⛏ فرصت پنهان در معادن؛ طلا بالا، سهام ارزان

با تثبیت قیمت طلا بالای ۳٬۳۰۰ دلار در سال ۲۰۲۵، تحلیل‌گران معتقدند بخش معدن فرصت سرمایه‌گذاری تازه‌ای پیش‌روی بازار گذاشته است.

💬 کریس مانچینی، مدیر پورتفوی Gabelli Gold Fund می‌گوید شرکت‌های معدنی با وجود تولید جریان نقدی بالا، سوددهی مناسب و بازخرید سهام، هنوز با قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی معامله می‌شوند.

⚪️ به گفته‌ی او، با توجه به ضعف دلار، احتمال کاهش نرخ بهره و خرید مداوم طلا از سوی بانک مرکزی چین، سرمایه‌گذاران به‌زودی توجه بیشتری به سهام معدن‌کاران نشان خواهند داد.


✅Chief

🎤 رئیس بانک مرکزی سوئیس: فرانک به‌طور قابل‌توجهی تقویت شده است

⚪️ رئیس بانک ملی سوئیس، شلگل اعلام کرد که ارزش فرانک سوئیس به‌طور محسوسی افزایش یافته و این موضوع تحت نظر بانک قرار دارد.
⚪️ او همچنین تأکید کرد که بانک مرکزی به تعهد خود برای حفظ ثبات قیمتی پایبند است و در صورت لزوم، آمادگی مداخله در بازار ارز را دارد.

✅Chief

🇪🇺 شاخص نهایی PMI خدمات و ترکیبی منطقه یورو - آوریل
خدماتی (Services PMI):
واقعی: 50.1 | قبلی: 49.7 | پیش‌بینی: 49.7
ترکیبی (Composite PMI):
واقعی: 50.4 | قبلی: 50.1 | پیش‌بینی: 50.1

✍️تحلیل:
شاخص‌های PMI خدماتی و ترکیبی هر دو از مرز انقباض عبور کرده و به ناحیه رشد (بالای 50) بازگشته‌اند، که نشانه‌ای از بهبود تدریجی فعالیت اقتصادی در منطقه یورو است.
این داده‌ها می‌توانند فشارهای رکودی را کاهش دهند و انتظارات برای شروع سریع کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا را تضعیف کنند.
💶 در مجموع، گزارش به نفع یورو ارزیابی می‌شود و ممکن است از آن در کوتاه‌مدت حمایت کند.

✅Chief

🛡 مرتس در نخستین رأی‌گیری برای صدراعظمی شکست خورد
⏺ فردریش مرتس در دور اول رأی‌گیری پارلمان آلمان نتوانست اکثریت لازم برای تصدی مقام صدراعظمی را به دست آورد.

⚪️ تحلیل بازار:
این شکست می‌تواند نشانه‌ای از ناپایداری سیاسی در آلمان باشد، که معمولاً اثر منفی کوتاه‌مدتی بر یورو دارد. در صورت تداوم بلاتکلیفی سیاسی، ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران نسبت به دارایی‌های یورویی افزایش خواهد یافت.

✅Chief

🔍 نگاهی بر بازارهای آسیا-اقیانوسیه

🤑 احساسات منفی در بخش خدمات چین و بی‌ثباتی بازارهای جهانی بر اقتصاد تأثیر گذاشته‌ و ارزهای آسیایی نوساناتی را تجربه کردند؛ برخی ابتدا در برابر دلار آمریکا تضعیف شدند و سپس تا حدی بهبود یافتند.

🤑 در آمریکا، اخبار شامل لایحه‌ای پیشنهادی برای مقابله با قاچاق تراشه‌های انویدیا به چین، درخواست وزارت دادگستری برای واگذاری بخش تبلیغات گوگل، و کاهش آتی شاخص‌های بورس آمریکا بود.

