📊 بورس در سایه دلار ۲۴۰ هزار تومانی؛ اصلاح دلاری و ارزندگی بنیادی بازار

از شهریور سال گذشته تا امروز، نرخ دلار از حدود ۱۰۰ هزار تومان به ۲۴۰ هزار تومان رسیده است. در چنین شرایطی، تغییرات اسمی قیمت سهام را باید در کنار واقعیت‌های متغیرهای کلان و ارزش پول ملی بررسی کرد؛ چرا که صرفِ تغییر اعداد روی تابلو، تصویر کاملی از وضعیت واقعی سرمایه‌گذاری ارائه نمی‌دهد. 📉📈

💡 داستانِ اصلاح دلاری چیست؟
اگر ارزش بازار سهام را بر مبنای دلار بسنجیم، مشخص می‌شود که بخش عمده‌ای از تعدیل بازار، نه از مسیر کاهش قیمت‌های اسمی، بلکه از طریق کاهش ارزش دلاری دارایی‌ها و جذاب‌تر شدن نسبت‌های ارزش‌گذاری صورت گرفته است. به بیان ساده، جهش ارزی باعث شده بخش زیادی از سهام بازار بدون نیاز به نوسانات منفی فرسایشی، به سطوح بنیادی ارزنده‌ای برسند. ⚖️

🔎 ارزندگی در حضور ریسک‌های سیستماتیک:
در حال حاضر و با وجود تمامی ریسک‌های سیاسی و متغیرهای کلان اقتصادی در کشور، بررسی ارزش دلاری کل بازار، ارزش جایگزینی شرکت‌ها و نسبت‌های مالی نشان می‌دهد که بورس تهران در بسیاری از گروه‌ها در سطوح ارزنده و قابل‌توجهی قرار گرفته است. 💎

📌 البته ارزندگی بنیادی به معنای رشد خطی یا کوتاه‌مدت نیست؛ عواملی چون نرخ تسعیر، سیاست‌های مالیاتی و انرژی، و ریسک‌های محیطی همواره بر روند اثرگذارند، اما ترازوی ارزش‌گذاری دلاری همچنان کف محکمی برای دارایی‌های سهام‌داران ترسیم می‌کند. 🛡

---

🎯 جمع‌بندی تحلیلی:
ارزش دلاری شرکت‌ها اصلاح خود را پشت سر گذاشته و با وجود ریسک‌های موجود، جذابیت بنیادی بسیاری از سهام حفظ شده است. تمرکز بر شرکت‌های با سودآوری باکیفیت و دارایی‌های قوی، کلید اصلی تحلیل در این برهه است. 🧭

🆔 @waveplus

#بورس #شاخص_کل #دلار #تحلیل_بنیادی #ارزش_گذاری #سهام #بازار_سرمایه

#وکغدیر

📊 وضعیت زیرمجموعه‌ها در اوج؛ بازار اما طبق معمول مشغول تماشای تابلو!

🔹 دی‌ماه امسال ۶ تا ۷ همت سود تقسیمی نقدی در راه است؛ رقمی که برای سال بعد به حوالی ۲۰ همت می‌رسد.

🔹 شاهکار اصلی اما برای افق سال مالی ۱۴۰۷ است؛ زمانی که با به ثمر نشستن طرح‌های توسعه‌ای جذاب در حوزه طلا و مس، تعجب نکنید اگر سود هر سهم با کل قیمت فعلی روی تابلو برابری کند! (البته تا بازار بخواهد این‌ها را هضم کند، معمولاً فرصت‌ها تمام شده است).

🔹 این منفی‌ها و صف‌های فروشِ از سرِ هیجان، برای سهامدارِ بنیادی‌کار چیزی جز فرصت خرید پله‌ای نیست. بخرید، صبوری کنید و بگذارید بقیه وقتشان را با اخبار و شایعات تلف کنند؛ آینده را صورت‌های مالی و سودسازی می‌سازند، نه موج‌های مقطعی.

