📉 رمزگشایی از ثروت پنهان «صبا» در دلِ فملی

وقتی مارکت‌کپ «صبا» روی عدد ۱۲۵ همت قفل شده، بازار عملاً در حالِ «دست‌کم گرفتن» دارایی‌های بنیادی این هلدینگ است. بیایید با اعدادِ دقیق ببینیم صبا چقدر سهمِ مسِ ناب در اختیار دارد:

🔹 مالکیت مستقیم:
۰.۹۷٪ از فملی ⬅️ ۴۲ همت

🔹 مالکیت غیرمستقیم (از طریق تاصیکو):
صبا ۲۹.۱٪ از تاصیکو را دارد و تاصیکو ۵٪ از فملی را.
(۲۹.۱٪ × ۵٪ = ۱.۴۵۵٪ از کل فملی) ⬅️ ۶۳ همت

💰 جمع ارزشِ دارایی فملی در صبا: ۱۰۵ همت

⚠️ نتیجه عجیب:
وقتی کلِ صبا فقط ۱۲۵ همت ارزش‌گذاری شده، یعنی بازار برای کلِ امپراتوریِ صبا (تاپیکو و ستاره خلیج فارس، سنگ‌آهن مرکزی، تیپیکو، معادن طلا و‌ نقره تاصیکو و...) تنها ۲۰ همت ارزش قائل شده است!

🆔 @waveplus

#صبا #فملی #تاصیکو #NAV #تحلیل_بنیادی #بورس_تهران #سرچ

#صبا و #وکغدیر از بهترین های بازار هستن✌️

❤️

@waveplus

#شغدیر منتظر گزارش ۶ ماهه و گزارش مهر ماه که عالیه هستم

شغدیر با دلار ۲۰ هزار تومان ۱۲۰۰۰ تومان بود، الان با دلار ۲۷۰ هزارتومان، ۸۶۰۰ تومان❗️


@waveplus

فروش مهر ماه #شغدیر تا امروز ۱۲۷۰ میلیارد تومان

با فروش در ۱۵ روز باقی مانده مهر ماه، احتمالا رکورد تاریخی فروش رو بزنه

@waveplus

🔥 چرا #صبا نباید قفل در صف خرید باشد؟!

دوستان، بیایید با واقعیتِ ریاضی روبرو شویم، نه هیجاناتِ تابلوی معاملات:

🔹 ارزش دارایی‌های بورسی صبا: ۲۵۰ همت
🔹 ارزش بازار فعلی: ۱۲۹ همت

این فاصله، اختلافِ یک یا دو درصد نیست؛ یک فاجعه‌ی مدیریت‌شده برای خریداران است! وقتی شرکتی چنین پرتفویِ ارزشمندی دارد، «نبودنِ صف خرید سنگین» یعنی بازار هنوز خوابِ عمیقی است که شاید به زودی با یک تکانِ شدید، بیدار شود.

یک سؤال ساده از خودتان بپرسید:
در دنیایی که تورم و رشد دارایی‌ها متوقف نمی‌شود، چرا باید صبا با این تخفیفِ ۵۰ درصدیِ دارایی‌ها، معطلِ تصمیمِ خریداران باشد؟ انگار عده‌ای منتظرند که دارایی‌ها به قیمتِ مفت برسد و بعد در صفِ فروشنده بایستند! 😉

حقیقت این است: صبا با این اعداد، جای درنگ ندارد؛ جایِ «قفل شدن» در صف خرید دارد!
🆔 @waveplus

#صبا #صبا_تامین #سرمایه_گذاری #بورس #تحلیل_بنیادی #NAV #ارزش_گذاری

#مهم


حسب اطلاعات دریافتی از منابع مطلع در وزارت اقتصاد سیدعلی مدنی زاده با تمدید تخفیف نرخ خوراک پالایشگاهی موافقت کرده است

احتمالا بزودی شاهد اطلاع رسانی رسمی و بازگشایی نماد های پالایشی خواهیم بود

------
#صبا موتور بعدی روشن میشه😉✌️❤️

@waveplus

💎 #وکغدیر ؛ غولِ پنهانِ مس و طلا در پهنه شرق

بازار هنوز ابعادِ تحول بنیادی #وکغدیر را با مدل‌های سنتی قیمت‌گذاری می‌کند؛ البته جای تعجبی هم ندارد، همیشه دیدنِ صف‌های خرید مقطعی بسیار راحت‌تر از محاسبه سودهای سنگین پروژه‌های در آستانه بهره‌برداری است!

