Спотовые ставки на фрахт танкеров типоразмера Aframax опустились ниже 40000$/день #аналитика
Это негативно для Совкомфлота, так как большая часть флота представлена танкерами этого типа.
😀 @AK47pfl
Это негативно для Совкомфлота, так как большая часть флота представлена танкерами этого типа.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Доминирующее положение Астры на рынке отечественных операционных систем (ОС) делает её претендентом на лидерство на рынке всего российского инфраструктурного ПО, который до 2030 г. будет расти темпами 30%+ и превысит 270 млрд руб.
В данный момент Астра занимает долю в 75% на рынке российских ОС и фактически становится операционной системой "по умолчанию" в РФ.
Пользуясь своим "монопольным" положением Астра строит экосистему вокруг флагманского продукта - Astra Linux. Это фундамент для долгосрочного роста - продажи и поддержке дополнительных продуктов (СУБД, облачные сервисы, средства виртуализации). Сетевой эффект усиливается тем, что лидерство ОС мотивирует разработчиков разрабатывать ПО для Astra Linux, что создает дополнительную стоимость для всей экосистемы продуктов.
Бизнес по продаже ОС цикличен:
Справедливая цена акций Астра (ASTR) 660 руб., потенциал роста +29%
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Какие дивиденды от банков могут ожидать инвесторы в 2024 году? #аналитика
Банк Санкт-Петербург (BSPB) 29.5+35.2=64.7 руб./акция, 17.8% д/д
Сбер (SBER) 35.9 руб., 11.2%
МТС-банк (MBNK) 135-270 руб., 7.2%-14.5%
Совкомбанк (SVCB) 1 руб., 6.4%
ТКС Холдинг (TCSG) 124 руб., 4.5%
ВТБ (VTBR) 0 руб., 0%
Комментарии:
✍️ Банк Санкт-Петербург: Исходя из направления 50% чистой прибыли на дивиденды. Общий дивиденд включает осенний (за 1п2024) и весенний (за 2024). Дивиденд за 1п может быть объявлен уже в августе - в прошлом году 18 августа.
✍️ Сбер: Исходя из прогноза чистой прибыли в 1.62 трлн руб. и направления 50% на дивиденды.
✍️ МТС-банк: Диапазон получен исходя из дивидендной политики. Банк недавно провёл IPO, поэтому может впервые выплатить дивиденды широкому кругу инвесторов по итогам 2024 года.
✍️ Совкомбанк: Исходя из двухразового снижения прогноза по прибыли и выплаты по нижней границе в 25% от чистой прибыли.
✍️ ТКС Холдинг: С учётом предполагаемых параметров сделки с Росбанком и старой дивидендной политики в размере 30% чистой прибыли.
✍️ ВТБ: Банк сообщил, что работает над дивидендным сюрпризом, однако Источники сохраняют нейтрально-негативный прогноз и не ждут дивидендов по итогам 2024.
😀 @AK47pfl
Банк Санкт-Петербург (BSPB) 29.5+35.2=64.7 руб./акция, 17.8% д/д
Сбер (SBER) 35.9 руб., 11.2%
МТС-банк (MBNK) 135-270 руб., 7.2%-14.5%
Совкомбанк (SVCB) 1 руб., 6.4%
ТКС Холдинг (TCSG) 124 руб., 4.5%
ВТБ (VTBR) 0 руб., 0%
Комментарии:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Ждём 18% дивдоходности. Банк Санкт-Петербург (BSPB) опубликовал результаты за 1п24. На очереди дивиденд в августе — Источники ожидают 26.5 руб./акцию или 7.4% за 1п2024. По итогам года расчетный дивиденд может составить 64.7 руб./акцию (18.2% д/д) #аналитика
Основное из РСБУ BSPB за 1п24:
✍️ Выручка: 43.9 млрд руб (+12% г/г)
✍️ ROE: 28%
✍️ Чистый процентный доход: 33.6 млрд руб (+52% г/г)
✍️ Чистый комиссионный доход: 5.4 млрд (-16% г/г)
✍️ Чистая прибыль: 24.9 млрд руб (-12% г/г).
Снижение чистой прибыли в июне связано с одноразовым фактором погашения с дисконтом крупного корпоративного кредита.
Банк имеет избыточный капитал. Согласно стратегии BSPB, избыточный капитал направляется на выплату дивидендов или байбэк.
❗️ Уже в августе (как в прошлом году) источники РДВ ожидают рекомендацию порядка 26.5 руб./акцию дивидендов от BSPB за 1п24, 7.4% (д/д). За весь год - 17-18% благодаря росту ключевой ставки и расширению процентной маржи.
😀 @AK47pfl
Основное из РСБУ BSPB за 1п24:
Снижение чистой прибыли в июне связано с одноразовым фактором погашения с дисконтом крупного корпоративного кредита.
Банк имеет избыточный капитал. Согласно стратегии BSPB, избыточный капитал направляется на выплату дивидендов или байбэк.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
На канале РДВ вы найдёте:
• Бьющую точно в цель зарабатывающую аналитику по российским ценным бумагам, рублю и нефти.
• Информацию от источников РДВ: крупнейших частных инвесторов и инвестфондов, чиновников, топ-менеджеров компаний.
• Справедливую оценку российских акций.
С чего начать:
• Экспертные разборы компаний и событий #аналитика
• Справедливые стоимости акций #оценка
• Всё о курсе рубля #оракул_рубля
• Топ главных новостей за неделю #weekly
• Важная статистика по рынку и экономике #цифры
РДВ. Влияем на рынки с 2008 года.
Дисклеймер: РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику информацию источников. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Samolet+ Valuation.pdf
1.9 MB
Источник РДВ поделился обзором pre-IPO Самолет+, который сегодня обсуждают институциональные инвесторы (обзор в шапке поста).
Ключевые выводы:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Samolet+ Valuation.pdf
1.9 MB
Источник РДВ поделился обзором pre-IPO Самолет+, которое проходит на www.zorko-exchange.ru (для участия обязательна регистрация на Zorko), обзор в шапке поста.
Ключевые выводы:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM