории тут.

У кого нет брокерского счета в альфе вот ссылка
https://alfa.me/SP82RQ 💃

🏝 Не теряйте меня, в конце недели улетаю.

Еще одно забавное наблюдение в Альфе:

♥️Если мы окрасим убыточные стратегии в зеленый цвет, то никто, ни о чем на догадается!

🏛 ЦБ исключит из ломбардного списка облигации недостаточно открытых эмитентов

Согласно решению Совета директоров, ЦБ перестанет добавлять такие бумаги эмитентов, которые раскрывают информацию в недостаточном объеме, в список с 1 января 2025 года и исключит уже включенные — с 1 июня 2025 года.

В списке больше не смогут находиться эмитенты ограничивающие раскрытие информации:

♥️ В большем составе или объеме, чем это предусмотрено федеральными законами, актами президента, правительства и Банка России;

♥️ В разрешенных пределах, но выпуск облигаций или его эмитент имеет лишь один кредитный рейтинг на уровне не ниже «A-».

Некоторые эмитенты, благодаря указу Владимира Путина, имеют возможность либо частично, либо полностью закрывать данные, и в строках мы видим Иксы.

Списки периодически расширяются, так например 11 ноября Владимир Путин подписал указ о включении ПАО "НОВАТЭК" и его СПГ-проектов, ПАО "Сургутнефтегаз" в список организаций с правом самим определять перечень раскрываемой информации.

Всего сейчас в этом перечне 118 организаций.

🤔Я думаю вопрос встанет остро, и не по причине операций РЕПО и обеспечения по облигациям эмитентов, а по причине прозрачности рынка и восстановления доверия к рынку.

💥 Жду разгромный пост от MMI. Инфляция не то, что бы не замедляется, но и как бы не заставила задуматься о выходе из под контроля. В первую неделю декабря впитала в себя и тарификацию перевозок РЖД, которые к слову падают, а это опережающий индикатор, и полет рубля вниз, что найдет отражение в последующих принтах, так как эффект растянут.

♥️ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 26 НОЯБРЯ ПО 2 ДЕКАБРЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 0,50% С 0,36% С 19 ПО 25 НОЯБРЯ - РОССТАТ
♥️ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ НА 2 ДЕКАБРЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 9,01% С 8,66% НА 25 НОЯБРЯ, СЛЕДУЕТ ИЗ ДАННЫХ РОССТАТА
♥️ИНФЛЯЦИЯ В РФ С НАЧАЛА ГОДА КО 2 ДЕКАБРЯ СОСТАВИЛА 8,34% - РОССТАТ

Никто уже не питает иллюзий насчет поднятия ставки 20 декабря. Рынок отреагировал снижением.

💰 Минфин России информирует о результатах проведения 4 декабря 2024 г. аукциона:

ОФЗ-ПД 26246:
♥️Размещено 27,956 млрд рублей при спросе в 33,124 млрд руб.;
♥️Средневзвешенная цена 76,0679% от номинала;
♥️Средневзвешенная доходность - 17,49%.

ОФЗ-ПК 29026:
♥️Размещено 1000,00 млрд рублей при спросе в 1588,731 млрд руб.;
♥️Средневзвешенная цена 93,5201% от номинала;

📈 Если вы расстроили по поводу принтов недельной инфляции, то здесь можем порадоваться за Минфин, после полуторамесячного перерыва с размещением флоатеров ворвался с дебютным выпуском и договорился сразу на 1 трлн руб. Ну и чучуть отсыпал фиксов под 17,49%. Бывало и доходнее в этом квартале. Рынок первички приходит в равновесие? Или его еще поболтает. Так или иначе размещение такого объема флоатеров это процентный риск.

📊 На графике можете оценить с какими темпами идет Минфин.

В $GAZP на вечерке объем больше чем в ОС. Причем весь вечер физики бьются в айсберг (А кроме физиков на вечерке никого).

Удивительно коротка память Российского частного инвестора, которому постоянно нужно напоминать:

Силуанов заявил, что в Минфине не ждут дивидендов «Газпрома» в 2025 году. (с) Силунов А.Г.

Почему же участники рынка ждали их для меня загадка 🤷‍♀️

🏛 Прямо сейчас на сайте Банка России идет голосование за символ для банкноты номиналом 1000 руб.

Лицевая сторона останется прежней — с изображениями Нижнего Новгорода. А вот символом на купюре станет одна из достопримечательностей Приволжского округа.

🥇Пока что лидирует Скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях "Метеор" - проект советского кораблестроителя - Ростислава Алексеева.

Мне как Сормовичу отрадно, что символом может стать детище нашего земляка, именем которого назван Политехнический Институт где я когда то учился, а так же завод "Красное Сормово" $KSMV где мне довелось работать и где находится ЦКб по СПК им. Р.Е. Алексеева.

