📌 هفته پیش‌رو، فارغ از تحولات غیرقابل‌پیش‌بینی خاورمیانه، سه موضوع اصلی در کانون توجه بازارها قرار دارد:

1️⃣ نخست، نشست بانک مرکزی استرالیا در روز سه‌شنبه؛ جایی که بازارها انتظار سومین افزایش نرخ بهره سال را دارند. همین موضوع دلار استرالیا را به سقف‌های جدید چهار ساله رسانده است.

2️⃣ دوم، انتخابات محلی بریتانیا در 7 می؛ انتخاباتی که می‌تواند فشار سیاسی بر استارمر و حزب کارگر را افزایش دهد و فضای سیاسی لندن را متشنج‌تر کند.

3️⃣ سوم، گزارش اشتغال آمریکا در پایان هفته؛ بازاری که انتظار دارد سرعت رشد اشتغال نسبت به ماه مارس به‌طور محسوسی کاهش پیدا کند.

📊 در مجموع، بازار به دنبال ترکیب قیمت‌های بالا انرژی با داده‌های اقتصادی است تا مسیر آتی نرخ‌های بهره را پیش‌بینی‌ کند.

@xchief_ir

🇺🇸 ترامپ:
برخی کشورها از آمریکا خواسته‌اند برای خروج امن کشتی‌هایشان از تنگه هرمز کمک کند؛ چون این کشورها خودشان درگیر تنش‌های خاورمیانه نیستند.

آمریکا به نمایندگانش دستور داده برای کمک به عبور امن کشتی‌ها و خدمه‌شان اقدام کنند، اما بسیاری از این کشورها اعلام کرده‌اند تا زمانی که منطقه برای ناوبری امن نشود، بازنمی‌گردند.

به گفته ترامپ، این روند با عنوان «پروژه آزادی» قرار است صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه آغاز شود و هم‌زمان گفت‌وگوها نیز ادامه دارد.
@xchief_ir

🇺🇸 ترامپ:

گفت‌وگوها با جمهوری اسلامی «مثبت» پیش می‌رود و ممکن است به نتایج مثبتی برای همه منجر شود.

او تأکید کرد جابه‌جایی کشتی‌ها را یک اقدام «بشردوستانه» می‌داند؛ برای کمک به افراد، شرکت‌ها و کشورهایی که به گفته او نقشی در بحران نداشته‌اند.

ترامپ همچنین گفت برخی کشتی‌ها با کمبود غذا و اقلام ضروری برای خدمه روبه‌رو هستند و این اقدام می‌تواند نشانه‌ای از حسن‌نیت میان طرف‌های درگیر باشد. در پایان هم هشدار داد هرگونه دخالت در این روند انسانی، با واکنش قاطع روبه‌رو خواهد شد.

@xchief_ir

📈 بحران هرمز؛ بازارها آمریکا را مقاوم‌تر، اروپا را آسیب‌پذیرتر می‌بینند

⚪️ با وجود ادامه انسداد تنگه هرمز و شکست تلاش‌های صلح، بازارهای آمریکا آرام مانده‌اند و سهام این کشور نزدیک رکوردها معامله می‌شود.

⚪️ دلیل اصلی این خوش‌بینی، رشد دوباره سهام هوش مصنوعی و این باور است که فشار محاصره می‌تواند جمهوری اسلامی را به توافق نزدیک‌تر کند.

⚪️ در مقابل، اروپا آسیب‌پذیرتر دیده می‌شود؛ چون وابستگی بیشتری به انرژی وارداتی دارد و همزمان با تعرفه‌های جدید آمریکا و کاهش حضور نظامی واشنگتن در آلمان روبه‌رو شده است.

🔴 تحلیل:

بازارها فعلاً فرض کرده‌اند آمریکا می‌تواند هزینه اقتصادی محاصره را بهتر از رقبا تحمل کند. اما اگر نفت بالا بماند و فشار بر مصرف‌کنندگان ادامه پیدا کند، این خوش‌بینی می‌تواند شکننده شود؛ مخصوصاً چون اقتصاد آمریکا به‌طور فزاینده‌ای به مصرف طبقه پردرآمد و رشد سهام تکنولوژی وابسته شده است.

@xchief_ir

🌎 خلاصه بازار سشن آسیا–اقیانوسیه:

🟢شاخص دلار (DXY) در سشن آسیا نزدیک محدوده‌ 98.0–98.2 نوسان دارد؛ فشار از داده ضعیف رشد آمریکا و در عین حال حمایت از انتظارات سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو دیده می‌شود.

