🔥 صبا و جهش دارایی‌های بورسی!

گزارش مردادماه نشان می‌دهد فقط در پرتفوی بورسی، اعداد خیره‌کننده‌ای ثبت شده است:

📈 ارزش روز پرتفوی بورسی: ۱۵۱,۰۰۰ میلیارد تومان (رشد ۳۲ همتی در یک ماه!)
💰 سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها: ۷۴۲ میلیارد تومان
💵 درآمد سود سهام: ۷۵ میلیارد تومان

⚠️ نکته کلیدی: بهای تمام‌شده این پرتفوی بورسی تنها ۱۹.۲ هزار میلیارد تومان است! این شکاف عظیم، پتانسیل بالای NAV صبا را نشان می‌دهد. (این آمار فقط مربوط به بخش بورسی است).

@waveplus

#صبا #صباتامین #بورس #NAV #تحلیل #سود #بازارسرمایه

📈 گزارش درخشان پتروشیمی شیمی‌بافت

📊 عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

🔹 فروش ماهانه: ۹۸۹ میلیارد تومان
🔹 رشد فروش: ۶۳٪ نسبت به مدت مشابه سال قبل

📝 نکته طلایی:
آنچه اهمیت این گزارش را دوچندان می‌کند، چشم‌انداز پیش‌روست. گزارش‌های شهریورماه و صورت‌های مالی ۶ ماهه نخست سال، نویدبخش اتفاقات جذابی برای این شرکت است، عرضه اولیه هم بزودی اتفاق خواهد افتاد. (ذینفع این نماد #وپتروست)


@waveplus
#شیمی_بافت #وپترو #گزارش_ماهانه #کدال #تحلیل_بنیادی #بورس

📌 نگاهی بنیادی به یک دارایی کمتر دیده‌شده در پورتفوی #وکغدیر: مگاپروژه «توسعه آهن و فولاد گل‌گهر» (GISD)

🔹 یکی از ارزنده‌ترین سرمایه‌گذاری‌های غیربورسی وکغدیر، مالکیت ۱۵ درصدی در شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر است؛ مجموعه‌ای که با تکمیل زنجیره ارزش، در آستانه تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های اصلی فولادسازی کشور قرار دارد.

🏭 ظرفیت‌های تولیدی و ساختار مگاپروژه:
▪️ بخش احیا: ۵ میلیون تن آهن اسفنجی در سال (با بهره‌برداری از مگامدول‌های گوهر، کوثر و طوبی)
▪️ بخش فولادسازی: ۳ میلیون تن اسلب نازک و نورد گرم در سال (در مراحل پایانی راه‌اندازی)

💰 برآورد پتانسیل درآمدی در ظرفیت اسمی:
با لحاظ مصرف داخلی آهن اسفنجی برای خط فولادسازی و فروش مازاد آن در بازار:
▪️ عرضه سالانه ۱.۷ میلیون تن آهن اسفنجی مازاد
▪️ عرضه سالانه ۳ میلیون تن اسلب و ورق فولادی
▪️ مجموع پتانسیل درآمد فروش سالانه شرکت: بالغ بر ۲۷۰ الی ۳۱۰ هزار میلیارد تومان (همت) بر مبنای نرخ‌های جاری بازار

🎯 چرا این پروژه برای سهامداران وکغدیر یک نقطه عطف است؟
۱. مالکیت ۱۵ درصدی وکغدیر در شرکتی با درآمد سالانه بیش از ۲۷۰ همت، موتور محرک جدیدی برای سودآوری سال‌های آتی سهم خواهد بود.
۲. دسترسی مستقیم به خوراک سنگ‌آهن در منطقه گل‌گهر و مجاورت با خطوط انتقال انرژی، مزیت رقابتی پایداری در بهای تمام‌شده ایجاد کرده است.
۳. تبدیل جریان سرمایه‌گذاری سنگینِ سال‌های گذشته به جریان نقدی ناشی از بهره‌برداری و فروش محصولات نهایی با ارزش‌افزوده بالا.

💡 نتیجه‌گیری:
بهره‌برداری کامل از بخش فولادسازی GISD، این شرکت را از یک تولیدکننده صرف آهن اسفنجی به یک غول فولادی با بیش از ۲۷۰ همت گردش مالی تبدیل می‌کند؛ رخدادی که پتانسیل رشد کیفیت سود و NAV وکغدیر را در افق میان‌مدت به‌طور جدی ارتقا خواهد داد.

@waveplus
#وکغدیر #کگل #بورس #تحلیل_بنیادی #صنعت_فولاد

اهرم مخفی «وکغدیر» کجاست؟ / رمزگشایی از «سونگونِ شرق کشور» و گنج مس و طلای جانجا در پرتفوی غدیر!

