⚡️🌏 Kaspi (KSPI) начнет экспансию в соседние растущие экономики (табл. 1) уже в этом году. С приходом Kaspi цифровые и кредитные услуги целевых рынков могут вырасти в несколько раз (табл. 2)
Kaspi в Казахстане зарабатывает на платежеспособном молодом населении. Медианный возраст в Казахстане - 29 лет. Для сравнения, в России — 39 лет.
Kaspi в Украине, Азербайджане и Узбекистане заработает, «откусив кусок» больших быстрорастущих экономик с пока низким проникновением e-com, безналичной оплаты и потребительских кредитов.
👉 Справедливая стоимость Kaspi (KSPI) $208, апсайд +136%.
#KSPI
@AK47pfl
Kaspi в Казахстане зарабатывает на платежеспособном молодом населении. Медианный возраст в Казахстане - 29 лет. Для сравнения, в России — 39 лет.
Kaspi в Украине, Азербайджане и Узбекистане заработает, «откусив кусок» больших быстрорастущих экономик с пока низким проникновением e-com, безналичной оплаты и потребительских кредитов.
👉 Справедливая стоимость Kaspi (KSPI) $208, апсайд +136%.
#KSPI
@AK47pfl
⚖️ Kaspi (KSPI) обладает потенциалом роста в 140% до средней оценки аналогов по мультипликатору P/E 2022 и 2023 годов (см. график).
Все три бизнеса компании синергируют внутри одного супераппа Kaspi, что создает дополнительный потенциал роста акций:
• потребитель берет кредит в Kaspi Bank,
• покупает товар на маркетплейсе Kaspi,
• оплачивает с помощью Kaspi QR в обход комиссий* Visa или MasterCard.
*Kaspi забирает себе весь комиссионный доход в ~1.2% от каждого платежа, так как пользуется собственной платежной системой. Это помогает e-com сегменту Kaspi быть прибыльнее Яндекс.Маркета, OZON, Amazon. Подробнее в обзоре.
👉 Справедливая стоимость Kaspi (KSPI) $208, апсайд +136%.
#KSPI
@AK47pfl
Все три бизнеса компании синергируют внутри одного супераппа Kaspi, что создает дополнительный потенциал роста акций:
• потребитель берет кредит в Kaspi Bank,
• покупает товар на маркетплейсе Kaspi,
• оплачивает с помощью Kaspi QR в обход комиссий* Visa или MasterCard.
*Kaspi забирает себе весь комиссионный доход в ~1.2% от каждого платежа, так как пользуется собственной платежной системой. Это помогает e-com сегменту Kaspi быть прибыльнее Яндекс.Маркета, OZON, Amazon. Подробнее в обзоре.
👉 Справедливая стоимость Kaspi (KSPI) $208, апсайд +136%.
#KSPI
@AK47pfl
📚💸 Сборник. Kaspi (KSPI): потенциал роста бизнеса в 2 раза за 3 года.
Kaspi одновременно:
• Казахский Tinkoff;
• Прибыльный OZON;
• Аналог Block (Square), Visa, Mastercard.
1️⃣ Kaspi — компания роста с дивидендами:
+87% чистой прибыли Kaspi за 2 года;
6.3% долларовой дивдоходности в 2022 году.
2️⃣ Драйвер будущего роста — экспансия в соседние быстрорастущие экономики с пока низким проникновением цифровых и кредитных услуг.
3️⃣ +140% — потенциал роста Kaspi до средней оценки аналогов по P/E. Бизнесы компании синергируют в супераппе Kaspi, что создает дополнительный апсайд.
👉 Справедливая стоимость Kaspi (KSPI) $208, апсайд +132%.
#KSPI
@AK47pfl
Kaspi одновременно:
• Казахский Tinkoff;
• Прибыльный OZON;
• Аналог Block (Square), Visa, Mastercard.
1️⃣ Kaspi — компания роста с дивидендами:
+87% чистой прибыли Kaspi за 2 года;
6.3% долларовой дивдоходности в 2022 году.
2️⃣ Драйвер будущего роста — экспансия в соседние быстрорастущие экономики с пока низким проникновением цифровых и кредитных услуг.
3️⃣ +140% — потенциал роста Kaspi до средней оценки аналогов по P/E. Бизнесы компании синергируют в супераппе Kaspi, что создает дополнительный апсайд.
👉 Справедливая стоимость Kaspi (KSPI) $208, апсайд +132%.
