📉 واگرایی قیمت #صبا از ارزش پرتفوی؛ پتانسیلی که نادیده گرفته شده

ارزش روز دارایی‌های بورسی #صبا از مرز ۱۷۰ همت عبور کرده و با روند فعلی پرتفوی، از ۲۰۰ همت عبور خواهد کرد، برآوردی واقع‌بینانه است.

نکته کلیدی اینجاست: رشد ارزشِ بازارِ صبا متناسب با رشدِ دارایی‌های بورسی‌اش نبوده است. این «شکاف» (Gap) ایجاد شده میان قیمت تابلو و NAV واقعی، نشان‌دهنده عقب‌ماندگی محسوس قیمت از دارایی‌های بنیادی سهم است. (رشد دارایی بورسی از رشد صبا بیشتر شده❗️❗️)

در تحلیل‌های بنیادی، چنین واگرایی‌هایی معمولاً از طریق یک رالی جبرانی برای پر کردن شکافِ P/NAV اصلاح می‌شوند. با در نظر گرفتن ترکیب پرتفوی و DPS پیش‌رو، صبا در حال حاضر یکی از گزینه‌های کم‌ریسک بازار با حاشیه امنیت بالاست.

#صبا #بورس #تحلیل_بنیادی #NAV

@waveplus

📊 محاسبه منطقی ارزندگی #صبا / دارایی‌های مازاد کاملاً رایگان!

بررسی ارزش روز تنها ۳ دارایی اصلی بورسی در پرتفوی صبا تأمین:
- #تاصیکو
- #تاپیکو
- #فملی

ارزش روز سهم صبا فقط از همین ۳ شرکت، به بیش از ۱۲۷ همت رسیده است.

در نقطه مقابل، مارکت‌کپ کل صبا روی تابلو حدود ۸۵ همت است!

این یعنی:
۱. ارزش بازار صبا حتی این ۳ دارایی شاخص را هم پوشش نمی‌دهد و نسبت به آن‌ها حدود ۳۳٪ تخفیف دارد.
۲. کل سایر دارایی‌های بورسی (تیپیکو، #وتجارت ، #وبملت ، وکار، البرز امین فولاد و...) به ارزش بیش از ۴۰ همت، به‌علاوه پرتفوی غیربورسی سهم، عملاً روی تابلوی فعلی رایگان قیمت‌گذاری شده‌اند!

اختلاف ۴۲ همتی مارکت صبا فقط با این ۳ نماد، تصویر روشنی از جاماندگی بنیادی قیمت و حاشیه امنیت بالای سهم ارائه می‌دهد.

#صبا #NAV #ارزش_گذاری #بورس

⚠️ نکته مهم: در بازار سرمایه، تکیه بر اعداد و ارقام بنیادی و دوری از هیجانات قیمتی، تنها راه رسیدن به سود پایدار و برگ برنده اصلی است

@waveplus

از صبح، تقریباً تمام آنلاین‌های کارگزاری‌ها هنگ هستند!

بازاری که با ۴۰ همت تقاضا استارت زد، آن‌قدر زیرساختش را درست نکردید که آخرش بازار عملاً ول شد!

واقعاً چرا با این مسخره‌بازی‌ها و اختلالات سیستمی در حتی در روزهای مثبت به بازار #ترس تزریق می‌کنید؟

اگر یک‌بار از مسبب این گندبازی جریمه واقعی بگیرید ، خودشان می‌روند و سیستم ها را ارتقا می‌دهند!

چطور یک سهامدار بابت تحلیل اشتباه یا تصمیم اشتباه باید هزینه بدهد،

اما یک سامانه با گند زدن به معاملات و ایجاد اختلال در بازار هیچ مسئولیتی ندارد و در نهایت هم خشک و خالی کارمزدش را می‌گیرد؟!

این دیگر مشکل تکنیکال یا بنیادی بازار نیست،
مشکل، نبودن مسئولیت‌پذیری و عدم تعهد به جامعه سهامداری از طرف پلتفرم ها است.

چیزی که برام مهمه تحلیله، شخصا سهامدار✋

نقد بشیم چی بخریم، اصلا میتونیم چیزی بخریم❓❗️بالاخره مدیریت دارایی باید داشته باشید

دلاری تا سقف ۹۹ حداقل باید بازار ۴ برابر بشه تا به ارزش دلاری سال ۹۹ برسیم، بعضی ها از غار درامدن ۹۹، ۹۹ میکنن، خیلی فاصله داریم

@waveplus

تاصیکو صف خرید شد

صبا خار داره😏😏😏

یکجا دیدم زده بودن صبا ۱۷ درصد تاصیکو‌رو داره، برو کدال رو چک کن اطلاعات درست بزار، صبا مستقیم ۲۷.۷۸ درصد تاصیکو رو دارد (اونی که روی تابلو tse هست رو در نظر گرفته در صورتی که باقی رو وثیقه کرده)

حق تقدم های تاصیکو هم تبدیل بشن، ارزش پرتفوی بورسی جهش میکنه

ماشالله به هیجان فروش در صف فروش، اتفاقا این صف فروش ها خوبه✋

#وپترو بعد از اینکه ۱ درصد کل شرکت جابجا شد، دوبار صف خرید شد

@waveplus

#دلار

۲۱۳,۰۰۰ تومان

ریالی و دلاری با هم ضرر کردیم

@waveplus

⭕️ارزش معاملات #خرد (سهام+حق تقدم+صندوق های سهامی) امروز بازار مورخ 10 شهریور 1405 مبلغ 58933 میلیارد تومان بود.