🟢ین حدود 0.9% تقویت شد (تا حوالی 155.6) به‌دلیل احتمال مداخله ژاپن؛ بازار همچنان نسبت به پایداری این رشد با توجه به نرخ بهره پایین بدبین است

🟢یورو در محدوده 1.17 معامله می‌شود (+0.07%) و روند کوتاه‌مدت تحت تأثیر اختلاف سیاست پولی اروپا (هاوکیش‌تر) و آمریکا قرار دارد.

🟢طلا در سشن آسیایی حوالی 4600 دلار با فشار فروش جزئی معامله می‌شود؛ جریان‌های امن به‌دلیل تنش خاورمیانه حمایت می‌دهند ولی دلار و بازدهی‌ها محدودکننده‌اند.

🟢نفت برنت حوالی 105–108 دلار و WTI نزدیک 101 دلار؛ کاهش چندروزه به‌دلیل امید به بازگشایی مسیرهای حمل‌ونقل در تنگه هرمز و کاهش ریسک عرضه می باشد.

@xchief_ir

📊 تحلیل تکنیکال EURUSD – 30MIN

💶 یورو بعد از یک حرکت صعودی، از ناحیه عرضه 1.17700 ریجکت شده و وارد فاز اصلاحی شده است. در حال حاضر قیمت داخل یک الگوی مثلث نزدیک حمایت میانی در حال فشرده شدن است که نشان‌دهنده تصمیم‌گیری بازار برای حرکت بعدی است.

نواحی کلیدی:
⏺مقاومت مهم: 1.17700
⏺حمایت میانی: 1.17200
⏺حمایت اصلی: 1.16900

⬆️ سناریوی صعودی:
در صورت حفظ حمایت 1.17200 و شکست مثلث به سمت بالا، احتمال حرکت به سمت 1.17500 و سپس تست مجدد ناحیه عرضه 1.17700 وجود دارد.

⬇️ سناریوی نزولی:
در صورت شکست حمایت 1.17200، ساختار به‌طور کامل نزولی شده و قیمت می‌تواند به سمت ناحیه تقاضا در محدوده 1.16900 حرکت کند.

#EURUSD

@xchief_ir

🤑 عبور بیت‌کوین از 80000$

✔️ بیت‌کوین از 80000$ عبور کرد و تا 80150$ بالا رفت. این رشد هم‌زمان با تشدید تنش‌های آمریکا و جمهوری اسلامی و اعلام «پروژه آزادی» درباره تنگه هرمز رخ داد.

✔️ در کنار این خبر، ورود سرمایه به صندوق‌های قابل معامله بیت‌کوین در آمریکا هم ادامه داشته و همین موضوع به حفظ فضای مثبت بازار کمک کرده است.

@xchief_ir

💲 عملکرد خوب دلار در شروع هفته

💻 چشم‌انداز کوتاه‌مدت دلار همچنان متمایل به صعود باقی مانده؛ ترکیب بازدهی بالا اوراق خزانه و ریسک‌گریزی بازار، از دلار حمایت می‌کند.

💻 روز گذشته دونالد ترامپ از پروژه آزادسازی تنگه هرمز گفت و مذاکرات با ایران را مثبت خواند در صورتی که مقامات ایرانی ادعا هرگونه مذاکرات را رد کردند. همچنین سپاه پاسداران تهدید کرده که وضعیت تنگه هرمز همچنان مانند سابق است. ازین‌رو ریسک تنش‌ها همچنان بالاست.

💻 در مقابل، فشار نسبی بر بازار سهام و ناتوانی شاخص S&P 500 در تثبیت بالای مقاومت‌های کلیدی نشان می‌دهد ریسک‌پذیری هنوز شکننده است و این موضوع می‌تواند جریان سرمایه را همچنان به سمت دارایی‌های امن‌تر از جمله دلار هدایت کند.

@xchief_ir

🤑احتمال ورود بیت‌کوین به ترازنامه بانک‌ها

🔺 مورگان استنلی می‌گوید حضور بیت‌کوین در ترازنامه بانک‌های آمریکایی در آینده منتفی نیست، اما این مسیر هنوز با چند مانع مهم روبه‌رو است؛ از جمله الزامات فدرال رزرو، قواعد بازل و هماهنگی میان نهادهای ناظر در آمریکا و سایر کشورها.

🔺 در همین فضا، صندوق ETF بیت‌کوین مورگان استنلی با نام MSBT در 6 روز اول بیش از 100M$ ورود سرمایه جذب کرده و این ورودها فعلاً فقط از سمت مشتریان خودگردان بوده است. هم‌زمان، مورگان استنلی به‌دنبال مجوز امانی دیجیتال از OCC هم رفته تا در آینده نگه‌داری مستقیم و معامله اسپات رمزارز را هم به خدماتش اضافه کند.

