#وقت_مطالعه


📈 بازار گاوی و خرسی در رمزارزها؛ چطور فاز بازار را تشخیص دهیم؟

بازار رمزارزها معمولاً بین دو فاز اصلی حرکت می‌کند: بازار گاوی (رشد قیمت‌ها) و بازار خرسی (افت قیمت‌ها). شناخت این فازها به شما کمک می‌کند تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرید.

📝 در این مقاله، به‌طور خلاصه بررسی می‌کنیم:
🟥 تفاوت‌های اصلی بین بازار گاوی و خرسی
🟥 نشانه‌های ورود به هر فاز
🟥 استراتژی‌های مناسب برای هر دوره

💡 اگر می‌خواهید رفتار بازار را بهتر درک کنید و تصمیم‌گیری بهتری در سرمایه‌گذاری داشته باشید، این مطلب را از دست ندهید.
مطالعه مقاله کامل

@xchief_ir

#AUDJPY - H1

📣 با بررسی تایم 1 ساعته، با شکست سطح مقاومتی در محدوده 93.77 انتظار رشد قیمت تا محدوده 95.00 وجود دارد.

⛔️ حد ضرر: 92.80

از طرفی دیگر با شکست محدوده 92.80 می توان به افت قیمت تا محدوده 91.60 خوشبین بود.

⛔️ حد ضرر: 93.77


@xchief_ir

#USDCHF - H1

📣 با نگاهی به تایم 1 ساعته، با شکست سطح حمایتی در محدوده 0.8302 انتظار افت قیمت تا محدوده 0.8250 وجود دارد.

⛔️ حد ضرر: 0.8345

از طرفی دیگر با شکست محدوده 0.8345 می توان اقدام به خرید نمود با هدف 0.8390

⛔️ حد ضرر: 0.8302

@xchief_ir

#EURCAD - H1

📣 با بررسی تایم 1 ساعته، انتظار داریم با شکست سطح مقاومتی در محدوده 1.5748 زمینه رشد قیمت تا محدوده 1.5810 فراهم شود.

⛔️ حد ضرر: 1.5700

از طرفی دیگر با شکست محدوده 1.5700 می توان به افت قیمت تا محدوده 1.5640 خوشبین بود.

⛔️ حد ضرر: 1.5748

@xchief_ir

#EURAUD - H1

📣 با بررسی تایم 1 ساعته، انتظار داریم با شکست سطح مقاومتی در محدوده 1.7541 زمینه رشد قیمت تا محدوده 1.7630 فراهم شود.

⛔️ حد ضرر: 1.7460

از طرفی دیگر با شکست محدوده 1.7460 می توان به افت قیمت تا محدوده 1.7370 خوشبین بود.

⛔️ حد ضرر: 1.7541

@xchief_ir

#EURGBP - H1

📣 با بررسی تایم 1 ساعته، با شکست ترند نزولی در محدوده 0.8431 انتظار رشد قیمت تا محدوده 0.8475 وجود دارد.

⛔️ حد ضرر: 0.8395

از طرفی دیگر با شکست محدوده 0.8395 می توان اقدام به فروش نمود با هدف 0.8350

⛔️ حد ضرر: 0.8431

@xchief_ir

#AUDCHF - H1

📣 با بررسی تایم 1 ساعته، با شکست ترند نزولی در محدوده 0.5380 می توان اقدام به خرید نمود با هدف 0.5430

⛔️ حد ضرر: 0.5340

از طرفی دیگر با شکست محدوده 0.5340 می توان به فروش قیمت تا محدوده 0.5290 خوشبین بود.

⛔️ حد ضرر: 0.5380

@xchief_ir

💰 تحرکات نهنگ‌ها و خروج بیت‌کوین از صرافی‌ها

📊 در هفته‌های اخیر، بیش از 100,000 بیت‌کوین از صرافی‌ها خارج شده است که نشان‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران بزرگ (نهنگ‌ها) به نگهداری بلندمدت است. همچنین، نهنگ‌های اتریوم در سه روز گذشته 340,000 اتریوم (بیش از 1 میلیارد دلار) خریداری کرده‌اند، که نشان‌دهنده استراتژی خرید در کف قیمتی است.

@xchief_ir

🔥 لیکوئید شدن 123,500 معامله‌گر با ضرر 471 میلیون دلاری

💵 در 24 ساعت منتهی به 18 می، بیش از 123,500 معامله‌گر در بازار کریپتو لیکوئید شدند و مجموع ضررهای آن‌ها به 471 میلیون دلار رسید. بزرگ‌ترین لیکوئیدیشن تک‌تراکنشی با ارزش 8.2 میلیون دلار در جفت‌ارز ETH/USDT صرافی HTX رخ داد. این حجم بالای لیکوئیدیشن نشان‌دهنده نوسانات شدید بازار و استفاده گسترده از اهرم (Leverage) توسط معامله‌گران است.