در نمودار فوق روند ارزش معاملات روزهای اخیر قابل مشاهده است.


از لحاظ دلاری، ارزش معاملات سال ۹۹ به ۱ میلیارد دلار رسیده بود یعنی ۲۱۰ همت، تا این عدد خیلی فاصله داریم

@waveplus

#تیپیکو جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1405/06/17 در استان تهران برگزار میگردد

#تاصیکو جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1405/06/21 برگزار میگردد.

#تاپیکو جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1405/06/23 برگزار میگردد. (بعد از مجمع فارس برگزار خواهد و احتمالا برای سال مالی جدید سود فارس هم شناسایی کند و سود تاپیکو به ۴۰۰ تومان افزایش پیدا بکنه)

مجمع سالیانه #صبا هم احتمالا آخر شهریور برگزار خواهد شد. (انتظار افزایش ۳ همتی سود سالیانه رو دارم) تقسیم سود ۶۵-۸۰ تومان

@waveplus

بازار در حالی #صبا رو در ارزش بازاری ۸۰ همت صف فروش کرد که یک تقسیم سود ۸ همتی دارد، یعنی ۷۲ همت صبا رو فروختند (۶۲۶ تومان)

#صبا برای سال مالی جدید در بدترین حالت با این نرخ دلار ۲۲ همت سود دارد، یعنی به ازای هر سهم ۲۰۰ تومان سود نقدی سال بعد دارد، یعنی p/e زیر ۴، بازار مفت میفروشه یعنی در ۱ سال آینده ۳۰ همت سود فقط سود نقدی دریافت میکند. (احتمالا قبل از مجمع هم افزایش سرمایه ۵۶ درصدی جایزه ایی هم راهی کدال خواهد شد)

جالب میدونید چیه ارزش #تاصیکو در سبد #صبا به ۶۲ همت رسیده، با این روندی که ما دیدیم، احتمالا صبا بیشتر از قیمت تابلوش تاصیکو داشته باشه😳 (شکاف قیمتی تا هسته زمین) یعنی بعد از مجمع سالیانه فاصله این ارزش به ۱۰ همت میرسه ❗️

اتفاقا رشد تاصیکو یعنی فشرده شدن فنر صبا، سرکوب قیمت یعنی شتاب رشد بیشتر

@waveplus

🔔 تحول در پروژه‌های استراتژیک #تاصیکو؛ خبری طلایی برای سهامداران #صبا

📑 *تحلیل گزارش هیئت‌مدیره در کدال (در آستانه مجمع)*

شرکت سرمایه‌گذاری صدرتأمین (#تاصیکو) با بهره‌برداری از پروژه‌های کلیدی خود تا پایان سال، وارد فاز جدیدی از سودآوری خواهد شد:

🔹 پروژه‌های در آستانه افتتاح:
* طرح نقره رنگان (ظرفیت ۶۵ تن)
* طرح طلای کردستان (ظرفیت ۵۰۰ کیلوگرم)
* توسعه طلای تفتان (رشد ۶۰ درصدی ظرفیت فعلی)

📈 پیامد:
رسیدن به ظرفیت تولید ۱,۳۰۰ کیلوگرم طلا و ۶۵ تن نقره در سال که محرک اصلی سودآوری عملیاتی شرکت خواهد بود.

💰 اثرگذاری بر نماد #صبا (مالک ۲۸٪ تاصیکو):

🔹 سود نقدی (۱۲ ماه آینده): مجموعاً ۳۰ همت (۸ همت مجمع پیش‌رو + ۲۲ همت مجمع آتی).

🔹 بازگشت سرمایه (سال دوم): دریافت سود نقدی معادل ۱۰۰٪ قیمت فعلی تابلو؛ یعنی تسویه اصل سرمایه صرفاً از محل DPS و حفظ دارایی‌های ارزشمند صبا بدون ریسک.

#تاصیکو #صبا #تحلیل_بنیادی #طلا #نقره #کدال #سود_نقدی #بورس

@waveplus

نرخ دلار #حواله 1593550ریال چهارشنبه 11 شهریور ماه ۱۴۰۵

@waveplus

بازار سال ۹۹ گرون و اصلا با بازار الان قابل مقایسه نیست، اکثر تحلیلگران در این موضوع اجماع دارند

بازاری که تو سود باشه، طبیعی هست سیو سود کنن، اما با فاکتورهای بنیادینی که محرکش رشد #دلاره، بازار ارزانه

@waveplus

الان اینجور شده، هر آینده ایی #تاصیکو داشته باشه، با همون نسبت #صبا دارد، باقی دارایی ها برای خریدار تخفیف ویژه حساب میشه

ارزش سبد دارایی #صبا در تاصیکو و فملی

ارزش #تاصیکو به ۶۳.۴ همت رسید ، غیرمستقیم (از طریق تاپیکو) ۶۷ همت رسید

ارزش #فملی به ۳۰ همت رسید.

مجموع این دو دارایی به ۹۷ همت رسید، صبا ۸۰ همت❗️❗️❗️❗️

بازده ایی #صبا رو یکسال دیگه خواهیم دید چه خواهد شد، قیمت ۶۹۹ تومان

@waveplus

#دلار ۲۱۷,۰۰۰ تومان

@waveplus