중국인들 “저희도 삼전·닉스 사고 싶어요”...中 부자들, ‘웃돈’ 주고 ‘바이 코리아’
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한국 증시가 연일 강세를 이어가자, 중국 개인 투자자들까지 ‘바이(Buy) 코리아’ 행렬에 합류하고 있다.

특히 중국에 상장된 ‘중한 반도체 ETF’에 자금이 폭발적으로 몰리면서 실제 자산가치(NAV)보다 10~20% 비싸게 거래되는 이례적 현상까지 나타났다.

[스탠 드러켄밀러, ‘먼저 투자하고 그다음 조사한다’는 실행력·유연성 중심의 투자 철학과 현재 포트폴리오 구상을 공유](https://www.youtube.com/watch?v=z_pk4eBDaLA&list=PLMUnYeeTvzNuJi1Mlg9dM1eFj8ULZ-zVP&index=1)

◦ 핵심 메시지: 결단(트리거 풀링)과 빠른 방향 전환이 성과를 만든다
• 사실이 바뀌면 빠르게 코스를 바꾸는 능력 강조.
• 자신의 강점은 IQ가 아니라 실행력(결단력) 이라고 표현.
• 장기적으로는 패턴 인식과 ‘흉터(실수의 기억)’가 리스크 관리에 도움.

◦ ‘반대로 가기’(Contrarianism) 과대평가론
• 군중이 80%는 맞을 수 있다고 보고, 나머지 20%에 잘못 걸리면 큰 손실 가능.
• 다만 극도의 확신 이 있고 아무도 믿지 않을 때는 오히려 확신이 강화된다고 설명.
• 거래가 ‘crowded’여도 추세와 논리가 맞으면 크게 개의치 않는다는 태도.

◦ 사례: 테바(Teva) 투자로 본 ‘인식 변화’ 베팅
• AI 열기가 과열되던 시기에 다른 영역을 탐색 → 테바를 예로 듦.
• 6배 PER의 ‘밸류 주식’처럼 보였지만, 경영진이 바이오시밀러/신약 중심 ‘성장 전환’ 추진.
• 가치 투자자는 성장 전략을 싫어하고, 성장 투자자는 아직 전환이 안 됐다고 외면 → 수급 공백 발생.
• 결과적으로 밸류에이션 리레이팅(6배 → 약 11.5~12배)과 주가 상승(16달러 → 32달러)로 연결.

◦ 전문성보다 ‘팀 신뢰 + 시장이 변화를 받아들이는 방식’에 집중
• 바이오/헬스케어는 본인이 세부를 다 이해하지 못해도, 전문가 팀을 믿고 실행한다고 말함.
• 시장이 그 변화를 어떻게 ‘서사’로 받아들일지 감각을 중시.
• AI의 핵심 활용처로 바이오(신약 개발, 진단, 모니터링 등)를 언급.

◦ 멘토의 중요성: 소로스에게 배운 ‘사이징’
• 타고난 재능(innate gift) + 멘토가 결합돼야 잠재력이 극대화된다는 관점.
• 소로스에게서 ‘맞고 틀림’보다 맞을 때 얼마나 벌고 틀릴 때 얼마나 잃는지(포지션 사이즈) 를 배웠다고 설명.

◦ 현재(가정) 포트폴리오 구성 아이디어: 리스크 자산 롱 + 헤지로서 채권 숏
• 미국 경제는 강하고 추가 부양 가능성, 연준은 인상보다 인하 가능성을 시사.
• 다만 밸류에이션은 역사적 상단권 → 그럼에도 향후 3~4년 ‘대변화’로 기회가 크다고 봄.
• 포지션 예시
- 주식: AI 중심에서 더 ‘혼합 바스켓’으로 이동, 일본·한국 비중 유지.
- 통화: 달러 약세(해외 투자자 달러 비중 과다, 수급만으로도 약세 가능) 관점.
- 원자재: 구리(공급 타이트 + AI/데이터센터 수요), 금(지정학 성격).
- 금리: 채권 숏은 직접 수익보다 포트폴리오 방어/매트릭스 구성 목적.

◦ 거래 시간축과 변동성 활용
• 대부분의 트레이드는 18개월~3년 프레임으로 설계.
• 다만 5일 만에 뒤집는 경우도 인정 → 유연성 을 구조적으로 내재화.
• 변동성은 정신적으로 힘들지만, 신념과 반대로 움직일 때 진입 기회 를 준다고 평가.

◦ AI/Nvidia 경험: ‘아는 것보다 믿고 크게 베팅하는 과정’과 후회
• 내부 네트워크/젊은 인재의 확신을 바탕으로 Nvidia를 매수, ChatGPT 등장 후 비중 확대.
• 큰 변화는 시장이 따라잡기 어렵다고 보고 장기 상승을 확신했지만,
• 급등 후 이익 실현으로 너무 일찍 팔아 이후 추가 상승을 놓친 것을 후회.

