Не застревайте в одной бумаге или наборе бумаг (например сотню раз сольешь позиции пока дождешься нормального движения от теслы или разворота амазона) - в это время десятки других бумаг делают десятки процентов в день уже которую неделю!
Лучше снять 5% движения БА в середине свечи (получив 1000% в опционе) чем ловить разворот чтоб за неделю снять 15% БА , но трижды слить опцион, а потом еще потерять 70% прибыли на завершении.

Это спекуляция а не Инвестиции - тут не нужно искать компании из S&P500 и с хорошим фундаментом.
Пользуйтесь скриннерами - вам всего лишь нужна уверенность в продолжении текущего сильного движения.

вочлист для экспорта в мониторинг ТВС
в течении недели из него много чего можно будет брать

https://www.finviz.com/screener.ashx?v=211&f=sh_avgvol_o100,sh_opt_option,sh_price_o2,ta_changeopen_u,ta_highlow20d_nh,ta_perf_1w20o,ta_perf2_4w30o,ta_rsi_ob60,ta_sma20_pa10&ft=4&ta=0&o=-perf1w&ar=180

UPD nov26

А можно еще и так :)

На ракетах и сквизах берем даже самые нереальные страйки , даже с диким спредом бид/аск ... то что вы не взяли сейчас по 0.05$ через час может стоить 5.00$
А завтра может стоить 50.00$

Вот скриннеры которые у меня прижились.
Но каждый день разные условия!
Нельзя просто купить все что растет :)

https://www.finviz.com/screener.ashx?v=211&f=sh_avgvol_o1000,sh_opt_option,sh_price_o2,ta_changeopen_u2,ta_gap_u,ta_perf_4w20o,ta_perf2_1w10o,ta_rsi_ob60,ta_sma20_pa10&ft=4&ta=0&o=-changeopen&ar=180

https://www.finviz.com/screener.ashx?v=211&f=fa_fpe_profitable,sh_avgvol_o500,sh_opt_option,sh_price_o5,ta_changeopen_u,ta_gap_u,ta_highlow20d_nh,ta_highlow50d_nh,ta_highlow52w_nh,ta_perf_dup,ta_perf2_1wup,ta_sma20_pa,ta_sma200_pa&ft=4&o=-changeopen&ar=180

https://www.finviz.com/screener.ashx?v=211&f=cap_smallover,fa_epsyoy_pos,fa_epsyoy1_pos,fa_grossmargin_pos,fa_opermargin_pos,fa_roe_pos,fa_roi_pos,fa_sales5years_pos,geo_usa,sh_avgvol_o500,sh_curvol_o500,sh_opt_option,ta_highlow20d_nh,ta_highlow50d_nh,ta_highlow52w_nh,targetprice_above&ft=4&ar=180

https://www.finviz.com/screener.ashx?v=211&f=sh_curvol_o500,sh_opt_option,ta_highlow52w_b50h,ta_perf_52wup,ta_perf2_4wup&ft=3&ar=180

https://www.finviz.com/screener.ashx?v=211&f=fa_pe_u30,ipodate_more1,sh_avgvol_o500,sh_curvol_o500,sh_opt_option,sh_price_10to20,ta_perf2_26w50u,targetprice_above&ft=4&ar=180

https://www.finviz.com/screener.ashx?v=211&f=sh_avgvol_o500,sh_curvol_o500,sh_opt_option,sh_price_10to50,ta_perf_52w75u&ft=4&ar=180

Я продаю опционы путы. Я никогда их не закрываю, их автоматом выбивает по экспирации. Не каждый день продаю, а раз в 2 дня. Ежедневных нет. Фьючерсные контракты мне наливают, если я пролетаю по опционам, и я их держу пока фьючерс не выйдет наверх назад в прибыль хорошую.

Если опцион на 2 дня - риск вы несёте всего два дня, но получаете за это отличную премию, так как сами контракты дорогостоящие. На следующие 2 дня берёте страйк уже с учётом текущей ситуации (подросло или упало).

Вариант с опционом на фьючерс ES - практически безрисковый, так как отражает собой весь рынок и не может за 2 дня рушиться более чем на 50 пунктов, за исключением редких случаев. Всегда смотрите текущую волатильность по ATR.

Уже несколько недель я торгую торгую страйк 4100 по ES и 13500 по NQ.

Если пролетаете по опционам - рисков также нет. Опцион на фьючерсы и индексы - 1:1, а не 1 к 100, как в акциях. Куда рынок денется? Провалится на месяц и назад, покроет Вам и убыток и ещё нальёт кучу прибыли.

Последнее такое падение было когда NQ пробил страйк 13 000 и улетел куда-то к 12500. Да, счёт проседал на сотни тысяч. Но потом фьючерс вынырнул и прыгнул выше 14 000, налив уже те же сотни тысяч сверху. Было и выше 14 000 даже, может кто-то додержал.

Единственное - смотрите за экспирацией - фьючерсы как раз вовремя того провала экспирировались и нужно было ролировать их в следующий контракт. Или вручную продать старый и купить текущий.

