今天花了大量的时间去写月报的内容,作业都天快亮了才开始写,所以回复就先暂停一下,我大概都看了,重点的内容都回复了,私信继续不过夜,虽然我知道每次写的长篇大论很多人都不爱看,没事,我自己爱看,每次在写的时候也是对自己知识面和记忆力的一次梳理。
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今天的作业中宏观方面的重点是在白宫再次对汽车的关税进行了调整,海外品牌的汽车如果在美国满足 85% 的零件构成都是来自于美国就可以享受关税上的减免,减免的关税将在三年内逐步实现来帮助这些海外的车企在美国建厂。
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这个问题非常的好,我也一直在琢磨这个事情,所以我个人从2025年开始已经从数据的加法变为了数据的减法,不再去看更复杂更不可测的数据,而更多的是看能影响市场和情绪的事件,而通过事件来判断哪些数据可能影响力会更大,比如说 关税,实际上从开始到现在 关税 的数据几乎是没有任何的参考意义。
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最近写了三篇和 ETH 相关的推文了,确实 $ETH 最近反弹的力度不错,但这种反弹能维持多久我还是保持着不是很乐观的态度,主要是因为没有看到 ETH 能走独立叙事的原因,但确实又有大量的美国投资者在买入 ETH ,个人倾向上可能还是因为 $BTC 的上涨,带动了包括 ETH 在内加密伙伴的上涨。
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周一 Bitcoin 现货ETF的数据还是不错的,美国投资者虽然互有买卖,但总体还是净流入为主,周一的开门就不错,尤其是贝莱德的投资者继续买入超过 1万 枚的 $BTC ,但富达和ARK的投资者却出现了平均四位数的抛售,整体来看仍然是贝莱德的投资者在支撑着现货 ETF 的数据。
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正好小伙伴问,目前短期 Bitcoin 就这么一个缺口,虽然是玄学,但确实前边的都补上了,目前的缺口是 91,700 美元到 92,525 美元之间,说实话,这个缺口的位置挺近的,可能一根针就补上了。
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另外还有一个重要的数据,并不是再 PCE 或者是 核心PCE,而是在工资上,从数据上能看到美国三月的个人收入月率是降低的,个人支出是上升的。这就说明了工资水平是下降的,但是消费支出是上升的。
说人话就是三月赚的少了,但是花钱的多了,花钱的地方可能是因为通胀或者是关税。
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这个数据非常重要,因为牵扯的到了美联储是不是会进行额外的降息,我们先看数据,在今天公布了 GDP 前,CME对于五月和六月美联储不降息的预测概率分别是 92.3% 和 35.2% ,到了 GDP 数据出现并四个小时后,目前的预测数据分别是 94.2% 和 36.1% 。
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