Приветики, давно не писал, у меня всё ок, просто не люблю писать про шорты и падения.

К апсайдам: у соланы всё хорошо, етф в Гонконге будет принят 27 октября. Сегодня Osprey Funds подала заявку на создание солана етф тоже, уже в штатах.
После того, как откроют правительство заново, есть все шансы, что в ближайшее от этого события время будет принят хоть один из 23 етфов. Я уже в позиции, жду. Советую обратить внимание на $USELESS, потому что как только объем вернется в солану - это будет первое, что полетит. Это мемкойн, очень волатилен, будьте осторожны.

А еще, мне кажется, что у нас не будет того рынка, которого все ожидают от бычьей фазы. Я думаю, что мы еще откорректируемся. Особенно с трампом, который по 10 раз в день меняет позицию по одному и тому же вопросу

Я напишу большой пост на днях по рынку. Был, по бОльшей части, вне его

Привет, я писал в чате канала, что пост будет большой. Хз парни, что-то я в не в том настроении. Настолько не в том, что я три дня себя заставлял это писать. Пост будет короткий, но по делу.

Начну с макро, вразнобой. Что-то происходит сейчас, что-то только произошло, что-то произойдет:
- NYSE одобрила листинг етф по солане со стейкингом. В твиттере видел несколько постов о том, что это произойдет завтра. Это сильно буллиш в долгосрок (как раньше это было с эфиром и его иксами после этого. Пускай DAT фонды и сильно на это повлияли). Странно, должны были сегодня гонконгский етф принять, но что-то новостей о этом я не видел. В любом случае - ставка на сол+эко сейчас очень неплохая. jto, jup, pump, я всё это писал далеко не раз, ставка поныне там. По useless тоже писал. Я считаю, что это будет в целом один из главных мемкойнов цикла за счет своей постироничности. Я не ожидаю от него полёта уровня шибы в том цикле, но апсайд у него довольно жирный. По крайней мере, я очень верю в это. А когда я верю - я вгружаюсь.
У меня в чате канала спрашивали насчет метеоры: я в целом не понял смысл запуска, учитывая что метеора находится внутри экосистемы jup. Потом узналось про селлящую команду, про топ эйрдроп получателей из тимы трампа и прочие НЬЮАНСЫ. Метеора была хороша, чтоб получить за нее дроп и ебануть в стакан. Возможно, это будет хорошая монета в тот момент, когда на метеоре опять что-то большое начнет появляться, но я не вижу в этом смысла. ЛИБО если появится очередной протокол (хз даже как назвать) на уровне believeapp(launchcoin)(которые полностью заруинили к себе доверие) , которые будут по дефолту все монеты протокола запускать через метеору. Это возможно. Сама метеора не загнется и никуда не денется, но доверия к ним стало определенно меньше. Пока что позиция по ним у комьюнити такая, что либо там запустится что-то, что я написал выше (за счет комиссий), либо крупный скам, опять же из-за комиссий.

- вторник\среда переговоры министров сша и кнр. По началу переживал, но, судя по сегодняшним сообщений от них - всё будет хорошо, до какой-то сделки дойти должны, это буллиш
- в среду, я на 95% уверен, что фрс сообщат о снижении ставки, это тоже у нас буллиш. Я абсолютно уверен, что это заложено в цену и чарты просто дежурно попрыгают на словах Пауэлла, потом он на пресс-конференции понесёт немножко хуйни про неопределенность, тарифы и инфляцию, чарты немного остынут, потом отрастут.
- четверг, встреча Си и Трампа. Это самый волнительный момент. Все остальные события на этом фоне - хуйня. Среда и четверг будут волатильными и рисковыми. Мои позиции сбилжены заранее, поэтому я не могу советовать билдить их сейчас.

Самая вишенка, что когда всё хорошее, что могло произойти, произойдет — мы с вами получим хуйню уровня "Трамп все же надумал проведение своей СВО против Венесуэлы". Что, по идее, всеми уже заложено в цену, но по факту, произойдет как с тарифами. Вроде все знали, а потом случилось что случилось.

Касательно тарифов - слушание дела будет 5 ноября и врядли решение будет принято за раз, либо врядли оно не будет оспорено. Но по рынкам это тоже даст волатильности.