🤑 رویدادهای پیش‌رو شامل دیدار ترامپ با نخست‌وزیر کانادا، مارک کارنی، و احتمال اعلام تعرفه‌های دارویی جدید توسط ترامپ است.

✅Chief

🆕 اتحادیه اروپا توافق تجاری ناعادلانه با آمریکا را رد کرد

🔴 اتحادیه اروپا با رد تعرفه‌هایی که آن را غیرقابل‌قبول می‌داند، از پذیرش توافق تجاری ناعادلانه با ایالات متحده خودداری کرد.

🔴 در حالی که اتحادیه اروپا به‌ دنبال تسریع در توافق‌های تجارت آزاد و بهبود بازار داخلی خود است، همچنان بر مخالفت با تعرفه‌هایی بیش از 10% پافشاری می‌کند.

📊 تحلیل:

● تا اینجای کار، مذاکرات تجاری آمریکا مطابق با انتظارات و خوش‌بینی کاخ سفید پیش نرفته است. روز گذشته ژاپن و امروز نیز اتحادیه اروپا با شرایط پیشنهادی آمریکا مخالفت کردند. به نظر می‌رسد مهلت 90 روزه‌ای که ترامپ برای دستیابی به توافقات تجاری تعیین کرده، کافی نباشد و احتمال ناامیدی دوباره بازارها وجود دارد.

✅Chief

#وقت_مطالعه

‼️ آیا می‌دانستید یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، از یک دنباله‌ی عددی با قدمت ۸۰۰ ساله آمده؟
اگر دنبال یادگیری حرفه‌ای و کاربردی فیبوناچی در فارکس هستید، این مقاله مخصوص شماست!

◀️ با زبانی ساده و مرحله‌به‌مرحله یاد می‌گیرید:
فیبوناچی چیست و چرا در بازارهای مالی اهمیت دارد؟
چطور سطوح حمایت و مقاومت را با فیبوناچی پیدا کنید؟
بهترین نقاط ورود و خروج معامله کجاست؟
چگونه از ابزارهایی مثل فیبوناچی ریتریسمنت و اکستنشن در ترید استفاده کنید؟

⏳ این مقاله رو از دست ندید؛ فقط ۵ دقیقه وقت بگذارید و قدم بزرگی در مسیر تحلیل‌گر حرفه‌ای شدن بردارید!
لطفا جهت مطالعه مطلب کلیک نمایید


✅Chief

#AUDJPY - H1

📣 با بررسی تایم 1 ساعته، با شکست منطقه تبدیل سطح در محدوده 92.00 انتظار افت قیمت تا محدوده 91.30 وجود دارد.

⛔️ حد ضرر: 92.60

از طرفی دیگر با شکست محدوده 92.60 می توان به رشد قیمت تا محدوده 93.30 خوشبین بود.

⛔️ حد ضرر: 92.00


✅Chief

#Dow Jones - H1

📣 با بررسی تایم 1 ساعته، با شکست ترند صعودی در محدوده 40744 می توان اقدام به فروش نمود با هدف 40120

⛔️ حد ضرر: 41200

از طرفی دیگر با شکست محدوده 41200 می توان به رشد شاخص تا محدوده 41700 خوشبین بود.

⛔️ حد ضرر: 40744

✅Chief

🇺🇸 تراز تجاری آمریکا (آوریل):
واقعی: 140.5- میلیارد دلار | پیش‌بینی: 136.8- | قبلی: 122.7-

✍️ تحلیل: افزایش کسری تجارت آمریکا نشان‌دهنده واردات قوی‌تر نسبت به صادرات است و می‌تواند فشار منفی بر دلار وارد کند، به‌ویژه در صورت تداوم روند. این کسری می‌تواند چشم‌انداز رشد اقتصادی را هم تضعیف کند.