اگر فکر می‌کنید جذابیت #وکغدیر فقط به سنگ‌آهن، زنجیره فولاد یا شرکت‌های تابعه‌اش محدود می‌شود، کافی است نگاهی به پیشرفت فیزیکی ابرپروژه «مس جانجا» (سونگونِ شرق کشور) در سیستان و بلوچستان بیندازید؛ پروژه‌ای که با سرعت بالا پیش رفته و احتمالاً سال آینده به بهره‌برداری کامل می‌رسد! 🏗️✨

تصاویر دریافتی از سایت نشان می‌دهد اجرای فونداسیون‌های سنگین، تونل‌های دپو (Stockpile) و اسکلت فلزی کارخانه ۱۳۰ هزار تنی تغلیظ با سرعت در حال انجام است.

اما چرا سونگونِ شرق، یک تحول تاریخی در سودآوری وکغدیر ایجاد می‌کند؟ 👇

---

📊 ماشین چاپ اسکناس با قیمت‌های امروز بازار:

با تابلوهای کامودیتی فعلی (مس ۱۴,۲۵۰ دلاری، انس طلا ۴,۰۰۰ دلاری و دلار ۲۰۰ هزار تومانی):

* ▫️ فروش سالانه جانجا: ۶۹۱ میلیون دلار (~۱۳۸ همت)
* ▫️ سود خالص سالانه پروژه: ۴۱۴.۶ میلیون دلار (~۸۳ همت)

---

🎯 برش سود اختصاصی وکغدیر (مستقیم + غیرمستقیم):

وکغدیر یک مهره‌چینی دوگانه در این پروژه دارد:
1. 🔹 سهم مستقیم (۱۵٪): ۶۲.۲ میلیون دلار معادل ۱۲.۴۴ همت سود خالص
2. 🔹 سهم غیرمستقیم (۱۵٪ مالکیت در کگهر): کگهر ۲۰٪ جانجا را دارد و سهم وکغدیر از سود کگهر در جانجا ۲.۴۹ همت دیگر است!
3. 🔹 مجموع سود سالانه وکغدیر از جانجا: ۷۴.۶ میلیون دلار معادل ۱۴.۹۳ هزار میلیارد تومان (~۱۵ همت)! 💰

---

💡 چرا این عدد برای وکغدیر یک محرک فوق‌العاده است؟
* 🔸 طلای رایگان (By-product): سالانه بیش از ۲ تن طلا همراه مس استخراج می‌شود که ارزش دلاری آن (~۲۵۸ میلیون دلار) بخش اعظم هزینه‌های عملیاتی معدن را پوشش می‌دهد و حاشیه سود پروژه را به محدوده ۶۰٪ می‌رساند.
* 🔸 جریان نقدی دلاری و پایدار: ورود حدود ۱۵ همت سود خالص سالانه از محل جانجا، پایداری DPS و جهش سودآوری هر سهم را در زمان بهره‌برداری تضمین می‌کند.

📌 خلاصه ماجرا: وکغدیر علاوه بر مالکیت مستقیم، از کانال گهرزمین هم سهامدار پرقدرت سونگونِ شرق کشور است و راه‌اندازی این کارخانه در سال آینده، ارزش ذاتی نماد را در بلندمدت متحول خواهد کرد.

#وکغدیر #کگهر #تحلیل_بنیادی #مس_جانجا #مس_سونگون #طلا #کامودیتی
@waveplus

📊 #شاخص_کل | تایم‌فریم هفتگی

▫️ هدف موج صعودی فعلی: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸,۵۰۰,۰۰۰ واحد

@waveplus

📊 #شاخص_کل در آینه دلار: رشد اسمی یا واقعیت اقتصادی؟

نمودار «شاخص به دلار» در یک کانال نزولیِ بلندمدت در حرکت است. این تصویر به ما می‌گوید: با وجود رشدِ اعدادِ شاخص کل، ارزش دلاریِ بازار در یک روندِ اصلاحی قرار دارد.

به عبارت ساده:
شاخص در حال بزرگ شدن است، اما نه با سرعتی فراتر از رشد دلار. در این شرایط، ملاکِ اصلی برای بازدهیِ واقعی، سنجشِ سودآوریِ با معیارِ ارزی (دلار) است.

نکته کلیدی: در چنین روندی، صرفاً «رشدِ شاخص» معیارِ موفقیت نیست؛ بلکه «ارزش‌افزاییِ دلاری» است که تعیین‌کننده برنده در بازار است.

