증권사들만 아주 나이스
내 계좌도 나이스?

근데 그거알아야됨
대형주들만 끌어올랐지 코스닥이나 일부 개잡주들은 하락투성이

책읽다가 갑자기 생각나서 적어보는데

내지인이자 고객인 Pro께서 이런저런 얘기한걸 곱씹어보면

투자방에서 대다수는 자기실력으로 수익을 내는게 아니라 원티어만 바라보고 이사람이 이야기하는 추천하는것만 바라보는것 같고 자기발전을 하지 않는다.

오히려 게임을 하는 사람들이 더 발전을 하고 하나를 알려주면 10개를 더 알아내려한다.

내가 느낀바를 얘기하면
게임이든 어떤분야에 미친사람들은 그럴수밖에 없다.

나도 게임을 미친듯이 해본적도 있고 만랩까지 찍어도보고 했을때 광적일정도로 집중했을때가 있다.

뭐든 미쳐야함.

근데 그냥 리딩방 입성해서 공부안하고 흐름에 편승해서 수익을 내고 있는건

일시적임.
너네 실력이 아님.
그건 조만간 조금이라도 하락빔맞으면 돔황챠하며 하나둘씩 나락감.

시장의 흐름을 읽고, 공부하고 내것으로 만드는 실력을 만들어라

그러지도 않고 부가 편중됐네 불로소득이네 하는건 거지마인드다.

아 그래도 내고객들은 제외

내고객들은 내가 따로 얘기 안해도 종목 공부도 하고 서로 토론이라는걸 함

중국인들 “저희도 삼전·닉스 사고 싶어요”...中 부자들, ‘웃돈’ 주고 ‘바이 코리아’
https://naver.me/Fhu3PvDN

한국 증시가 연일 강세를 이어가자, 중국 개인 투자자들까지 ‘바이(Buy) 코리아’ 행렬에 합류하고 있다.

특히 중국에 상장된 ‘중한 반도체 ETF’에 자금이 폭발적으로 몰리면서 실제 자산가치(NAV)보다 10~20% 비싸게 거래되는 이례적 현상까지 나타났다.

[스탠 드러켄밀러, ‘먼저 투자하고 그다음 조사한다’는 실행력·유연성 중심의 투자 철학과 현재 포트폴리오 구상을 공유](https://www.youtube.com/watch?v=z_pk4eBDaLA&list=PLMUnYeeTvzNuJi1Mlg9dM1eFj8ULZ-zVP&index=1)

◦ 핵심 메시지: 결단(트리거 풀링)과 빠른 방향 전환이 성과를 만든다
• 사실이 바뀌면 빠르게 코스를 바꾸는 능력 강조.
• 자신의 강점은 IQ가 아니라 실행력(결단력) 이라고 표현.
• 장기적으로는 패턴 인식과 ‘흉터(실수의 기억)’가 리스크 관리에 도움.

◦ ‘반대로 가기’(Contrarianism) 과대평가론
• 군중이 80%는 맞을 수 있다고 보고, 나머지 20%에 잘못 걸리면 큰 손실 가능.
• 다만 극도의 확신 이 있고 아무도 믿지 않을 때는 오히려 확신이 강화된다고 설명.
• 거래가 ‘crowded’여도 추세와 논리가 맞으면 크게 개의치 않는다는 태도.

◦ 사례: 테바(Teva) 투자로 본 ‘인식 변화’ 베팅
• AI 열기가 과열되던 시기에 다른 영역을 탐색 → 테바를 예로 듦.
• 6배 PER의 ‘밸류 주식’처럼 보였지만, 경영진이 바이오시밀러/신약 중심 ‘성장 전환’ 추진.
• 가치 투자자는 성장 전략을 싫어하고, 성장 투자자는 아직 전환이 안 됐다고 외면 → 수급 공백 발생.
• 결과적으로 밸류에이션 리레이팅(6배 → 약 11.5~12배)과 주가 상승(16달러 → 32달러)로 연결.

◦ 전문성보다 ‘팀 신뢰 + 시장이 변화를 받아들이는 방식’에 집중
• 바이오/헬스케어는 본인이 세부를 다 이해하지 못해도, 전문가 팀을 믿고 실행한다고 말함.
• 시장이 그 변화를 어떻게 ‘서사’로 받아들일지 감각을 중시.
• AI의 핵심 활용처로 바이오(신약 개발, 진단, 모니터링 등)를 언급.

◦ 멘토의 중요성: 소로스에게 배운 ‘사이징’
• 타고난 재능(innate gift) + 멘토가 결합돼야 잠재력이 극대화된다는 관점.
• 소로스에게서 ‘맞고 틀림’보다 맞을 때 얼마나 벌고 틀릴 때 얼마나 잃는지(포지션 사이즈) 를 배웠다고 설명.