✅Chief

🇨🇦 تراز تجاری کانادا (آوریل):
واقعی: 0.5- میلیارد دلار | پیش‌بینی: 1.7- | قبلی: 1.5-

✍️ تحلیل: کاهش کسری نسبت به پیش‌بینی‌ها می‌تواند نشانه‌ای مثبت برای دلار کانادا باشد. بهبود صادرات یا افت واردات می‌تواند به تثبیت وضعیت اقتصادی کمک کند و در تصمیمات آتی بانک مرکزی کانادا اثرگذار باشد.

✅Chief

▶️ افزایش تنش‌زایی‌های تجاری

• رئیس‌جمهور چین، شی جین‌پینگ، از رهبران اتحادیه اروپا خواسته است تا در مقابله با یک جانبه‌گرایی، از چین حمایت کنند و این درخواست به‌ نوعی انتقاد پنهانی از تلاش‌های رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، محسوب می‌شود.

• شی جین‌پینگ گفته است که چین و اتحادیه اروپا باید اختلافات خود را به‌درستی مدیریت کنند و ارتباطات استراتژیک خود را تعمیق بخشند، همچنین باید برای مقابله با چالش‌های جهانی و ترویج جهانی چندقطبی و منظم با هم همکاری کنند.

• چین تحریم‌ها علیه قانون‌گذاران اروپایی را تعلیق کرده و در تلاش است روابط خود را با اتحادیه اروپا ترمیم کند، به‌گونه‌ای که خود را به‌عنوان شریک قابل‌اعتمادتری معرفی کند، در حالی که ترامپ اتحادیه اروپا را از خود دور می‌کند.

📊 تحلیل:

مجموعه‌ اخبارهای بدی از سمت مذاکرات تجاری به گوش می‌رسد که می‌تواند بازارها را بار دیگر نسبت به تجارت بین‌الملل بدبین کند و ریسک‌ گریزی به محور اصلی بازار تبدیل شود.

✅Chief

🇨🇦 شاخص Ivey PMI کانادا (آوریل):
واقعی: 47.9 | پیش‌بینی: 51.2 | قبلی: 51.3

⚪️تحلیل: افت محسوس این شاخص به زیر مرز 50 نشان‌دهنده انقباض فعالیت اقتصادی است. این افت می‌تواند نگرانی‌ها نسبت به کاهش رشد اقتصادی کانادا را افزایش دهد و انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا را تقویت کند؛ فشار نزولی بر دلار کانادا محتمل است.


✅Chief

🇺🇸 شاخص خوش‌بینی اقتصادی RCM/TIPP آمریکا (مه):
واقعی: 47.9 | پیش‌بینی: 50.2 | قبلی: 49.1

✍️ تحلیل: افت شاخص به زیر سطح 50 نشانه‌ای از بدبینی مصرف‌کنندگان نسبت به وضعیت اقتصادی آینده است. این کاهش می‌تواند به کاهش تمایل به مصرف و سرمایه‌گذاری منجر شود و فشار مضاعفی بر انتظارات تورمی و مسیر نرخ بهره وارد کند؛ اثر منفی بالقوه بر دلار آمریکا.

✅Chief

⚠️ در بازار امروز کریپتو شاهد نوسانات متعادل اما متمایل به نزول هستیم. قیمت بیت‌کوین با کاهش ملایم 0.54٪ به محدوده 93,800 دلار رسیده که نشان از تثبیت پس از رشدهای اخیر دارد. فشار فروش کوتاه‌مدت ناشی از برداشت سود و نگرانی‌ها پیرامون سقف قیمتی چرخه فعلی مشهود است.