@xchief_ir

📈 شوک جنگ؛ تورم ترکیه دوباره شتاب گرفت

تورم سالانه ترکیه در آوریل به 32.4% رسید؛ بالاتر از انتظار بازار. تورم ماهانه هم با جهش به 4.2%، بیشترین سطح از 2022 را ثبت کرد.

✔️افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ، به‌ویژه در بخش‌های حمل‌ونقل، مسکن و مواد غذایی، عامل اصلی این رشد بوده و فشار تورمی را تشدید کرده است.

✔️ بانک مرکزی ترکیه فعلاً نرخ بهره را در 37% نگه داشته، اما عملاً با نرخ‌های شبانه 40% سیاست انقباضی را ادامه می‌دهد. بازار هم انتظار دارد کاهش نرخ‌ها به تعویق بیفتد.

🕯 تحلیل:

ترکیه به‌عنوان واردکننده انرژی، یکی از اولین قربانی‌های مستقیم شوک نفتی است. ادامه قیمت‌های بالای انرژی می‌تواند تورم را بالاتر نگه دارد و سیاست‌گذار را مجبور به حفظ نرخ‌های بالا برای مدت طولانی‌تر کند؛ موضوعی که ریسک فشار بر رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد.

@xchief_ir

🛍 ثروتمندان جهان روی اقتصاد جنگی شرط می‌بندند

ابرثروتمندان جهان در واکنش به جنگ و تنش‌های ژئوپلیتیکی، سرمایه‌گذاری خود را در بخش‌هایی مثل انرژی، فلزات، معدن و فناوری دفاعی افزایش داده‌اند.

✔️ افزایش قیمت نفت، طلا و نقره باعث شده دارایی‌های مرتبط با منابع طبیعی و صنایع دفاعی بیشتر مورد توجه دفاتر خانوادگی و سرمایه‌گذاران خصوصی قرار بگیرند.

✔️ برخی خانواده‌های ثروتمند نیز برای کاهش ریسک، دارایی‌های خود را در مناطق مختلف جغرافیایی پخش کرده و ساختارهای سرمایه‌گذاری منعطف‌تری ایجاد کرده‌اند.

📊 تحلیل:

سرمایه بزرگ به‌سرعت در حال تطبیق با دنیای پرتنش جدید است. وقتی ژئوپلیتیک به ریسک اصلی تبدیل می‌شود، پول هوشمند به سمت دارایی‌هایی می‌رود که از جنگ، کمبود انرژی، رشد هزینه‌های دفاعی و نااطمینانی جهانی سود می‌برند.

@xchief_ir

⭕️⭕️ به نقل از خبرگزاری فارس ایران؛ دو موشک به یک ناو جنگی آمریکا در نزدیکی جزیره جاسک پس از آنکه هشدارهای ایران را نادیده گرفت، اصابت کرد.

@xchief_ir

⭕️ احتمال آغاز مجدد جنگ بسیار بالاست!
@xchief_ir

🔽 ریزش 40 دلاری طلا در چند دقیقه

🔴 خبر حمله موشکی ایران به یک ناو جنگی امریکایی، شانس آغاز مجدد جنگ را افزایش داد که منجر به ریزش 40 دلاری طلا به 4540$ شد.

از نگاه معاملاتی توصیه به معامله در جهت ریسک‌پذیری نمی‌شود. ریسک‌پذیری را می‌توان فرصتی برای معامله در جهت ریسک‌گریزی (رشد دلار و نفت، ریزش طلا، سهام) ارزیابی کرد.

@xchief_ir

⭕️ ساعت 13:41 دوشنبه؛ گزارش‌ها از شلیک موشک دوم و سوم از سایت موشکی سپاه در سیریک (هرمزگان) به سمت تنگه هرمز حکایت دارد.

#قیمت_ارز_های_آزاد 💵
#قیمت_ارز_های_دیجیتال 🪙

#آپدیت_قیمت_بازار
@xchief_ir

📊 سنتیمنت روز

🔸 سنتیمنت بازار فعلاً خنثی و محتاطانه است؛ زیرا خوش‌بینی نسبت به سود شرکت‌ها و داده‌های اقتصادی، با ریسک‌های ژئوپلیتیکی و نااطمینانی سیاست‌های پولی جبران شده است.

🔸 تداوم نوسانات، قیمت بالای انرژی و فشار بر سهام نشان می‌دهد بازار فعلاً در فاز رنج و محافظه‌کارانه باقی مانده و سرمایه‌گذاران منتظر خبر از تنگه هرمز ماندند.

@xchief_ir

🤑 قیمت تتر به 190,000 تومان رسید.

@xchief_ir

🇺🇸🇮🇷 خبرنگار اکسیوس: مقام ارشد آمریکایی ادعای اصابت موشک‌های ایرانی به کشتی آمریکایی را رد کرد!

@xchief_ir