🟡 مرور تحولات هفته گذشته

✔️ هفته گذشته، بازار ارزهای دیجیتال تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی، نوسانات قابل‌توجهی را تجربه کرد. بیت‌کوین (BTC) با افت ۴.۵ درصدی از ۸۸٬۰۰۰ دلار به حدود ۸۴٬۰۰۰ دلار رسید و اتریوم (ETH) نیز با کاهش ۶.۲ درصدی به زیر ۳٬۵۰۰ دلار سقوط کرد. بخشی از این کاهش به فروش توکن‌های مرتبط با پروژه‌های دیفای نسبت داده می‌شود.

🤑 میم‌کوین‌ها نوسانات متفاوتی را تجربه کردند؛ دوج‌کوین (DOGE) با افت ۱۲ درصدی روبه‌رو شد، اما شیبا اینو (SHIB) در روز پایانی هفته با بازگشت ۹ درصدی عملکرد بهتری داشت.
فعالیت نهنگ‌ها نیز توجهات را جلب کرد؛ یک کیف‌پول قدیمی بیت‌کوین پس از ۱۱ سال با انتقال ۱۰۰ بیت‌کوین فعال شد که گمانه‌زنی‌هایی درباره‌ی ماینرهای قدیمی به‌دنبال داشت.

✔️ بیت‌کوین: شاخص تحقق سرمایه‌ی هولدرهای بلندمدت (LTH Realized Cap) به ۱۸ میلیارد دلار رسید؛ عددی که نشان‌دهنده‌ی انباشت قوی توسط سرمایه‌گذاران بلندمدت است. این رفتار معمولاً نشانه‌ای از شکل‌گیری کف قیمتی در بازار تلقی می‌شود.

✔️ اتریوم: تعداد آدرس‌های فعال اتریوم به بالاترین سطح در چهار ماه اخیر رسید که بیانگر افزایش استفاده از شبکه است. با این حال، حجم معاملات در پلتفرم‌های دیفای کاهش یافت که احتمالاً به دلیل فروش گسترده‌ی توکن‌ها بوده است.
شاخص سنتیمنت بازار آتی بیت‌کوین (Futures Sentiment Index) کاهش یافت که حاکی از احتیاط معامله‌گران است، حتی با وجود بهبود قیمت بیت‌کوین از کف ۷۴٬۵۸۰ دلار در اوایل ماه. همچنین، حجم معاملات آپشن‌های بیت‌کوین در محدوده‌ی ۸۰٬۰۰۰ تا ۸۵٬۰۰۰ دلار متمرکز بود که نشان‌دهنده‌ی انتظار برای تثبیت قیمت است.
قراردادهای آپشن اتریوم اما نشانه‌هایی از خوش‌بینی نسبی را نشان می‌دهند؛ نسبت پایین‌تر Put/Call از میانگین، گویای انتظار رشد قیمت در میان معامله‌گران است.
هولدرهای اتریوم و میم‌کوین‌ها انعطاف‌پذیری بالایی نشان دادند. داده‌های Santiment نشان داد که تعداد کیف‌پول‌هایی با بیش از یک میلیون DOGE در حال افزایش است؛ نشانه‌ای از خوش‌بینی سرمایه‌گذاران بزرگ.

🤑 چین‌لینک (LINK): سنتیمنت جامعه‌ی چین‌لینک با امتیاز ۹۳.۲ درصد در CoinMarketCap بسیار صعودی بود که عمدتاً به دلیل راه‌اندازی سیستم پرداخت abstraction در شبکه‌ی آن عنوان شده است.

🔴 اخبار مهم

🔴 خروج سرمایه از ETFها: صندوق‌های قابل‌معامله‌ی بیت‌کوین شاهد خروج ۱۲۷ میلیون دلار بودند، در حالی که ETFهای اتریوم با جذب ۴۶۵ میلیون دلار عملکردی قوی‌تر ثبت کردند.

🔴 محدودیت‌های تجاری: اعمال محدودیت‌های جدید از سوی دولت ترامپ بر صادرات تراشه‌های انویدیا به چین، احساسات منفی در بازارهای فناوری و کریپتو ایجاد کرد.