Если у Вас не бездонные финансы и гарантии брокера, не заложено брокеру имущество как обеспечение + в России нет возможности мгновенно пополнить счёт (в лучшем случае 12 часов) - то маржин-колл до конца дня вы не погасите и будут неприятности. Потому не грузитесь выше 30% депозита. Оставляя всегда 70% денежных средств и 100% кредитной линии на случай «ныряния рынка». Проценты в США за кредит незначительны.

Держите и опционы и фьючерсы и акции на 1 счету - все будет в куче, но эта куча будет выступать обеспечением одно за другое, если вдруг провал.

Сегодня или получу фьючерсы если пролетел или закроюсь выше. Хотя что лучше - неизвестно. Часто вечером грустный, что пролетел по опционам, а к утру фьючерсы выросли и ты рад, что вчера удачно пролетел по опционам.

Хотя, если Вы хотите умышленно «пролететь», другими словами купить фьючерс - то продавайте опцион, считайте, заработаете 400$ за то, что заявку просто выставили.

Колл тут чут сложне, ибо это ставка на рост, то есть в неизвестность, а пут - всегда есть история ниже текущей цены, что было в прошлом, сопротивления, скользящие.

Если Вы на греки смотрите - то вероятно Вы уделяете этому время и в курсе, что у Вас там творится. Я покупаю и забываю, брокер когда-то там, когда положено, сам эспирирует в ту или иную пользу. Раз в месяц проверяю, если есть акции сильно вырасшие на 30 и более процентов - сдаю их. Если нет этого роста - значит не разбираюсь, почему и как. Если кто-то обанкротился - брокер сам вычистит из портеля.

Распадыпо времени получается не важны, так как я все равно не отслеживаю состояние дел. Если очень пролетел - значит образуются акции. А они или очистятся при банкротстве, или вырастут когда-то и после 30% попадут мне под фильтр.

Мне важно, чтоб в неделю была 1000$, а как и зачем больше тратить - я все равно не умею. Только билеты, жилья аренда, да еда.

Брокерский счет выполняет роль мусорки для сброса лишних доходов, которые не куда пристроить.

А если играть - то так чтоб таже 1000$ в сутки была - то это 2 дневные опционы на SP500 и недельные на DOW и Nasdaq. А вся прочая "каша" в портфеле это обеспечение для игр.

Ну и самое главное - счета застрахованы до 500 000$, потому в портфеле может хоть и бардак, но хоть не деньги. А товарные счета для фьючерсов так вообще намного слабее защищены, если в момент проблем у брокера на них были деньги.

Еще лайфхак:
Если не уверены что +CALL принесет прибыль не на этой а на следующей неделе , то все равно лучше взять недельный кол, и на прибыль от него купить подорожавший месячный (ну или потерять всю премию)
Потому что недельный вырастет, например на +100%, а месячный при этом вырастет всего на +30%).
P.S. как всегда - готовы терять по 100% каждый раз :)

Извините, но мы снова про Теслу.

И про опционы на нее, конечно

Недавно стало известно о таком товарище, как Лео КоГуан (далее Ленчик). Этот парень из Сингапура начал интересоваться акциями в 2019 году, рассказывает о том, как прикупил несколько штук себе в портфель, но потом его переклинило, и он решил оставить только Теслу, а остальные бумаги продал.

Он начал вкладывать деньги в акции, увеличивая ставку с помощью кредитного плеча и активно использовал опционы колл. К началу 2020 года Ленчик владел уже 2,3 млн. акций (что составляет около 12 млн. акций с поправкой на прошлогоднее дробление акций), а это около 1,5 млрд. вечнозеленых.

Затем в рынки рухнули, и его доля была почти уничтожена, так как парень работал с плечами. Но Лео не расстроился, а продолжал покупать, следуя тому, что он описал как простую инструкцию:

1. Покупать краткосрочные опционы на акции в деньгах; 
2. Фиксировать прибыль, когда акции растут; 
3. Использовать часть этих доходов для покупки реальных акций, а остальное вложить в другую ставку на опционы.
4. Другими словами, удваивайте снова, снова и снова.

Стоимость его предполагаемых владений росла и росла: до 4ех, 5ти, а теперь и до более чем 7ми миллиардов долларов.
Удивительно, но таким образом Лёнчик стал третьим по величине частным акционером Тесла, после миллиардера Ларри Эллисона и никого иного, как Илона Маска.

Банковские записи, предоставленные Bloomberg News, показывают, что на конец сентября он владел 6,31 млн. акций Тесла. 

У него также было 1,82 миллиона опционов, дающих ему право купить Теслу по цене от 450 до 550 долларов США за акцию - контракты, которые оказались очень прибыльными после того, как акция закрылась на уровне 1200+ долларов.

Поговаривают, что недавно к нему подходил Уорен Баффет и задал только один вопрос: «а че так можно было?!»

https://www.theedgesingapore.com/news/financially-savvy/teslas-hidden-billionaire-singapore-how-leo-koguan-made-us7-billion