#KSPI
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#Политика
🌎 Агрессивная риторика в адрес России как способ поднять рейтинг
Главы США, Великобритании и Канады активнее остальных готовят мир к «вторжению РФ на Украину» и высказываются о необходимости деэскалации и отвода войск от границ с Украиной. При этом политики переживают продолжающееся снижение рейтинга одобрения в своей стране.
В свою очередь премьер Италии, у которого высокий рейтинг одобрения, согласился с Путиным о необходимости конкретных шагов Киевом в реализации Минских соглашений.
Источник рейтинга: Morning Consult
🌎 Агрессивная риторика в адрес России как способ поднять рейтинг
Главы США, Великобритании и Канады активнее остальных готовят мир к «вторжению РФ на Украину» и высказываются о необходимости деэскалации и отвода войск от границ с Украиной. При этом политики переживают продолжающееся снижение рейтинга одобрения в своей стране.
В свою очередь премьер Италии, у которого высокий рейтинг одобрения, согласился с Путиным о необходимости конкретных шагов Киевом в реализации Минских соглашений.
Источник рейтинга: Morning Consult
Forwarded from Сигналы РЦБ
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#Политика
⚡️ Нам что, воевать с блоком НАТО, если Украина вступит в альянс? - Путин комментирует ситуацию с безопасностью
Политика "открытых дверей" в НАТО нигде не прописана — Путин.
⚡️ Нам что, воевать с блоком НАТО, если Украина вступит в альянс? - Путин комментирует ситуацию с безопасностью
Политика "открытых дверей" в НАТО нигде не прописана — Путин.
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 02.02.2022.
Текущее настроение: Страх.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
Текущее настроение: Страх.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
☀️ 02.02.2022
📰 Главные темы:
• США предложили России убедиться в отсутствии наступательных ракет «Томагавк» на ключевых базах НАТО в Восточной Европы.
• ОПЕК+ отстает от графика увеличения добычи. В частности, Россия постепенно отстает от Саудитов в наращивании добычи и едва ли к лету восстановит допандемийный уровень добычи согласно сделке.
• В Европе сообщили об возобновлении транзита Газпрома (GAZP) через Украину. Спотовые цены на газ в Европе упали ниже $900 за 1 тыс. куб. м.
• Международне энергетическое агентство не видит альтернативы российскому газу для Европы.
• Госдолг США впервые превысил $30 трлн.
• В России захотели контролировать оборот NFT. Депутат Госдумы призвал включить крупные NFT-маркетплейсы в закон «О приземлении».
👁 За чем следить:
• Заседание ОПЕК+.
• Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и премьера Великобритании Бориса Джонсона.
• 13:00 Еврозона: ИПЦ в январе.
• 16:15 США: Non-farm Payrolls от ADP.
• 18:30 США: запасы сырой нефти.
• Ozon (OZON): операционные результаты за 4 квартал.
• Мосбиржа (MOEX): оборот торгов за январь.
• Завтра НЛМК (NLMK): СД о дивидендах.
• Китайский новый год. Выходные на китайском рынке.
#morning
@AK47pfl
📰 Главные темы:
• США предложили России убедиться в отсутствии наступательных ракет «Томагавк» на ключевых базах НАТО в Восточной Европы.
• ОПЕК+ отстает от графика увеличения добычи. В частности, Россия постепенно отстает от Саудитов в наращивании добычи и едва ли к лету восстановит допандемийный уровень добычи согласно сделке.
• В Европе сообщили об возобновлении транзита Газпрома (GAZP) через Украину. Спотовые цены на газ в Европе упали ниже $900 за 1 тыс. куб. м.
• Международне энергетическое агентство не видит альтернативы российскому газу для Европы.
• Госдолг США впервые превысил $30 трлн.
• В России захотели контролировать оборот NFT. Депутат Госдумы призвал включить крупные NFT-маркетплейсы в закон «О приземлении».
👁 За чем следить:
• Заседание ОПЕК+.
• Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и премьера Великобритании Бориса Джонсона.
• 13:00 Еврозона: ИПЦ в январе.
• 16:15 США: Non-farm Payrolls от ADP.
• 18:30 США: запасы сырой нефти.
• Ozon (OZON): операционные результаты за 4 квартал.
• Мосбиржа (MOEX): оборот торгов за январь.
• Завтра НЛМК (NLMK): СД о дивидендах.
• Китайский новый год. Выходные на китайском рынке.