🔴 تهدید فروش بیت‌کوین توسط چین: گزارش‌هایی درباره‌ی احتمال فروش ۱۶ میلیارد دلار بیت‌کوین از سوی دولت چین، فشار روانی مضاعفی بر بازار وارد کرد.

🟡 رویدادهای مهم پیش‌ رو تحلیف دونالد ترامپ (۱ بهمن ۱۴۰۴):

حمایت علنی ترامپ از کریپتو و معرفی پال آتکینز به‌عنوان رئیس جدید SEC، می‌تواند موجی از خوش‌بینی در بازار ایجاد کند. همچنین، عرضه‌ی توکن $TRUMP در سولانا با ارزش بازار ۹ میلیارد دلار در کانون توجه است.
تصمیم‌گیری SEC درباره‌ی ETF سولانا (۵ بهمن ۱۴۰۴): نتیجه‌ی این تصمیم می‌تواند تأثیر مهمی بر قیمت سولانا و پروژه‌های وابسته بگذارد.
استعفای گری گنسلر و روستین بهنام (۱ بهمن): این تغییرات می‌تواند مسیر را برای اصلاحات نظارتی جدید در بازار کریپتو هموار کند.

🟡 چشم‌انداز بازار

داده‌های آن‌چین از انباشت قوی توسط هولدرهای بلندمدت حکایت دارد که می‌تواند نشانه‌ای از رسیدن بازار به سطوح کف قیمتی باشد. با این حال، شرایط در بازار آپشن‌ها بیانگر احتیاط نسبی معامله‌گران است.
در سوی دیگر، سنتیمنت مثبت در میان هولدرهای اتریوم و میم‌کوین‌ها، همراه با حمایت نهادهایی نظیر خرید ۲٬۱۳۸ بیت‌کوین به ارزش ۲۹۰ میلیون دلار توسط مایکرواستراتژی، می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت بیت‌کوین به بالای ۹۰٬۰۰۰ دلار شود. اتریوم نیز با حمایت ETFها و رشد فعالیت شبکه، پتانسیل رسیدن به ۴٬۰۰۰ دلار را دارد.

✅Chief

▶️ نتیجه اولیه مذاکرات ایران و امریکا

● عراقچی: از چهارشنبه مذاکرات فنی در سطح کارشناسان در عمان برگزار می‌شود.

● عراقچی: موفق شدیم در خصوص یکسری اصول و اهداف به تفاهم بهتری برسیم.

● شروع جلسات کارشناسی، یعنی آغاز گامهای ابتدایی جهت تنظیم پیش نویس یک توافقنامه خواهد بود و این امر اقدامی بسیار مثبت می باشد.

🕯 تحلیل:

فعلا طرف آمریکایی اظهار نظری نداشته است، اما آنچه پیداست مذاکرات مثبت پیش‌رفته است. احتمال اصلاح طلا با باز شدن بازار وجود دارد، بدلیل افزایش شانس صلح روسیه اوکراین و توافقات با ایران.

✅Chief

#روانشناسی_معاملات

🧪 دوپامین یکی از انتقال‌دهنده‌های عصبی مهم در بدن انسان است که نه تنها در مغز، بلکه در کل بدن نقش اساسی ایفا می‌کند.
😀 این ماده‌ی شیمیایی، در ایجاد احساس لذت، انگیزه و درک پاداش‌ها نقش کلیدی دارد.

🤝 فعالیت‌هایی مانند دیدار با دوستان، خندیدن، انجام بازی‌های رایانه‌ای و حتی دریافت یک جایزه ساده می‌توانند موجب ترشح دوپامین شوند.
📈 معامله‌گری (ترید) نیز از این قاعده مستثنا نیست.
💰 از آنجا که این فعالیت با پاداش مالی همراه است، مغز آن را به‌عنوان یک رفتار پاداش‌دهنده شناسایی کرده و باعث ترشح دوپامین می‌شود.
📉 همین فرایند موجب می‌گردد که پس از کسب هر سودی، مغز به‌دنبال سودهای بیشتر باشد و دستاوردهای قبلی دیگر چندان رضایت‌بخش به‌نظر نرسند.
🚨 در همین نقطه است که معامله‌گری می‌تواند ماهیتی اعتیادآور پیدا کند؛
🌀 مشابه بازی‌های رایانه‌ای، چرا که هر بار دریافت پاداش، این پیام را به مغز می‌رساند که این مسیر خوشایند و ارزشمند است و فرد را به تکرار آن ترغیب می‌کند.

