Какие активы выбирать для покупки опциона по этой стратегии?

Лучше те которые уже растут!
Не пытайтесь ловить дно - это на фондовом рынке вы можете входить и усреднять сколько угодно, ожидая дни и недели пока цена пробьет уровень.

А на срочном рынке если до конца недели в деньги не вышел то сгорела ваша ставка.
И даже если вышел на деньги или в деньги вы можете быть в убытке если купили слишком дорого.

Лучше снять с БА 1% (получив +100% в опционе) чем снижение БА на 0.5% сожрет ваш стоп и вы зафиксируете -50% в лучшем случае.

Так что ждем уверенного роста, входим, роллим (переносим страйки).
Ну и всегда держим в голове что вы взяли на хаях и вы никогда уже не выйдете в безубыток.

С головой относитесь ко всяким «торговым сигналам» если этот сигнал не четкий интрадей - у вас не будет возможности ждать пробития тренда , а вечером когда «гуру» зарежет -0.1% лося вы зарежете -90% (ну и только после этого опцион даст +1000%)

Чем хороши опционы - играть на падение (покупка Put) порой даже выгоднее чем рост через Call, и при этом не платите за маржу брокеру, плюс имеете возможность играть на понижение там где Шорты запрещены :)

Но никогда не играйте на падение TSLA и ей подобных - в любой момент может выстрелить против рынка!

Огромные прибыли легко сломают даже самых стойких инвесторов.
Получив за неделю +50% к депозиту вы захотите это повторить ... и не следующей неделе опять войдете в позиции ... а рынок уже поменялся ... и вы будете сливать , сливать и сливать ... дай бог чтоб остановились потеряв только то что заработали.
А ведь некоторые еще пытаются отыграться ... особенно пытаются из одного актива вытащить обратно все что он вам должен ...

Пользуйтесь скриннерами а не ждите пока «тесла» снова полетит пытаясь словить каждое ее движение...

P.S. а еще лучше определите ваши цели.
Если вы изначально хотели +20% в год (несбыточная мечта для большинства инвесторов) - так остановитесь набрав эту сумму - отдыхайте целый год!

Еще важный момент это тайминг.
Если по активу нет экспоненциального роста , то очень сильные движения в первые полчаса и последний час торгов - способны выбить любой стоп.
А так же ротация просевших бумаг с отросшими в середине дня по американскому времени.

Если не уверены - подтягиваем TRIAL Stp или закрываем позиции. Ну и открывать новые тоже опасно, если вы не гуру интрадея.

В близких опционах умение торговать интрадей нужно умножить х1000.

Спрашивается - зачем рисковать на срочных рынках когда то же самое плечо можно и на линейном рынке получить.

На близких Опционах очень легко получить +100% по позиции (для этого обычно достаточно движения БА на 1% , а порой и в разы меньше).
Например депозит 10’000$ , разбиваем его на 10 частей (обычная практика дневной или недельной торговли на линейных инструментах).
Входим в одну позицию на 1000$ и получаем тейк-профит 100%=1000$

Хотя ещё раз напоминаю о риске потерять позицию целиком!

Получить +100% на линейном рынке без плечей не реально.
Например хотим снять движение 0.2% с плечом х500 (хотя такое плечо бывает только у кухонных форексов) - тогда мы можем получить те же +100% с высокой вероятностью (0.2% довольно легко снять скальпелем) ... но только в случае если позиция пошла в вашу сторону.
А если не в вашу?

Вы рискуете потерять на опционе -100% (хотя ещё остаются шансы додержать его до конца недели - хуже уже не станет).

А на плечах х500 какой стоп выставлять чтоб убыток был не более -100%?!
Ставим те же 0.2% и теряем всю позицию за несколько секунд!?!
Конечно можно попытаться ещё недельку подождать ... но на -1%х500 к вам придёт целая бригада колянов!?!

У нормальных брокеров плечо в разы меньше даже на CFD. Что то около х30.

И что бы получить профит +100% нужно снять уже втрое больше (0,7% на БА) , а это уже не каждый день бывает - больше шансов словить лося чем профита даже если изначально направление пошло верно. Ну не поджимать же трейл в 0.1% - волатильность сожжет его мгновенно.

Если очень хочется перенести позицию через ночь - сперва зафиксируйте прибыль (писал как фиксить част прибыли когда позиция всего одна - https://t.me/weekoptions/12).