@waveplus

🌊 سبد پیشنهادی شهریور‌ماه | Positive Wave 🌊
*(تحلیل‌های بنیادی بر پایه پتانسیل‌های رشدی)*
---
💎 ۱. #صبا (سرمایه‌گذاری صبا تأمین)
💰 قیمت: ۷۲۸ تومان | 📉 P/E Forward: زیر ۴
🚀 محرک‌ها:
▪️ تاپیکو: نقش‌آفرینی درخشان «ستاره خلیج فارس» و فروش عالی سایر زیرمجموعه‌ها در مردادماه + جهش فروش و سود «ستاره خلیج فارس» در سال جدید.
▪️ تاصیکو: بهره‌برداری پله‌به‌پله از طرح‌های توسعه طلا و نقره و روند افزایشی تولید (رسیدن به ظرفیت کامل ۴۰ کیلو طلا و ۱۰۹ کیلو نقره در ماه) + عملکرد درخشان زیرمجموعه‌ها در گزارش مردادماه.
▪️ سنگ‌آهن: اثر مثبت تغییر نسبت شمش به کنسانتره (۱۸٪ به ۲۳٪).

▪️و...
---
⛽ ۲. #وپترو (سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی)
💰 قیمت: ۶۷۰۰ تومان | 📉 P/E Forward: زیر ۴
🚀 محرک‌ها:
▪️ تحولات بنیادی: تغییرات و بهبود وضعیت عملیاتی در شرکت‌های زیرمجموعه.
▪️ عرضه اولیه: در پیش بودن عرضه سهام «شیمی‌بافت» طی ۱ الی ۲ ماه آینده.

---
🏗 ۳. #وکغدیر (توسعه صنایع و معادن غدیر)
💰 قیمت: ۵۳۰ تومان | 📉 P/E Forward: زیر ۴
🚀 محرک‌ها:
▪️ ارزش پرتفوی: رشد پیوسته تولید، افزایش سودآوری و رشد ارزش پرتفوی بورسی.
▪️ طرح‌های توسعه: بهره‌برداری از پروژه‌های سنگین در زیرمجموعه‌های غیربورسی و پتانسیل جهش سودآوری آتی.

---
🌟 نکته کلیدی:
جهش سودآوری زیرمجموعه‌های قدرتمند در هر سه نماد، منجر به جهش سودآوری (NAV) و ارزش سبد سرمایه‌گذاری آن‌ها خواهد شد.

🔍 نکته: برای مطالعه تحلیل‌های تفصیلی هر نماد، نام آن را در کانال جستجو کنید.

───────────────
⚠️ *سلب مسئولیت: پست‌های کانال صرفاً جنبه تحلیلی دارد؛ مبنای ورود و خروج، مدیریت ریسک و سرمایه با شماست.*

🆔 @waveplus

#بورس #سهام #سبد_سهام #پیشنهاد_خرید #تحلیل_بنیادی #سرمایه_گذاری #صبا #وپترو #وکغدیر #ارزش_گذاری #بازار_سرمایه

بزرگترین برندگان اصلی بازار بعد از بازگشایی بازار اونایی بودن که اخبار رو دور ریختن و نگاه ویژه به کدال و گزارشات شرکتها داشتن.

@waveplus

زیر مجموعه های بورسی #وکغدیر

@waveplus

#صبا فروشی نیست بد نیست یک نگاه به پرتفوی این سهم بندازید در هر شرایطی رو به رشد است✌️

📊 #صبا | تایم‌فریم هفتگی

▫️ هدف موج صعودی فعلی: ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ تومان است

@waveplus

صندوق های سهامی که در سبد خود #صبا دارند

@waveplus

«فشار عرضه امروز بازار تحت تأثیر دو عامل اصلی بود: عرضه اولیه سنگین «تابان» با ۵۰ درصد NAV (در شرایطی که شرکت‌های سرمایه‌گذاری با ۳۰ درصد NAV معامله می‌شوند) و اخبار شب گذشته. پیش‌بینی می‌شود با فروکش کردن این هیجانات، فردا شاهد بازار قوی‌تری باشیم.

@waveplus»

🔥 بازگشایی تاصیکو با صف خرید سنگین پس از لغو مجمع! 

هلدینگ تاصیکو، ستون اصلی ارزش‌گذاری صبا تأمین، با تقاضای پرحجم در حال بازگشایی، رشد این غول معدنی مستقیماً ارزش ذاتی و سود تقسیمی صبا را بالا می‌برد. 

👈 صبا یعنی تاصیکو! 

@waveplus

شاید بپرسید چرا مستقیم #تاصیکو نخریم؟ 🤔

✅ #صبا مالک حدود ۳۰٪ از تاصیکوست؛ یعنی بخش بزرگی از جهش سود و رشد ارزش تاصیکو، به صبا منتقل می‌شود.