✅Chief

#قیمت_ارز_های_آزاد 💵
#قیمت_ارز_های_دیجیتال 🪙


✅Chief

#وقت_مطالعه

💱 آیا بیت‌کوین واقعاً پادشاه دنیای کریپتو است؟
وقتی قیمت بیت‌کوین نوسان دارد، آیا سایر ارزهای دیجیتال هم همراه با آن حرکت می‌کنند؟ یا برخی از آن‌ها مسیر مستقل خود را دنبال می‌کنند؟

💼 در این مقالهٔ کاربردی و ساده‌فهم، رابطهٔ میان بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها را بررسی کرده‌ایم؛ اینکه همبستگی قیمتی میان آن‌ها چگونه عمل می‌کند و چرا برخی از ارزها به شدت تحت تأثیر بیت‌کوین‌اند و برخی دیگر مستقل‌تر رفتار می‌کنند.

🛒 اگر می‌خواهید دید بهتری نسبت به تحلیل بازار و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری‌تان داشته باشید، این مطلب می‌تواند نقطهٔ شروع خوبی باشد.

لینک مقاله:
تاثیر بیت کوین بر سایر ارزهای دیجیتال 🔗


✅Chief

🎙 تحلیل هفتگی

🔸 بررسی تعرفه‌ها و تاثیرات آن
🔸 تحلیل تقویم پیش‌رو و سناریو‌های احتمالی
🔸 آنالیز موضوعات مالی، سیاسی و تجاری
🔸 آنالیز بانک‌های مرکزی و قیمت‌گذاری‌های نرخ بهره

✅Chief

🎤 وویس تحلیل روزانه کریپتو

💬 بررسی انچین
💬 بررسی آپشن
💬 بررسی تحرکات نهنگ ها
💬 بررسی ورودی بیت کوین به صرافی ها
💬 بررسی تحرکات هلدر‌های کوتاه مدتی
💬 بررسی سنتیمنت معامله گران
💬 روند دار شدن مارکت
💬 میزان لیکوئید شدن معامله گران
💬 سطوح ارزشمند
💬 شاخص ترس و طمع

✅Chief

#یک_توصیه_یک_قدم_پیشرفت

میلیون‌ها راه برای کسب درآمد در بازارها وجود دارد. طنز ماجرا اینجاست که یافتن همه آن‌ها بسیار دشوار است.

✅Chief

‍🗓 تقویم اقتصادی دوشنبه 21 آوریل (1 اردیبهشت)

✅Chief

🔡🔡🔡🔡

🇯🇵 تورم ژاپن در مارس به ۳.۶٪ رسید، اما تورم خالص کمی بالا رفت و به ۳.۲٪ رسید. این نشان می‌دهد گرانی غذا و افزایش دستمزدها تورم را بالا نگه داشته‌اند. به‌همین دلیل، احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن به تعویق افتاده است.


✅Chief

📈 تحلیل هفتگی 21 آوریل

🔍 نگاهی بر هفته گذشته

🔴اخبار هفته گذشته در حوزه تجارت شامل سخت‌تر شدن قوانین صادرات چیپ‌ها به چین توسط دولت ایالات متحده و وعده وضع تعرفه‌های جدید بر واردات قطعات الکترونیک در آینده نزدیک بود. اگرچه ترامپ تاکید کرد این معافیت‌ها موقتی است اما کمی بعد اعلام شد که ممکن است بر نیمه‌رساناها و داروها نیز تعرفه وضع شود. مهم‌ترین محرک این روزهای بازار اخبار مربوط به تشدید یا تسهیل جنگ تجاری میان چین و امریکاست. هرچند هفته گذشته مذاکراتی میان امریکا با شرکایی همچون ژاپن و اتحادیه اروپا صورت گرفت اما روابط با چین همچنان تیره و تار است. هر دو کشور خود را مشتاق مذاکره نشان می‌دهند (مشروط بر شرایطی) اما هیچ کدام از طرفین علاقه‌ای به پیش‌قدم شدن ندارد.

