🪖Расчистка балансов продолжается
За последние сутки стоимость криптовалют сильно просела - BTC снизился на 3%, а ETH на 6%, достигнув недельных минимумов. С момента одобрения спот BTC ETF общая коррекция составила около 20%.🤖
Основной причиной такого результата стали увеличивающиеся день ото дня продажи от Grayscale ETF. Большая комиссия и более ранний запуск траста ( в 2017 году), который только сейчас преобразовали в ETF позволил зафиксировать прибыль на широком рынке. Однако, значительное количество долей погасил скорее не широкий круг частных инвесторов, а проблемные криптокомпании, которые сейчас находятся в стадии банкротства или активно отвечают по требованиям кредиторов - FTX, BlockFi, 3AC, Celsius.👨🦽👩🦯
Еще одной особенностью текущих торгов стало несовпадение потоков ликвидности. Общий результат нетто-покупок со стороны ETF и продаж GBTC положительный, т.е. объем от Grayscale в теории должен выкупаться. Но цена только падает. Да, безусловно режим расчетов T+1 создает определенный запас инсайда, но нам видится основная причина такой нестыковки в ОТС сделках😎.
Этот формат сделок позволяет реализовать BTC, купленный ранее и хранящийся на агентских счетах на бирже Coinbase, а также свести вместе потоки биткоинов от майнеров (которые, как мы ранее писали, принадлежат тем же фондам управляющим ETF). Не думаем, что 0.3% годовых достаточная плата для умельцев из BlackRock&Co за такое эпохальное событие как фактическая легализация BTC.
🍀Причем, ситуация с ETH гораздо сложнее. В отличие от BTC у него нет органического притока ликвидности, а потенциальное давление от будущих продаж аналогичного траста Grayscale (ETHE) составит до 2 958 180 ETHE.
🔹NB Текущее резкое снижение смыло большое количество спекулятивных лонгов на рынке, и создала большой объем шортов в диапазоне 40 000 - 43 000. Такая ситуация опасна резкими колебаниями рынка для сбора ликвидности, особенно перед месячной экспирацией опционов 26 января, где открытый интерес составляет 61к BTC и 2,343м ETH🔹
За последние сутки стоимость криптовалют сильно просела - BTC снизился на 3%, а ETH на 6%, достигнув недельных минимумов. С момента одобрения спот BTC ETF общая коррекция составила около 20%.🤖
Основной причиной такого результата стали увеличивающиеся день ото дня продажи от Grayscale ETF. Большая комиссия и более ранний запуск траста ( в 2017 году), который только сейчас преобразовали в ETF позволил зафиксировать прибыль на широком рынке. Однако, значительное количество долей погасил скорее не широкий круг частных инвесторов, а проблемные криптокомпании, которые сейчас находятся в стадии банкротства или активно отвечают по требованиям кредиторов - FTX, BlockFi, 3AC, Celsius.👨🦽👩🦯
Еще одной особенностью текущих торгов стало несовпадение потоков ликвидности. Общий результат нетто-покупок со стороны ETF и продаж GBTC положительный, т.е. объем от Grayscale в теории должен выкупаться. Но цена только падает. Да, безусловно режим расчетов T+1 создает определенный запас инсайда, но нам видится основная причина такой нестыковки в ОТС сделках😎.
Этот формат сделок позволяет реализовать BTC, купленный ранее и хранящийся на агентских счетах на бирже Coinbase, а также свести вместе потоки биткоинов от майнеров (которые, как мы ранее писали, принадлежат тем же фондам управляющим ETF). Не думаем, что 0.3% годовых достаточная плата для умельцев из BlackRock&Co за такое эпохальное событие как фактическая легализация BTC.
🍀Причем, ситуация с ETH гораздо сложнее. В отличие от BTC у него нет органического притока ликвидности, а потенциальное давление от будущих продаж аналогичного траста Grayscale (ETHE) составит до 2 958 180 ETHE.