В общем, нервы это всё нам поделает.
Я именно поэтому вроде буллиш, вроде нет. У меня вроде есть позиции, а вроде я в них не уверен, поэтому ничего сейчас сказать по типу "вот это берите и все будет ок" - не могу. Я слишком глубоко погружался в эти темы, всё искал, и единственное до чего дошел - неопределенность. Я не вижу никого из трейдеров, с мнением которых считаюсь, кто был бы в чем-то уверен в разрезе двух недель. Мне нравится, как сейчас опять шпарят аи агенты с бейза (х402 мета), нравится как растет virtuals и aixbt. Если эта мета продолжится - я определенно буду иметь ввиду эти токены под откуп, когда будет более определенная картина (для меня) по рынку.

Продолжение поста выше

Отдельно, по Астеру: бля, я их ненавижу :D Я вроде вышел в хороший плюс оверолл, мне не на что жаловаться, но меня просто остоебали все эти тухлые движения с объемами, баги биржи (особенно, когда по маркету заходишь и у тебя usdt\токены остаются теми же, с которых ты заходил. Их не засчитывает и приходится перезагружать страницу, потому что иначе ты дальше не купишь\продашь по маркету), не нравятся фармилы. Мне очень много чего не нравится, я бы мог написать пост размером с этот из чистого негатива в их адрес.
Ключевое по ним на данный момент:
- сейчас они ни в какую не могут даже заикаться о соперничестве с hyperliquid, ни по техническому состоянию, ни по комьюнити, ни по ликвидности. Ни по чему. Сейчас они просто являются продуктом, который толкнул cz.
- через 2 недели кончается фарм дропа и больше его, в таком формате, больше (вроде) не будет.
Есть несколько вещей, за которыми полезно будет посмотреть:
- объем торгов на споте и фьючах у Астера как биржи. А так же открытый интерес В эту минуту, с учетом бесконечного количества индусов фармящих, у хайперликвида объемы выше. На споте в два раза, на фьючах - в три. Во время второго сезона фарма такого не было. На третьем уже очень много разочаровавшихся в продукте людей. Его, по факту, защищают сейчас только те, кто ЛИБО очень неудачно зашел по верхам и сидит нюхает ширинку, ЛИБО фармилы, которые надеются своими буллиш тейками толкать его цену в медийке.
- Третий сезон фарма кончается 9 ноября. Вот после этого настанет время проверять данные
- А еще проверять, сколько они действительно раздали, как это было со вторым сезоном. Я много о этом писал в чат канала, что я проверял, смотрел и искал.
- и ГЛАВНОЕ: они анонсировали, что после окончания третьего сезона запустят байбек на те бабки, которые получат в виде комиссий с фарма третьего сезона. Что косвенно говорит о том, что с дропом второго сезона(возврат комиссий) и прошлым байбеком - челы чуток не подбили кассу и сидели на нищей тяге.
Почему главное? Потому что мы это отлично можем отыграть.
Вот кошелек байбека: кош
Вы кидаете его в отслежку через какой-нибудь дропсбот(бывший эзербот), фильтруете чтоб вам показывало монеты с капой от 1млрд и ждете уведу, что кош откупил астер. Они сделают это не в одну транзу. Как только увидите первую - сразу лонг, они откупят на 15-25% вверх, это будет длиться около часа.
Как только увидите в их твиттере сообщение о том, что они произвели очередной байбек - закрываете свой лонг и встаете в шорт на процентов 10-20 вниз. В прошлый раз так и было. В этот будет так же. И очень врядли многие добавили кошелек в отслежку и сидят с этим ебутся

Спасибо, что прочитали, постараюсь писать чаще, но пока у меня много неопределенности и не самых буллиш настроений, а такое транслировать я не сильно люблю

Приветики, давно не писал.

Как и писал до этого, не сильно хочу транслировать "медвежьи" настроения, их было много. Опять же, как и писал, что ждал дальнейшего охлаждения рынка, оно и произошло. Я не хочу выебываться и делать вид, что я имел ввиду ровно то, что произошло. Я ожидал откат в район 88-85к, но никак не ниже. А ниже ушло. И, видится, еще уйдет, причем в довольно обозримом будущем. Из тех событий, о которых я переживал, у нас осталось последнее: ситуация с Венесуэлой. Сколько бы кто не говорил про "уже заложено в цену" - я с этим не согласен. Свою волатильность и панические настроения оно опять даст. Та же Венесуэла - это ведь не просто про хотелку Трампа "убрать главу наркокартеля", у них определенно есть огромные интересы в нефтянке, которая довольно ощутимо, учитывая запасы, может повлиять на макроэкономику. Я не жду, что эти последствия сильно ударят по нашему рынку, но вот то, что в момент удара рынок словит паническое настроение и повылезают везде пугающие посты - 100%.