🔴 از سمت اقتصاد کلان، گزارش خرده‌فروشی نشان داد که احتمال افزایش قیمت‌ها به دلیل تعرفه‌ها، مصرف‌کنندگان را ترغیب کرده است تا در ماه مارس پیش از افزایش قیمت‌ها، خریدهای پیشگیرانه‌ای انجام دهند، به‌ویژه برای تعویض خودروهای فرسوده و انبار کردن مصالح برای نوسازی منازل. رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، اذعان داشت که تنش‌های تجاری، "سناریوی چالش‌برانگیزی" برای بانک مرکزی ایجاد کرده است، اما مجدداً تأکید کرد که بانک مرکزی "موقعیت مناسبی دارد تا منتظر شفافیت بیشتر بماند". این به این معناست که فد عجله‌ای برای کاهش نرخ بهره ندارد، در حالی که بازار ۱۳٪ شانس کاهش نرخ را در جلسه بعدی و ۶۹٪ برای جلسه ژوئن در نظر دارد.

🔴 هفته‌ای که گذشت شاهد دو جلسه بانک‌های‌مرکزی بودیم. بانک مرکزی اروپا (ECB) در تصمیمی که از پیش انتظار می‌رفت، نرخ سپرده‌گذاری را ۰.۲۵٪ کاهش داد و به ۲.۲۵٪ رساند. در بیانیه، لحن کلی داویش و متمایل به کاهش نرخ‌ها بود. نگرانی‌های رشد ضعیف‌تر به دلیل تعرفه‌ها تشدید شد و اعتماد به کاهش تورم وجود داشت. نکته مهم این بود که دیگر سیاست پولی به‌عنوان «محدودکننده» توصیف نشد. انتظار بازار با مواضع اخیر این بانک به سمت کاهش‌های بیشتر نرخ بهره حرکت کرد که از ضعف یورو حمایت می‌کند. بانک مرکزی کانادا اما نرخ بهره را در ۲.۷۵٪ ثابت نگه داشت و باعث سوگیری‌های مثبت برای دلار کانادا شد، چراکه انتظارات زیادی برای کاهش نرخ بهره وجود داشت. بانک مرکزی کانادا در گزارش سیاست پولی خود به‌جای ارائه پیش‌بینی، دو سناریو برای آینده اقتصاد مطرح کرده است که نشان داد تصمیمات آتی بستگی به وضعیت تنش‌های تجاری دارد.


🔍 نگاهی بر هفته آینده

🔴 اگرچه محرک اصلی بازارها، همچنان همچنان تحت تاثیر سیاست‌های تجاری دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، قرار دارد، اما بخشی از توجه معامله‌گران به برآوردهای اولیه شاخص مدیران خرید (PMI) در هفته آینده معطوف شده است. با وجود نگرانی‌ها مقامات فدرال رزرو نسبت به وضعیت اقتصادی خوش‌بین هستند و آن‌را قدرتمند و سالم ‌می‌خوانند. با این حال سوزان کالینز، رئیس فدرال رزرو بوستون، در سخنرانی اخیر خود اعلام کرد که بانک مرکزی آمریکا در صورت لزوم آماده اقدام برای تثبیت بازار است. در حال حاضر، سرمایه‌گذاران حدود ۹۰ نقطه‌پایه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو تا پایان سال را پیش‌بینی می‌کنند.

🔴 در ناحیه یورو، فعالیت اقتصادی در ماه مارس بدلیل امیدواری‌ها نسبت به افزایش مخارج زیرساختی و دفاعی در آلمان، رشد قابل‌توجه‌ای داشت. با این حال، تغییرات ناگهانی در سیاست‌های تعرفه‌ای می‌تواند باعث افزایش احتیاط در کسب‌وکارها شده باشد. اعداد ضعیف‌تر از حد انتظار می‌توانند یورو را با اصلاح همراه کنند، هرچند که این به معنی پایان روند صعودی این ارز نخواهد بود. با توجه به اینکه بازار در حال حاضر ۸۵ نقطه‌پایه کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا را در نظر گرفته، فضای زیادی برای سیاست‌های انبساطی بیشتر باقی نمانده است.