⚠️ در نهایت، بازار همیشه به اهل تفکر سود می‌دهد و از عجول‌ها تاوان می‌گیرد؛ اختیار سرمایه هم با خودتان! ✋

🆔 @waveplus

#شغدیر

🔹 جواهری که بازار فعلاً "ندید" می‌گیرد! 💎

سهمی با ارزش بازار ۱۰ همت که امسال ۳ تا ۴ همت سود خالص می‌سازد و سیاست تقسیم سود حداکثری را هم در دستور کار دارد. 💰

گزارش‌های شهریور و ۶ ماهه بزودی روی کدال می‌نشیند؛ شاید آن موقع بازارِ هیجان‌زده، بالاخره متوجهِ سودسازیِ واقعی بشود. 😉

بقیه سرگرمِ نوسان‌گیری از نمادهایِ بی‌بنیاد باشند؛ ما ترجیح می‌دهیم گزارش‌های کدال را ورق بزنیم و رویِ اعداد واقعی تمرکز کنیم. 📉👉📈

🆔 @waveplus

حتماً باید در صف خرید سرخطی بزنید تا سهم ارزش پیدا کنه؟!

ظاهراً تا یک سهم، چند ده میلیون صف خرید قفل نکنه و هسته معاملات التماس‌تون رو رد نکنه، خریدش به دل کسی نمی‌چسبه!

آقایان و خانم‌ها، این منفی‌ها و صف‌های فروش، دقیقاً همان زمانی است که خریدار واقعی بدون رقابت با پینگ اینترنت و هسته، خیلی متمدنانه می‌تواند به هر میزانی که استراتژی و مدیریت سرمایه‌اش اجازه می‌دهد، سبدش را پر کند.

عجیبه که در صف‌های سرخطی، قیمت و حجم مهم نیست، ولی وقتی همان سهم‌ها را با تخفیف و سر حوصله حراج می‌کنند، همه تحلیل‌گر ریسک و آینده‌نگر می‌شوند! فرصت‌ها همیشه در سکوتِ منفی‌ها ساخته می‌شوند، نه در ازدحام صف‌های خرید.

🆔 @waveplus

🔥 صبا؛ یک بلیطِ طلایی برای کسانی که حوصلهٔ محاسبه ندارند!

واقعاً جای تعجب است که چطور بازارِ ما استادِ پیدا کردنِ پیچیده‌ترین مسیرها برای رسیدن به ساده‌ترین مقاصد است! احتمالا فردا که #صبا بازگشایی می‌شود، فرصتی است برای کسانی که می‌خواهند از «ارزش» نان بخورند، نه از «هیجان».

🔹 تاصیکو؛ گنجینه‌ای که کسی به مسیرِ ارزانش نگاه نمی‌کند!
همه می‌دانیم «تاصیکو» به لطف طرح‌های توسعه و آیندهٔ درخشانی که دارد، یک داراییِ ارزشمند و استراتژیک است. کسی منکرِ ارزشِ تاصیکو نیست؛ اما سؤالی که باید از خودمان بپرسیم این است: «آیا برای خریدِ یک کالایِ ارزشمند، باید حتماً گران‌ترین مسیر را انتخاب کنیم؟»

🔹 ۱۰۰ همت؛ قیمتِ کلِ ویترینِ صبا
خودِ شرکت صبا با تمامِ تشکیلاتش، ۱۰۰ همت ارزشِ بازار دارد. حالا بیایید کمی با اعداد بازی کنیم (کمی ریاضیِ ساده که ظاهراً این روزها خیلی مد نیست):
- صبا مالکِ بخشِ بزرگی از سهامِ تاصیکو است (مستقیم و غیرمستقیم، حدود ۹۳.۵ همت).
یعنی شما با خریدِ «صبا»، عملاً دارید همان تاصیکویِ دوست‌داشتنی را با قیمتِ بسیار رقابتی‌تری صاحب می‌شوید.

🔹 و آن «باقی‌مانده» که رایگان حساب می‌شود!
وقتی شما با خریدِ صبا، عملاً مالکِ تاصیکو می‌شوید، تکلیفِ سایرِ دارایی‌هایِ سنگینِ صبا (سنگ‌آهن مرکزی، تاپیکو، فملی، تیپیکو و...) چه می‌شود؟ این دارایی‌ها در واقع با تخفیفِ وحشتناکی برای شما فاکتور می‌شوند؛ یا به عبارتی، «هدیهٔ صبا» به سهام‌دارانِ صبورش هستند.