Завод находится в живописном месте на берегу Волги, на территории завода до сих пор, с советских времен, стоит огромный экраноплан, который видно на спутниковых снимках.

👉🏻Проголосовать можно здесь , а будете проездом обязательно прокатитесь по Волге на Валдае или Метеоре.

🤔 Русская душа - потемки.

Вчера с лету разместили дебютный флоатер 29026 на триллион, но кто-то сегодня решил скинуть хвост в виде 497 000 лотов (496 млн руб.). В итоге чел отошел в сторону и бумагу закрыли в (+11%) от вчерашней цены отсечения на аукционе, оно и понятно, оптом скидки. Но вопрос для чего ее сейчас на вторичке берут ❤️ А вообще хороший трейд получился (На бумаге).

Может и братский 29025 отрастет 😂 Но там был ужас без конца, а не ужасный конец.

🏦 Сбербанк сегодня проводит InvestorDay. Презентация была больше похожа на предновогоднее обращение к нации.

На презентации Сбербанк дал свой прогноз по основным направлениям бизнеса на 2025 год:

♥️Прогноз по росту кредитования физлиц в 2025 году составляет <5%;
♥️Прогноз по росту кредитования юрлиц — сегмент будет расти чуть выше инфляции, на 9-11%;
♥️Прогноз по росту депозитов физических лиц – 17-19%;
♥️Чистая процентная маржа — 5,6%;
♥️Стоимость риска — 1,5%;
♥️Рост комиссионного дохода — 7-10%;
♥️Достаточность капитала группы Сбербанка — 13,3;
♥️Рентабельность капитала — > 22%;

Сбербанк также опубликовал прогнозы и в части экономики на 2025 год, он ожидает:

♥️Рост ВВП России по итогам 2025 года — 1,3%;
♥️Прогноз по инфляции — 6-7%;
♥️Ключевая ставка — снижение не ранее второй половины 2025 года.

Менеджмент банка считает, что кредитование и активность будет снижаться, процентные и комиссионные доходы будут снижаться, но рентабельность будет оставаться на высоком уровне. Так же не видят рисков своего кредитного портфеля. К всем вызовам и трудностям готовы.

🍷 Несмотря на то, что индекс Мосбиржи ($MXZ4) за последний месяц снизился на (-10%) акции $BELU стояли в диапазоне 600-650 руб. В стакане почти каждый лень работал робот на покупку, и из-за низкой ликвидности в бумаге она стояла особняком. Ну и всякие лумпа-думпы (Памп каналы/лучшие трейдеры по версии Финам) пытались толкнуть бумагу наверх, фактически засадив людей под навес. Надеюсь регулятор обратит на это внимание так же.

Я участвовал в псевдо-сплите в августе, писал подробно здесь. Тогда получилось продать бумаги на аукционе в -10%, и получить условно-бесплатные 7 бумаг на каждую 1 проданную.

🤷‍♀️Почему то рынок игнорировал тот факт, что скоро ФФ увеличится 7х. Я буду продавать эти "расконверты" сразу в стакан. Оставив стратегическую позицию для своего долгосрочного портфеля.

Я в начале недели начал набирать большую короткую позицию, зная, что в 20-х числах декабря будет навес из заблокированных акций ($RU000A1095U8).

Александр, добрый день!

Ранее озвученные ожидания по срокам не поменялись - ждем, что бумаги будут разблокированы в районе двадцатых числе декабря.

Сегодня же вышло на ленте:

Банк России 12.12.2024 принял решение об аннулировании индивидуального кода 004D дополнительного выпуска обыкновенных акций публичного акционерного общества «НоваБев Групп» (Московская область) с регистрационным номером 1-01-55052-E-004D от 02.08.2024.

Средняя по позиции 575 руб., пока что позиция в (+8%). Сегодня закрыл треть, думаю по текущим заходить уже не интересно.

🍾 Коллеги пишут, что в Сбер началась поставка бумаг в рамках корп события в $BELU

🏦 У меня позиции в БКС и Тбанке, пока что заблокированы. Думаю самый большой объем в тбанке, но в нем поставка как всегда позднее всех будет и холдеры в тиньке будут закрывать в лой. В стакане уже виден нижний лимит 449 руб.

Хороший трейд получился, всех поздравляю!

🏦В БКС поступили бумаги Белуги. Продать дает.