🔴 در تقویم اقتصادی، بعد از داده‌های پیشرو PMI که چشم‌انداز اقتصاد‌های امریکا، یورو و انگلیس را مشخص میکند، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) توکیو برای ماه آوریل بامداد جمعه منتشر خواهد شد. همچنین، خرده ‌فروشی کانادا در ماه مارس نیز در همان روز اعلام می‌شود.

🔴 در حوزه گزارشات درامدزایی شرکت‌ها، تسلا و گوگل در روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه گزارش‌های خود را منتشر خواهند کرد. اگرچه بازارها دیگر مانند سابق به این گزارشات توجه‌ای نشان نمی‌دهند و معیار اصلی ارزش‌گذاری شرکت‌ها، تنش‌های تجاری است.

✅Chief

#قیمت_ارز_های_آزاد 💵
#قیمت_ارز_های_دیجیتال 🪙


✅Chief

#GOLD - H1

📣 با نگاهی به تایم 1 ساعته،  با شکست سقف کانال صعودی در محدوده 3413  انتظار رشد قیمت تا محدوده 3450 وجود دارد.

⛔️ حد ضرر: 3370

از طرفی دیگر با شکست محدوده 3370 می توان اقدام به فروش نمود با هدف 3330

⛔️ حد ضرر: 3413

✅Chief

#BTCUSD - H1

📣 با بررسی تایم 1 ساعته، با شکست سقف کانال صعودی در محدوده 88064  انتظار رشد قیمت تا محدوده 91000 وجود دارد.

⛔️ حد ضرر: 86700

از طرفی دیگر با شکست محدوده 86700 می توان به افت قیمت تا محدوده 84000 خوشبین بود.

⛔️ حد ضرر: 88064 

✅Chief

#GOLD - H1

🔥 هدف مورد نظر تاچ شد.

✅Chief

#GBPUSD - H1

🔥 هدف مورد نظر تاچ شد.

✅Chief

🔡🔡🔡🔡

طلای جهانی سقف جدید زد

🪙 قیمت طلا در معاملات آسیایی دوشنبه به بالاترین حد تاریخ رسید و از مرز ۳٬۳۸۵ دلار در هر اونس عبور کرد. دلیل اصلی این جهش، افت شدید ارزش دلار به دنبال طرح دونالد ترامپ برای بازسازی فدرال رزرو بود.
⏺ تنش‌های تازه میان روسیه و اوکراین پس از یک آتش‌بس کوتاه عید پاک نیز بر جذابیت طلا به‌عنوان دارایی امن افزوده است.
افزایش قیمت طلا همچنین تحت تأثیر تقاضای بالا از سوی بانک‌های مرکزی، نگرانی‌ها درباره تورم و ریسک‌های ژئوپولیتیکی صورت گرفته است.

✅Chief

🔡🔡🔡🔡

ریزش تاریخی شاخص دلار بلومبرگ؛ استرس بازارها در بالاترین سطح
⤵️ در حالی‌که نرخ‌های بهره در سطوح بالایی قرار دارند، شاخص دلار بلومبرگ (BBDXY) به کف قیمتی جدیدی از ژانویه ۲۰۲۴ سقوط کرده است؛ اتفاقی که نشان از افزایش تنش و استرس در بازارهای مالی دارد.

⤵️ کاهش همبستگی سنتی میان نرخ بهره و ارزش دلار، زنگ خطری برای معامله‌گران و تحلیلگران اقتصادی است. با وجود سیاست‌های انقباضی، دلار حمایت لازم را دریافت نکرده و این موضوع نگرانی‌ها درباره تداوم تضعیف آن را افزایش داده است.

⤵️ تحلیلگران هشدار می‌دهند که برای مهار این روند نزولی، افزایش شدیدتر نرخ بهره ممکن است تنها راه‌حل باقی‌مانده باشد.

🔽 شاخص BBDXY که ۹۹٪ با شاخص دلار آمریکا همبستگی دارد، طی ۷۰ روز گذشته ۷.۸۷٪ افت کرده است؛ یکی از شدیدترین ریزش‌ها در بازه‌ای کوتاه‌مدت.

✅Chief

🎤 وویس تحلیل روز

🔸 بررسی نوسانات روز
🔸 تحلیل اخبار تعرفه‌ای و تاثیرات آن
🔸 آنالیز سنتیمنت بازارها
🔸 چشم‌انداز ارزها، سهام و طلا

✅Chief