◦ 과거에 통했던 신호의 효용 감소: 기술적 분석·뉴스 대비 가격 반응
• 기술적 분석은 예전 대비 효과가 크게 떨어졌다고 평가(대중화로 엣지 감소).
• ‘호재에도 주가가 반응하지 않으면 악재’ 같은 가격-뉴스 신호도 과밀화로 효용이 낮아졌다고 설명.

원문 발췌:
- "I think contrarianism is overrated."

#드러켄밀러

#AI 변화에 대해서 진심이신 듯

달러 약세 → 원자재 강세 및 EM 강세 → 그 중 한국, 일본

#자화전자 보이제?

솔직히 전혀그닥 기대는 안되지만,

방산주들을 위해 인명피해는 없이 오래 버텨주면 좋겠다

페르시아 조상님들의 기개를 보여 달라.

*IRAN IS PREPARING 'CRUSHING RESPONSE' TO ISRAEL: TASNIM

그만 좀 싸워라 야발놈들아🤮

트럼프 대통령은 미국이 이란에 대해 “대규모 전투 작전(major combat operations)”을 시작했다고 밝힘. 미국은 이스라엘과 함께 이란 핵·군사 인프라를 겨냥한 공습을 개시한 것으로 확인됨

미-이란 핵 협상 결렬 이후, 미국이 이스라엘과 함께 이란에 대한 실제 군사 타격을 개시하며 중동 군사 충돌이 현실화되는 국면에 진입

Trump says U.S. military has begun major combat operations in Iran

https://www.cnbc.com/2026/02/28/trump-us-military-iran-strikes-middle-east-oil.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard

국방부, 앤스로픽 갈등 및 오픈AI 협력 타임라인

25년 7월 - 미 국방부 산하 CDAO, 오픈AI, 구글, 앤스로픽, xAI와 각각 최대 2억 달러 규모 계약 체결

25년 2월 - 마두로 생포 작전에 앤스로픽 Claude 활용 보도. 팔란티어 파트너십 기반

갈등 시작

→ 국방부-앤스로픽 Claude 사용 조건 이견
+ 대규모 국내 감시와 자율 무기 개발 활용 불가 입장
+ 피트 헤그세그 장관, 아모데이 CEO 펜타곤 소환
+ 데드라인으로 금요일 제시

→ 앤스로픽, 국방부 논의 관련 성명 발표
+ 기존 입장 유지. 국방부 주장에 반대 의견

→ 구글, 오픈AI 직원 포함 AI 산업 내 지지 의견

→ 트럼프 대통령, 연방 기관 앤스로픽 사용 중단 지시
+ 6개월의 단계적 종료 기간

→ 피트 헤그세그 장관, 공급망 위험 리스크 지정 지시
+ 미군 거래 상대방은 앤스로픽과 상업적 활동 불가

→ 앤스로픽, 공급망 위험 지정에 대한 성명 발표
+ 공급망 위험 지정은 법적으로 타당 x
+ 일반 상업 고객 및 다른 용도 사용에는 영향 x
+ 지정 강행 시 법적 대응 예고

→ 오픈AI, 국방부와 기밀 환경 배치 합의 발표
+ 안전 원칙 두 가지 명시 및 기술 안전 장치 구축
+ 국방부에 동일 조건을 모든 AI 기업에게 적용 요청

https://t.me/Samsung_Global_AI_SW

전쟁 시작됨.이스라엘, 이란 수도 테헤란 폭격, 미국도 공격중

📝 핵심적 본문 요약
이스라엘이 28일(현지시간) 이란 수도 테헤란을 비롯해 주요 도시들을 미사일로 공격했다. 이스라엘 국방부 장관은 예방적 공격임을 밝혔으며, 하메네이 최고지도자 집무실이 타격된 것으로 추정된다.

미국 역시 이란 공격에 참전, CNN 보도에 따르면 "작지 않은 규모"로 공격이 진행 중이다. 트럼프 전 대통령은 이란 내 중대 전투 개시를 공식 확인하고, 미국의 목표는 "미국 국민 보호"와 "이란의 위협 제거"라고 강조했다. 그는 이란 국민들에게 정부 장악을 촉구하며, 혁명수비대에는 항복을 권고했다.

이란은 즉각 보복을 천명하며 긴장감이 고조되고 있다. 이번 공격은 주말에 이루어져 향후 이란의 반격 강도에 관심이 쏠린다. 국제 정세는 더욱 불안정해질 것으로 예상된다.

#메르 #ranto28

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✨ 전문가 (In)sight
이란, 초유의 사태 직면. 이스라엘·미국 연합 공격, 핵 시설·요인 타격. 트럼프, 이란 국민에 정부 전복 촉구. '핵무기 파괴' 천명하며 혁명수비대 항복 유도. 중동 정세 격변, 대규모 전면전 가능성 증폭. 금주, 금융시장 변동성 극대화 예상.

#이란 #이스라엘 #미국 #핵무기 #전면전

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

신께서 이번 이슈는 짧게 끝날것이라 말씀주셨습니다.

https://www.youtube.com/watch?v=Vyx9MZHwtqQ

인구신 등판함

진짜 조기종결하나?ㅋㅋ