Главным фактором страха остаются те трежери фонды, о которых я писал несколько раз. Ситуация настолько ухудшается, что самый крупный из них, который от Майкла Сейлора, уже в моменте имеет маркет кап ниже, чем количество битка (в $), которые они держат. Вот ссылка
Крипто апокалипсис начнется в момент, когда они нарушат своё обещание о том, что биток они продавать не будут, чтоб спасти компанию. Я пока что не вижу того, что это случится, но стоит помнить этот триггер. Конечно, вам в моменте всё объяснят новостники, но они это сделают чуть позже, чем произойдет основное событие.
Чем ниже цена основного актива (в конкретном случае биток) - тем выше шанс того, что это произойдет.
Ровно такой же триггер стоит учитывать и для остальных, всяких "мелких" трежери фондов, которые уже торгуются на -70-80% от своих цен, когда они анонсировали своё решение этими фондами, собственно, стать. В чистых активах у них от -30 до -60%. И чем дальше мы падаем, тем выше вероятности всяких приколов.

По Астеру: моя маниакальная вовлеченность в него не кончается и никуда не ушла, я всё так же слежу за каждым их действием и метрикой. Метрики не так плохи, как я предполагал. Да, их разрыв по открытому интересу со своим главным конкурентом до сих пор в районе 2.5-3 икса (6.2 лярда у hype против 2.6 лярда у aster в эту минуту), при этом по объему торгов они либо равны, либо астер порой обгоняет. Понятно, что это из-за "спасательных" эйрдроп программ, но вместе с тем. Я ожидал куда более хреновых показателей. У меня порой возникает мысль, что та покупка CZ публичная ознаменовала какой-то цементированный пол, в который после этого оно сходило всего один раз, после этого уже так не было. Байбеки они перевели с модели "покупать огромную порцию раз в неделю" (что я думал, будет легким лонгом и шортом по окончанию), на "мы просто покупаем каждую минуту-две на тысячи долларов", что не так сильно влияет на цену вверх, но вот упасть вниз ей не позволяло. Даже когда остальной альт сектор валился по 10-15% в день, астер падал на 5-6% и отпрыгивал в плюс на первом отскоке.
Затем байбэки кончились, они планировали запустить их заново 10 декабря, но вчера передумали, и запустили их уже сегодня, что для меня стало сигналом для покупки. Я откупил на 1\3 запланированной суммы по 0.92. Не закупил на всю, потому что жду, что Венесуэла всё же повлияет и даст еще "скидос". Еще раз: я не думаю, что она станет точкой, от которой мы начнем катиться в бездну, но это станет краткосрочной точкой (от пары суток до недели), при которых цена будет пробивать нижние планки. Там и докуплюсь и буду ждать отскока. Хотя сильного позитива после последующего отскока я не сильно питаю.

Вообще, хотел пост писать после Венесуэлы, но астер со своим байбэком меня чуток поджал в сроках. Кроме Астера, на данный момент, я ничего решил не откупать

На будущее: я не напишу, если буду ждать чего-то крайне плохого. Все, что я считаю крайне плохим - вы и так знаете. Всё, что может произойти в политике и прочем - не знает, кроме этих политиков, уже никто. Можно предполагать, можно прогнозировать, но в 99% это будет инфошум, который будет просто отвлекать. Отвлекать никого я не хочу.

Но если, наоборот, произойдет что-то довольно скрытное, но хорошее - я моментально о этом напишу

Приветики, с прошедшим новым годом. Поздравления писать не буду, сразу к делу.