#morning
@AK47pfl
🇷🇺🇺🇸 Признаки потепления в отношениях России и Запада:
1. Россия стремится к дипломатическому пути: слова президента Путина: «Надо найти способ обеспечить интересы безопасности всех участников процесса. Надеемся, что мы найдём это решение».
2. Россия призывает следовать Минским соглашениям. Москва не говорит об отсутствии мирных путей, а призывает просто соблюдать уже действующие договоренности.
3. США приглашает Россию на военные базы в Восточной Европе. Запад хочет убедить Россию в полном отсутствии агрессии.
4. Газпром нарастил поставки газа через Украину.
#макро
@AK47pfl
1. Россия стремится к дипломатическому пути: слова президента Путина: «Надо найти способ обеспечить интересы безопасности всех участников процесса. Надеемся, что мы найдём это решение».
2. Россия призывает следовать Минским соглашениям. Москва не говорит об отсутствии мирных путей, а призывает просто соблюдать уже действующие договоренности.
3. США приглашает Россию на военные базы в Восточной Европе. Запад хочет убедить Россию в полном отсутствии агрессии.
4. Газпром нарастил поставки газа через Украину.
#макро
@AK47pfl
🔥🔥🔥 Завтра объявление решения сегодняшнего СД по дивидендам НЛМК за 4кв2021. Более 20% дивдоходности могут дать акции НЛМК (NLMK) по результатам 2021 года.
Источники РДВ прогнозируют дивиденд 12.84 рубля на акцию, 5.9% доходности за квартал с выплатой уже в мае.
#NLMK
@AK47pfl
Источники РДВ прогнозируют дивиденд 12.84 рубля на акцию, 5.9% доходности за квартал с выплатой уже в мае.
#NLMK
@AK47pfl
🔦 НЛМК (NLMK): справедливая стоимость 285 руб., апсайд +32%.
Рыночная цена акций стремится к их справедливой цене:
👉 https://t.me/AK47pfl/9595
#оценка #NLMK
@AK47pfl
Рыночная цена акций стремится к их справедливой цене:
👉 https://t.me/AK47pfl/9595
#оценка #NLMK
@AK47pfl
📈 Вопреки ожиданиям аналитиков цены на сталь не падают: в 1.5-2 раза выше допандемийных уровней, что позитивно влияет на фундаментальную оценку металлургов:
👉 Фундаментальная цена НЛМК 285 рублей, что на 32% выше текущей цены.
Аналитики прогнозировали возвращение цен на сталь к допандемийному уровню к концу 2021 года, однако цены останутся в 1.5-2 раза выше в течение всего 2022 года, считает источник РДВ.
#NLMK
@AK47pfl
👉 Фундаментальная цена НЛМК 285 рублей, что на 32% выше текущей цены.
Аналитики прогнозировали возвращение цен на сталь к допандемийному уровню к концу 2021 года, однако цены останутся в 1.5-2 раза выше в течение всего 2022 года, считает источник РДВ.
#NLMK
@AK47pfl
Forwarded from ЗЛОЙ ФИНАНСИСТ 😡
Сегодня теханал смотрел как ведёт себя НЛМК за день, в день и на следующий день после объявления дива:
22 апреля: +6% за 3 дня
22 июля: +6% за 3 дня
21 октября: +3% за 3 дня на фоне падения рынка
Сейчас пока +1%. А, как мы знаем, наши физики в день объявления дива любят увозить бумагу вверх на размер дива 😂👍
22 апреля: +6% за 3 дня
22 июля: +6% за 3 дня
21 октября: +3% за 3 дня на фоне падения рынка
Сейчас пока +1%. А, как мы знаем, наши физики в день объявления дива любят увозить бумагу вверх на размер дива 😂👍
Forwarded from Сигналы РЦБ
#NLMK
⛏ Аналитики JPM считают, что дивидендная доходность НЛМК в 2022 году может составить более 33%. Такую высокую дивидендную доходность НЛМК сможет обеспечить за счет сохранения текущих цен на сталь, которые более чем в 2 раза выше допандемийных значений
⛏ Аналитики JPM считают, что дивидендная доходность НЛМК в 2022 году может составить более 33%. Такую высокую дивидендную доходность НЛМК сможет обеспечить за счет сохранения текущих цен на сталь, которые более чем в 2 раза выше допандемийных значений
📚💰Сборник. НЛМК (NLMK): более 20% дивдоходности по результатам 2021 года.
1. Завтра объявление решения сегодняшнего СД по дивиденду за 4кв2021: он может составить 12.84 рубля на акцию или 5.9% доходности за квартал с выплатой уже в мае.
