☝️Пока празднуем праздники, отвечу на вопрос некоторых подписчиков - почему ты в последнее время увлёкся золотом. А до этого торговал нефть.

👉 на скриншоте бумаги и фьючерсы на текущий момент отсортированные по обороту.

1️⃣ Несложно заметить что золото сейчас - это самый ликвидный инструмент российского рынка, тот же сбербанк уступает по ликвидности раз в 20. :)

2️⃣ Далее по ликвидности идут фьючи на валюту, но вот незадача, валюта у нас в боковике после принятия валютного регулирования, что собственно и прогнозировалось на наших каналах и вряд ли там можно много заработать. Далее идёт как раз таки нефть, но там ситуация чем то похожа на то что на российском валютном рынке из-за ОПЕК+

По ликвидности ещё более менее фьючерс на индекс РТС, но пока не очень ясно насколько наш "Иранский сценарий" оторвал нас от мировой конъюнктуры.

Т.е. фактически единственный нормально ликвидный инструмент когда ты торгуешь на очень крупные суммы, через который ты можешь отторговать тот же приближающийся кризис это золото.

Скоро сниму пару видео как работает капитал на таких больших суммах и дистанциях.

Пока же просто посмотрите на ликвидность, кто был не в курсе :)

Ну а подробную логику по золоту в моменте снимал в нашем инвесторском клубе в видеообзорах в последние дни. Пока оно шло точно по ней.

"Федеральная резервная система просигнализировала о новых опасениях по поводу инфляции.

Чиновники единогласно решили в среду оставить целевой диапазон базовой ставки по федеральным фондам на уровне 5,25–5,5% — после множества данных , указывающих на сохраняющееся ценовое давление в экономике США. Они также подтвердили необходимость получения дополнительных доказательств того, что рост цен замедляется, прежде чем снижать процентные ставки с максимума за два десятилетия."

☝️ По сути Пауэлл выступил с кучей голубиных заявлений. В моменте в активах был достаточно мощный жор на них.

По ощущениям финансисты таки пытаются протащить Байдена и финансовые дома по прежнему как минимум до июня планировали тащить рынки :)

Но всю первоначальную реакцию на американской фонде слили.

Главный вопрос наших праздников - попытаются ли амеры сделать на них ещё один заход наверх, или всё таки продолжат сливаться понемногу. Первую реакцию пока по факту слили.

Если на американской сессии золото не откупят, можем нарисовать двойное медвежье поглощение сегодня. Один из признаков уже устоявшегося тренда вниз.

Достаточно часто отвечаю на такие вопросы. Что у людей в головах непонятно.

Инвестировать начинать нужно в двух случаях:

1️⃣ вы серьезно решили связать с этим свою жизнь (даже тогда сначала нужно все таки научиться. сам когда то начал с торговли на все свои сбережения. Сейчас понимаю что мне просто повезло тогда)

2️⃣ вы более рискованно (фьючерсы, акции и т.д.) инвестируете деньги которые для вас не критично важны. Чтобы возможная просадка не ударила по вашему основному жилью, здоровью, семье и т.д.

Лезть в инвестиции в кредит нельзя ни в коем случае.

Правительство России отменило действие экспортной пошлины на золото. Об этом говорится в опубликованном постановлении.

Согласно постановлению, экспортная пошлина на золотосодержащие концентраты продолжает действовать.

Ранее в России предложили ввести дополнительный налог на золото в размере 78 тысяч рублей за килограмм.

Пацаны что-то подозревают и готовятся?

Июня ждать не стали.

Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за апрель +175 тыс. по сравнению с ожиданиями в +240 тыс. и +315 тыс. в предыдущем месяце, итоговые изменения за предыдущие два месяца -22 тыс.

Американские фьючерсы пока воспринимают это как повод для голубиного настроя ФРС.

Фьючи на ставку ФРС теперь прайсят два снижения ставки в 2024 году.

Снижение ставки в сентябре оценивается в 78%. (ранее было 63%)

Скорее всего рынки опять ошибаюстся в этих оценках, как было все предыдущие разы.

Какое то время назад мы с вами обсуждали вот эту фигуру. Которая формально является волной, но очень близка к ГиП из-за наклона условной линии шеи.

Это напомню с точки зрения техники была одна из причин почему нельзя было на текущих уровнях играть на укрепление доллара к мировым валютам пока ситуация не определится.

В моменте для людей ставящих на доллар выглядит это всё стремновато. Из зоны покупки по волне пока пара идёт наверх.

В таких неопределённых ситуациях лучше воздерживаться от ставок в обе стороны.

Не уверен что на этой неделе будет еженедельный обзор рынков, есть дела. так что может быть мы обсудим это попозже.

Но в инвесторском клубе в формате видообзоров давал логику по большому развороту в золоте.

Статистика в предыдущей логике финансовых домов была за быков по золоту и его выносили наверх. Но вот большая техника сейчас встала на сторону медведей.

Сегодня золото выносили наверх на статистике. Но вот открытие американской сессии золото встретило вот так (скриншот).

Пока эту техническую логику рынка это только подтверждает.

По американскому фондовому рынку вам тут уже говорилось, что последнее движение вниз всё ещё не похоже на начало медвежьего рынка, не было красивого разворота и т.д. А финансовые дома изначально планировали "тащить и держать рынки" как минимум до июня.

Сейчас мы видим отскок на их рынке, который пока вообще не факт что не потащат на хаи.

По технике в этом вопросе будет иметь значение уже следующая неделя, если она закроется в плюс то перехай будет иметь перевес по вероятностям, если в минус то большой перевес по вероятностям будет иметь уже медвежий тренд.

Это будем смотреть уже соответственно на следующей неделе.

☝️ Некоторые подписчики спрашивали почему уменьшилась корреляция между SP500 и золотом тем же. На этот вопрос есть два фактора:

1️⃣ С технической точки зрения американцы перехай сделать могут спокойно, для золота делать его уже было бы не логично. Т.е. даже если делать заход наверх он должен быть более вялый чем у американской фонды и в такой момент уменьшение корреляции как раз таки логично.

2️⃣ С фундаментальной точки зрения для золота модели "восстановления экономики с уменьшением ставок" на что финансовые дома ставили в начале года и модель той же стагфляции это совершенно разные модели с разными корреляциями между активами.

Всем хороших выходных.

Всех с началом торговой недели. На утро у нас подрастают американские фьючерсы, подрастает слегка европа и сильно растут товарные рынки.

Саудиты подняли ценники на нефть для азии, так же сегодня открылся китайский рынок после их праздников, где трейдеры увидели сплошной позитив именно они разонали с утра сырьё.

Западные аналитики пишут о том что после пятничной статистики снова возродились надежды на понижение ставки ФРС в этом году.

Финансовые дома же по прежнему стараются тащить рынки видимо до июня.

Российский рынок на этом позитивном фоне пока находится в лёгких минусах, но у нас пока параллельная вселенная. В этом наш рынок напоминает 2008 год и "тихую гавань" с торговлей сами в себе какое то время и т.д.

В общем пока всё без каких либо сюрпризов, всё в рамках примерно того фона который был последние месяцы.