Переносить убыточную позицию в надежде на рост можно лишь заранее попрощавшись с позицией

https://t.me/joinchat/AAAAAFKUwYDjsIupJbxzeA

Можно и в общем чате пообщаться а не только в комментах

Еще раз напоминание: недельный опцион торгуется со встроенным плечом х10 а иногда и х1000 (если далеко от денег но по тренду).
То есть движение актива даже на 0.5% может вынести любой стоп или позицию.
Любой твит может снести в ноль все позиции ближайшей экспирации.

Поэтому включаем группировку по «срок истечения опциона» и всегда видим сколько у нас заложено на ближайшую неделю - заранее прощаемся с этой суммой.
Если не готовы её потерять - не открываем новые позиции пока не закроем старые.

Чарты ракет для опционов
Мой Скриннер с отбором кто вырос на неделе и за месяц на +30% и дает плюс с открытия.

https://www.finviz.com/screener.ashx?v=211&f=sh_opt_option,ta_changeopen_u,ta_perf_1w30o,ta_perf2_4w50o&ft=4&ta=0&o=-changeopen&ar=180

мои настройки (раскладка) в TWS для удобной работы с опционами

Не застревайте в одной бумаге или наборе бумаг (например сотню раз сольешь позиции пока дождешься нормального движения от теслы или разворота амазона) - в это время десятки других бумаг делают десятки процентов в день уже которую неделю!
Лучше снять 5% движения БА в середине свечи (получив 1000% в опционе) чем ловить разворот чтоб за неделю снять 15% БА , но трижды слить опцион, а потом еще потерять 70% прибыли на завершении.

Это спекуляция а не Инвестиции - тут не нужно искать компании из S&P500 и с хорошим фундаментом.
Пользуйтесь скриннерами - вам всего лишь нужна уверенность в продолжении текущего сильного движения.

вочлист для экспорта в мониторинг ТВС
в течении недели из него много чего можно будет брать

https://www.finviz.com/screener.ashx?v=211&f=sh_avgvol_o100,sh_opt_option,sh_price_o2,ta_changeopen_u,ta_highlow20d_nh,ta_perf_1w20o,ta_perf2_4w30o,ta_rsi_ob60,ta_sma20_pa10&ft=4&ta=0&o=-perf1w&ar=180

UPD nov26

А можно еще и так :)

На ракетах и сквизах берем даже самые нереальные страйки , даже с диким спредом бид/аск ... то что вы не взяли сейчас по 0.05$ через час может стоить 5.00$
А завтра может стоить 50.00$

Вот скриннеры которые у меня прижились.
Но каждый день разные условия!
Нельзя просто купить все что растет :)

https://www.finviz.com/screener.ashx?v=211&f=sh_avgvol_o1000,sh_opt_option,sh_price_o2,ta_changeopen_u2,ta_gap_u,ta_perf_4w20o,ta_perf2_1w10o,ta_rsi_ob60,ta_sma20_pa10&ft=4&ta=0&o=-changeopen&ar=180

https://www.finviz.com/screener.ashx?v=211&f=fa_fpe_profitable,sh_avgvol_o500,sh_opt_option,sh_price_o5,ta_changeopen_u,ta_gap_u,ta_highlow20d_nh,ta_highlow50d_nh,ta_highlow52w_nh,ta_perf_dup,ta_perf2_1wup,ta_sma20_pa,ta_sma200_pa&ft=4&o=-changeopen&ar=180

https://www.finviz.com/screener.ashx?v=211&f=cap_smallover,fa_epsyoy_pos,fa_epsyoy1_pos,fa_grossmargin_pos,fa_opermargin_pos,fa_roe_pos,fa_roi_pos,fa_sales5years_pos,geo_usa,sh_avgvol_o500,sh_curvol_o500,sh_opt_option,ta_highlow20d_nh,ta_highlow50d_nh,ta_highlow52w_nh,targetprice_above&ft=4&ar=180

https://www.finviz.com/screener.ashx?v=211&f=sh_curvol_o500,sh_opt_option,ta_highlow52w_b50h,ta_perf_52wup,ta_perf2_4wup&ft=3&ar=180

https://www.finviz.com/screener.ashx?v=211&f=fa_pe_u30,ipodate_more1,sh_avgvol_o500,sh_curvol_o500,sh_opt_option,sh_price_10to20,ta_perf2_26w50u,targetprice_above&ft=4&ar=180

https://www.finviz.com/screener.ashx?v=211&f=sh_avgvol_o500,sh_curvol_o500,sh_opt_option,sh_price_10to50,ta_perf_52w75u&ft=4&ar=180

Я продаю опционы путы. Я никогда их не закрываю, их автоматом выбивает по экспирации. Не каждый день продаю, а раз в 2 дня. Ежедневных нет. Фьючерсные контракты мне наливают, если я пролетаю по опционам, и я их держу пока фьючерс не выйдет наверх назад в прибыль хорошую.