Ждем поступления в Т-банк

👆 238-й выпуск и ранее не отличался эффективным ценообразованием, но вот такие задерги на 1% одной свечой удивляют. Может кто-то дал сигнал? 😂

Ходит байка, что НЭ связана с популярностью бумаги в народе/ у блогеров. Так как бумага в каталогах стоит первой при сортировке "Дата погашения" как самая длинная (На самом деле нет)

⛔️У меня самого позиции в длине нет, где то писал выше когда распродавал все. Думаю увидим доходности 18,5% на дальнем конце, что будет интересно для любителей покататься на дюрации и пощекотать нервы.

Опять же при условии, что в ДКП будут изменения, пока все говорит о том, что 2025 год мы можем прожить при неизменной ставке, что делает удержании длины не особо интересным относительно других идей на рынке.

🔖 В HeadHunter случился дивидендный гэп, НО, это произошло до основной сессии, а на внебиржевых торгах в Т-банке.

🏦 Не совсем понятно, что происходит в офисе Т-инвестиций, но если ранее коридор цены был +-5%, то сегодня лимита не было и бумага падала на -21% до 3000 руб./акция в моменте. Открывать торги перед див гэпом на внебирже для Т-банка стало уже нормой. То на утренних торгах как сегодня, то в выходные дни переди див гепом в понедельник как в $BELU как то.

Помимо того, что кто-то может потерять денег купив на внебирже, но и не попав в реестр, так и можно заработать на НЭ. Цена открытия была +15% от утренних торгов в Т-банке

Я лично на отсчеку позицию в $HEAD нес, по текущим докупал/выше сдавал.

🎉 А вот и действия направленные на повышения доверия и инвестиционной привлекательности РФ рынка. Отличная новость!

🔔 Разрешено выводить дивиденды с ИИС-III на другие счета

Государственной Думой в третьем чтении принят Федеральный закон, позволяющий физическим лицам, оформившим договор ИИС третьего типа, самостоятельно выбрать счет для зачисления полученных дивидендов по акциям.

👍 Данное решение позволит более гибко использовать свои средства на ИИС. Особенно учитывая, планируемую длительность инвестиций на ИИС.

Я пока не торопился с трансформацией, ИИС у меня старого типа еще.

🏛 Оперативная справка по результатам мониторинга предприятий:

Ценовые ожидания предприятий на следующие 3 месяца выросли до 28,4 против 26,0 в ноябре. Причем ожидания роста производства и спроса на продукцию растут, против текущих оценок (они снижаются).

🏠 Группа "Самолет" может потратить в декабре несколько миллиардов рублей на обратный выкуп с рынка своих облигаций с офертой в феврале 2025 года.

"Наши бонды сейчас торгуются на бирже с дисконтом более 40% к номиналу, поэтому хотим попробовать такое решение. По итогам этой недели мы направим на обратный выкуп облигаций около 1 миллиарда рублей, а дальше будем смотреть, как цена себя будет вести. В целом мы готовы потратить на эти цели несколько миллиардов рублей в декабре"

🤔 Речь идет о 11-м выпуске с офертой в феврале, а Анна Акиньшина о других выпусках с большим дисконтом. Для чего транслировать в рынок информацию о возможном выкупе с рынка не понятно, боятся, что все принесут на выкуп? Так обещали дать хорошее предложение в рынок по купонной ставке.

Эмиссия 11-го выпуска 20 млрд руб. Текущие остатки на счетах 30 млрд руб. + 18 млрд рублей раскрытие эскроу в декабре. Видимо ликвидность жмет. Но на инвест дне эмитент заявлял, что доведет ЧД/EBITDA до 1,0х.

К акциям я отношусь нейтрально, но 11-й и 6-й выпуски держу.

🏦 Банк России опубликовал результаты опроса населения:

➖Инфляционные ожидания населения РФ в декабре выросли до 13,9% против 13,4% в октябре и ноябре;
➖Оценка наблюдаемой населением инфляции в декабре выросла до 15,9% против 15,3% в октябре и ноябре.

Если в ноябре мы не наблюдали изменений м/м, то в декабре ожидания вновь пошли вверх, достигнув уровня января 2024 года. Население видят растущие цены в связи с тарифами, акцизами, налогами и прочим, а так же слабеющий рубль.

Инфляционные ожидания это важный индикатор для ЦБ при принятии решения по КС. В ЛС часто спрашивают почему? Дело в том, что инвесторов, компании и население заботит изменение цен в будущем, а не в прошлом. Исходя из этого и формируется поведение при заключении договоров, аренды, инвестиционная деятельность, рост цен и потребительская активность.

👆 Ждем повышения ставки в пятницу. Мой страйк - 23%

💯 Аукционы Минфина РФ по размещению ОФЗ-52005 и ОФЗ-26246 признаны несостоявшимися "В связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен".

Участникам хватило флоатеров за глаза)))) Ну, а если честно, то кому нужны линкеры?)