🔹NB Текущее резкое снижение смыло большое количество спекулятивных лонгов на рынке, и создала большой объем шортов в диапазоне 40 000 - 43 000. Такая ситуация опасна резкими колебаниями рынка для сбора ликвидности, особенно перед месячной экспирацией опционов 26 января, где открытый интерес составляет 61к BTC и 2,343м ETH🔹
💎 8 день торговли ETF BTC 💎
ETF / Потоки / Общие потоки / AUM - в млн. $
#GBTC - 515 / - 3962 / 20501
#IBIT + 160 / + 1849 / 1726
#FBTC + 157 / + 1599 / 1495
#BITB + 26 / + 518 / 465
#ARKB + 61 / + 509 / 408
Общий поток -$106 млн
* AUM - количество активов (стоимость) под управлением
#etf #биток #крипта #аналитика
ETF / Потоки / Общие потоки / AUM - в млн. $
#GBTC - 515 / - 3962 / 20501
#IBIT + 160 / + 1849 / 1726
#FBTC + 157 / + 1599 / 1495
#BITB + 26 / + 518 / 465
#ARKB + 61 / + 509 / 408
Общий поток -$106 млн
* AUM - количество активов (стоимость) под управлением
#etf #биток #крипта #аналитика
Какую цену Bitcoin ожидаете раньше? Сейчас 39800
Anonymous Poll
26%
45900 📈
50%
33800 📉
19%
Будем болтаться в боковике📊
5%
Я взял страховку на YieldFort 💰
Динамика BTC в разрезе торговых сессий. Источник: https://velodata.app/futures/BTC
⚓️Халвинг: Следующий повод для роста.
Эпопея с одобрением Биткоин спот ЕТФ успешно закончилась. Рынок переваривает последствия запуска нового биржевого инструмента и оценивает потоки ликвидности. Дополнительное оживление по этому поводу будет с одобрением торговли опционами на ЕТФ, но основной объем спекуляций уже закрыт до следующего крупного инфоповода.
🛠Им как раз и должен стать халвинг.
Что же это такое? Это процесс уменьшения вознаграждения вдвое за валидацию блоков с транзакциями в сети Биткоин. Он запрограммирован в момент запуска сети и случается каждые 210 000 блоков. Одобрение блока в среднем занимает 10 минут, поэтому так и получается, что каждые 4 года вознаграждение за блок уменьшается вдвое.
📇В этом году данное событие ожидается в конце апреля. Влияние халвинга на цену позитивно, но занимает время, обычно BTC начинал рост через полгода.
Мы собрали небольшую подборку инфографики на эту тему, что бы можно было нагляднее оценить перспективы и варианты движения цены.
Эпопея с одобрением Биткоин спот ЕТФ успешно закончилась. Рынок переваривает последствия запуска нового биржевого инструмента и оценивает потоки ликвидности. Дополнительное оживление по этому поводу будет с одобрением торговли опционами на ЕТФ, но основной объем спекуляций уже закрыт до следующего крупного инфоповода.
🛠Им как раз и должен стать халвинг.
Что же это такое? Это процесс уменьшения вознаграждения вдвое за валидацию блоков с транзакциями в сети Биткоин. Он запрограммирован в момент запуска сети и случается каждые 210 000 блоков. Одобрение блока в среднем занимает 10 минут, поэтому так и получается, что каждые 4 года вознаграждение за блок уменьшается вдвое.
📇В этом году данное событие ожидается в конце апреля. Влияние халвинга на цену позитивно, но занимает время, обычно BTC начинал рост через полгода.
Мы собрали небольшую подборку инфографики на эту тему, что бы можно было нагляднее оценить перспективы и варианты движения цены.
🌐 Сегодня, 26 января в 18:00 пройдет очередная трансляция посвященная криптовалютам и Биткоину.
Обсудим:
🔹 Как прошла экспирация на Deribit
🔹 Кто продает Биткоин, а кто покупает
🔹 Когда рынок найдет баланс
🔹 Халвинг - начинать готовиться сейчас или подождать?
🔹 Отличие текущего цикла от прошлых
🔹 Прочие вопросы
Где: телеграм канал YieldFort: Мир опционов
💎 Будем рады всем гостям и участникам трансляции 💎
#экспирация #аналитика #опционы
Обсудим:
🔹 Как прошла экспирация на Deribit
🔹 Кто продает Биткоин, а кто покупает
🔹 Когда рынок найдет баланс
🔹 Халвинг - начинать готовиться сейчас или подождать?
🔹 Отличие текущего цикла от прошлых
🔹 Прочие вопросы
Где: телеграм канал YieldFort: Мир опционов
💎 Будем рады всем гостям и участникам трансляции 💎
#экспирация #аналитика #опционы
#мем #пятница #крипто 😎🔮💎
В независимости от того, что происходит на рынке, наш продукт "Страховка от падения курса Bitcoin и Ethereum" работает всегда!