2. Вопреки ожиданиям аналитиков цены на сталь не падают: в 1.5-2 раза выше допандемийных уровней и могут оставаться высокими ещё год.
3. В 2021 году в день и на следующий день после объявления дивиденда акции НЛМК росли в среднем на 5%.
4. НЛМК торгуется по 3.9х своих прибылей: +140% — потенциал роста акций до своей средней оценки в 9.4х последних 5 лет.
5. J.P. Morgan ожидает 33% дивдоходности НЛМК в 2022 году.
👉 Справедливая стоимость акций НЛМК (NLMK) 285 руб., апсайд +31%.
#сборник #NLMK
@AK47pfl
1. Завтра объявление решения сегодняшнего СД по дивиденду за 4кв2021: он может составить 12.84 рубля на акцию или 5.9% доходности за квартал с выплатой уже в мае.
2. Вопреки ожиданиям аналитиков цены на сталь не падают: в 1.5-2 раза выше допандемийных уровней и могут оставаться высокими ещё год.
3. В 2021 году в день и на следующий день после объявления дивиденда акции НЛМК росли в среднем на 5%.
4. НЛМК торгуется по 3.9х своих прибылей: +140% — потенциал роста акций до своей средней оценки в 9.4х последних 5 лет.
5. J.P. Morgan ожидает 33% дивдоходности НЛМК в 2022 году.
👉 Справедливая стоимость акций НЛМК (NLMK) 285 руб., апсайд +31%.
#сборник #NLMK
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ Крипто
#Уран #ESG
☢️ В ЕС заявили, что вложения в ядерную энергетику и газ можно считать зеленой инвестицией — WSJ
Европейская комиссия опубликовала в среду пересмотренную версию своего предложения, которое включает в себя корректировки критериев маркировки атомной энергии и природного газа как устойчивых источников энергии.
☢️ В ЕС заявили, что вложения в ядерную энергетику и газ можно считать зеленой инвестицией — WSJ
Европейская комиссия опубликовала в среду пересмотренную версию своего предложения, которое включает в себя корректировки критериев маркировки атомной энергии и природного газа как устойчивых источников энергии.
РДВ — это клуб единомышленников, объединённых интересной задачей - заработать на рынке ценных бумаг. И мы все с вами будем справляться с этой задачей.
📣 Премиум доступ к знаниям РДВ: @RDVPREMIUMbot
🧠 Партнёрский сайт для думающих инвесторов: putinomics.ru
🏆 РынкиДеньгиВласть: t.me/AK47pfl
🗣 Чат РДВ: http://t.me/AK47pflchat
📣 Премиум доступ к знаниям РДВ: @RDVPREMIUMbot
🧠 Партнёрский сайт для думающих инвесторов: putinomics.ru
🏆 РынкиДеньгиВласть: t.me/AK47pfl
🗣 Чат РДВ: http://t.me/AK47pflchat
🇷🇺 Российский рынок сегодня — высокая дивидендная доходность и привлекательная оценка по P/E. Российские компании при текущих оценках и высоких ценах на свою продукцию могут дать двузначные дивидендные доходности в 2022 году. Например, НЛМК (NLMK) может принести более 20% доходности. Однако сохраняется и высокий геополитический риск.
При деэскалации конфликта рынок РФ имеет 30-40% апсайда, считают некоторые аналитики. Негативная повестка по российскому рынку сохраняется в основном в западных СМИ. Даже на Украине все чаще звучат призывы прекратить нагнетать ситуацию.
#рынок_рф
@AK47pfl
При деэскалации конфликта рынок РФ имеет 30-40% апсайда, считают некоторые аналитики. Негативная повестка по российскому рынку сохраняется в основном в западных СМИ. Даже на Украине все чаще звучат призывы прекратить нагнетать ситуацию.
#рынок_рф
@AK47pfl
🇺🇦 Страны бывшего СССР. Ключевые цифры Украины: России слишком дорого обойдётся вытаскивание Украины из нищеты при её захвате.
Bloomberg сменил настрой и теперь считает, что захват Украины будет России не по карману: «Захват территорий от Мариуполя до Одессы обойдётся Кремлю в $62 млрд». В связи с этим РДВ решил разобраться в ключевых показателях экономики Украины:
Население
• Всего 44 млн чел. — №33 в мире. К 2050 году население страны снизится до 35 млн чел.
• Столица — Киев с 2.4 млн чел.
• 3 города-миллионника: Харьков с 1.4 млн чел., Днепр и Одесса с 1 млн чел.