◦ 현재(가정) 포트폴리오 구성 아이디어: 리스크 자산 롱 + 헤지로서 채권 숏
• 미국 경제는 강하고 추가 부양 가능성, 연준은 인상보다 인하 가능성을 시사.
• 다만 밸류에이션은 역사적 상단권 → 그럼에도 향후 3~4년 ‘대변화’로 기회가 크다고 봄.
• 포지션 예시
- 주식: AI 중심에서 더 ‘혼합 바스켓’으로 이동, 일본·한국 비중 유지.
- 통화: 달러 약세(해외 투자자 달러 비중 과다, 수급만으로도 약세 가능) 관점.
- 원자재: 구리(공급 타이트 + AI/데이터센터 수요), 금(지정학 성격).
- 금리: 채권 숏은 직접 수익보다 포트폴리오 방어/매트릭스 구성 목적.

◦ 거래 시간축과 변동성 활용
• 대부분의 트레이드는 18개월~3년 프레임으로 설계.
• 다만 5일 만에 뒤집는 경우도 인정 → 유연성 을 구조적으로 내재화.
• 변동성은 정신적으로 힘들지만, 신념과 반대로 움직일 때 진입 기회 를 준다고 평가.

◦ AI/Nvidia 경험: ‘아는 것보다 믿고 크게 베팅하는 과정’과 후회
• 내부 네트워크/젊은 인재의 확신을 바탕으로 Nvidia를 매수, ChatGPT 등장 후 비중 확대.
• 큰 변화는 시장이 따라잡기 어렵다고 보고 장기 상승을 확신했지만,
• 급등 후 이익 실현으로 너무 일찍 팔아 이후 추가 상승을 놓친 것을 후회.

◦ 과거에 통했던 신호의 효용 감소: 기술적 분석·뉴스 대비 가격 반응
• 기술적 분석은 예전 대비 효과가 크게 떨어졌다고 평가(대중화로 엣지 감소).
• ‘호재에도 주가가 반응하지 않으면 악재’ 같은 가격-뉴스 신호도 과밀화로 효용이 낮아졌다고 설명.

원문 발췌:
- "I think contrarianism is overrated."

#드러켄밀러

#AI 변화에 대해서 진심이신 듯

달러 약세 → 원자재 강세 및 EM 강세 → 그 중 한국, 일본

#자화전자 보이제?

솔직히 전혀그닥 기대는 안되지만,

방산주들을 위해 인명피해는 없이 오래 버텨주면 좋겠다

페르시아 조상님들의 기개를 보여 달라.

*IRAN IS PREPARING 'CRUSHING RESPONSE' TO ISRAEL: TASNIM

그만 좀 싸워라 야발놈들아🤮

트럼프 대통령은 미국이 이란에 대해 “대규모 전투 작전(major combat operations)”을 시작했다고 밝힘. 미국은 이스라엘과 함께 이란 핵·군사 인프라를 겨냥한 공습을 개시한 것으로 확인됨

미-이란 핵 협상 결렬 이후, 미국이 이스라엘과 함께 이란에 대한 실제 군사 타격을 개시하며 중동 군사 충돌이 현실화되는 국면에 진입

Trump says U.S. military has begun major combat operations in Iran

https://www.cnbc.com/2026/02/28/trump-us-military-iran-strikes-middle-east-oil.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard

국방부, 앤스로픽 갈등 및 오픈AI 협력 타임라인

25년 7월 - 미 국방부 산하 CDAO, 오픈AI, 구글, 앤스로픽, xAI와 각각 최대 2억 달러 규모 계약 체결

25년 2월 - 마두로 생포 작전에 앤스로픽 Claude 활용 보도. 팔란티어 파트너십 기반

갈등 시작

→ 국방부-앤스로픽 Claude 사용 조건 이견
+ 대규모 국내 감시와 자율 무기 개발 활용 불가 입장
+ 피트 헤그세그 장관, 아모데이 CEO 펜타곤 소환
+ 데드라인으로 금요일 제시

→ 앤스로픽, 국방부 논의 관련 성명 발표
+ 기존 입장 유지. 국방부 주장에 반대 의견

→ 구글, 오픈AI 직원 포함 AI 산업 내 지지 의견

→ 트럼프 대통령, 연방 기관 앤스로픽 사용 중단 지시
+ 6개월의 단계적 종료 기간

→ 피트 헤그세그 장관, 공급망 위험 리스크 지정 지시
+ 미군 거래 상대방은 앤스로픽과 상업적 활동 불가

→ 앤스로픽, 공급망 위험 지정에 대한 성명 발표
+ 공급망 위험 지정은 법적으로 타당 x
+ 일반 상업 고객 및 다른 용도 사용에는 영향 x
+ 지정 강행 시 법적 대응 예고

→ 오픈AI, 국방부와 기밀 환경 배치 합의 발표
+ 안전 원칙 두 가지 명시 및 기술 안전 장치 구축
+ 국방부에 동일 조건을 모든 AI 기업에게 적용 요청

https://t.me/Samsung_Global_AI_SW