📊 ۱. ابرپروژه مس و طلا جانجا (ابعاد مالکیت و ظرفیت):
* تاریخ بهره‌برداری: سال آینده
* مالکیت مستقیم: ۱۵٪
* مالکیت غیرمستقیم: ۳٪ (از محل مالکیت ۱۵ درصدی در #کگهر)
* مجموع سهم واقعی وکغدیر: ۱۸٪
* تولید کل سالانه جانجا: ۱۳۰,۰۰۰ تن کنسانتره مس ۲۶٪ + ۲.۴ الی ۲.۸ تن طلا (۴تن طلا با نرخ بازیابی ۶۵ درصد همین حدود خواهد شد)
* سهم سالانه وکغدیر از تولید:
* 👈 ۲۳,۴۰۰ تن کنسانتره مس ۲۶ درصد
* 👈 ۴۳۲ تا ۵۰۴ کیلوگرم طلا خالص

⚖️ ۲. مقایسه تطبیقی جانجا (وکغدیر) با شادان (وخارزم): (بخش اکسیدی دو معدن رو در نظر نگرفتم)
* سهم وکغدیر از جانجا: ۲۳,۴۰۰ تن کنسانتره ۲۶٪ + ۴۳۲ تا ۵۰۴ کیلو طلا
* سهم وخارزم از شادان (۷۵٪): ۱۵,۰۰۰ تن کنسانتره ۲۰٪ + ۵۲۵ کیلو طلا
* نکته طلایی و استراتژیک: کنسانتره مس جانجا با عیار ۲۶ درصد تولید می‌شود، در حالی که شادان ۲۰ درصد است. کنسانتره ۲۶٪ به دلیل راندمان ذوب بالاتر و کاهش هزینه‌های لجستیک و فرآوری (TC/RC)، حدود ۳۰٪ گران‌تر معامله می‌شود؛ یعنی حاشیه سود عملیاتی به‌مراتب سنگین‌تر و باکیفیت‌تر!

🚀 ۳. زنجیره شگفت‌انگیز دارایی‌های فراتر از جانجا:
* زنجیره کامل فولاد: تکمیل چرخه از سنگ‌آهن تا شمش (#فغدیر، #فولاژ، #کگهر، #نی_ریز) به همراه ابرپروژه توسعه آهن و فولاد گل‌گهر.
* 💰 سودسازی زنجیره فولاد سال آینده: ۲۰۰ تومان به ازای هر سهم
* 💰 تقسیم سود نقدی دی‌ماه: ۵۰ تا ۶۰ تومان

* سبد اختصاصی طلا:
* معدن طلای خونیک: ظرفیت ۴۰۰ کیلوگرم در سال (بهره‌برداری تا پایان سال)
* معدن طلای جنگ‌سر: ظرفیت ۴۰۰ کیلوگرم در سال (آغاز عملیات اجرایی)
* فلزات استراتژیک: احداث اولین کارخانه تولید نیکل کشور.
و...

🎯 جمع‌بندی تحلیلی:
نادیده گرفتن چنین جریان نقدینگی و عیار طلایی روی تابلوی بورس، بیشتر شبیه یک شوخیِ گذرا با ارزش ذاتی است؛ فرصتی که بازار طبق معمول، بعد از پرواز سهم متوجه ارزش واقعی‌اش خواهد شد!

🆔 @waveplus

#وکغدیر #کگهر #وخارزم #مس #طلا #تحلیل_بنیادی #جانجا #شادان #بورس_کالا

🔥 #صبا ؛ وقتی ریاضیات در تابلوی بورس تحقیر می‌شود!

بازار ما همیشه عاشقِ خریدن «رویاهای گران» در صف‌های خرید است، در حالی که دارایی‌های نقد و دودوتا چهارتا شده را روی تابلو با تخفیف‌های حراجی چوب حراج می‌زند!

بیایید فقط یک قلم از ترازنامه #صبا را بدون اغراق و صرفاً با ماشین‌حساب مرور کنیم:

📊 ۱. بازوی طلایی و مس؛ وزن واقعی #تاصیکو در دلِ صبا:
* مالکیت مستقیم صبا در تاصیکو: ۲۷.۶۵٪
* مالکیت غیرمستقیم: ۱.۵٪ *(از محل تملک ۱۷.۲۵٪ تاپیکو در تاصیکو و حضور ۸.۶۱ درصدی صبا در تاپیکو)*
* 👈 مجموع سهم واقعی و نهایی صبا در تاصیکو: ۲۹.۱٪

💎 ۲. ارزش‌گذاری شوکه‌کننده به زبان تابلوی بورس:
* با رسیدن ارزش بازار #تاصیکو به محدوده ۴۰۲ همت (در معاملات فردا):
* سهم صبا از این غول به تنهایی برابر است با حدود ۱۱۷ همت!
* یعنی ارزش پورتفوی تاصیکویِ صبا، به ازای هر سهم صبا ۱۰۲۰ تومان ارزش روز دارد!