Рынки непредсказуемы, защитите свои средства — взяв защиту капитала на YieldFort
В независимости от того, что происходит на рынке, наш продукт "Страховка от падения курса Bitcoin и Ethereum" работает всегда!
Рынки непредсказуемы, защитите свои средства — взяв защиту капитала на YieldFort
⭐️ Еще одна неделя выдалась жаркой для Биткоина и крипторынка в целом. Прошлые понедельник и вторник прошлись катком по нервам инвесторов. Все началось с резкого падения с $41600 до почти $38555 менее, чем за 2 дня, а закончилось все на уровне $42800. Давно не было таких качелей. И если в падении цены виновник был найден сразу — активные распродажи Grayscale в рамках их ETF, которые за неделю продали BTC на более $2 млрд, чем способствовали снижению цены Биткоина. То обратное движение цены вероятно было связано с закупками остальными фондами в рамках своих ETF. Биткоин своим падением в начале недели потянул за собой и альткоины. Но к концу неделе большинство так же вернуло свои позиции, а некоторые росли даже против общего даунтренда, например SUI, APT.
🥷 FTX так же считают "виновником" прошедших "распродаж". Выяснилось, что FTX продала биткоин-ETF Grayscale на сумму около $1 млрд, при общем оттоке более $2 млрд. При этом FTX последние месяцы активно распродаёт криптоактивы для выплат кредиторам. С октября по декабрь 2023 года денежные резервы биржи FTX выросли с $2.3 млрд до $4.4 млрд. Кеш всегда в почете, в особенности когда предстоит возврат средств кредиторам.
🥦 Пока другие продают, покупай! Так и поступило BlackRock, которые на прошлой неделе купили как минимум 4079 BTC (~$163.6 млн). Всего в совокупности все 8 ETF купили 10 690 BTC (~$428 млн).
🥶 Многострадальная и печально известная Mt.Gox начала высылать письма кредиторам с просьбой подтвердить аккаунт для выплат. Обанкротившаяся в далеком 2014 году биржа должна выплатить кредиторам около 142 тыс BTC. Неправда ли отличное время для выплат в Биткоинах? 😉
🏛 Все пользуются высоким курсом Биткоина. Вот и правительство США предупредили, что намереваются продать BTC на $130 млн, которые были изъятые у Silk Road.
2️⃣ SEC отложила решение по спотовому ETH-ETF до марта 2024 года, видимо речь идет про спотовый ETH-ETF от Grayscale. Что ж, время видимо для Эфира пока не пришло. Топливо для следующего рывка рынка нужно поберечь на 2025. Как говорится - "Не трогайте. Это на новый год".
🛻 Позитивные новости от Tesla - компания не продавала биткоины в четвёртом квартале. На балансе компании все те же 9720 BTC, которые по текущему курсу оцениваются в $390 млн. Сущие копейки для компании с капитализацией в $656 млрд.
🐹 Интересные новости приходят из Китая. RTRS уверяет, что потерявшие на местном фондовом рынке китайцы бросились скупать Биткоин, при этом делают они это через Гонконг, используя ежегодные квоты в размере $50000 на покупку валюты.
🍿 Интересная статистика от Coincub топа стран по числу посещений криптобирж в 2023 году:
1. 🇺🇸 USA - 554 млн
2. 🇮🇳 India - 348 млн
3. 🇮🇩 Indonesia - 277 млн
4. 🇹🇷 Turkey - 215 млн
5. 🇵🇭 Philippines - 201 млн
6. 🇰🇷 South Korea - 156 млн
7. 🇧🇷 Brazil - 166 млн
8. 🇷🇺 Russia - 148 млн
9. 🇬🇧 UK - 142 млн
10. 🇯🇵 Japan - 139 млн
😝 Для тех, кто пропустил 👉 новый мем этого года.
Наберется 10 🔥, выложим видео с пятничного стрима по экспирации сегодня 😉
🐹 Биткоин 42 100$
💵 Доллар - 89,5₽
💶 Евро - 96,9₽
🛢 Нефть - 83,23$
🟢 VIX (13,95) +5,20%
🔴 S&P 500 (4 890) -0,07%
🔴 Nasdaq (15 455) -0,36%
📌 Регистрируйся в YieldFort, получай фиксированную доходность и защиту капитала
🌐 https://go.yieldfort.com/42jwBW9
Рубрика #понедельник #вторник #начинаетсяскофе
🥷 FTX так же считают "виновником" прошедших "распродаж". Выяснилось, что FTX продала биткоин-ETF Grayscale на сумму около $1 млрд, при общем оттоке более $2 млрд. При этом FTX последние месяцы активно распродаёт криптоактивы для выплат кредиторам. С октября по декабрь 2023 года денежные резервы биржи FTX выросли с $2.3 млрд до $4.4 млрд. Кеш всегда в почете, в особенности когда предстоит возврат средств кредиторам.