🔹 سودِ بیشتر، قیمتِ کمتر؛ پارادوکسِ عجیبِ بورس!
جالب‌تر اینکه تقسیم سودِ صبا در مجمع ۱۰۰ درصد از تاصیکو بالاتر بوده و با این وجود، قیمتِ صبا ۱/۳ قیمتِ تاصیکوست! واقعاً باید به هوشِ بازار تبریک گفت که چطور این‌همه «مفت‌بودن» را نادیده می‌گیرد و به دنبالِ کارهای سخت می‌رود.

خلاصه اینکه، صبا فردا باز می‌شود تا دوباره ثابت کند بازار، محلِ انتقالِ دارایی از دستِ کسانی که «محاسبه» نمی‌کنند، به دستِ کسانی است که «صبر» دارند. اگر تاصیکو را دوست دارید، چرا از درِ اصلی و ارزان‌تر وارد نمی‌شوید؟

💎 #صبا؛ جایی که اعداد، حرفِ آخر را می‌زنند.

🆔 @waveplus

#فولاژ تولید و فروشش روی روال افتاده است یک تابستان داغ وشهریور خوب را زد و مبلغ فروش 88569 میلیارد ریال است و نرخ ۹۶۴,۳۶۷,۷۷۱ ریال . مرداد ۵۲۸۰۰ میلیارد ریال فروش داشت. نرخ ۹۶۲,۷۰۴,۹۵۷ ریال .
در تیر این عدد 46289 میلیارد ریال فروش داشت در نرخ ۱,۰۴۱,۳۴۰,۳۷۴ ریال
جمعا ۳ ماهه به ۱۵۲۰۹۹ میلیارد ریال رسیده است
6 ماهه 339767 میلیارد ریال بوده است
که نزدیک به ۳برابر مدت مشابه قبل است

#وکغدیر✌️

@waveplus

📌 #فغدیر زیرمجموعه #وکغدیر

• قفل در صف خرید از ۲۲ تیرماه

• هنوز گزارش‌های عالی و سودسازی اصلی شرکت روی کدال ننشسته است!

قبلا هم چندین بار گفتم، برندگان اصلی بازار بعد از بازگشایی بازار اونایی بودن که اخبار رو دور ریختن و نگاه ویژه به کدال و‌گزارشات شرکتها داشتن

فصل گزارشات ماهانه و ۶ ماهه است✋

🆔 @waveplus

#صبا زر در حال بازگشایی

زیر ۱۰۰۰ تومان #بنظرم فرصت خریده

@waveplus

زیرمجموعه های #وکغدیر

زیرمجموعه غیربورسی فولاد نی ریز هم که ترکونده

فعلا کار به قسمت معادن طلا و مسش نداریم

@waveplus

#صبا +۱۱

این سهم عالیه، از هر لحاظ که فکر کنید✌️

@waveplus

👆👆
کسایی که از #تاصیکو جا ماندن و به این سهم علاقه دارند، متن بالا رو دقیق بخونید

#صبا مفتر و خیلی خیلی ارزانتر از #تاصیکوست

@waveplus

جزئیات ورود نفت به سبد خوراک «ستاره خلیج‌فارس»/ توافق تازه دولت و تامین اجتماعی بر سر تهاتر نفت و بدهی‌ها

«روح‌الله شهیدی پور» مدیرعامل هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی «تاپیکو»، اعلام کرد:

با توافق سازمان تامین اجتماعی، سازمان و برنامه و بودجه، NIOC و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، «نفت سبک» وارد سبد خوراک پالایشگاه «ستاره خلیج‌فارس» می‌شود.

هم‌اکنون «ستاره» روزانه ۴۳۰ تا ۴۳۵ هزار بشکه میعانات گازی را به محصول تبدیل می‌کند اما با کسری روزانه ۲۰ هزار بشکه‌ای خوراک هم روبروست.

بدون انجام سرمایه‌گذاری جدید یا تغییرات فنی گسترده روزانه ۲۰ هزار بشکه نفت سبک با «ای.پی.آی» حدود ۴۰ و بالاتر تحویل «ستاره» می‌شود.

میادین نفتی تامین‌کننده خوراک نفت سبک «ستاره» مشخص شدند.

