핀플루언서들의 영향력으로 시장의 판이 바뀐것도 맞지만 간혹 잘못된 경우들도 있으니 그건 잘 걸러야되고

가장 중요한건 정보를 보고 종합하고 판단하는 힘을 기르기를 바랍니다.

조금있다가 읽어봐야지

오늘 과연 개미들은 돈을 갚았을까..?

https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2026/03/09/2026030900359.html

큐리언트 수급, 사전에 정말 몰랐을까

역시 기관+외국인형들이 사는건 이유가 있군하

DS투자증권 반도체 Analyst 이수림

[반도체] 피에스케이 - 장비 Top-pick 유지

1. 증설의 시계가 빨라지고, 길어지고 있다
- M15X, P4 Ph3,4향 신규 장비 발주 이외에도 NAND 전환투자가 작년 대비 증가
- 2027년까지 시선을 확장하더라도 장비 투자는 지속
- 최근 양 사의 1c DRAM CAPA 확보 경쟁 역시 치열, 삼성전자 연말 기준 1c DRAM 200K, SK하이닉스 170~200K 확보 목표

2. 전공정 범용 장비 업체가 가장 유리한 이유
- 올해 메모리 투자는 전공정 위주, 전공정 투자 내에서도 신규 투자 대비 전환 투자의 물량이 더 많음
- 2026년 양사 합산 DRAM 신규 장비 발주 규모는 180~190K 수준으로 추정
- DRAM 전환 장비 발주 규모는 최소 250K 이상으로 추정되며 NAND는 심지어 올해 300단 대 전환 투자만 발생
- 전환 투자 물량이 더 많이 나오는 구간에서는 범용 장비 업체의 수주가 가장 많이 나올 수 밖에 없음

3. 투자의견 매수, 목표주가 81,000원으로 상향
- 2026년 매출액 5,293억원(+22% YoY), 영업이익 1,071억원(+28% YoY, OPM 20%) 전망
- 동사는 국내 메모리 2사의 DRAM/ NAND, 신규/전환 투자 뿐 아니라 북미 메모리 고객사 향으로도 노출도 있음
- 고객사의 미국 비메모리 투자와 대만 신규 고객사 기대감 역시 상존하는 상황

이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다

DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
DS투자증권 반도체 텔레그램 링크 : https://t.me/dssemicon

금주 Trendforce 뉴스 공유드립니다. 변동성 큰 한 주 고생 많으셨습니다.

1. Nanya, DRAM 공급 부족 2028년까지 가능

- Nanya, "1분기 DRAM 가격이 매달 상승 중이며, 2분기에는 가격이 크게 점프할 것", "T-Shape(고점 장기체류) 전망"
- 공급 부족 해소 시점 28년 하반기로 전망
- 1분기 3사 DRAM 계약가 100% 이상 상승
- 2분기 3사 계약 가격 최대 40% 상승 가능성
- Nanya는 통상 3사보다 가격 반영이 늦어 가격 사이클 2분기 정점에 이를 가능성
- 중국과 중동의 영향은 매우 제한적

Link: https://bit.ly/4ldmxYt

2. DRAM·NAND 현물 상승, 시장은 관망

- 2Q26 계약 협상 전 관망 분위기
- 단기적으로 현물 가격 상승 속도는 비교적 완만할 것
- 현물-계약 가격 격차 축소 전망

Link: https://bit.ly/4rO45YR

3. 테슬라, AI6 칩 생산량 두 배 이상 확대 검토

- 삼성 파운드리 2nm 캐파 증설 논의
- 현재 계약은 16K, 추가 24K → 총 40K 가능성 제기
- 테일러 가동 일정은 6월에 구체화될 것 (26년 말~27년 초)
- 3월부터 EUV 장비 테스트 등 시험 운영 시작 예정
- 삼성 파운드리 2026년 4분기 흑자 전환 목표