1) Венесуэла произошла, но еще далека от окончания. Дамп и всякий разный негатив ожидается только в случае войны, если следующее правительство поддержит старый курс. А так - ну что, поставят кого надо, начнут сами по дешевке высасывать ресурсы, экономика штатов будет усиляться, денюжка идти. Но это через много лет отсюда, сначала надо восстановить и добавить оборудование и плотненько интегрироваться. Краткосрочно всё что произошло - памп. Но по факту вся эта история очень долгосрочная, в 5-7 годах отсюда минимум. Так что влияние по рынку довольно посредственное. Конечно, не дамп и хорошо, но опять же, история еще не закончена. Не та вещь, за которую стоит трястись, но та, за которой надо следить

2) у Strategy сейчас mNAV 1.02. Это ключевая метрика. Напомню: это соотношение маркеткапа компании к резерву. В нашем случае это биток. Когда оно будет 1 - это уже говорит о том, что вкладываться в компанию нет смысла (смысл вкладываться до этого: влошение в компанию дает больше профита, чем чисто в биток). Когда оно падает ниже - люди не будут смысла вкладываться в компанию и она будет падать дальше, потому что и убыточный капитал начнет паниковать и сваливать.
Нам всё что касается mNAV действительно страшно только в случае просадки этого показателя до 0.7 и ниже, потому что в этом случае привлекать капитал они особо не смогут, ретейл предпочтет уходить в чистые активы, а самой компании придется делать то самое размытие, о котором я писал. Которое может удручить состояние еще больше.

По рынку в целом: я думаю, что у нас есть неделя-две на рост и потом мы опять пойдем вниз. Не происходило ничего положительного, чтоб мы сейчас такие "блин ну ладно, пора идти наверх". Буквально ничего в макро не происходит, чтоб было так. Понятное дело, что могут вылезти какие-то внезапные охренеть какие хорошие новости, но я их не вижу.



По себе же я обнаружил проблему: я торгую обычно что-то в довольно долгий срок, от 5 дней до 60. С нынешним рынком это не сильно прокатывает, опираться на макро тоже адски тяжко, на что-то более точечное, по типу слов трампа ориентироваться сложно (которого люби не люби, но в одно рыло решает куда пойдет рынок сейчас. За исключением китайских приколов от ММ бинанса). Порой мне кажется, что он выходит к микрофону и сам в ахуе что говорит на фоне того, что сказал пару часов назад.
Поэтому я решил переучиваться, буду работать по довольно низкому для себя таймфрейму.
Из плюсов - я буду чаще писать, из минусов - мой балик на оттачивание этих дел :D

Я тысячу раз писал, что буду писать чаще, да. Ничего не мог с собой поделать. Я это и "перегорел" не назову, но и слова подходящего подобрать не смогу тоже. Будет "как получится", во.
По крайней мере, я попытаюсь сместить формат с "додумайте сами" до "я говорю что делаю, а там уж как вам угодно".
Мне нужно время на это. Формат будет меняться плавно

Приветики

Завтрашний день обещает быть крайне хаотичным из-за слушаний по тарифам и принятия решения. Если принятия решения не будет, этот текст всё равно останется актуальным на будущее, когда это всё же будет происходить.

Сейчас шансы того, что тарифы отклонят - около 76%. Это не ориентир, а "общественная ставка" на полимаркете :D. Как мы помним, сами тарифы очень сильно повернули планы по росту крипты. На то две причины - общая паника и то, что многие производства, чтоб избежать тарифов, начали перебазироваться в Америку, укрепляя ее экономику. Следовательно, начал расти весь американский рынок. Людям банально было выгоднее закинуть деньги туда, нежели мариноваться в крипте, откуда эти деньги перетекали в амер рынок. Это было понятно изначально, а сейчас, глядя на sp500\nasdaq - это полностью подтверждается.

Казалось бы, что всё просто: если снимут тарифы, то с амер рынка начнется перелив в крипту и мы наконец запампимся и всё будет хорошо. Почему будет перелив? Потому что те, кто не успел перенести производства (но хотел) - от этой идеи откажутся, прилив бабок в некоторые сектора, которые тарифы бустили - упадет.

И наоборот, если тарифы оставят - все продолжится, как есть. Крипта будет падать, амер рынок расти, вот это всё.

Какие сейчас есть пугалки и на что обратить внимание:

1) Главная пугалка от Трампа - "бля, придется возвращать все деньги, которые мы получили с тарифов и покрывать инвестиционные риски, это триллионы долларов". Я не эксперт в их правовом поле, но всё, что я прочитал за сегодня на эту тему, говорит о том, что таких "возвратных механизмов" попросту не существует. Из этой пугалки следует следующая, оставлю в этом пункте: это создаст адски большую дыру в бюджете и придется жестко печатать бабки и предпринимать все попытки эту дыру залатать. Даже если отвергнуть эти размышления, добавляется еще одно: не мог ведь Трамп взять и начать всю эту историю , понимая, что в случае, если что-то пойдет не так - то экономике будет бобо и гражданам тоже? Он же не долбарик? Он же не мог сделать такой all-in? Или мог, учитывая что его компании прошли через шесть банкротств. Интересно будет увидеть.
2) Даже если тарифы отменят, Трамп просто назовет их иначе, но они так или иначе останутся
3) Отмена тарифов создаст РАССЛАБОС для фрс и их желанию снижать процентную ставку. А снижение ставки - крайне важный драйвер для пампа. Этот пункт перезакрывает сам себя на самом деле, если мы учтем то, что через несколько недель трамп поставит "своего" главу фрс, который нарисует такую ставку, которую ему скажут
4) Я что-то еще хотел написать, но забыл, плюс там тоже был самозакрывающийся пункт

К этому всему мы прибавляем Иранские приколы, которые, судя по всему, сегодня\на днях произойдут и тоже вызовут хаос. Через какое-то время будут еще Гренландские приколы (я не верю в военный исход события, но всё же).
Я пока не представляю как это всё заложить на график, как всё учесть и как не въебаться, поэтому избегаю любых "плановых" трейдов, торгуя только альту под определенные новости, либо скальпя биток, если вижу, что происходит тупой свип.
Как бы я не представлял себе, что завтра произойдет и в какой бы трейд, по каким бы вероятностям я не зашел - меня пизданет по стопу. Убрали тарифы? Окей, памп. Через час новости "у нас план б, всё ок, всё в силе, но другими словами". Поэтому я подожду, пока это дело устаканится, и потом буду искать какой-нибудь свинг в любую из сторон

Приветики!

"Чтоб наша компания начала гореть, надо, чтоб биткойн начал стоить 8к$ и продержится там в течение 5 лет" - говорит Майкл Сейлор.

Вообще похуй, что говорит Майкл Сейлор, давайте лучше повспоминаем сценарий черного лебедя и подумаем:
Если в течение ближайших месяцев биток сходит до 50к, а все шансы на это есть, то случится форсированная реструктуризация, из-за которой будет всё то, что я уже писал: хуевые финансовые метрики, минус доверие от инвесторов на панике, у которых есть опция вытаскивания своего кэша из компании за налик. Это создаст большой дефицит ликвидности, что вынудит компанию брать либо новый долг на куда более худших, чем сейчас, условиях, либо продавать активы. Окей, говорят что продавать не будут. Тогда остается первый вариант с последующим размытием акций и снижению показателя bitcoin per share, что, опять же, будет вызывать каскадный эффект. Падение битка сейчас влияет на их цену куда сильнее, чем раньше. Раньше и nav был довольно высокий.

По факту, если его компания сдуется, эффект для крипты будет куда страшнее, чем то же падение ftx в прошлом сезоне.

Если думать о том, что произойдет дальше - можно много предполагать, но, кажется, прикол в Иране точно случится, уж очень врядли Нетаньяху сегодня прилетел в штаты обсуждать Иран со стороны "блин, Дональд, вот бы тихо-мирно порешать, а не расхуярить их в хламину". Если это всё случится, то я смотрю на два варианта:
1) это случилось очень быстро, за день-два - мы получим V образный откат вверх
2) это не получится сделать за пару дней - тогда мы получаем сначала резкое, потом медленное и тягомотное гниение всех графиков на свете.

Остальное уже писал. Тарифы будут происходить где-то по-середочке этого события, как мне кажется. Это тоже добавит приколов на графике.

А вот к маю должно всё разрешиться. Если и не по геополитическому пути, то по финансовому. Там у нас и устаканится график после потрясений, и с тарифами порешают, и новый глава ФРС подконтрольный трампу будет, и clarity act запушат, и легализационный фреймворк примут, либо начнут принимать, и в целом мы должны выйти на фазу up only. Всё, что до развязки нынешних событий и запуска новых - я рассматриваю исключительно из позиции шортов.

Мне сейчас сложновато писать посты, потому что происходит только то, что я уже писал по нескольку раз, и даже в этом посте мне пришлось это же дело промуссолить.
Предлагаю такую штуку: если вам что-то интересно - пишите в предложку канала вопрос, который вас интересует. И если я в нем разбираюсь - я напишу о этом всём пост со всеми мыслями. И вам будет что почитать, и мне чем заняться :D

И еще: вот та реклама, что на канале ниже - я к ней НИКАКОГО отношения не имею. Я понимаю, что многие понимают, но мало ли