제 개인 포트폴리오는, 엊그제에도 이야기하였듯이,
• 반도체 (IDM + 소부장)
• 에너지 공급망 관련 (삼성중공업 & 포스코인터내셔널)
• 통신장비
크게 세 섹터이고, 개별종목은 저 안에서 나름대로 고심(?)... 같은 것 없이 그냥 꼴리는대로 존버하고 있습니다.

이란-미국 분쟁 발발 이후로 포트폴리오 움직임을 실시간으로 보면서 재미난 게
• 이란 또 ㅈㄹ한다!!! —> 유가 오름!!! —> 삼전 하락!! 포스코인터 올라!!!
• 오... 둘이 안 싸우나봐 이제... —> 유가 떡락!!! —> 삼전 상승!! 포스코인터 내려!!!
이런 움직임을 포트폴리오에서 직접 관측하고 있으니 정말 재미있습니다.

단기적으로는 이러한 "지정학적 분쟁 —> 유가 불확실성 —> 주식 올려! 내려!" 트레이딩 대잔치가 벌어지고 있고 앞으로도 계속 벌어질 것 같습니다.
누구는 "이거 단기적으로 끝날 전쟁 아니다, 호르무즈 해협 봉쇄되면 석탄떼고 뗄감이라도 떼야제잉~~" 하고 있는 반면, 누구는 "분쟁은 지속되어도 유가는 상방이 닫혀있다" 라고 이야기하는 것을 요새 목격하고 있는데요,

개별 섹터/종목 단위에서는 유가방향과 상관관계가 커지고 소위말하는 "방향성 베팅"이 되어서, 그 방향성 옳고그름을 갑론을박 하겠지만, (심지어 한국시장이 거품이느니 아니니...)
포트폴리오 단위에서는 유가 상승 방향에 헷지가 되는 섹터와 기본적으로 자신이 좋게 보는 섹터를 적절하게 분산해놓으면, 당분간 마음 편안하게 포트폴리오가 운영되는 것 같습니다.

여기서 더 나아가보면, 섹터 단위 고민을 종목 단위 고민으로 내려가보면...
• 기본적으로 향후 몇년 헤게모니를 주도할 산업들, 시대정신 산업들
• 그 안에서도, 이를테면 에너지 가격 상승 헷징 섹터라고 하면, 그 안에서 LNG가 좋을지, 신재생이 좋을지, 상사가 좋을지 등등... valuation까지 고려해서 좀 더 고민해보기

오늘 이런 고민을 하면서 글을 적어보는데...
이렇게 생각을 해보니 "포트폴리오"라는 것의 의미를 다시끔 곱씹어보게 됩니다.

한줄요약:
제가 고수였으면 SK이터닉스를 샀어야했는데 못그랬으니 저는 하수입니다.

저도 SK이터닉스를 샀어야 했는데 SK하이닉스를 갖고 있어서 하수인걸로

환율도 월마다 급등락은 있었지만 길게 놓고보면 장기 우상향임.

천조국이 나 죽을때까지는 패권국가일 것 같은데
내가 달러자산을 들고 있을 것인가 원화자산만을 들고 있을 것인가에 대해서는 진지하게 고민해볼 필요는 있음.

형 급해?

바다엔 기뢰, 땅엔 집속탄'악마의 무기' 꺼낸 이란

📝 핵심적 본문 요약
미국과 이란 간의 군사적 긴장이 고조되는 가운데, 이란이 '악마의 무기'로 불리는 다양한 무기들을 동원하며 중동 정세가 더욱 불안정해지고 있다. 특히, 호르무즈 해협 일대에 기뢰를 부설하고, 집속탄을 사용하는 등 공격 수위를 높이고 있다.

이란은 호르무즈 해협에 기뢰를 설치하여 국제 유가에 큰 영향을 미치고 있다. 미국은 기뢰 부설 선박 제거에 나섰지만, 이미 설치된 기뢰의 제거 여부는 불투명하다. 더불어 지상에서는 이스라엘을 향해 집속탄을 발사하여 인명 피해를 우려하게 한다. 이란은 석유 수송을 방해하겠다는 의지를 보이며 국제 유가 급등 가능성까지 시사했다. 이러한 이란의 공격적인 행보는 전쟁 장기화 및 대규모 피해 발생 가능성을 높이며, 중동 지역의 안보를 심각하게 위협하고 있다.

#천상천하 #jkhan012

📜📜📜원문보기📜📜📜

✨ 전문가 (In)sight
이란, 악마의 무기 사용으로 전쟁 장기화 조짐. 호르무즈 해협 기뢰 부설, 집속탄 사용은 유가 급등과 민간인 피해 심화 가능성 경고. 트럼프의 '기뢰 제거' 발표는 불확실. 이란의 '유가 200달러' 경고는 국제 유가 불안정성을 증폭, 전면전 확대를 예고한다.

#이란 #전쟁 #기뢰 #유가 #경고

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

내일 국장 쉽지 않을 것 같은데...?

코스피 최저 6000 지정고시
코스닥 최저 1300 지정고시 plz

NXT 프리/애프터마켓이 생기고 나서 개미들 계좌 녹는 속도가 더 빨라졌을 것 같다.

코스피 > 코스닥 > 애프터레발 > 프리레발 > 코넥스

대충이런너낌.

🧬 “에임드바이오, 자체 플랫폼 P-ADC로 ADC 개발 속도전”

https://www.sedaily.com/article/20018962?ref=naver

💊 자체 플랫폼 경쟁력
에임드바이오는 환자 유래세포(PDC)·환자유래 이종이식모델(PDX) 기반 자체 플랫폼 P-ADC를 보유

실제 환자 유래 모델을 활용해 ADC 설계 최적화, 전임상 효율화, 임상 설계 고도화가 가능하다는 평가

💊 주요 파이프라인 진척
FGFR3 ADC(AMB302) 는 바이오헤븐에 기술이전돼 임상 1상 진행 중

베링거인겔하임에 기술이전된 비공개 타깃 에셋은 연내 임상 1상 진입 예상

ROR1 ADC(AMB303) 는 SK플라즈마에 기술이전됐으며 연내 IND 신청 전망

📌 기술이전 성과와 현금 여력
글로벌 기업 기술이전을 통해 계약금·마일스톤 유입이 이어지고 있는 상황

2025년 말 기준 현금 1,800억원 수준으로 공격적 R&D와 추가 후보물질 개발 여력도 확보

추가 전임상 후보 3종의 기술이전 가능성도 빠르면 연내 확인 가능하다는 분석

📌 리스크
지난달 보호예수 해제로 풀린 약 1,000만주 오버행은 부담 요인

코스닥150 편입에 따른 수급 보완 효과는 있으나 단기 주가 추가 상승에는 부담으로 작용 가능

🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치]
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https://m.inews24.com/v/1948815