• Доля городского населения 69.6% (в России 75%)
• Медианный возраст 41 год (в России 40 лет, в Казахстане — 31)
• Этнический состав по данным 2001 года: 77.8% украинцы, 17.3% русские
Экономика
• ВВП $182.1 млрд - №55 в мире ($1 647 млрд у России - №11)
• ВВП на душу населения $4 409 - №133 в мире.($11 273 у России - №85).
• Уровень безработицы около 9%
• Государственный долг 51.8% ВВП
• Валютные резервы $30.9 млрд (17% ВВП)
• Внешний долг (гос. и корпоративный) $126 млрд (69% ВВП)
Экспорт
товаров составляет $49.5 млрд в год. В основном еда:
• 9.6% кукуруза с экспортом №3 в мире,
• 7.6% масло из семян, №1 в мире,
• 6.3% пшеница, №5 в мире,
• а также железная руда и чугун.
Природные ресурсы
• Уголь — №8 в мире и №3 в Европе после России и Германии,
• Железная руда — №7 в мире и №2 в Европе после России,
• Марганец — №8 в мире и №1 в Европе.
#СССР
@AK47pfl
Bloomberg сменил настрой и теперь считает, что захват Украины будет России не по карману: «Захват территорий от Мариуполя до Одессы обойдётся Кремлю в $62 млрд». В связи с этим РДВ решил разобраться в ключевых показателях экономики Украины:
Население
• Всего 44 млн чел. — №33 в мире. К 2050 году население страны снизится до 35 млн чел.
• Столица — Киев с 2.4 млн чел.
• 3 города-миллионника: Харьков с 1.4 млн чел., Днепр и Одесса с 1 млн чел.
• Доля городского населения 69.6% (в России 75%)
• Медианный возраст 41 год (в России 40 лет, в Казахстане — 31)
• Этнический состав по данным 2001 года: 77.8% украинцы, 17.3% русские
Экономика
• ВВП $182.1 млрд - №55 в мире ($1 647 млрд у России - №11)
• ВВП на душу населения $4 409 - №133 в мире.($11 273 у России - №85).
• Уровень безработицы около 9%
• Государственный долг 51.8% ВВП
• Валютные резервы $30.9 млрд (17% ВВП)
• Внешний долг (гос. и корпоративный) $126 млрд (69% ВВП)
Экспорт
товаров составляет $49.5 млрд в год. В основном еда:
• 9.6% кукуруза с экспортом №3 в мире,
• 7.6% масло из семян, №1 в мире,
• 6.3% пшеница, №5 в мире,
• а также железная руда и чугун.
Природные ресурсы
• Уголь — №8 в мире и №3 в Европе после России и Германии,
• Железная руда — №7 в мире и №2 в Европе после России,
• Марганец — №8 в мире и №1 в Европе.
#СССР
@AK47pfl
📌 Распределение богатств России, Украины и Казахстана.
🇷🇺
< $10 000 богатства на душу у 72.8% всех взрослых
От $10 000 до $100 000 — 23.8%
От $100 000 до $1 млн — 3.1%
>$1 млн — 0.2%.
🇺🇦
< $10 000 богатства на душу у 79.1% всех взрослых
От $10 000 до $100 000 — у 19.5%
От $100 000 до $1 млн — у 1.3%
>$1 млн — у 0.1%
🇰🇿
< $10 000 богатства на душу у 46.3% всех взрослых
$10 000 - $100 000 — у 49.3%
$100 000 - $1 млн — у 4.2%
>$1 млн — у 0.2%
Источник: Credit Suisse
👉 России слишком дорого обойдётся вытаскивание Украины из нищеты при её захвате.
#цифры
@AK47pfl
🇷🇺
< $10 000 богатства на душу у 72.8% всех взрослых
От $10 000 до $100 000 — 23.8%
От $100 000 до $1 млн — 3.1%
>$1 млн — 0.2%.
🇺🇦
< $10 000 богатства на душу у 79.1% всех взрослых
От $10 000 до $100 000 — у 19.5%
От $100 000 до $1 млн — у 1.3%
>$1 млн — у 0.1%
🇰🇿
< $10 000 богатства на душу у 46.3% всех взрослых
$10 000 - $100 000 — у 49.3%
$100 000 - $1 млн — у 4.2%
>$1 млн — у 0.2%
Источник: Credit Suisse
👉 России слишком дорого обойдётся вытаскивание Украины из нищеты при её захвате.
#цифры
@AK47pfl