🥦 Пока другие продают, покупай! Так и поступило BlackRock, которые на прошлой неделе купили как минимум 4079 BTC (~$163.6 млн). Всего в совокупности все 8 ETF купили 10 690 BTC (~$428 млн).
🥶 Многострадальная и печально известная Mt.Gox начала высылать письма кредиторам с просьбой подтвердить аккаунт для выплат. Обанкротившаяся в далеком 2014 году биржа должна выплатить кредиторам около 142 тыс BTC. Неправда ли отличное время для выплат в Биткоинах? 😉
🏛 Все пользуются высоким курсом Биткоина. Вот и правительство США предупредили, что намереваются продать BTC на $130 млн, которые были изъятые у Silk Road.
2️⃣ SEC отложила решение по спотовому ETH-ETF до марта 2024 года, видимо речь идет про спотовый ETH-ETF от Grayscale. Что ж, время видимо для Эфира пока не пришло. Топливо для следующего рывка рынка нужно поберечь на 2025. Как говорится - "Не трогайте. Это на новый год".
🛻 Позитивные новости от Tesla - компания не продавала биткоины в четвёртом квартале. На балансе компании все те же 9720 BTC, которые по текущему курсу оцениваются в $390 млн. Сущие копейки для компании с капитализацией в $656 млрд.
🐹 Интересные новости приходят из Китая. RTRS уверяет, что потерявшие на местном фондовом рынке китайцы бросились скупать Биткоин, при этом делают они это через Гонконг, используя ежегодные квоты в размере $50000 на покупку валюты.
🍿 Интересная статистика от Coincub топа стран по числу посещений криптобирж в 2023 году:
1. 🇺🇸 USA - 554 млн
2. 🇮🇳 India - 348 млн
3. 🇮🇩 Indonesia - 277 млн
4. 🇹🇷 Turkey - 215 млн
5. 🇵🇭 Philippines - 201 млн
6. 🇰🇷 South Korea - 156 млн
7. 🇧🇷 Brazil - 166 млн
8. 🇷🇺 Russia - 148 млн
9. 🇬🇧 UK - 142 млн
10. 🇯🇵 Japan - 139 млн
😝 Для тех, кто пропустил 👉 новый мем этого года.
Наберется 10 🔥, выложим видео с пятничного стрима по экспирации сегодня 😉
🐹 Биткоин 42 100$
💵 Доллар - 89,5₽
💶 Евро - 96,9₽
🛢 Нефть - 83,23$
🟢 VIX (13,95) +5,20%
🔴 S&P 500 (4 890) -0,07%
🔴 Nasdaq (15 455) -0,36%
📌 Регистрируйся в YieldFort, получай фиксированную доходность и защиту капитала
🌐 https://go.yieldfort.com/42jwBW9
Рубрика #понедельник #вторник #начинаетсяскофе
🖥 Смотрите запись разбора пятничной (26 января 2024) экспирации на криптовалюту https://youtu.be/sckJSbjkBwg
Обсудили:
🔹 Как прошла экспирация на Deribit
🔹 Кто продает Биткоин, а кто покупает
🔹 Когда рынок найдет баланс
🔹 Халвинг - начинать готовиться сейчас или подождать?
🔹 Отличие текущего цикла от прошлых
🔹 Прочие вопросы
#экспирация #чтоесли #YieldFort
Обсудили:
🔹 Как прошла экспирация на Deribit
🔹 Кто продает Биткоин, а кто покупает
🔹 Когда рынок найдет баланс
🔹 Халвинг - начинать готовиться сейчас или подождать?
🔹 Отличие текущего цикла от прошлых
🔹 Прочие вопросы
#экспирация #чтоесли #YieldFort
YouTube
Экспирация на криптовалюту на бирже Deribit - 26 января 2024
Запись разбора пятничной (26 января 2024) экспирации на криптовалюту от YiledFort.