@xchief_ir

⚡صندوق ETF معاملات آتی ریپل در بازار مشتقات CME امروز راه‌اندازی می‌شود

📊 گروه بورس کالای شیکاگو (CME Group) امروز 19 می، قراردادهای آتی ریپل (XRP) با اندازه‌های 2,500 و 50,000 واحد را در بازار مشتقات راه‌اندازی خواهد کرد. این قراردادها به‌صورت نقدی تسویه می‌شوند و کارشناسان، احتمال افزایش تقاضای نهادی و تأیید دیگر صندوق‌های قابل‌معامله‌ی نقدی (ETF) ریپل را مطرح کرده‌اند.

@xchief_ir

⬜️افزایش انباشت بیت‌کوین توسط نهنگ‌ها و کاهش عرضه در صرافی‌ها

📉 در 24 ساعت گذشته ، بیش از 15,000 بیت‌کوین از صرافی‌ها خارج شده است. این روند کاهش عرضه در صرافی‌ها، همراه با انباشت 1,200 بیت‌کوین توسط نهنگ‌ها (آدرس‌هایی با بیش از 1,000 بیت‌کوین)، نشانه‌ای قوی از اعتماد بلندمدت سرمایه‌گذاران است. شاخص MVRV Z-Score نیز با رسیدن به 1.8، از منطقه خطر (زیر 1) فاصله گرفته و به محدوده صعودی نزدیک می‌شود.

@xchief_ir

🔵 تقاضا سازمانی برای ریپل؟؟

🟡 داده‌های Santiment نشان می‌دهد تعداد آدرس‌های فعال XRP در روز گذشته (18 می 2025) با 12٪ افزایش به 245,000 رسیده است. همچنین، حجم معاملات آن‌چین XRP با رشد 18٪ به 3.2 میلیارد دلار رسیده که نشان‌دهنده تقاضای قوی پس از بازیابی V-شکل قیمت است. تعداد هولدرهای XRP نیز از 5.1 میلیون به 5.3 میلیون افزایش یافته است.

@xchief_ir

🪙 نهنگ‌ها در 18 می 2025 بیش از 1 میلیارد DOGE (معادل 212 میلیون دلار) انباشت کرده‌اند. شاخص SSR (Stablecoin Supply Ratio) نیز کاهش یافته و به 0.75 رسیده که نشان‌دهنده افزایش قدرت خرید دوج‌کوین نسبت به استیبل‌کوین‌هاست. حمایت کلیدی 0.212 دلاری نیز در برابر فشار فروش حفظ شده است.

@xchief_ir

عدم قطعیت در بازارهای جهانی در پی کاهش رتبه آمریکا و تنش‌های تجاری


• احتمال بازاعمال تعرفه‌ها از سوی دولت آمریکا، پس از توقف مذاکرات تجاری، تهدیدی برای خوش‌بینی اخیر بازارها بوده و می‌تواند عدم قطعیت جهانی را افزایش دهد.

• این فضای نامطمئن سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن مانند طلا، فرانک سوئیس و ین ژاپن سوق داده و بر شاخص‌های جهانی تأثیر گذاشته است.

• نگرانی از جنگ‌های تجاری اقتصادهای بزرگ را تحت تأثیر قرار داده است؛ تولید صنعتی چین کمتر از حد انتظار کاهش یافت، اما خرده‌فروشی فراتر از حد انتظار کاهش داشت.

• بانک‌های مرکزی چین و استرالیا احتمالاً برای کاهش اثرات منفی تنش‌های تجاری نرخ بهره را کاهش خواهند داد، در حالی که داده‌های تورم بریتانیا و شاخص PMI بخش تولید آمریکا اطلاعات بیشتری درباره وضعیت اقتصادی ارائه خواهند داد.

• دیگر رویدادهای مهم جهانی شامل پیشرفت لایحه بودجه ترامپ، نشست اتحادیه اروپا و بریتانیا درباره همکاری‌های پسابرگزیت و همچنین انتخابات در رومانی و لهستان است.

📊 تحلیل:

بنظر اجماع اخبار و داده‌های اقتصادی به افزایش شانس ریسک‌گریزی اشاره دارند و احتمالا روند هفته گذشته پتانسیل اصلاح داشته باشد.


@xchief_ir

📈 افزایش نرخ EUR/USD پس از کاهش رتبه اعتباری آمریکا

💸 نرخ برابری یورو به دلار (EUR/USD) پس از کاهش رتبه اعتباری آمریکا توسط مؤسسه مودیز از Aaa به Aa1، به حدود 1.1290 افزایش یافت که نشان دهنده جریان سرمایه‌ها از دارایی‌های دلاری به یورویی است.