🔽در همین حال، اتریوم با کاهش قابل توجه‌تر 2.63٪ مواجه شده و به محدوده 1,765 دلار بازگشته است؛ افت اتریوم تا حدی به عدم قطعیت پیرامون پیشنهادات اخیر ویتالیک بوترین برای ساده‌سازی شبکه مربوط می‌شود که موجب احتیاط معامله‌گران شده است. افزایش حجم معاملات به میزان 9.21٪ (65.1 میلیارد دلار) نشان‌دهنده افزایش فعالیت بازیگران بازار است، با این حال کاهش 1٪ ارزش کل بازار به 2.9 تریلیون دلار، نشانه‌ای از خروج موقت نقدینگی و تمایل به ذخیره سود است.
✅Chief

🤑 ارتقای اضطراری سولانا باعث شده‌است تا نگرانی‌ها درباره‌ی تمرکز شبکه افزایش یابد

🤑 شبکه‌ی سولانا به‌دلیل رفع یک آسیب‌پذیری امنیتی جدی ارتقای اضطراری انجام داد. این اقدام سریع و هماهنگ با اعمال پچ‌ها توسط اعتبارسنج‌ها انجام شده‌که نگرانی‌هایی درباره‌ی تمرکززدایی شبکه‌ی سولانا و انتقاداتی از سوی جامعه‌ی کریپتو و گرنت هامر، بنیان‌گذار اتریالایز، ایجاد کرده‌است.

✅Chief

🎤 خلاصه سخنان بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا

✍️ درباره کاهش هزینه‌ها و نوسازی IRS:
2 میلیارد دلار از بودجه فناوری اطلاعات IRS بدون اختلال در عملیات کاهش یافته است.
هزینه پردازش‌های کاغذی در سال جاری 450 میلیون دلار بوده و هدف، کاهش آن به زیر 20 میلیون دلار تا پایان دوره دوم ترامپ است.
نوسازی IRS در حال حاضر تا 50 میلیارد دلار هزینه دارد.

💬 در خصوص سیاست‌های تجاری و مذاکرات:
مذاکرات تجاری با 17 یا 18 شریک کلیدی در جریان است (چین هنوز وارد نشده است).
برخی شرکا با پیشنهادهای بسیار خوب وارد شده‌اند.
احتمال اعلام توافق‌های تجاری با بزرگ‌ترین شرکای ایالات متحده طی هفته جاری وجود دارد.
پیش‌بینی کاهش قابل توجه تعرفه‌ها بر کالاهای آمریکایی.

💡 درباره وضعیت اقتصادی آمریکا:
هیچ نشانه‌ای از رکود اقتصادی در داده‌ها دیده نمی‌شود.
انتظار برای اصلاح صعودی داده‌های GDP سه‌ماهه اول.
انتظار برای تقویت وصول مالیات، به‌ویژه با کمک هوش مصنوعی.

🏦 در خصوص سقف بدهی و تعهدات مالی:
تاریخ دقیق رسیدن به سقف بدهی (تاریخ X) به‌زودی اعلام خواهد شد.
دولت آمریکا به پرداخت بدهی‌ها متعهد است و سقف بدهی افزایش خواهد یافت.
استفاده از "حقه‌ها" برای دور زدن سقف بدهی منتفی است.
عدم قطعیت بخشی از راهبرد مذاکرات تعرفه‌ای است.

📉 درباره ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC):
بسنت ارز دیجیتال بانک مرکزی را نشانه ضعف می‌داند.
با صدور CBDC توسط فدرال رزرو مخالف است.

✅Chief

🤑 در تاریخ 10 مارس، آدرس‌های در حال انباشت، 15.5356 میلیون اتریوم در اختیار داشتند و تا تاریخ 3 می، این عدد به 19.0378 میلیون اتریوم رسیده که نشان‌دهنده افزایش 22.54 درصدی است. این رفتار می‌تواند نشان‌دهنده اطمینان ساختاری دارندگان و انتظار روشن آن‌ها برای رشد قیمتی در کوتاه‌مدت باشد.

✅Chief

#یک_توصیه_یک_قدم_پیشرفت

آن‌که به دنبال قطعیت در بازار است، در حال معامله با خیالات خویش است. روندها با یقین نمی‌آیند؛ با نشانه‌ها می‌آیند و فقط چشمِ تربیت‌شده آن‌ها را می‌بیند.

✅Chief