ورود نفت به سبد خوراک «ستاره» در راستای توافق دولت و «تامین اجتماعی» برای تهاتر بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی انجام می‌شود.

#تاپیکو، #صبا

🏗️ رکوردشکنیِ بی‌سر و صدایِ فولاد غدیر نی‌ریز:

📈 رشد خیره‌کننده‌ی ۵ برابری در تولید شمش فولادی:
🔹 تولید سال مالی ۱۴۰۵-۱۴۰۴: ۶۱۷،۰۷۷ تن
🔹 تولید سال مالی قبل: ۱۲۴،۵۹۳ تن
🚀 نتیجه: ۳۹۵٪ جهش تولید!

شرکتِ مادر، #وکغدیر با مالکیت ۶۵ درصد، گویا واقعاً موتورِ این مجموعه با دورِ تند روشن شده است. 💎

@waveplus

صدرنشینی #صبا با ۲۶۰ میلیارد تومان ورود پول حقیقی، یعنی بالاخره "واقعیت" دیده شد. ✨

بعد از تماشای درخشش #تاصیکو، حالا نوبتِ سرک کشیدن به خانه اول است؛ یا بازار بالاخره یاد می‌گیرد ریشه کجاست، یا همچنان در مسیرِ اشتباه می‌دود! 🎯😉

🆔 @waveplus

🔍 #صبا #تاصیکو #ورود_پول_حقیقی #بورس #تحلیل_بنیادی #سهام

📣 دعوت به گروه سهامداران صبا تأمین 📣

علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری و تحلیل سهام #صبا، برای تبادل نظر، به اشتراک‌گذاری دیدگاه‌ها و تحلیل‌های به‌روز، شما را به پیوستن به گروه اختصاصی سهامداران صبا دعوت می‌کنیم.

👈👈لینک گروه

#وکغدیر | وقتی بازار حتی زحمت یک ضرب و تقسیم ساده را هم به خود نمی‌دهد! 📉🧐
(از فزر هم فزرتر است)

جالب است؛ تمام این چرتکه‌اندازی‌ها و ارزندگی فعلی، صرفاً بر مبنای شرکت‌های سنگ‌آهنی و فولادی سهم است. موتورهای سودسازی که با ورود طرح‌ها به چرخه چندین برابر خواهد شد، فعلا سود سال آینده وکغدیر با مجموعه فولادی عملاً ۳ برابر خواهد شد! 🚀📈

یعنی سهم حتی بدون لحاظ کردن پروژه‌های آینده، فقط با همین زنجیره فولاد و سنگ‌آهن فعلی، P/E فوروارد تحلیلیِ خنده‌داری دارد. اما داستان از این هم کمدی‌تر می‌شود وقتی یادمان می‌آید بازار روی چه گنجینه‌هایی چشم‌هایش را بسته است:

🔸 معدن طلای خونیک: با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰٪ و در یک‌قدمی تولید شمش طلا. 🏗️💰
🔸 معدن طلای جنگسر: با عیاری رویایی که تقریباً ۲ برابر طلای فزر است! 💎🔥
🔸 کلکسیونی بکر از پروژه‌ها و ذخایر نیکل، روی و سنگ‌آهن‌های جدید که اصلاً در قیمت‌گذاری امروز سهم، صفر ریال هم دیده نشده‌اند! 🛡️🏗️

یک توصیه دوستانه به اهالی همیشه خواب تالار: 😴💤
لطفاً همین دست‌فرمان را حفظ کنید و بیدار نشوید! بگذارید وکغدیر فعلاً در همین محدوده‌ها درجا بزند. هرچه این تخفیف تاریخی بیشتر طول بکشد، ما با سود مجامع و نقدینگی جدید، سبدمان را بیشتر از این طلای ۲۴ عیار پر می‌کنیم. 🛍️⚖️

سهمی که سودش سال بعد ۳ برابر می‌شود را امروز در قیمت مفت مفت می‌فروشند؛ راستی اسم این بازار واقعاً «هوشمند» است؟! 🤔

خرید پله‌ای با خنده‌ای بر لب ادامه دارد... 😉💪

🆔 @waveplus

#وکغدیر #فغدیر #فولاژ #کگهر #فولاد #طلا