Link: https://bit.ly/4l9NBrq

4. 2026년 아시아 반도체 Capex 크게 증가

- 파운드리 투자 증가가 핵심, TSMC 26년 Capex 52~56B으로 전년대비 최대 37% 증가한 사상 최대 수준 집행
- SMIC도 연간 매출과 비슷한 수준(8B 이상) 유지
- 삼성전자, SK하이닉스의 HBM 투자와 키옥시아-샌디스크의 NAND 투자 역시 가세
- Winbond는 Capex가 전년대비 8배 수준 증가, Nanya 역시 사상 최대 규모 투자

Link: https://bit.ly/3PloFBi

5. 미국 정부, AI 칩 수출 규제 새로운 구조 검토

- <1,000개: 수출 라이선스 필요 가능
- ~10만개: 정부 간 보증 필요
- ~20만개 이상: 추가 감독 + 미국 투자 요구 가능
- GPU 수입국은 미국 AI 데이터센터 투자 또는 안보 보장 제공해야 하며 NVIDIA/AMD는 수출 이후 칩 사용 모니터링 조건

Link: https://bit.ly/4aROtxw

6. NVIDIA H200 생산 중단 → Vera Rubin으로 캐파 전환

- 중국향 H200 수요 불확실, TSMC 생산 캐파를 H200 → Vera Rubin으로 이동
- 실제 중국 판매가 아직 없어 기존 재고로 충분
- Vera Rubin 출시/공급 가속 가능

Link: https://bit.ly/4aS2MCd

7. 미국, 중국 반도체 연방조달 금지 추진

- 미국 FAR 위원회, 2027년 12월 23일부터 중국 제품 조달 금지안 제안
- 서버 / PC / 스마트폰 / TV 대상 SMIC 생산 칩 + 중국 메모리
- 미국 기업 중국 반도체 사용 제한 강화

Link: https://bit.ly/46HTl5O

8. 브로드컴 AI 칩 매출 2027년 $100B 목표

- 구글, 메타, 오픈AI, 앤트로픽, 바이트댄스, 후지쯔 중심 빅테크 자체 AI ASIC 개발 확대
- ASIC 기반 AI 서버 비중 2026년 27.8%까지 상승 전망
- 북미 5대 클라우드 기업의 2026년 CAPEX는 YoY+40% 증가 전망
- 브로드컴의 1분기 AI 매출은 전년비 2배 이상 증가

Link: https://bit.ly/4rd7ejS

9. 한국 정부, 차세대 전력 반도체 육성 TF 출범

- 차세대 전력 반도체 기술 자립도 현재 10% 수준 → 20% (2030)
- 2026년 상반기 기술 개발 로드맵 확정
- 하반기 기술 개발 로드맵 확정

Link: https://bit.ly/4uiAU1U

삼성전자 사업보고서 상 기재된 26년 상반기 자기주식 소각 계획입니다.

SK 주식 소각 결정

-소각금액 : 4.83조원(시가총액 대비 20.11%)
-소각 예정일 : 2027-01-04

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260310801475

SK 주식 소각 공시 나오기 20분 전부터 의미(?) 있는 매수세 유입

공시 나오고는 거래정지. 내일 9시 KRX 개장과 함께 거래재개될 예정.

K-증시의 진정한 리레이팅을 위해 금융당국은 이런 걸 발본색원 해주세요.🙏

시원하게 소각

SK 1분봉

자사주 소각 공시도 새나보네

전수조사가 필요하다.

무슨 에코프로 공매도 전수조사 이딴거 하지 말고 이런걸 전수조사 해야지

전수래봤자 1시간도 안되는 시간외 거래라 몇 명 되지도 않을 것

의지의 문제

아...

전수조사해서 이달의 선수상을 수여하도록 하자,

📌 스피어(시가총액: 2조 4,112억) #A347700
📁 전환청구권행사
2026.03.10 16:49:58 (현재가 : 51,100원, +6.68%)

청구주식 : 2,001,154주
시총대비 : 4.24%
(주가 : 51,100원)

* 상장일 및 수량
2026-03-24 : 2,001,154주(전환가 : 3,448원)

* 잔여수량
2,349,187주(4회차)


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260310901552
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=347700

15배거 그저 부럽다.
By. 5배거 올림