📌 Регистрируйся в YieldFort, получай фиксированную доходность и защиту капитала
🌐 https://go.yieldfort.com/498NLbp
#криптовалюта #deribit #экспирация
📌 Регистрируйся в YieldFort, получай фиксированную доходность и защиту капитала
🌐 https://go.yieldfort.com/498NLbp
#криптовалюта #deribit #экспирация
💲 Уровень капитализации стейблкоинов растет вместе с рынком
Весной 2022 года общий объем стейблкоинов достиг отметки 187 миллиардов USD. Последовавший за тем крах экосистемы Terra/Luna отправил крипто индустрию в затяжное падение, достигшее апогея осенью 2022 года с банкротством FTX.
Сейчас рынок находится на начальной стадии восстановления. После того, как с лета 2023 общий объем эмиссии всех стейбл коинов (а их, на минуточку, уже 164 штуки! не включая CBDC) вырос на 10% с отметки в $123 млрд до $135 млрд - трейдеры и инвесторы почувствовали себя гораздо увереннее.
Продолжающая на фоне запуска спот ETF печать USDT выступает дополнительным фактором поддержки рынка и цен. В дальнейшем, по мере стабилизации ситуации с GBTC, конкуренция между внутренней (покупка ЕТФ на биржах) и оффшорной (Tether&Co) инфраструктурой для входа в крипту будет только обостряться.
Весной 2022 года общий объем стейблкоинов достиг отметки 187 миллиардов USD. Последовавший за тем крах экосистемы Terra/Luna отправил крипто индустрию в затяжное падение, достигшее апогея осенью 2022 года с банкротством FTX.
Сейчас рынок находится на начальной стадии восстановления. После того, как с лета 2023 общий объем эмиссии всех стейбл коинов (а их, на минуточку, уже 164 штуки! не включая CBDC) вырос на 10% с отметки в $123 млрд до $135 млрд - трейдеры и инвесторы почувствовали себя гораздо увереннее.
Продолжающая на фоне запуска спот ETF печать USDT выступает дополнительным фактором поддержки рынка и цен. В дальнейшем, по мере стабилизации ситуации с GBTC, конкуренция между внутренней (покупка ЕТФ на биржах) и оффшорной (Tether&Co) инфраструктурой для входа в крипту будет только обостряться.
🌐Отчет CBOE о макро волатильности на традиционных рынках.🌐
Основные выводы кратко, помимо очевидного "Волатильность упала - рынки выросли":
🏦Волатильность европейских акций снизилась благодаря голубиной позиции Европейского Центрального Банка и новым стимулирующим мерам Китая(крупнейшего торгового партнера).
🏰В кредитном секторе ситуация аналогичная - волатильность в Европе снизилась значительнее, чем в США.
📗Спред между волатильностью развивающихся рынков и индексом волатильности S&P 500 (VIX) достиг максимума за 1 год, но к концу недели сократился.
🎢На прошлой неделе трехмесячная кривая(skew) на SPX достигла нового 10-летнего минимума, обусловленного повышенным спросом на дальние(25D) коллы.
🚁Индексная волатильность по сравнению с волатильностью отдельных акций торгуется гораздо дешевле.
В презентации довольно много графиков сравнивающих волатильность разных рынков и большая корреляционная матрица волатильности по глобальному рынку.
Рекомендуется к ознакомлению всем, кто торгует за пределами крипто и ру рынков - полная версия в чате. К тому же, целый Вице Президент, Head of Derivatives Market Intelligence старалась (Mandy Xu, mxu@cboe.com)😉
Основные выводы кратко, помимо очевидного "Волатильность упала - рынки выросли":
🏦Волатильность европейских акций снизилась благодаря голубиной позиции Европейского Центрального Банка и новым стимулирующим мерам Китая(крупнейшего торгового партнера).
🏰В кредитном секторе ситуация аналогичная - волатильность в Европе снизилась значительнее, чем в США.
📗Спред между волатильностью развивающихся рынков и индексом волатильности S&P 500 (VIX) достиг максимума за 1 год, но к концу недели сократился.
🎢На прошлой неделе трехмесячная кривая(skew) на SPX достигла нового 10-летнего минимума, обусловленного повышенным спросом на дальние(25D) коллы.
🚁Индексная волатильность по сравнению с волатильностью отдельных акций торгуется гораздо дешевле.
В презентации довольно много графиков сравнивающих волатильность разных рынков и большая корреляционная матрица волатильности по глобальному рынку.
Рекомендуется к ознакомлению всем, кто торгует за пределами крипто и ру рынков - полная версия в чате. К тому же, целый Вице Президент, Head of Derivatives Market Intelligence старалась (Mandy Xu, mxu@cboe.com)😉