Если опцион на 2 дня - риск вы несёте всего два дня, но получаете за это отличную премию, так как сами контракты дорогостоящие. На следующие 2 дня берёте страйк уже с учётом текущей ситуации (подросло или упало).

Вариант с опционом на фьючерс ES - практически безрисковый, так как отражает собой весь рынок и не может за 2 дня рушиться более чем на 50 пунктов, за исключением редких случаев. Всегда смотрите текущую волатильность по ATR.

Уже несколько недель я торгую торгую страйк 4100 по ES и 13500 по NQ.

Если пролетаете по опционам - рисков также нет. Опцион на фьючерсы и индексы - 1:1, а не 1 к 100, как в акциях. Куда рынок денется? Провалится на месяц и назад, покроет Вам и убыток и ещё нальёт кучу прибыли.

Последнее такое падение было когда NQ пробил страйк 13 000 и улетел куда-то к 12500. Да, счёт проседал на сотни тысяч. Но потом фьючерс вынырнул и прыгнул выше 14 000, налив уже те же сотни тысяч сверху. Было и выше 14 000 даже, может кто-то додержал.

Единственное - смотрите за экспирацией - фьючерсы как раз вовремя того провала экспирировались и нужно было ролировать их в следующий контракт. Или вручную продать старый и купить текущий.

Если у Вас не бездонные финансы и гарантии брокера, не заложено брокеру имущество как обеспечение + в России нет возможности мгновенно пополнить счёт (в лучшем случае 12 часов) - то маржин-колл до конца дня вы не погасите и будут неприятности. Потому не грузитесь выше 30% депозита. Оставляя всегда 70% денежных средств и 100% кредитной линии на случай «ныряния рынка». Проценты в США за кредит незначительны.

Держите и опционы и фьючерсы и акции на 1 счету - все будет в куче, но эта куча будет выступать обеспечением одно за другое, если вдруг провал.

Сегодня или получу фьючерсы если пролетел или закроюсь выше. Хотя что лучше - неизвестно. Часто вечером грустный, что пролетел по опционам, а к утру фьючерсы выросли и ты рад, что вчера удачно пролетел по опционам.

Хотя, если Вы хотите умышленно «пролететь», другими словами купить фьючерс - то продавайте опцион, считайте, заработаете 400$ за то, что заявку просто выставили.

Колл тут чут сложне, ибо это ставка на рост, то есть в неизвестность, а пут - всегда есть история ниже текущей цены, что было в прошлом, сопротивления, скользящие.

Если Вы на греки смотрите - то вероятно Вы уделяете этому время и в курсе, что у Вас там творится. Я покупаю и забываю, брокер когда-то там, когда положено, сам эспирирует в ту или иную пользу. Раз в месяц проверяю, если есть акции сильно вырасшие на 30 и более процентов - сдаю их. Если нет этого роста - значит не разбираюсь, почему и как. Если кто-то обанкротился - брокер сам вычистит из портеля.

Распадыпо времени получается не важны, так как я все равно не отслеживаю состояние дел. Если очень пролетел - значит образуются акции. А они или очистятся при банкротстве, или вырастут когда-то и после 30% попадут мне под фильтр.

Мне важно, чтоб в неделю была 1000$, а как и зачем больше тратить - я все равно не умею. Только билеты, жилья аренда, да еда.

Брокерский счет выполняет роль мусорки для сброса лишних доходов, которые не куда пристроить.

А если играть - то так чтоб таже 1000$ в сутки была - то это 2 дневные опционы на SP500 и недельные на DOW и Nasdaq. А вся прочая "каша" в портфеле это обеспечение для игр.

Ну и самое главное - счета застрахованы до 500 000$, потому в портфеле может хоть и бардак, но хоть не деньги. А товарные счета для фьючерсов так вообще намного слабее защищены, если в момент проблем у брокера на них были деньги.