🕯 تحلیل تکنیکال نشان‌دهنده چشم‌انداز صعودی برای جفت EUR/USD است، چرا که این جفت ارز بالاتر از میانگین متحرک 20 روزه باقی مانده و شاخص RSI نیز به بالای سطح 50 بازگشته است.

📊 جمع‌بندی:

در صورت شکست محدود مقاومتی 1.1265 می‌شود به ادامه صعود دلار در برابر یورو امیدوار بود و در صورت واکنش به این محدوده احتمال اصلاح نزولی بیشتر است. در حال حاضر روند کوتاه مدت نزولی و بلند مدت صعودی خواهد ماند.

@xchief_ir

🇺🇸 خلاصه صحبت‌های دونالد ترامپ درباره روسیه و اوکراین:

🕊 آتش‌بس و مذاکرات صلح:

• روسیه و اوکراین بلافاصله مذاکرات برای آتش‌بس را آغاز خواهند کرد.

📞 تماس با پوتین:

• تماس تلفنی ترامپ با پوتین بسیار خوب توصیف شده است.

😀 تجارت پس از جنگ:

• روسیه خواهان تجارت گسترده با آمریکا پس از پایان جنگ است.


📊 تحلیل:

ترامپ بار دیگر تأکید کرد که می‌تواند به سرعت جنگ روسیه-اوکراین را پایان دهد. این موضوع یکی از ادعاهای کلیدی کمپین انتخاباتی او بوده است. اگرچه در این راستا موفق نبوده و صرفا ادعایی برای حفظ محبوبیت خود دارد، به نظر نمی‌رسد بازار وزنی به این وعده‌ها دهد.

@xchief_ir

📝 شاخص SSR چیست؟

شاخص SSR (Stablecoin Supply Ratio) یا نسبت عرضه استیبل‌کوین، یک معیار آن‌چین است که قدرت خرید ارزهای دیجیتال (مانند بیت‌کوین یا اتریوم) را در برابر عرضه استیبل‌کوین‌ها (مانند USDT و USDC) اندازه‌گیری می‌کند.

فرمول محاسبه آن به این صورت است:
◀️ شاخص SSR  = عرضه کل ارز دیجیتال ÷ عرضه کل استیبل‌کوین‌ها

@xchief_ir

🎯 تاثیر سیاست پولی انقباضی (Hawkish) و انبساطی (Dovish) بر قیمت ارز چیست؟

🏦 در سیاست پولی، بانک‌های مرکزی با توجه به وضعیت اقتصادی، یکی از دو رویکرد زیر را اتخاذ می‌کنند:

🦅 سیاست پولی انقباضی (Hawkish):

🟢تمرکز اصلی: کنترل تورم
🟢ابزارها: افزایش نرخ بهره با هدف کاهش نقدینگی و سرکوب تقاضای کل

🤔مثال: در شرایطی که نرخ تورم بالا می‌رود، بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره سعی می‌کند تا اقتصاد را کند کرده، رشد را تعدیل و فشارهای تورمی را کاهش دهد.

🕊 سیاست پولی انبساطی (Dovish):

🟢تمرکز اصلی: حمایت از رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری
🟢ابزارها: کاهش نرخ بهره به‌منظور افزایش نقدینگی و تحریک تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری

🤔مثال: زمانی که اقتصاد با رکود و بیکاری مواجه است، بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش می‌دهد تا زمینه‌ساز رونق اقتصادی شود.

📌اثر هر سیاست:

موضع Hawk (انقباضی): تقویت و رشد ارزش ارز

موضع Dove (انبساطی): تضعیف و کاهش ارزش ارز


@xchief_ir

🗓 نگاهی به تقویم اقتصادی 20 مه: رویدادهای اصلی روز!

🇨🇳 چین
🟠4:30 نرخ وام‌گیری 1 ساله
🟠4:30 نرخ وام‌گیری 5 سال

🇦🇺 استرالیا
🔴 8:00 نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا
🔴 8:00 بیانیه سیاست پولی بانک مرکزی استرالیا
🔴 8:00 بیانیه تعیین نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا
🟠 8:30 کنفرانس مطبوعانی بانک مرکزی استرالیا


🇨🇦 کانادا
🔴 16:00 تورم cpi ماهانه
🔴 16:00 تورم میانه cpi سالانه
🔴 16:00 تورم trimmed cpi سالانه


📊 تحلیل تقویم اقتصادی:

امروز بازارها در انتظار تصمیم دو بانک مرکزی در سشن آسیا هستند که احتمال زیاد کاهش نرخ بهره دارند؛ موضوعی که تا حدی در قیمت‌ها لحاظ شده است. همچنین داده‌های تورم کانادا می‌تواند بر انتظارات نرخ بهره و دلار کانادا اثر مستقیم بگذارد.

@xchief_ir