💰 ۳. یک محاسبه سوپر مفت!
* کل ارزش بازار #صبا همین الان حدود ۱۳۰ همت است.
* وقتی شما ۱۱۷ همت آن فقط مربوط به تاصیکو است، یعنی بیش از ۲۰۰ همت دارایی دیگر (بورسی و غیربورسی) را دارید عملاً با قیمت ۱۳ همت می‌خرید!
* جالب‌تر اینکه همین ۲۰۰ همت دارایی، سال مالی جدید براحتی ۱۷ همت سود برای صبا می‌سازد!
* یعنی شما سودی فراتر از قیمت خریدِ دارایی‌های جانبی‌تان را تنها در یک سال دریافت می‌کنید؛ صبا رسماً سوپر مفت است!

🎯 جمع‌بندی تحلیلی:
بازار البته حق دارد دیر متوجه شود، چون محاسبه ارزش ذاتی چند ثانیه تامل می‌خواهد و متأسفانه تامل و شکیبایی در این روزهای بورس، کیمیاست. این سهم‌ها برای کسانی است که ماشین‌حساب دارند، می‌اندیشند و طعم شیرینِ صبر و جریان نقدینگی پایدار را چشیده‌اند!

🆔 @waveplus

#صبا #تاصیکو #تاپیکو #تحلیل_بنیادی #NAV #ارزش_ذاتی #سرمایه_گذاری #سود_نقدی #بورس

#مهم #فوری
اصل تخفیف خوراک پالایشگاهها قطعی است
منتظر ابلاغ مصوبه از سوی هیات دولت هستیم

معاون وزیر اقتصاد :

اصل تخفیف نرخ خوراک پالایشگاهها که اخیرا در بازار سهام حاشیه ساز شده محل بحث نبوده و این موضوع که وزارت اقتصاد به دنبال حذف تخفیف پالایشگاه‌ها و رساندن آن به صفر است، کذب است.|تعیین میزان تخفیف به عوامل مختلفی از جمله تکالیف دستوری، میزان بدهی‌ها و شرایط هر پالایشگاه بستگی دارد. بر همین اساس، ارقام تخفیف برای پالایشگاه‌های مختلف یکسان نیست و میانگینی بر مبنای این شرایط تعیین می‌شود.|چند سناریو به دولت ارائه شده که همگی متضمن درصدی از تخفیف هستند و تصمیمی که دولت ابلاغ کند، مبنای عمل قرار خواهد گرفت.|هدف این است که آنچه درست و قانونی است، محقق شود؛ نه باید به پالایشگاه‌ها اجحاف شود و نه به درآمد حاصل از فروش نفت که درآمد ملی کشور محسوب می‌شود، لطمه وارد شود.|درباره این موضوع تصمیم‌گیری شده است، اما همچنان منتظر ابلاغ آن هستم.
-------
فردا سرخطی #صبا دیدن داره✌️

🆔 @waveplus

سرخطی فردا از بهترینهای بازار✌️❤️

#صبا
#وکغدیر

🆔 @waveplus

نرخ دلار #حواله 1,784,064 ریال شنبه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۵

🆔 @waveplus

#تاصیکو #کخاک برای رشد 50% متوقف شدند

#صبا همان تاصیکوست اما مفت تر با کلی دارایی رایگان

@waveplus

#شغدیر حداکثر تا ۱۲ روز دیگه گزارش ۶ ماهه راهی کدال خواهد شد

@waveplus

#صبا نماینده تاصیکو در تابلو معاملات ✌️

این سهم خود آینده است و فروشی نیست(بزودی بالای ۲۰۰۰ تومان)

🆔 @waveplus

🔥روند قیمت آهن اسفنجی در ایران‌/‌ پرواز ۲۸ درصدی آهن اسفنجی + نمودار

#وکغدیر به صورت تلفیقی ۱.۷ میلیون تن آهن اسفنجی تولید میکند(سهم #وکغدیر)

#وکغدیر امروز صف خرید سنگین و بدون عرضه داشت، فرصتها مثل برق و باد میگذرند✌️

@waveplus

مدیرعامل سنگ آهن مرکزی

امسال سال خوبی داره✌️

#صبا مالکیت ۱۹ درصدی این شرکت رو دارد
@waveplus