💰 در مجمع پیش‌رو، برآورد تقسیم سود صبا حدود ۸ همت است؛ در مقابل حدود ۴ همت برای تاصیکو.

📈 برای سال آینده هم صبا می‌تواند حدود ۲۲ تا ۲۴ همت سود تقسیم کند؛ هم‌تراز یا حتی بالاتر از تاصیکو.

اما نکته جذاب‌تر اینجاست:

🔹 ارزش بازار تاصیکو ≈ ۲۱۰ همت

🔹 ارزش بازار صبا ≈ ۸۰ همت

یعنی بازار، صبا را با وجود مالکیت ۳۰درصدی در تاصیکو و سایر دارایی‌های ارزشمندش، همچنان با تخفیف سنگین قیمت‌گذاری کرده است! 🔥

#صبا فقط یک سهم نیست؛ مسیر کم‌هزینه‌تر برای همراهی با رشد #تاصیکو است

@waveplus

ارزش معاملات امروز بالای 50 همت


@waveplus

بورس تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

میزان سهام قابل عرضه در بزرگ‌ترین عرضه اولیه بورس تهران افزایش یافت

با توجه به استقبال گسترده سرمایه‌گذاران از عرضه اولیه سهام گروه پتروشیمی تابان فردا، با پیشنهاد بورس تهران و موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیم گرفتیم میزان سهام قابل عرضه از ۴،۶۸۷،۵۰۰،۰۰۰ به ۲ درصد از سهام شرکت معادل ۶ میلیارد برگه سهم افزایش یابد. با این تصمیم، حجم عرضه اولیه تابان به حدود ۷.۷ همت افزایش می‌یابد تا پاسخگوی بخشی از تقاضای بالای ثبت‌شده در این عرضه باشد.

این افزایش عرضه با هدف تقویت ظرفیت عرضه و فراهم کردن امکان تخصیص سهام بیشتر به سرمایه‌گذاران انجام می‌شود و عرضه اولیه تابان را به بزرگ‌ترین عرضه‌ اوليه تاریخ بازار سرمایه ایران از نظر ارزش ریالی عرضه تبدیل خواهد کرد.

شنیده ها حاکی از ان است که بیش از 1 میلیون و 800 هزار کد در عرضه اولیه تابان شرکت کردند

هر کد تقریبا ۴.۲-۴.۳ میلیون

@waveplus

📊ارزش معاملات #خرد (سهام+حق تقدم+صندوق های سهامی) امروز بازار مورخ 9 شهریور 1405 مبلغ 51840 میلیارد تومان بود.

در نمودار فوق روند ارزش معاملات روزهای اخیر قابل مشاهده است.

وضعیت سبد پیشنهادی:

✅ #وپترو: قفل در صف خرید و پرتقاضا.

✅ #صبا: معاملات عالی امروز با کندل صعودی و تقریبا صفر تابلو؛ با این سرانه خرید، فردا روز مثبتی در انتظارش است.(جالب بدونید سبد بورسی ۱۲ همت از آخرین گزارش شرکت افزایش پیدا کرده است و به سطح ۱۶۵ همت رسیده) زیرمجموعه های غیربورسی رو اصلا در نظر گرفته نشده.

✅ #وکغدیر: با وجود صف خرید زیرمجموعه‌های بورسی و بهره‌برداری از طرح‌های توسعه های زیرمجموعه‌های غیربورسی، عجیب این بود نماد تحت فشار فروش قرار گرفت که اشتباه سرمایه‌گذاران است (با توجه به قدرت بالای خریداران یعنی درحال جمع کردن). سطح حمایتی قوی سهم ۴۹۰-۵۰۰ تومان است

💎 به‌زودی #صبا و #وکغدیر هم به جمع #وپترو اضافه می‌شوند.


💡 تحلیل بنیادی: این سبد کاملاً دلاری‌محور است و با رشد نرخ ارز، شاهد جهش در سودآوری و ترازنامه این شرکت‌ها خواهیم بود؛ موضوعی که بازار به زودی آن را در قیمت‌ها لحاظ خواهد کرد

🆔 @waveplus

#بورس #تحلیل #وپترو #صبا #وکغدیر #سبد_پیشنهادی #بازار_سهام

🚨 هشدار به سهامداران: مراقب حراج سهام ارزنده باشید! 📉🚫

با دلار ۲۱۰ تومانی، فروش سهام دلاری در قیمت‌های فعلی یک اشتباه استراتژیک است. ❌ شواهد نشان می‌دهد نرخ فروش شرکت‌ها در نیمه دوم سال صعودی است و اعداد فعلی فروش، کف قیمت (Bottom) محسوب می‌شوند. 📉➡️📈

در صف فروش نمانید! ⛔️🏃‍♂️

@waveplus